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鼎胜新材(603876)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-16,6个月以内共有 5 家机构发了 6 篇研报。

预测2024年每股收益 0.53 元,较去年同比减少 12.84% ,预测2024年净利润 4.74 亿元,较去年同比减少 11.41%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 5 0.340.530.600.81 3.064.745.3817.34
2025年 5 0.560.670.741.03 5.025.946.5721.56
2026年 5 0.640.850.961.23 5.707.598.5926.49

截止2025-01-16,6个月以内共有 5 家机构发了 6 篇研报。

预测2024年每股收益 0.53 元,较去年同比减少 12.84% ,预测2024年营业收入 222.34 亿元,较去年同比增长 16.63%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 5 0.340.530.600.81 202.70222.34242.11368.69
2025年 5 0.560.670.741.03 225.18242.34285.69413.53
2026年 5 0.640.850.961.23 242.50264.44336.55470.56
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 5 10 28
增持 1 6 17

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.88 2.82 0.60 0.60 0.75 0.88
每股净资产(元) 9.98 12.71 7.29 8.54 9.53 9.26
净利润(万元) 43004.79 138155.96 53482.79 53277.59 66453.53 78713.43
净利润增长率(%) 2968.07 221.26 -61.29 -2.77 27.26 26.59
营业收入(万元) 1816790.65 2160525.50 1906405.62 2111210.81 2278677.63 2519124.77
营收增长率(%) 46.20 18.92 -11.76 10.69 7.96 8.99
销售毛利率(%) 10.82 16.18 11.08 10.80 11.09 11.34
净资产收益率(%) 8.87 22.16 8.24 7.43 8.41 9.77
市盈率PE 22.39 7.69 20.32 17.69 13.75 11.45
市净值PB 1.99 1.70 1.68 1.23 1.12 1.11

