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甬金股份(603995)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-13,6个月以内共有 9 家机构发了 9 篇研报。

预测2023年每股收益 1.28 元,较去年同比减少 11.95% ,预测2023年净利润 4.87 亿元,较去年同比增长 0.03%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 9 1.111.281.520.67 4.244.875.7916.75
2024年 9 1.341.862.370.84 5.117.119.0420.87
2025年 9 1.532.393.301.06 5.849.1312.5924.58

截止2024-03-13,6个月以内共有 9 家机构发了 9 篇研报。

预测2023年每股收益 1.28 元,较去年同比减少 11.95% ,预测2023年营业收入 393.25 亿元,较去年同比减少 0.58%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 9 1.111.281.520.67 370.41393.25419.22599.80
2024年 9 1.341.862.370.84 389.76475.48518.13656.13
2025年 9 1.532.393.301.06 435.78547.29672.13683.44
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 5 22 45
未披露 1 1 2
增持 1 3 8 13

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.78 2.54 1.44 1.79 2.54 2.90
每股净资产(元) 13.50 15.43 11.44 13.58 15.56 17.40
净利润(万元) 41444.11 59109.24 48662.04 66640.17 94391.06 110924.07
净利润增长率(%) 24.52 42.62 -17.67 34.40 42.50 29.25
营业收入(万元) 2044342.19 3136596.65 3955514.52 4351160.61 5377342.42 6180403.57
营收增长率(%) 29.16 53.43 26.11 10.38 23.40 16.53
销售毛利率(%) 4.36 5.28 4.57 4.78 5.10 5.25
净资产收益率(%) 13.17 16.44 12.58 12.92 15.69 16.35
市盈率PE 9.54 15.16 18.93 14.49 10.26 8.50
市净值PB 1.26 2.49 2.38 1.88 1.64 1.41

