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光大嘉宝(600622)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测)
每股收益(元) 0.28 0.24 0.04 0.29
每股净资产(元) 4.46 4.74 4.70 5.19
净利润(万元) 41245.39 36530.36 5800.29 43600.00
净利润增长率(%) -8.61 -11.43 -84.12 26.01
营业收入(万元) 393736.19 409456.16 556984.31 472500.00
营收增长率(%) -18.32 3.99 36.03 18.01
销售毛利率(%) 48.48 48.38 33.59 48.40
净资产收益率(%) 6.17 5.14 0.82 5.60
市盈率PE 12.04 11.75 84.55 10.62
市净值PB 0.74 0.60 0.70 0.60

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2022预测2023预测2024预测

净利润(万元)

2022预测2023预测2024预测

2022-02-09 海通证券 买入 0.230.29- 34600.0043600.00-
2020-09-07 海通证券 - 0.330.370.42 49700.0055200.0062700.00
2020-04-30 海通证券 - 0.330.370.42 49700.0055200.0062700.00
2020-04-29 天风证券 买入 0.330.430.56 50028.0065064.0084476.00
2020-04-29 中信证券 增持 0.410.470.53 61500.0070878.0079572.00
2019-11-04 中信建投 买入 0.961.221.59 110600.00141070.00183430.00
2019-10-31 中泰证券 买入 0.790.951.07 118475.00142543.00160419.00
2019-09-01 海通证券 - 0.710.830.91 106001.00124298.00136846.00
2019-08-28 中泰证券 买入 0.790.951.07 118475.00142543.00160419.00
2019-08-28 中信证券 买入 0.600.650.69 89300.0098000.00103200.00
2019-04-30 中信证券 买入 0.921.091.17 106341.00126135.00134757.00
2019-04-15 中信建投 买入 0.961.221.59 110600.00141070.00183430.00
2019-04-11 中泰证券 买入 0.931.111.31 107232.00127521.00150655.00
2019-04-10 华创证券 买入 0.921.091.25 106000.00125900.00144200.00
2019-04-07 方正证券 增持 0.921.14- 106222.00131305.00-
2019-03-14 天风证券 买入 0.941.08- 107948.00124858.00-
2019-01-30 华创证券 增持 0.881.04- 101500.00120500.00-
2019-01-30 中信证券 买入 0.850.98- 97910.00112880.00-
2019-01-22 中信证券 买入 0.650.75- 75130.0086350.00-
2018-11-25 东方证券 买入 0.691.011.33 79500.00116500.00153700.00
2018-10-31 中信建投 买入 0.510.570.68 58470.0065680.0078060.00
2018-10-30 华创证券 增持 0.570.650.73 66100.0075400.0084200.00
2018-08-18 招商证券 买入 0.550.650.77 63600.0075500.0088500.00
2018-05-04 中信建投 买入 0.66-0.88 58470.00-78060.00
2018-05-03 中信建投 买入 --0.59 --64410.00
2018-05-03 华创证券 增持 0.370.420.47 65700.0074800.0083500.00
2018-05-01 中泰证券 买入 0.690.821.02 61600.0073000.0090800.00
2018-05-01 东方证券 买入 0.901.311.73 79500.00116500.00153700.00
2018-02-12 中信证券 买入 0.710.97- 63000.0086200.00-
2018-02-01 中信建投 买入 0.771.00- 68200.0088440.00-
2017-11-02 天风证券 买入 0.550.670.86 48840.0059880.0076382.00
2017-11-01 广发证券 买入 0.530.630.72 47000.0055800.0063800.00
2017-10-31 中信建投 买入 0.500.650.83 44100.0057400.0073300.00
2017-10-31 方正证券 增持 0.590.801.06 52606.0070683.0093965.00
2017-10-31 东吴证券 买入 -0.760.87 -67100.0077200.00
2017-10-31 招商证券 增持 0.580.750.93 51300.0066500.0082900.00
2017-10-30 中泰证券 买入 0.540.750.97 47972.0066312.0086240.00
2017-08-23 中投证券 买入 0.440.580.73 46700.0060800.0076600.00
2017-08-23 招商证券 增持 -0.811.05 -72200.0093300.00
2017-08-23 国信证券 买入 -0.720.81 -63900.0071700.00
2017-08-22 中信建投 买入 -0.650.83 -57370.0073300.00
2017-08-22 广发证券 买入 --0.72 --63800.00
2017-08-22 海通证券 买入 -0.780.97 -69519.0086235.00
2017-08-21 中泰证券 买入 0.520.550.69 46500.0049200.0061500.00
2017-08-21 东吴证券 买入 -0.760.87 -67100.0077200.00
2017-07-28 广发证券 买入 0.560.740.92 49800.0065800.0081800.00
2017-07-26 海通证券 买入 0.610.780.97 53785.0069519.0086235.00
2017-07-23 东吴证券 买入 0.560.690.79 49923.0061131.0070236.00
2017-07-21 中投证券 买入 0.420.480.57 44200.0050900.0059700.00
2017-05-17 广发证券 买入 0.730.961.20 49800.0065800.0081800.00
2017-05-05 东吴证券 买入 0.730.901.03 49900.0061200.0070200.00
2017-04-27 海通证券 买入 0.791.02- 53785.0069519.00-
2017-04-26 华金证券 买入 0.720.98- 49010.0066880.00-
2017-04-24 中投证券 买入 0.51-- 43600.00--
2017-04-24 中信建投 买入 0.650.84- 44300.0057500.00-
2017-04-24 华创证券 增持 0.740.80- 50400.0054600.00-
2017-04-24 国信证券 买入 0.650.941.05 44000.0063900.0071700.00
2017-04-24 广发证券 买入 0.730.961.20 49800.0065800.0081800.00
2017-04-24 中信证券 买入 0.711.04- 48300.0070700.00-
2017-04-23 东吴证券 买入 0.700.851.02 47500.0057900.0069300.00
2017-04-10 广发证券 买入 0.770.951.15 52500.0064600.0078500.00
2017-04-07 安信证券 买入 -0.78- -53570.00-
2017-04-07 华创证券 增持 0.640.90- 43800.0061800.00-
2017-04-07 兴业证券 增持 0.67-- 45734.60--
2017-04-07 东吴证券 买入 0.650.84- 44700.0057000.00-
2017-04-07 中信证券 买入 0.71-- 48700.00--
2017-04-06 东吴证券 买入 0.650.84- 44700.0057000.00-
2017-03-08 东吴证券 买入 0.650.84- 44700.0057000.00-
2017-02-13 方正证券 增持 0.640.78- 43419.0053091.00-
2017-01-19 东吴证券 买入 0.620.83- 42300.0056500.00-
2017-01-09 华金证券 买入 0.691.01- 46830.0068910.00-

