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均瑶健康(605388)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-15,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2024年每股收益 0.10 元,较去年同比减少 20.51% ,预测2024年净利润 6027.00 万元,较去年同比增长 4.68%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.090.100.114.38 0.520.600.6452.99
2025年 2 0.110.130.155.18 0.660.770.8762.19
2026年 2 0.130.160.196.23 0.800.971.1774.43

截止2025-01-15,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2024年每股收益 0.10 元,较去年同比减少 20.51% ,预测2024年营业收入 17.28 亿元,较去年同比增长 5.73%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.090.100.114.38 16.3617.2819.01163.79
2025年 2 0.110.130.155.18 16.9419.3322.46187.91
2026年 2 0.130.160.196.23 18.1521.5725.92214.01
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 11
未披露 1 2 3 3
增持 1 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.34 0.18 0.13 0.20 0.27 0.31
每股净资产(元) 4.51 4.47 4.50 4.11 4.22 4.11
净利润(万元) 14698.77 7673.58 5757.59 9241.57 12344.71 14835.83
净利润增长率(%) -31.26 -47.79 -24.97 46.41 32.24 29.56
营业收入(万元) 91359.89 98610.42 163410.20 192719.43 229528.43 252542.67
营收增长率(%) 7.24 7.94 65.71 19.58 18.32 14.11
销售毛利率(%) 40.62 35.64 24.43 26.11 27.45 28.95
净资产收益率(%) 7.58 3.99 2.97 4.66 6.01 7.25
市盈率PE 36.90 59.21 66.29 41.73 31.86 25.50
市净值PB 2.80 2.36 1.97 1.79 1.73 1.61

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-10-30 西南证券 - 0.110.130.15 6447.007798.009272.00
2024-08-27 华鑫证券 增持 0.090.110.13 5200.006600.008000.00
2024-08-26 西南证券 - 0.110.150.19 6434.008727.0011694.00
2024-04-27 西南证券 - 0.180.240.31 7810.0010288.0013449.00
2024-04-26 华鑫证券 买入 0.290.400.54 12300.0017100.0023300.00
2024-04-19 华鑫证券 买入 0.290.400.54 12300.0017100.0023300.00
2024-02-08 海通证券 买入 0.330.44- 14200.0018800.00-
2023-11-02 西南证券 买入 0.210.340.54 9136.0014559.0023162.00
2023-10-27 华鑫证券 买入 0.250.330.45 10900.0014200.0019200.00
2023-08-25 华鑫证券 买入 0.480.711.04 20500.0030600.0044700.00
2023-04-26 华鑫证券 买入 0.480.711.04 20500.0030600.0044700.00
2023-04-20 华鑫证券 买入 0.480.711.04 20500.0030600.0044700.00
2023-03-08 首创证券 买入 0.440.73- 18980.0031290.00-
2023-02-14 华鑫证券 买入 0.470.68- 20000.0029300.00-
2023-01-20 华鑫证券 买入 0.470.68- 20000.0029300.00-
2022-11-10 首创证券 买入 0.270.440.61 11640.0018930.0026200.00
2021-08-30 民生证券 增持 0.520.630.76 22400.0026900.0032600.00
2021-05-17 民生证券 增持 0.630.760.92 27200.0032600.0039500.00
2020-12-10 国泰君安 买入 0.500.640.81 21400.0027500.0034700.00
2020-12-10 海通证券 中性 0.570.640.73 24300.0027400.0031500.00

◆研报摘要◆

●2024-10-30 均瑶健康:2024年三季报点评:Q3收入短期承压,毛利率明显改善 (西南证券 朱会振,夏霁)
●预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.6亿元、0.8亿元、0.9亿元,EPS分别为0.11元、0.13元、0.15元,对应动态PE分别为53倍、44倍、37倍。
●2024-08-27 均瑶健康:延续味动力功效化开发,加大海外市场投入 (华鑫证券 孙山山)
●公司在常温乳酸菌行业处于领先地位,后续计划不断整合内部成型资产,聚焦品牌建设,打造平台化企业。一方面公司总股本增幅较大,另外在经营层面:1)外部需求疲软使得主业收入承压,同比拉低利润表现;2)公司目前处于业务调整期,阶段性产品结构变化影响毛利率水平;3)净利率低基数下,非经常性损益变动对利润同比变化影响明显,综合来看,我们调整2024-2026年EPS分别为0.09/0.11/0.13(前值为0.29/0.40/0.54)元,当前股价对应PE分别为55/43/35倍,公司中长期通过横向发展为规模扩张赋能,关注管理层变动落地后公司战略捋顺与泛缘供应链规模效应释放,综上,我们下调公司投资评级至“增持”。
●2024-08-26 均瑶健康:2024年半年报点评:益生菌食品增速领先,回购彰显发展信心 (西南证券 朱会振,夏霁)
●预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.6亿元、0.9亿元、1.2亿元,EPS分别为0.11元、0.15元、0.19元,对应动态PE分别为44倍、32倍、24倍。
●2024-04-27 均瑶健康:2023年报&2024年一季报点评:润盈、泛缘供应链增厚收入,期待持续改善 (西南证券 朱会振,夏霁)
●预计公司2024-2026年归母净利润分别为7810万元、1.0亿元、1.3亿元,EPS分别为0.18元、0.24元、0.31元,对应动态PE分别为46倍、35倍、27倍。
●2024-04-26 均瑶健康:盈利端改善明显,海外拓展见成效 (华鑫证券 孙山山)
●我们看好公司在常温乳酸菌行业内的领先地位,通过添加公司独家核心功能菌株为产品进行赋能,增强产品核心竞争力;此外,公司整合后的国内益生菌龙头企业润盈有望持续发力。根据一季度报,预计2024-2026年EPS分别为0.29/0.40/0.54元,当前股价对应PE分别为29/21/15倍,维持“买入”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:酒及饮料