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-01-29 东北证券 增持 1.281.592.10 49000.0060500.0080300.00
2023-11-23 华福证券 买入 1.261.871.97 47900.0071200.0075000.00
2023-11-10 浙商证券 买入 1.302.012.65 49400.0076700.00101200.00
2023-11-08 国泰君安 买入 1.111.341.53 42400.0051100.0058400.00
2023-11-02 兴业证券 增持 1.181.962.60 45100.0074700.0099100.00
2023-10-27 民生证券 增持 1.261.852.71 48100.0070700.00103500.00
2023-10-27 国盛证券 买入 1.171.501.98 44500.0057400.0075500.00
2023-10-27 德邦证券 买入 1.412.373.30 53800.0090400.00125900.00
2023-09-27 华创证券 买入 1.522.282.68 57900.0086800.00102400.00
2023-08-23 中泰证券 买入 1.382.043.27 52700.0077900.00124800.00
2023-08-22 华福证券 买入 1.482.523.12 56500.0096000.00119000.00
2023-08-21 国泰君安 买入 1.541.882.34 58800.0071700.0089100.00
2023-08-19 中邮证券 买入 1.452.202.83 55158.0083770.00107868.00
2023-08-17 兴业证券 增持 2.323.052.32 88700.00116600.0088700.00
2023-08-16 国盛证券 买入 1.652.012.44 62900.0076700.0093200.00
2023-08-16 民生证券 增持 1.462.122.93 55500.0080800.00111700.00
2023-08-15 德邦证券 买入 1.412.373.30 53800.0090800.00126400.00
2023-05-03 国泰君安 买入 1.842.262.80 70300.0086400.00107300.00
2023-05-03 兴业证券 增持 1.762.643.27 67500.00100800.00124900.00
2023-04-29 国盛证券 买入 2.112.512.92 80800.0096000.00111600.00
2023-04-18 浙商证券 买入 2.393.153.99 91600.00120500.00152600.00
2023-04-16 中邮证券 买入 1.812.643.40 69353.00101012.00130054.00
2023-04-16 东方证券 买入 1.972.703.37 75400.00103200.00128800.00
2023-04-16 华福证券 买入 1.843.063.69 70500.00117100.00141200.00
2023-04-16 民生证券 增持 1.902.683.30 72700.00102400.00126200.00
2023-04-15 国泰君安 买入 1.842.262.80 70300.0086400.00107300.00
2023-04-15 兴业证券 增持 1.852.643.27 70800.00100800.00124900.00
2023-04-14 申万宏源 买入 1.632.112.68 62500.0080800.00102400.00
2023-04-14 德邦证券 买入 1.753.084.62 66800.00117800.00176800.00
2023-04-14 国盛证券 买入 2.112.512.92 80800.0096000.00111600.00
2023-03-20 中邮证券 买入 2.403.58- 81195.00120905.00-
2023-03-07 中信建投 增持 2.373.63- 80000.00122600.00-
2023-02-21 浙商证券 买入 2.713.57- 91600.00120500.00-
2023-02-15 德邦证券 买入 3.004.29- 101400.00145000.00-
2023-01-17 华福证券 买入 3.164.49- 106700.00151700.00-
2022-11-09 国盛证券 买入 1.572.052.97 53100.0069100.00100500.00
2022-11-09 国泰君安 买入 1.281.802.42 43200.0060700.0081900.00
2022-11-09 西南证券 买入 1.552.453.75 52333.0082896.00126673.00
2022-11-02 西南证券 买入 1.563.054.23 52586.00103250.00143107.00
2022-10-30 民生证券 增持 1.542.814.03 52200.0094900.00136300.00
2022-10-19 国盛证券 买入 1.942.523.43 65700.0085300.00115900.00
2022-08-22 西南证券 买入 2.643.254.87 89370.00109927.00164564.00
2022-08-19 民生证券 增持 2.303.374.90 77900.00113800.00165700.00
2022-08-18 国盛证券 买入 2.413.444.25 81400.00116200.00143600.00
2022-08-18 国泰君安 买入 2.383.333.96 80300.00112500.00133700.00
2022-08-18 东方证券 买入 2.403.483.97 81200.00117600.00134100.00
2022-08-18 兴业证券 增持 2.303.454.74 77700.00116800.00160100.00
2022-08-12 中泰证券 买入 2.593.654.71 87400.00123400.00159100.00
2022-07-15 国盛证券 买入 2.413.444.25 81400.00116200.00143600.00
2022-06-14 国泰君安 - 2.663.534.17 90000.00119400.00140900.00
2022-05-05 国泰君安 买入 3.865.126.04 90000.00119400.00140900.00
2022-04-27 国盛证券 买入 3.465.486.01 80700.00127700.00140200.00
2022-04-13 西部证券 买入 4.004.865.25 93300.00113200.00122300.00
2022-04-13 东方证券 买入 3.835.466.06 89400.00127200.00141200.00
2022-04-12 国盛证券 买入 3.465.486.01 80700.00127700.00140200.00
2022-04-12 国泰君安 买入 3.865.126.04 90000.00119400.00140900.00
2022-04-09 国盛证券 买入 3.715.47- 86500.00127500.00-
2022-03-27 东方证券 买入 3.855.49- 89700.00128000.00-
2022-01-21 中信建投 增持 3.674.90- 86000.00115000.00-
2022-01-20 西部证券 买入 3.964.96- 92400.00115500.00-
2022-01-18 申港证券 买入 3.695.07- 86081.00118089.00-
2022-01-18 开源证券 买入 3.935.14- 91500.00119700.00-
2022-01-18 国泰君安 买入 3.865.12- 90000.00119400.00-
2022-01-18 民生证券 增持 3.264.34- 75100.00100200.00-
2022-01-17 浙商证券 买入 3.484.46- 81071.00104034.00-
2022-01-13 国泰君安 买入 3.865.12- 90000.00119400.00-
2022-01-12 浙商证券 买入 3.484.46- 81071.00104034.00-
2021-12-14 申港证券 - 2.503.695.07 58305.0086081.00118089.00
2021-12-08 浙商证券 买入 2.513.484.46 58406.0081071.00104034.00
2021-11-29 浙商证券 买入 2.513.484.46 58406.0081071.00104034.00
2021-11-27 国泰君安 买入 2.583.684.79 60200.0085800.00111600.00
2021-11-24 西部证券 买入 2.503.964.96 58400.0092400.00115500.00
2021-10-19 开源证券 买入 2.563.935.14 59700.0091500.00119700.00
2021-10-19 国泰君安 买入 2.583.684.79 60200.0085800.00111600.00
2021-10-19 兴业证券 - 2.673.213.78 62200.0074800.0088000.00
2021-09-12 国泰君安 买入 2.583.684.79 60200.0085800.00111600.00
2021-08-28 浙商证券 买入 2.513.484.46 58400.0081100.00104000.00
2021-08-25 开源证券 买入 2.563.935.14 59700.0091500.00119700.00
2021-08-25 兴业证券 - 2.532.983.66 58900.0069500.0085400.00
2021-07-13 长江证券 买入 2.493.904.88 58200.0090900.00113800.00
2021-07-07 国泰君安 买入 2.513.674.73 58600.0085500.00110300.00
2021-06-05 中信建投 买入 2.353.074.16 54700.0071600.0096800.00
2021-06-05 国泰君安 买入 2.333.104.32 54400.0072200.00100700.00
2021-06-04 东北证券 买入 2.323.153.94 53900.0073400.0091800.00
2021-05-07 国泰君安 买入 2.333.104.32 54400.0072200.00100700.00
2021-04-26 开源证券 买入 2.343.374.31 54400.0078600.00100400.00
2021-04-26 中泰证券 买入 2.373.023.67 55337.0070415.0085511.00
2021-04-15 开源证券 买入 2.343.374.31 54400.0078600.00100400.00
2021-03-05 申万宏源 买入 2.322.87- 54200.0066900.00-
2021-01-22 开源证券 买入 2.343.37- 54400.0078600.00-
2021-01-11 国泰君安 买入 2.363.13- 54400.0072200.00-
2021-01-04 中泰证券 买入 2.302.79- 53100.0064300.00-
2021-01-04 国泰君安 买入 2.363.02- 54400.0069800.00-
2020-11-18 国泰君安 买入 1.652.363.02 38060.5554438.1269662.34
2020-11-18 华泰证券 买入 1.692.293.64 38919.0052831.0083882.00
2020-11-17 中泰证券 买入 1.642.292.70 37700.0052800.0062200.00
2020-10-23 中泰证券 买入 1.632.292.70 37700.0052800.0062200.00
2020-10-23 华泰证券 买入 1.692.293.64 38919.0052831.0083882.00
2020-10-22 中泰证券 买入 1.642.292.70 37700.0052800.0062200.00
2020-10-20 天风证券 买入 1.792.483.03 41379.0057229.0069870.00

