◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆同行业研报摘要◆行业:供水供气
- ●2024-04-19 兴蓉环境:污水价格调涨超20%,稳健成长属性愈发凸显
(信达证券 左前明,李春驰)
- ●综合考虑到公司现有资产及未来业绩成长性,我们预测公司2024-2026年营业收入分别为91.81/98.58/108.29亿元,归母净利润22.48/23.63/25.51亿元,按4月18日收盘价计算,对应PE为9.11x/8.67x/8.03x,我们看好公司稳健成长能力及分红潜力,维持公司“买入”评级。
- ●2024-04-18 兴蓉环境:年报点评:盈利稳健增长,派息率同比上升
(华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
- ●考虑到产能投放与爬坡节奏,下调/上调24/25年污水处理服务收入;考虑到提价影响,上调自来水制售和污水处理毛利率。上调盈利预测,我们预计公司24-26年EPS分别为0.69/0.76/0.82元(前值0.68/0.71/-元)。可比公司24年Wind一致预期PE均值为12倍,给予公司24年12倍PE,目标价8.28元(前值6.80元)。公司拟每股派息0.17元,派息比例同比+7pp至28%,当前股息率2.5%。维持“增持”评级。
- ●2024-04-17 九丰能源:年报点评:三大业务板块共同发力,推动“一主两翼”战略布局
(海通证券 朱军军,胡歆,刘威)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为16.52亿元、17.82亿元、19.27亿元,EPS分别为2.61元、2.81元、3.04元,参考可比公司估值水平,给予其2024年13-15倍PE,对应合理价值区间为33.93-39.15元,维持“优于大市”投资评级。
- ●2024-04-17 中泰股份:设备业务归母净利润同比高增85%,新签订单创历史新高
(德邦证券 郭雪)
- ●根据公司2023年业绩情况,我们调整此前盈利预测,并新增2026年预测,预计公司2024-2026年分别实现营业收入为35.97亿元、40.07亿元、43.88亿元,增速分别为18%、11.4%、9.5%。归母净利润分别为4.52元、5.52亿元、6.3亿元,增速分别为29%、22.2%、14.2%。对应PE为11X、9X、8X。维持“买入”评级。
- ●2024-04-17 中泰股份:Q4利润超出预期,设备端毛利显著改善
(招商证券 胡小禹,吴洋)
- ●考虑到国内化工行业需求减缓,且中泰股份的新厂房投建需要较久的产能爬坡期,我们下调了公司24/25年的利润预期。我们预计公司24/25/26年有望实现4.89/6.08/7.15亿元的归母净利润,分别同比增长40%/24%/18%,对应到24年的公司动态PE仅为10.2倍。我们继续对中泰股份维持“强烈推荐”投资评级。
- ●2024-04-16 中泰股份:2023年报点评:装备逆势高增长,气体运营进入收获期
(银河证券 陶贻功,梁悠南)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.14、5.25、6.40亿元,对应PE分别为12.40倍、9.79倍、8.02倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-12 九丰能源:三大主业稳步发展,能服及特气业务未来可期
(兴业证券 蔡屹,史一粟)
- ●维持“增持”评级。我们预测公司2024-2026年实现营业收入分别为281.22亿元/303.20亿元/322.14亿元,分别同比+5.9%/+7.8%/+6.2%;分别实现归母净利润15.13亿元/17.31亿元/19.90亿元,分别同比+15.9%/+14.4%/+15.0%;分别对应2024年4月10日收盘价的PE估值为11.1X/9.7X/8.5X。
- ●2024-04-12 洪城环境:2023年报点评:业绩稳健增长,分红承诺展期
(东吴证券 袁理,陈孜文)
- ●水务运营资产稳定增长,直饮水+厂网一体化打开业务空间,水价市场化改革&;污水顺价推进,板块迎价值重估。考虑内生增长潜力,我们将2024-2025年归母净利润预测从11.90/12.71亿元下调至11.63/12.25亿元,预计2026年归母净利润为12.89亿元,2024-2026年同比+7.4%/5.3%/5.2%,对应PE为11/10/10,公司承诺2024-2026年分红比例不低于50%,对应2024年股息率5%(估值日期:2024/4/12)。维持“买入”评级。
- ●2024-04-12 洪城环境:2023年稳健增长、持续高分红,多项业务助力高质量发展
(太平洋证券 王亮)
- ●基于目前经营业务及未来公司发展情况,我们预计公司2024/2025/2026年归母净利润为11.65/12.93/14.28亿元,对应EPS为0.95/1.05/1.16元,对应当前股价PE为10.8/9.7/8.8倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-04-11 洪城环境:年报点评报告:业绩稳健增长,多业务驱动高质量发展
(国盛证券 杨心成)
- ●在污水提标扩容&气化率提升、水价及燃气价格上调背景下,公司质地优良静待价值重估,预计2024-2026年归母净利润为12.2/13.3/14.3亿元,EPS分别为1.0/1.1/1.2元/股,对应PE为10.0X/9.2X/8.5X,维持“买入”评级。