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-10-31 东吴证券 买入 0.340.560.85 30574.0050227.0075517.00
2024-09-06 国信证券 买入 0.570.710.87 50300.0062900.0077100.00
2024-09-04 国瑞证券 买入 0.570.710.85 50634.0063212.0076065.00
2024-09-02 财通证券 增持 0.530.570.64 47147.0050709.0057018.00
2024-09-02 天风证券 买入 0.580.720.94 51853.0063813.0083927.00
2024-09-02 东吴证券 买入 0.600.740.96 53775.0065702.0085888.00
2024-05-13 浙商证券 买入 0.630.760.93 56424.0067938.0083115.00
2024-05-09 中银证券 增持 0.490.690.88 43300.0061400.0078100.00
2024-05-06 国信证券 增持 0.600.720.86 53000.0064200.0076900.00
2024-05-05 兴业证券 增持 0.470.650.81 42200.0057800.0072100.00
2024-04-30 东吴证券 买入 0.450.680.96 40005.0060608.0085025.00
2024-04-24 财通证券 增持 0.600.700.80 55900.0060900.0071700.00
2024-04-24 国瑞证券 买入 0.670.780.95 59370.0069283.0084086.00
2024-04-24 东吴证券 买入 0.560.821.07 50089.0072932.0095447.00
2024-01-31 东吴证券 买入 0.680.82- 60100.0072700.00-
2024-01-10 国瑞证券 买入 1.031.12- 91748.0099386.00-
2023-11-06 招商证券 买入 0.691.091.39 60800.0096500.00122700.00
2023-10-29 财通证券 增持 0.700.901.10 63500.0082700.0095100.00
2023-10-29 东吴证券 买入 0.690.851.13 60800.0075100.00100100.00
2023-09-07 德邦证券 买入 1.361.741.81 120300.00153200.00159400.00
2023-09-05 东方证券 买入 1.111.351.67 97600.00118900.00147400.00
2023-09-04 中银证券 增持 1.051.381.67 92900.00121900.00147300.00
2023-09-04 国信证券 增持 1.021.391.70 90400.00123100.00150500.00
2023-09-01 兴业证券 增持 1.031.371.72 90800.00120700.00151600.00
2023-08-31 东吴证券 买入 0.911.211.55 80100.00106800.00136400.00
2023-08-31 招商证券 买入 1.091.391.73 96100.00122400.00152800.00
2023-05-06 中银证券 增持 2.583.524.24 126700.00172700.00208100.00
2023-05-05 天风证券 买入 2.793.604.44 136834.00176750.00217815.00
2023-05-03 兴业证券 增持 1.372.122.38 121300.00187500.00209800.00
2023-05-01 国信证券 买入 3.043.974.75 149300.00194900.00233000.00
2023-04-29 东吴证券 买入 2.453.244.23 120000.00158900.00207500.00
2023-04-28 财通证券 增持 2.943.424.57 144002.00167507.00224239.00
2023-04-12 东吴证券国际 买入 3.684.49- 180500.00220400.00-
2023-03-24 国海证券 买入 3.093.47- 151700.00170300.00-
2023-03-22 东吴证券 买入 3.093.70- 151400.00181600.00-
2023-02-23 德邦证券 买入 4.004.41- 196300.00216200.00-
2023-02-17 中原证券 增持 3.834.60- 187700.00225800.00-
2023-02-05 东吴证券 买入 3.684.49- 180500.00220400.00-
2023-01-31 财通证券 增持 4.225.41- 207182.00265267.00-
2023-01-31 浙商证券 买入 4.004.75- 196156.00232864.00-
2023-01-31 光大证券 增持 4.195.09- 205600.00249500.00-
2023-01-31 兴业证券 增持 3.824.47- 187300.00219400.00-
2023-01-30 国金证券 买入 3.914.64- 191900.00227400.00-
2022-11-14 国信证券 买入 2.993.984.78 146800.00195400.00234400.00
2022-11-09 西南证券 买入 2.743.634.49 134605.00177981.00220370.00
2022-11-05 太平洋证券 买入 2.483.974.79 121800.00194500.00235100.00
2022-11-03 中泰证券 买入 2.993.865.02 146800.00189100.00246100.00
2022-10-31 浙商证券 买入 2.984.004.75 146060.00196156.00232864.00
2022-10-31 兴业证券 增持 2.914.344.65 142600.00212900.00228100.00
2022-10-30 财通证券 增持 3.104.606.20 150700.00225800.00304200.00
2022-10-29 国金证券 买入 2.953.864.53 144600.00189500.00222200.00
2022-10-28 山西证券 买入 2.974.876.27 145500.00239000.00307400.00
2022-10-11 财通证券 增持 2.864.505.93 140500.00220700.00291000.00
2022-09-28 中信证券 买入 2.323.664.46 114000.00179700.00218700.00
2022-09-25 兴业证券 增持 2.474.004.30 121100.00196300.00211100.00
2022-09-05 东方证券 买入 2.223.364.09 109000.00164600.00200400.00
2022-08-24 浙商证券 买入 2.473.814.45 121238.00186674.00218488.00
2022-08-23 财通证券 增持 2.483.474.27 121400.00170300.00209300.00
2022-08-23 中泰证券 买入 2.523.124.15 123700.00153100.00203300.00
2022-08-23 广发证券 买入 2.243.194.13 110000.00156600.00202400.00
2022-08-22 招商证券 买入 2.553.785.24 125100.00185100.00256600.00
2022-08-22 国金证券 买入 2.543.484.25 124100.00170400.00207700.00
2022-07-27 浙商证券 买入 2.253.093.66 110251.00151548.00179393.00
2022-07-23 国泰君安 买入 2.524.074.46 123600.00199100.00218300.00
2022-07-23 招商证券 买入 2.553.785.24 125100.00185100.00256600.00
2022-07-20 国金证券 买入 2.443.153.95 119200.00154000.00193000.00
2022-07-15 中泰证券 买入 2.533.134.15 123700.00153100.00203300.00
2022-07-14 招商证券 买入 2.553.783.78 125100.00185100.00185100.00
2022-07-14 国金证券 买入 2.443.153.15 119200.00154000.00154000.00
2022-07-01 国泰君安 买入 2.132.983.44 104100.00145600.00168100.00
2022-06-27 招商证券 买入 1.742.874.41 85000.00140500.00215700.00
2022-06-24 国金证券 买入 1.752.773.92 85700.00135500.00191900.00
2022-06-21 广发证券 买入 1.732.753.67 84700.00134600.00179700.00
2022-05-11 招商证券 买入 1.742.874.41 85000.00140500.00215700.00
2022-04-29 中泰证券 买入 1.942.703.37 95000.00132300.00165000.00
2022-03-29 招商证券 买入 1.732.76- 84100.00134000.00-
2022-03-03 天风证券 买入 1.672.32- 81162.00112657.00-
2022-02-06 国泰君安 买入 1.662.13- 80900.00103500.00-
2021-06-19 中泰证券 买入 1.061.582.04 45900.0068300.0088300.00
2021-06-10 招商证券 买入 1.031.812.60 44700.0078700.00112900.00
2021-05-06 中信证券 买入 0.590.771.00 25600.0033500.0043400.00
2020-04-30 中信证券 买入 0.951.301.61 41300.0056200.0069800.00
2020-03-09 中泰证券 买入 0.741.04- 37735.0052679.00-
2020-02-26 广发证券 买入 0.921.33- 40000.0057800.00-
2020-02-24 中信证券 买入 0.951.25- 41148.0054140.00-
2020-02-21 中信建投 买入 0.821.07- 35240.0045980.00-