●2025-01-14 五粮液:2025定调营销执行提升年,推动价值份额双提升 (天风证券 张潇倩,吴立,何宇航)
●25年目标将根据经济环境及政策变化综合考量后制定,我们预计2024-2026年公司收入同比+8%/+7%/+9%至895/958/1043亿元,归母净利润同比+8%/+7%/+9%至326/350/381亿元,对应PE分别为15X/14X/13X。
●2025-01-11 老白干酒:冀酒龙头一树三香,国改见效势能释放 (国盛证券 李梓语,李依琳)
●公司作为冀酒龙头,股权激励激发内生改革动力,近两年管理效能提升、产品结构升级、费效比优化三方面边际改善颇为明显,在品牌本土认知度高+产品纵深优势强+渠道掌控力强+小区域高占有的助力下呈现出势头向上、优势强化、份额提升的趋势,未来业绩弹性有望持续释放。我们预计公司2024-2026年摊薄EPS分别为0.9/1.1/1.3元/股,当前股价对应PE为20/17/14x,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-01-10 今世缘:稳中求进,成长可期 (德邦证券 熊鹏)
●预计24-26年公司营业收入分别为118.7/134.0/150.8亿元,同比增速为17.6%/12.8%/12.5%,归母净利润分别为36.3/40.1/46.7亿元,同比增速为15.7%/10.4%/16.6%,维持“增持”评级。
●2025-01-08 贵州茅台:全年顺利收官,彰显经营韧性 (首创证券 赵瑞)
●根据2024年度公司生产经营情况,我们调整盈利预测,预计2024、2025、2026年公司归母净利润分别为857.4亿元、949.0亿元、1049.0亿元,同比分别增长14.7%、10.7%、10.5%,当前股价对应PE分别为21、19、17倍。维持买入评级。
●2025-01-08 贵州茅台:贵州茅台三季报出炉:营收1207.76亿元,净利润608.28亿元 (智泽华)
●null
●2025-01-07 贵州茅台:2024年圆满收官,2025年聚力转型发展 (中银证券 邓天娇)
●公司制定“三年分红规划”,2024-2026年度分红比例不低于75%,且年内现金分红分两次实施,2024年中期向全体股东每股派发现金红利23.882元(含税),合计超300亿元。近日,公司公告回购方案,拟用自有资金不低于30亿元(含)且不超过60亿元回购公司股份,回购用于注销并减少公司注册资本。以上举措增强投资者信心,公司当前估值优势明显。根据公司公告及当前行业环境,我们调整此前盈利预测,预计24-26年公司EPS分别为68.23、74.46、81.19元/股,分别同比+14.7%、+9.1%、+9.0%,对应PE分别为21.1X、19.3X、17.7X,维持买入评级。
●2025-01-06 山西汾酒:行稳致远,开启复兴纲领第二阶段 (天风证券 张潇倩)
●公司践行“抓青花、强腰部、稳玻汾”路线,契合当前市场实际需求的同时锚定长期高端化路线,此外汾享礼遇数字化运营利于价盘稳定,长期保障渠道利润和市场秩序。我们预计24-26年公司收入同比增长16%/13%/13%至371/421/474亿元,归母净利润同比增长18%/15%/14%至123/141/160亿元,对应PE分别为18X/15X/14X,维持“买入”评级。
●2025-01-06 贵州茅台:25年经销商大会召开,预计量增带动增长 (天风证券 张潇倩)
●我们预计,公司24-26年收入同比增长15%/9%/8%至1735/1890/2047亿元,归母净利润同比增长15%/9%/8%至858/935/1013亿元,对应PE分别为21X/19X/18X。
●2025-01-05 百润股份:预调酒龙头稳健增长,威士忌业务未来可期 (国联证券 邓周贵,徐锡联,刘景瑜,吴雪枫)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为32.04/36.31/40.13亿元,分别同比-1.82%/+13.32%/+10.52%,归母净利润分别为7.37/9.05/10.20亿元,分别同比-8.97%/+22.83%/+12.66%,对应三年CAGR为8.00%,EPS分别为0.70/0.86/0.97元/股。可比公司2025年平均PE为31.68倍,考虑到我国预调酒与烈酒市场空间大,公司是预调酒龙一,且威士忌优势明显,综合相对估值法和绝对估值法,维持“买入”评级。
●2025-01-05 泸州老窖:25年定调“数字化落地年”,六大思维转变锚定终端 (天风证券 张潇倩)
●我们预计,公司24-26年收入同比+6%/+6%/+12%至321/339/379亿元,归母净利润同比+5%/+5%/+12%至139/147/164亿元,对应PE分别为13X/12X/11X,维持“买入”评级。
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