◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
◆研报摘要◆
- ●2016-05-06 万里股份:搜房重磅回归,金融缺席不改业绩承诺
(海通证券 涂力磊)
- ●预计企业2016和2017年营业收入在30.8亿和34.2亿,对应EPS在0.85和1.11元。公司2016年5月5日股价40.04元对应2016和2017年PE在47.11和36.07倍。目前互联网类企业2016年平均估值水平在57倍,我们在以上基础上给予公司20%左右溢价,即动态67倍作为目标估值,对应股价57.62元,维持“买入”评级。
- ●2016-05-05 万里股份:搜房借壳,优质房产广告业务回归A股
(东北证券 闻学臣)
- ●考虑备考业绩,预计公司2016/2017/2018年EPS0.83/1.08/1.41元,对应PE43.61/33.67/25.90倍,给予“买入”评级。
- ●2016-05-04 万里股份:鹏程“万里”,搜房“王者归来”-搜房回归A股深度报告(更新版)
(招商证券 赵可,刘义)
- ●承诺较为保守(2016-2018年净利分别为8/10.4/13.5亿),预计未来业绩将超预期(2016-2018年净利分别为9/11.5/15亿,+20%/+28%/+30%)。目标估值:A股无完全可比标的(申万互联网加权16PE=60X),行业地位对应估值溢价,搜房优势明显且进一步整合预期强烈,看点突出且流通盘小,预计合理估值中枢为“16PE=65X”,第一阶段目标市值600亿左右。
- ●2016-05-04 万里股份:搜房网:万里鹏程,荣耀归来
(兴业证券 阎常铭)
- ●重组后新公司成为A股房地产后服务市场蓝海的稀缺标的,公司将凭借广告营销实现成长,并将持续受益于我国房地产市场的复苏和转型电商带来的入口扩大。根据业绩承诺,预计公司2016-2018年EPS分别为0.8、1.1和1.4元,对应停牌股价,PE分别为40、31和24倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2016-05-04 万里股份:乘风万里,鲲鹏展翅
(中信建投 陈慎,赵大震)
- ●我们认为,随着存量市场交易份额将持续扩大,二手经纪业务将具有广阔的市场空间,二手房的广告业务具有较大发展前景,而二手房经纪业务是搜房目前的重要发展方向,搜房网A股募集资金的中的5个亿将投入房地产大数据,数据库的建立和完善将为交易业务提供更好的支撑,除去自有交易业务外,对第三方交易也可提供支持。我们预计公司2016年、2017年EPS分别为0.93元和1.16元,首次覆盖给予“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:电器机械
- ●2024-01-23 当升科技:2023年业绩预告点评:Q4业绩符合预期,盈利仍好于市场平均水平
(东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
- ●考虑原材料跌价,我们下调2023-2025年盈利预测,我们预计2023-2025年公司归母净利润19.3/14.7/18.0亿元(原预期21.1/24.6/29.3亿元),同比-15%/-24%/+23%,对应PE为9x/12x/10x,给予2024年18x,目标价52元,维持“买入”评级。
- ●2024-01-23 阳光电源:2023年业绩预告:2023年业绩略超预期,2024年有望再续华章
(东吴证券 曾朵红,郭亚男)
- ●考虑2023Q4业绩超预期,但后续竞争加剧或致盈利能力略降,我们调整盈利预测,我们预计2023-2025年归母净利润98/105/126亿(2023-2025年前值为93/120/150亿元),同增173%/7%/20%,考虑公司盈利水平较强,给予公司2024年18xPE,对应目标价127元,维持“买入”评级。
- ●2024-01-23 汇川技术:公司经营韧性凸显,静待自动化周期向上
(群益证券 赵旭东)
- ●我们预计2023、2024、2025年公司实现净利润47.63、61.74、73.93亿元,yoy分别为+10.27%、+29.62%、19.74%,EPS为1.79、2.32、2.77元,当前A股价对应PE分别为29.91、23.08、19.27倍,考虑到公司当前估值不高,给予“买进”的投资建议。
- ●2024-01-22 北鼎股份:Q4代工业务持续复苏,盈利能力改善(更正)
(国投证券 张立聪,李奕臻,余昆)
- ●北鼎产品定位高端,有望受益于国内消费升级。公司优化产品结构,扩展品类,推动自主品牌出海,扩张全渠道用户触点,经营业绩有望持续快速增长。我们预计,公司2023-2025年EPS为0.23/0.29/0.36元,维持买入-A的投资评级,给予2024年35倍的动态市盈率,相当于6月目标价为10.01元。
- ●2024-01-22 中伟股份:2023年业绩预告点评:23年出货稳定增长,业绩符合预期
(西部证券 杨敬梅)
- ●考虑海外三元需求增速放缓,我们下调公司2023-2025年归母净利润预测至19.3/24.2/30.6亿元(原预测值为23-25年20.2/25.7/32.7亿元),同比增长25.0%/25.5%/26.2%,对应PE为16.8x/13.4x/10.6x,公司为三元前驱体龙头,且海外客户占比高,维持“买入”评级。
- ●2024-01-22 思源电气:23年业绩预告点评:双轮驱动稳增长,业绩基本符合预期
(东吴证券 曾朵红,谢哲栋)
- ●考虑到后期股权激励费用和烯晶碳能商誉减值等情况,我们下调公司23/24/25年归母净利润分别为15.45/20.21(-1.12)/25.27(-0.89)亿元,同比+27%/31%/25%,现价对应PE分别为25x、19x、15x。公司是国内民营电力设备龙头,输变电装备出海马太效应凸显,给予目标价73.2元/股,对应24年PE为28x,维持“买入”评级。
- ●2024-01-22 阳光电源:2023年业绩预告点评:Q4业绩超预期,龙头地位稳固
(民生证券 邓永康,朱碧野,王一如)
- ●我们预计公司23-25年营收分别为734.29/948.19/1195.16亿元,归母净利润分别为98.40/120.38/141.47亿元,以1月22日收盘价为基准,对应2023-2025年PE为13X/11X/9X。公司为逆变器龙头与储能系统领先企业,横跨两大高景气赛道,业绩有望持续提升,维持“推荐”评级。
- ●2024-01-22 思源电气:现金流翻倍增长,业绩稳健提升
(东北证券 岳挺)
- ●预计2023-2025年公司营业收入124.51/150.21/180.65亿元,归母净利润15.45/19.25/23.35亿元,EPS2.00/2.49/3.02元,对应PE分别为25.23/20.24/16.69倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-01-21 中伟股份:2023年业绩预告点评:一体化比例提升,Q4业绩略超市场预期
(东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
- ●考虑镍价下跌,我们下调2023-2025年盈利预测,我们预计2023-2025年公司归母净利润19.4/23.4/31.6亿元(原预期20.5/28.0/37.1亿元),同增26%/20%/35%,对应23-25年17x/14x/10xPE,考虑公司为国内第一大前驱体厂商,给予2024年20xPE,对应目标价70元,维持“买入”评级。
- ●2024-01-21 中天科技:拟收购中天海缆剩余股权,聚焦海洋业务发展
(浙商证券 张建民,王逢节)
- ●中天科技是国内光电缆巨头,海缆与光纤光缆业务均处于国内领先地位。公司已经形成光通信+海洋+电力传输+新能源四大业务主线,海洋与新能源业务快速发展,电力与光通信业务稳健增长。我们预计2023-2025年归母净利润分别为36.03亿元、43.08亿元、52.79亿元,对应2024年PE9x,维持“买入”评级。