◆研报摘要◆

●2024-10-31 鼎胜新材:2024年三季报点评:Q3盈利下滑明显,Q4包装箔有望扭亏 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
●由于锂电箔盈利下滑以及传统箔亏损,我们下调公司2024-2026年盈利预测,我们预计2024-2026年归母净利润3.1/5.0/7.6亿元(原预期为5.4/6.6/8.6亿元),同比-43%/+64%/+50%,对应PE为27x/16x/11x,考虑公司为电池箔龙头,维持“买入”评级。
●2024-09-06 鼎胜新材:二季度利润环比提升403%,看好公司海外布局 (国信证券 刘孟峦,马可远)
●预计公司2024-2026年营业收入为227.91/236.13/242.50亿元,同比增速19.55%/3.60%/2.70%;归母净利润5.03/6.29/7.71亿元,同比增速-5.95%/+25.01%/+22.58%亿元;摊薄EPS为0.57/0.71/0.87元,当前股价对应PE为15.9/12.7/10.3x,维持“优于大市”评级。
●2024-09-04 鼎胜新材:电池箔盈利短期承压,有望受益海外市场高增长 (国瑞证券 张烨童)
●我们下调业绩预测,我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为5.06/6.32/7.61亿元(前次预测为5.94/6.93/8.41亿元),EPS分别为0.57/0.71/0.85元,当前股价对应PE分别为15.74/12.61/10.48倍。考虑到公司为电池铝箔龙头,产能逐步释放有望受益海外需求高增长,因此维持“买入”评级。
●2024-09-02 鼎胜新材:2024年半年报点评:包装箔盈利改善,Q2业绩略超预期 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕)
●由于海外包装箔盈利逐步恢复,我们上调公司2024-2026年盈利预测,我们预计2024-2026年归母净利润5.4/6.6/8.6亿元(原预期为4/6/8.5亿元),同比+1%/+22%/+31%,对应PE为15x/12x/9x,给予24年20x,对应目标价12元,维持“买入”评级。
●2024-09-02 鼎胜新材:半年报点评:24H1业绩同比下降,但单Q2业绩环比改善明显 (天风证券 孙潇雅,张童童)
●相比上一次盈利预测(2023年5月),考虑到公司23年业绩水平,我们下调公司24、25年归母净利润至5.2、6.4亿元(此前预测17.7、21.8亿元),预计26年实现归母净利润8.4亿元,考虑到当前估值水平(可比公司24年平均估值在22X),维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:有色金属