◆研报摘要◆

●2022-02-09 光大嘉宝:打造国内领先的不动产投资和资管平台 (海通证券 涂力磊,谢盐)
●我们预计公司2021-2022年EPS在0.21元和0.23元。考虑到公司是A股稀缺地产基金概念股,房地产基金管理规模较大。我们给予光大嘉宝2021年15-18倍PE,合理价值区间在3.15-3.78元。首次给予“优于大市”评级。
●2020-09-07 光大嘉宝:公司半年报:资管业务持续推进,地产结转影响营收 (海通证券 涂力磊,金晶)
●我们预计公司2020-2021年总营业收入分别为49.84亿元、54.11亿元,归母净利润分别为4.97亿元、5.52亿元,对应EPS在0.33元和0.37元。截至2020年9月7日,公司收盘于4.06元,对应2020和2021年PE在12.25倍和11.03倍,对应2020年的PEG在1.15倍。公司是A股稀缺地产基金概念股,2017年以来房地产基金管理规模相对稳定。考虑到AH股市场上的轻资产类公司(物业股)受市场认可度提升,PE估值水平显著提升,我们给予光大嘉宝2020年15-18倍PE,合理价值区间在4.97~5.97元。给予“优于大市”评级。
●2020-04-30 光大嘉宝:年报点评:资管规模保持稳定,地产结转影响利润 (海通证券 金晶,涂力磊)
●公司是A股稀缺地产基金概念股,2017年以来房地产基金管理规模保持稳定,基金收入持续增长。考虑到AH股市场上的轻资产类公司(物业股)受市场认可度提升,PE估值水平显著提升,我们给予光大嘉宝2020年15-18倍PE,合理价值区间在4.97-5.97元。NOI估值法下,对应目标市值在80.25-104.15亿元,对应目标价在5.35元-6.94元。综合PE和NOI两种估值方法,我们取PE法,合理价值区间在4.97-5.97元,给予“优于大市”评级。
●2020-04-29 光大嘉宝:年报点评报告:业务转型阵痛期、资管业务积极推进 (天风证券 陈天诚)
●公司在谈项目进展积极,资管规模有望继续扩大。但考虑到公司拿地力度逐步放缓,中长期来看公司房地产开发业务规模持续收缩,因此我们将公司2020、2021年净利润分别由11.52、12.29亿元下调为5.0、6.5亿元,对应EPS分别由0.77、0.82元下调为0.33、0.43元,对应PE为12.32X、9.47X,维持“买入”评级。
●2019-11-04 光大嘉宝:存量盘活佳,资管转型稳 (中信建投 江宇辉)
●公司发布2019年三季报,期内公司实现营业收入33.65亿,同比增长11.56%,实现归属于上市公司股东净利润3.03亿,同比降低30.22%,eps0.20元。我们看好光大安石未来发展尤其是在中国REITs快速发展之后的机遇。我们预计19-20年EPS分别为0.96、1.22元,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:房地产

