◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆研报摘要◆
- ●2016-01-29 百利电气:增发完成,助推产业升级
(渤海证券 伊晓奕)
- ●我们看好公司的转型方向和技术优势,目前股价低于公司增发价格,我们认为具有较强的安全边际,给予推荐评级。
- ●2015-08-21 百利电气:半年报点评:业绩大增,期待超导量产
(渤海证券 伊晓奕)
- ●公司公布半年报,2015年上半年实现营业收入44,846.49万元,同比增长24.39%;利润总额3,752.39万元,同比增长94.23%;归属于上市公司股东的净利润2,764.97万元,同比增长82.12%。预计15-17年的EPS为0.17、0.30、0.46元/股。维持增持评级。
- ●2015-03-01 百利电气:年报点评:业绩稳健,期待爆发
(渤海证券 伊晓奕)
- ●我们认为2014年是公司精耕细作,积蓄力量的一年,产业布局和重大项目的推进将逐步显现成果。我们维持对公司的增持评级,根据现有产品结构和量产情况,我们预计公司2015-2017EPS为0.17、0.3、0.46元/股。
◆同行业研报摘要◆行业:电器机械
- ●2024-04-16 荣泰健康:外销业务持续复苏,Q4收入增速转正
(国投证券 李奕臻,余昆)
- ●荣泰积极完善内销渠道,随着消费景气改善,公司内销收入有望回归快速增长轨道;同时公司不断拓展海外市场,外销收入有望持续回升。我们预计公司2024-2026年EPS分别为1.91/2.25/2.61元,维持买入-A的投资评级,给予公司2024年15倍PE,6个月目标价为28.62元。
- ●2024-04-16 宁德时代:2024年一季报点评:业绩持续超预期,龙头尽显风范
(东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
- ●考虑到公司一季度出货超市场预期,我们上修24-26年归母净利润预期502/622/768亿元(此前预期463/568/705亿元),同比增14%/24%23%,对应PE为17/14/11x,基于公司全球电池龙头地位,给予24年25x,对应目标价285元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-16 汇川技术:2024年一季报预告点评:业绩符合预期,新能源车盈利带来弹性
(东吴证券 曾朵红,谢哲栋)
- ●我们维持公司23-25年归母净利润至47.5亿/60.8亿/73.1亿,同比+10%/+28%/+20%(23-25年扣非分别40.6亿/53.2亿/67.3亿,同比+20%/+31%/+26%),对应现价PE分别34倍、27倍、22倍。考虑到公司在工控行业的强经营α、以及电机电控内资龙头地位,给予24年35倍估值,目标价79.5元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-16 金盘科技:年报点评:海外业务订单高增,盈利能力持续提升
(海通证券 吴杰,徐柏乔)
- ●考虑到公司在干式变压器领域的领先地位,以及海外业务的发展潜力,参考可比公司估值,给予公司2024年23-28X PE,合理价值区间为42.09-51.24元,给予“优于大市”评级。
- ●2024-04-16 奥马电器:拟更名“TCL智家” ,彰显全品类未来
(国投证券 李奕臻,杨小天)
- ●我们预计公司2024-2025年的EPS分别为0.80/0.94元。由于公司将空调业务列为新增经营范围,考虑到现有TCL品牌空调销售规模较大,给予2024年13x PE,对应6个月目标价10.4元/股。维持买入-A的投资评级。
- ●2024-04-16 派能科技:2023年年报点评:营收业绩低于此前快报,减值摊销影响较大
(中信建投 朱玥,雷云泽)
- ●预计2024年海外户储行业库存水平有望降至合理区间,产业链出货恢复增长,公司等头部企业仍保持品牌、渠道的优势。预计公司2024、2025年归母业绩分别为3.29、5.85亿元。
- ●2024-04-16 科士达:年报点评:光储充协同发展,23年量利齐升
(华泰证券 申建国,边文姣)
- ●2023年公司实现营收54.40亿元,同比+23.6%;归母净利润8.45亿元,同比+28.8%,扣非8.18亿元,同比+34.5%,归母净利同比增长较快主要系公司光储业务增长带动。考虑光储业务增长慢于预期,我们下修光储业务收入假设,预计公司24-26年归母净利润分别为9.76/11.39/13.33亿元(此前24-25年预测值12.49/15.90亿元)。参考可比公司24年Wind一致预期下平均PE14.4倍,给予公司24年合理PE14.4倍,对应目标价23.94元(前值为29.05元),维持“增持”评级。
- ●2024-04-16 伊戈尔:2024年一季度业绩预告点评:业绩略超预期,品类拓展与出海带来新增量
(西部证券 杨敬梅)
- ●预计24-26年公司归母净利润分别为3.50/4.28/5.15亿元,同比+67.3%/+22.1%/+20.5%,对应PE为16.9/13.8/11.5,维持“买入”评级。
- ●2024-04-16 宁德时代:2024年一季报点评:动力储能出货量高增,Q1业绩超预期
(西部证券 杨敬梅,刘小龙)
- ●公司产品技术优势明显,龙头地位稳固,我们预计公司2024-2026年实现归母净利498.80/583.61/672.28亿元,同比+13.1%/+17.0%/+15.2%,对应EPS为11.34/13.27/15.28元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-16 华明装备:2023年年报点评:23年业绩实现高增,加速海外布局助力成长
(光大证券 殷中枢,郝骞)
- ●考虑到公司在海外市场取得突破需要一定时间,基于审慎原则,我们下调24/25年并引入26年盈利预测,预计公司24-26年归母净利润分别为6.64/8.01/9.51亿元(下调7%/下调7%/新增),对应EPS分别为0.74/0.89/1.06元,当前股价对应24-26年PE分别为28/23/20倍。公司是分接开关领域国内龙头,积极布局海外业务,特高压国产替代稳步推进。公司海外业务高增,有望进一步打开成长空间,维持“买入”评级。