●2025-01-13 兴业银锡:2024年三季报点评:前三季度量价齐升,资源储备持续增厚 (华福证券 王保庆,胡森皓)
●由于Q3产能释放可能不及预期,下调公司24-26年归母净利预期分别为17.03/22.55/25.97亿元,前值24-26年归母净利为20.3/27.6/30.1亿元,对应EPS为0.96/1.27/1.46元/股。我们认为,公司资源储备持续增厚,未来产能逐步释放可期,叠加银、锡等产品价格乐观,继续看好公司高成长,维持公司“买入”评级。
●2025-01-12 云铝股份:浙商2025年度行业金股 || 云铝股份·沈皓俊 (浙商证券 沈皓俊)
●以电解铝价格以及氧化铝价格作为变量进行盈利预测,公司2025年盈利弹性显著。以0.45元/度作为电价的基准值,假设预焙阳极价格不发生大的波动,即维持在4000元上下,2025年随着氧化铝价格环节缓解,电解铝价格走高,以20919/4071的假设来看,单吨毛利增至约3700元,相较于2024全年吨毛利增厚约1000元,涨幅超30%,相较于目前20500/5500的价位单吨毛利上升约3600元。根据上述假设,预计公司2024-2026年归母净利润为45/67/79亿元,同比增长13%/50%/18%,EPS为1.29/1.94/2.29。参考2024年行业平均估值给予2025年10XPE估值,则公司合理市值为673亿元,对应股价19.40元,相较目前空间约为30%,首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-01-12 神火股份:浙商2025年度行业金股 || 神火股份·沈皓俊 (浙商证券 沈皓俊)
●基于煤价/铝价走势,预计2024-2026年实现归母净利润42亿元、54亿元、62亿元,对应现价的PE为9X、7X和6X,显著低于行业整体估值水平10PE。根据同行业可比公司估值,分别给予2025年煤炭板块和电解铝板块11倍和10倍估值,预计2025年神火股份合理市值为540亿元,对应股价24元,相较于当前有38%空间,维持“买入”评级。
●2025-01-11 兴业银锡:银漫二期获批、拟收购宇邦矿业,白银龙头未来可期 (国联证券 丁士涛,刘依然)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为17.95/21.56/24.51亿元,分别同比增长85.20%/20.10%/13.70%;EPS分别为1.01/1.21/1.38元,当前股价对应P/E为11.8/9.9/8.7倍,维持“买入”评级。
●2025-01-11 神火股份:三重底部修复反弹 (浙商证券 沈皓俊)
●基于煤价/铝价走势,预计2024-2026年实现归母净利润42亿元、54亿元、62亿元,对应现价的PE为9X、7X和6X。显著低于行业整体估值水平10PE。根据同行业可比公司估值,分别给予2025年煤炭板块和电解铝板块11倍和10倍估值,预计2025年神火股份合理市值为540亿元,对应股价24元,相较于当前有38%空间,维持“买入”评级。
●2025-01-10 赣锋锂业:与马里政府加强合作,锂资源步入收获期 (华福证券 王保庆)
●我们预计公司2024-2026年收入CAGR为10%,营收分别为175、181、216亿元(前值24-25E分别为219、283亿元),归母净利润分别为-3.5、4.6、12.3亿元(前值24-25E分别为60.37、71.45亿元,与前值相差较大,主要因为①2024下半年锂价大幅下跌,影响公司收入和利润;②公司2024年前三季度费用率提升明显),对应PE分别为-191、145、54倍。我们认为,公司资源优势明显,未来锂价格修复有望优先受益,维持“买入”评级。
●2025-01-08 洛阳钼业:世界级铜矿加持,全年产铜量超出预期 (国联证券 丁士涛,刘依然)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为122.10/129.06/151.24亿元,分别同比增长48.01%/5.70%/17.18%;EPS分别为0.57/0.60/0.70元,当前股价对应PE分别为12.5/11.8/10.1倍。公司未来矿铜产量增长显著,业绩有望彰显高弹性,维持“买入”评级。
●2025-01-08 云铝股份:双碳先锋,“铝”创新高 (浙商证券 沈皓俊,王南清)
●根据上述假设,预计公司2024-2026年归母净利润为45/67/79亿元,同比增长13%/50%/18%,EPS为1.29/1.94/2.29。参考2024年行业平均估值给予2025年10XPE估值,则公司合理市值为673亿元,对应股价19.40,相较目前空间约为30%,首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-01-07 图南股份:高温合金全面布局,纵横拓展深耕航发 (华泰证券 李聪,朱雨时,田莫充)
●预计公司24-26年分别实现归母净利润3.33/4.39/5.40亿元,24-26年CAGR为17.80%,可比公司25年Wind一致预期PE均值为21倍,公司精铸机匣产品稀缺属性凸显,沈阳子公司项目已进入产能爬坡阶段,有望实现公司的长期成长,给予25年25X目标PE,目标价27.75元,“买入”。
●2025-01-06 洛阳钼业:铜产量超预期增长,“双子星”持续放量可期 (民生证券 邱祖学)
●随着刚果金项目持续放量,我们预计2024-2026年,公司归母净利润为113.56、135.24、142.16亿元,EPS分别为0.53、0.63和0.66元,对应当前股价(1月6日)的PE分别为13X/11X/10X,维持“推荐”评级。
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