●2024-02-27 招商蛇口:出台未来三年股东回报计划,业绩稳健投资价值凸显 (中信建投 竺劲)
●我们预测公司2023-2025年EPS为0.70/1.19/1.59元。公司拿地聚焦于一二线核心城市,销售有望持续改善,我们认为公司具备较高的成长性,维持买入评级和21.53元的目标价不变。
●2024-02-26 广汇物流:受益运输结构调整,红淖铁路发运量有望稳步高增 (信达证券 左前明)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别6.65亿元、13.09亿元、20.05亿元,对应PE分别14倍、7倍、5倍。考虑到公司未来价值的重估主要由能源物流业务发展驱动,但与此同时体内的传统商贸物流、商品房资产也具有存量价值,我们测算分部估值下公司2024年目标市值193亿元。我们认为公司作为疆煤外运铁路龙头,值得重点关注疆煤外运大趋势下“铁路+基地”战略驱动的价值空间兑现,维持“买入”评级。
●2024-02-07 派斯林:北美汽车焊接巨头的起航之旅 (民生证券 李哲)
●考虑到美国新能源汽车行业持续景气,结合拜登政府执政目标及Marklines预测,预计2024-2026年美国新能源汽车销量CAGR为42%。此外公司正在积极拓展智能物流等业务,以及加快与中国车企的合作。因此预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.11/2.82/3.60亿元,对应PE为15/11/9倍。首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2024-02-04 广汇物流:疆煤外运核心资产,铁路运量增长有望稳步兑现 (信达证券 左前明)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别6.65亿元、13.09亿元、20.05亿元,对应PE分别11倍、6倍、4倍。考虑到公司未来价值的重估主要由能源物流业务发展驱动,但与此同时体内的传统商贸物流、商品房资产也具有存量价值,我们测算分部估值下公司2024年目标市值193亿元。我们认为公司作为疆煤外运铁路龙头,值得重点关注疆煤外运大趋势下“铁路+基地”战略驱动的价值空间兑现,维持“买入”评级。
●2024-02-03 城建发展:注销回购股票,积极增厚业绩 (海通证券 涂力磊)
●我们预测公司2023年和2024年EPS分别为0.30元和0.47元,公司2023年和2024年每股净资产分别为11.57元和11.96元。“中特估值”背景下,公司估值明显低估。参考可比公司估值,我们给予公司2023年0.7-0.8倍PB估值,对应合理价值区间为8.10-9.25元每股。给予公司“优于大市”评级。
●2024-01-30 城建发展:京城国企资源丰富,回购注销促价值回归值得期待 (东莞证券 何敏仪)
●预测公司2023年至2025年EPS分别为0.41元、0.58元和0.66元,对应当前股价PE分别约11倍、8倍和7倍。企业与集团加强资源整合,发展后劲不断增强,同时看好公司提质增效,精准投拓的能力,从而实现行业排位不断上升。公司估值回升,价值回归理性区间值得期待,建议关注。
●2024-01-30 城建发展:23年扭亏为盈,回购注销即将落地 (华泰证券 陈慎,刘璐,林正衡)
●公司1月30日发布业绩预告,预计23年实现归母净利润4.70-7.04亿元,同比扭亏为盈。考虑到房地产市场情况,我们调高23-25年资产减值损失、调低毛利率,调整23-25年EPS至0.30/0.62/0.75元(前值0.43/0.80/0.96元)。可比公司平均24PE为10.72倍,考虑到公司业绩持续性、核心城市资源充沛,我们认为合理24PE为14.56倍,维持9.03元的目标价,对应1倍PB(以22年末剔除永续债的归母净资产计算),维持“买入”评级。
●2024-01-28 保利发展:央企+高分红比例,受益广州新政 (浙商证券 杨凡)
●保利发展扎实的基本面和央企背景,中长期具备“剩”者为王的优势。2023Q4至2024年1月,公司股价持续回调,截至1月26日,公司股价对应24年PB已经低至0.55倍。我们认为,结合短期政策利好+公司股东回购+分红比例提升+估值历史低位,保利发展配置价值凸显。我们预计公司2024年EPS为每股1.11元,维持“买入”评级。
●2024-01-25 京基智农:地产贡献净利或超20亿,降本对冲猪价下跌 (华西证券 周莎)
●我们维持预测公司2023-2025年营收为113.46/111.69/139.22亿元,维持预测公司2023-2025年归母净利润为15.08/8.18/14.95亿元,维持预测公司2023-2025年EPS为2.84/1.54/2.82元,2024/1/25日股价17.64元对应23-25年PE分别为6/11/6X,维持“买入”评级。
●2024-01-24 保利发展:发布股东回报规划,大股东继续增持! (海通证券 涂力磊)
●维持“优于大市”评级。考虑到公司各项业务扎实稳健,定增工作有序推进,结合本次发布回购和增持计划所体现出股东对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可,我们给予公司2023年EPS为人民币1.01元,10-12倍PE估值,对应市值区间为1215-1458亿元、对应合理价值区间为每股10.15-12.18元。
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