◆研报摘要◆

●2024-01-29 甬金股份:产品产能扩充品类拓展,公司盈利能力有望提升 (东北证券 赵丽明)
●预计2023-2025年公司营业收入为397.17/470/540亿元,归母净利润分别为4.9/6.05/8.03亿元,对应EPS分别为1.28/1.59/2.1元。公司在冷轧不锈钢板带领域具备较强竞争优势,未来随着多个在建项目陆续建成投产,公司盈利能力有望进一步提升,给予公司“增持”评级。
●2023-11-23 甬金股份:Q3产销量继续增长,新材料项目投产在即 (华福证券 王保庆)
●根据前三季度情况,我们调整了销量预期、不锈钢价格、吨钢盈利和钛材盈利预期,预计公司2023-2025年归母净利润为4.8/7.1/7.5亿元(前值5.7/9.6/11.9亿元),对应EPS为1.23/1.87/1.97元/股。公司上游深度绑定、下游拓展延伸,继续看好公司高成长,给予2023年20X估值,对应目标价25.14元,维持“买入”评级。
●2023-11-10 甬金股份:三季度业绩点评:新项目增厚业绩可期 (浙商证券 施毅,王南清)
●公司是精密冷轧不锈钢带行业龙头,不断夯实主业的同时,业务多点开花,我们看好未来预镀镍等新业务对公司带来较大的业绩增量,未来几年公司业绩有望加速释放。鉴于不锈钢需求今年整体不及预期,公司产品价格同比下滑,我们下调今年公司利润,我们预计2023-2025公司归母净利润分别达4.9/7.7/10.1亿元,同比+1.5%/55.2%/32.0%。参考行业内可比公司,给予公司2024年13倍估值,对应目标价26.13元,维持公司“买入”评级。
●2023-11-02 甬金股份:不锈钢销量持续释放,关注新材料项目进展 (兴业证券 赖福洋)
●考虑到加工费修复进度存疑,我们对公司盈利预测进行调整,预计2023-2025公司归母净利润分别为4.51、7.47、9.91亿元,EPS分别为1.18、1.96、2.60元,11月1日收盘价对应PE分别为18.3、11.1、8.3倍,考虑到公司股价前期跌幅较大,已经反映了较为悲观预期,维持“增持”评级。
●2023-10-27 甬金股份:2023年三季报点评:Q3销量改善,新材料项目持续推进 (民生证券 邱祖学,任恒)
●随着公司精密冷轧不锈钢带多个项目逐步投产,叠加横向拓展新材料业务,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.81/7.07/10.35亿元,对应现价,2023-2025年PE依次为16/11/8倍,维持公司“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:黑色金属

