◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆同行业研报摘要◆行业:金属制品
- ●2024-11-11 好太太：季报点评：期待以旧换新表现
(天风证券 孙海洋)
- ●基于24Q1-3业绩表现，国内地产整体环境承压，我们调整盈利预测，预计24-26年EPS分别为0.7、0.8以及0.9元(原值为0.8、0.9以及1.1元)，PE分别为20X/19X/16X。
- ●2024-11-10 巨星科技：持续高增兑现业绩，盈利能力提升
(华安证券 张帆)
- ●我们看好公司长期发展，维持盈利预测为：2024-2026年营业收入为138.06/159.16/188.11亿元；2024-2026年预测归母净利润分别为21.07/23.86/28.53亿元；2024-2026年对应的EPS为1.75/1.98/2.37元。公司当前股价对应的PE为17/15/12倍，维持“增持”投资评级。
- ●2024-11-10 大金重工：2024年三季报点评：海工业务占比提升，海外项目发运顺利
(中信建投 朱玥,陈思同)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为39.5、57.7、85.3亿元，预计归母净利润分别为5.1、7.8、11.1亿元，对应PE分别为29.1、19.0、13.3倍。
- ●2024-11-09 科达利：2024Q3业绩点评：管理优化无惧降价，海外扩建盈利稳健
(中信建投 许琳)
- ●公司24Q3实现归母净利润3.68亿元，同比+28.7%，环比+8.5%，公司盈利在Q3降价后依然稳健，主要系：1)降价后Q3毛利率环比仅下降0.5pct，公司通过技术降本、库存管理优化、合格率提升等方式保障自身盈利；2)公司Q3三费2.45亿元，环比下降0.08亿元，期间费用率8.4%，环比-0.8pct。公司当前满产月产值预计14亿元以上，Q4产能利用率继续提升下盈利获得保障。预计24/25年公司营收119/136亿元，对应业绩14.0/15.6亿元，对应当前PE为21、19倍，维持“买入”评级。
- ●2024-11-07 奥瑞金：Q3营收稳增，重组稳步推进
(国投证券 罗乾生)
- ●两片罐行业竞争格局逐步改善，公司行业龙头地位有望巩固，海外市场和新能源业务的开拓，发展势头良好。我们预计奥瑞金2024-2026年营业收入为144.88、157.46、169.70亿元，同比增长4.66%、8.68%、7.78%；归母净利润为8.80、10.25、11.79亿元，同比增长13.58%、16.56%、14.97%，对应PE为15.5x、13.3x、11.6x，给予24年19xPE，目标价6.53元，维持买入-A的投资评级。
- ●2024-11-07 中集集团：三季度业绩高增，集装箱和海工业务双发力
(中邮证券 刘卓,虞洁攀)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入1589.05/1700.12/1819.13亿元，同比增长24.33%/6.99%/7.00%；预计归母净利润24.35/33.02/43.66亿元，同比增长478.02%/35.62%/32.22%；对应PE分别为19.53/14.40/10.89倍，首次覆盖，给予“增持”评级。
- ●2024-11-06 好太太：季报点评：新零售渠道表现卓越，短期利润率承压
(海通证券 郭庆龙,吕科佳)
- ●我们预计公司24-26年净利润分别为2.98、3.34、3.67亿元，同比-9.0%、+12.1%、+10.1%，当前收盘价对应24-25年PE为18.89、16.86倍，公司作为智能家具龙头企业，参考可比公司给予公司2025年17~18倍PE估值，对应合理价值区间14.04~14.86元，对应2025年1.41~1.49倍PEG，给予“优于大市”评级。
- ●2024-11-06 文灿股份：短期海外经营有望改善，领军一体化压铸未来可期
(西部证券 齐天翔,庞博)
- ●我们认为，短期看随着墨西哥新工厂产能爬坡进入稳定状态，公司业绩有望迎来修复；长期看公司在一体化压铸领域布局早，进展快，未来有望持续领跑一体化大铸件赛道。我们预计2024-2026年公司归母净利润1.9/4.8/6.4亿元，同比+277.5%/152.9%/33.5%，对应当前股价PE43.7/17.3/13.0X，首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2024-11-05 昇兴股份：季报点评：国际业务保持稳健成长
(天风证券 孙海洋)
- ●基于24Q1-3业绩表现，目前经济宏观环境及消费不确定性或拖累公司订单；我们调整盈利预测，预计公司24-26年EPS分别为0.43元、0.54元以及0.67元(原值分别为0.5/0.6以及0.7元)，PE分别为13X、10X、8X。
- ●2024-11-05 宝钢包装：季报点评：销量稳健增长，盈利能力环比提升
(国盛证券 姜文镪)
- ●考虑成本端高企、下游需求延续疲弱，我们下调公司2024-2026年归母净利润预期至1.8/2.2/2.8亿元，对应PE分别为32X/26X/21X，维持“买入”评级。