●2024-03-12 中信特钢:年报点评:深耕特钢主业,产品结构进一步完善 (华泰证券 李斌,马晓晨)
●公司23年实现营收1140亿元(yoy+15.94%),归母净利润57.21亿元(yoy-19.48%);其中23Q4实现归母净利润13.47亿元(yoy-13.77%、qoq+0.93%)。我们预计24-26年公司EPS分别1.34/1.46/1.61元(前值1.34/1.48/-元)。可比公司PE(2024E)均值为12.1X,考虑公司特钢行业龙头地位,给予公司24年13.9倍PE估值,对应目标价18.63元(前值19.76元),维持“买入”评级。
●2024-03-12 望变电气:领先的民营取向硅钢厂商,产业链一体化布局 (华鑫证券 张涵)
●预测公司2023-2025年收入分别为27.31、39.70、51.15亿元,EPS分别为0.92、1.31、1.80元,当前股价对应PE分别为20.5、14.4、10.5倍,看好公司受益于取向硅钢+变压器产业链一体化优势,业绩有望随产能提升同步上行,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2024-03-10 南钢股份:业绩稳健,持续高分红回报股东 (国信证券 刘孟峦,冯思宇)
●公司是老牌中厚板龙头企业,特钢长材稳步发展,焦炭项目有序推进。业绩稳定,股息高。我们预计公司2024-2026年收入780.8/820.6/885.2亿元;归母净利润23.9/25.0/27.3亿元,同比增速12.4%/4.8%/8.8%;摊薄EPS为0.39/0.41/0.44元,当前股价对应PE为11.9/11.3/10.4x,维持“增持”评级。
●2024-03-10 南钢股份:2023年年报点评:产品结构优化升级,抢抓钢材高端市场 (民生证券 邱祖学,任恒)
●公司推进品种结构优化,深化上游产业链布局,我们预计2024-2026年公司归母净利润依次为24.27/27.06/28.49亿元,对应3月8日收盘价,PE为12x、11x和10x,维持“推荐”评级。
●2024-03-10 南钢股份:年报点评报告:利润韧性尽显,分红属性突出 (国盛证券 笃慧,高亢)
●公司专注于中高端专用板材及特钢长材制造,受益于产品结构改善以及股东赋能,其盈利呈现出持续改善特征,参考公司近三年来估值变动情况,我们认为公司估值有明显修复空间,近三年估值中枢区域对应市值339亿左右,估值高位区域对应市值493亿左右,维持“买入”评级。
●2024-03-09 南钢股份:年报点评:盈利韧性较强、高分红头部优质钢企 (华泰证券 李斌,马晓晨)
●公司23年实现营收725亿元(yoy+2.65%),归母净利21.25亿元(yoy-1.67%);23Q4归母净利4.60亿元(yoy+444%、qoq-31.9%)。考虑钢铁行业景气仍无明显改善,我们预计24-26年公司EPS分别为0.38/0.41/0.43元(前值0.43/0.48/-元),可比公司PE(2024E)均值9.42X,考虑公司盈利稳定性较强,且分红率较同业更高,给予公司24年13.5XPE,对应目标价5.13元(前值4.50元),维持“买入”评级。
●2024-02-29 河钢资源:铁矿贡献业绩基本盘,铜二期预计打开成长空间 (国投证券 覃晶晶,洪璐)
●我们预计2023/2024/2025年公司将实现营业收入分别为53.87亿元、62.68亿元、67.81亿元,实现净利润分别为9.50亿元、11.45亿元、13.44亿元,对应EPS分别为1.46、1.75、2.06元/股,目前股价对应PE为10.7、8.8、7.5倍。我们选取同业铁矿和铜矿公司进行估值对比,给予2024年12倍PE,首次覆盖,给予“买入-A”评级,6个月目标价21.0元/股。
●2024-02-29 包钢股份:关于《首次覆盖:西部钢铁龙头企业,多维度深入钢铁市场》的错误修订 (海通证券(香港) 吴旖婕,王曼琪)
●基于以上原因,并参考公司近4年较高的PE水平,我们给予公司2024年60倍PE估值,目标价2.04元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-02-27 包钢股份:首次覆盖:西部钢铁龙头企业,多维度深入钢铁市场 (海通证券(香港) 吴旖婕,王曼琪)
●我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.011/0.034/0.047元。公司拥有每年1750万吨的铁、钢和材料配套能力,自有矿产资源丰富,并且拥有得天独厚的稀土、萤石等资源。基于以上原因,并参考公司近4年较高的PE水平,我们给予公司2024年60倍PE估值,目标价2.04元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-02-27 宝钢股份:首次覆盖:重组整合持续,集中度、议价与盈利能力不断提升 (海通证券(香港) 王曼琪)
●我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.54元、0.60元、0.70元。考虑到宝钢股份的龙头地位,基于2024年EPS,参考可比公司估值水平,我们给予2024年14倍PE估值,目标价8.4元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
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