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金种子酒(600199)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-02-26,6个月以内共有 14 家机构发了 27 篇研报。

预测2023年每股收益 0.03 元,较去年同比增长 87.75% ,预测2023年净利润 2285.19 万元,较去年同比增长 87.79%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 14 -0.030.030.163.98 -0.210.231.0347.85
2024年 14 0.070.310.614.81 0.442.044.0057.05
2025年 14 0.210.691.496.20 1.354.549.8372.98

截止2024-02-26,6个月以内共有 14 家机构发了 27 篇研报。

预测2023年每股收益 0.03 元,较去年同比增长 87.75% ,预测2023年营业收入 17.02 亿元,较去年同比增长 43.53%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 14 -0.030.030.163.98 14.8117.0220.23156.38
2024年 14 0.070.310.614.81 19.2024.8432.95181.42
2025年 14 0.210.691.496.20 23.0435.4849.05213.58
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 3 11 25 36
未披露 1 2 7 11 11
增持 1 1 9 16 25

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.11 -0.25 -0.28 0.05 0.35 0.76
每股净资产(元) 4.40 4.16 3.87 3.93 4.26 4.94
净利润(万元) 6940.61 -16640.79 -18712.20 3459.10 23224.56 50101.63
净利润增长率(%) 133.94 -339.76 -12.45 72.63 761.97 125.20
营业收入(万元) 103792.94 121128.62 118575.17 181742.41 268640.61 384369.31
营收增长率(%) 13.55 16.70 -2.11 52.13 47.35 43.46
销售毛利率(%) 27.72 28.80 26.45 35.79 42.45 46.58
净资产收益率(%) 2.40 -6.08 -7.35 1.34 8.17 15.00
市盈率PE 183.96 -66.84 -93.93 763.94 83.91 36.89
市净值PB 4.41 4.07 6.91 6.28 5.80 4.84

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-24 华鑫证券 买入 -0.030.140.37 -2100.009400.0024000.00
2024-02-01 信达证券 买入 -0.020.490.80 -1200.0032200.0052900.00
2024-01-31 华鑫证券 买入 -0.030.070.21 -2100.004400.0013500.00
2024-01-31 国信证券 - -0.030.210.48 -1700.0013900.0031800.00
2024-01-30 方正证券 增持 -0.030.210.57 -1700.0013700.0037300.00
2023-12-04 招商证券 - 00.240.55 100.0015600.0036400.00
2023-11-02 财通证券 增持 0.030.240.69 1900.0015800.0045500.00
2023-10-31 信达证券 买入 -0.020.490.80 -1200.0032200.0052900.00
2023-10-30 民生证券 增持 0.030.210.47 1800.0013500.0030900.00
2023-10-30 国信证券 - 00.230.55 200.0015100.0036100.00
2023-10-29 华西证券 买入 0.040.230.46 2600.0015400.0030600.00
2023-10-29 国金证券 增持 0.020.300.73 1000.0019600.0048300.00
2023-10-28 方正证券 增持 0.040.340.80 2900.0022700.0052600.00
2023-10-28 华鑫证券 买入 0.050.190.38 3100.0012300.0024900.00
2023-10-28 国联证券 - 0.020.361.06 1500.0023600.0069600.00
2023-10-06 东北证券 买入 0.080.400.83 5300.0026600.0054700.00
2023-09-08 华创证券 增持 0.040.350.85 2500.0022900.0056000.00
2023-09-06 财通证券 增持 0.060.240.59 4200.0015500.0039000.00
2023-09-04 华安证券 买入 0.080.561.08 5200.0036700.0071000.00
2023-09-02 国信证券 - 0.030.300.67 1900.0020000.0043900.00
2023-09-01 太平洋证券 增持 0.020.210.47 1600.0013500.0030700.00
2023-08-31 信达证券 买入 0.160.521.03 10300.0034200.0067800.00
2023-08-31 华鑫证券 买入 0.040.190.39 2600.0012700.0025500.00
2023-08-31 华西证券 买入 0.070.230.45 4700.0014900.0029400.00
2023-08-31 国联证券 - 0.090.611.49 5800.0040000.0098300.00
2023-08-31 国金证券 增持 0.120.400.87 7700.0026000.0057300.00
2023-08-30 方正证券 增持 0.070.440.98 4800.0028700.0064300.00
2023-08-18 信达证券 买入 0.160.521.03 10300.0034200.0067800.00
2023-07-20 国信证券 - 0.030.300.67 1900.0020000.0043900.00
2023-07-19 东北证券 买入 0.080.400.83 5300.0026600.0054700.00
2023-07-17 信达证券 买入 0.160.521.03 10300.0034200.0067800.00
2023-07-17 华安证券 买入 0.080.561.08 5200.0036700.0071000.00
2023-07-16 华西证券 买入 0.130.390.81 8700.0025700.0053300.00
2023-07-16 国联证券 - 0.090.601.54 5900.0039400.00101300.00
2023-07-15 华鑫证券 买入 0.040.190.39 2600.0012700.0025500.00
2023-07-15 国金证券 增持 0.120.410.91 8100.0027100.0059600.00
2023-07-14 方正证券 增持 0.070.440.98 4800.0028700.0064300.00
2023-06-03 德邦证券 增持 0.040.230.51 2900.0015000.0033600.00
2023-06-02 华鑫证券 买入 0.040.190.39 2600.0012700.0025500.00
2023-05-15 华安证券 买入 0.080.521.00 5200.0034300.0066000.00
2023-05-06 华西证券 买入 0.130.390.81 8700.0025700.0053300.00
2023-05-04 东亚前海 增持 0.070.400.92 4387.0026249.0060778.00
2023-05-04 信达证券 买入 0.120.521.03 7700.0034500.0067800.00
2023-04-28 德邦证券 增持 0.040.230.51 2900.0015000.0033600.00
2023-04-28 国盛证券 增持 0.030.461.20 1900.0030500.0078700.00
2023-04-28 华鑫证券 买入 0.040.190.39 2600.0012700.0025500.00
2023-04-27 国联证券 - 0.090.601.54 5900.0039400.00101300.00
2023-03-27 华西证券 买入 --0.270.12 --18000.007900.00
2023-03-09 国信证券 - 0.010.25- 500.0016500.00-
2023-02-27 华西证券 买入 0.120.37- 7900.0024400.00-
2023-02-24 华鑫证券 买入 0.030.28- 1700.0018300.00-
2023-02-23 德邦证券 增持 0.050.23- 3300.0015100.00-
2023-02-23 华安证券 买入 0.090.58- 5900.0038100.00-
2023-02-10 华安证券 买入 0.090.58- 5900.0038100.00-
2023-02-02 华西证券 买入 0.120.37- 7900.0024400.00-
2023-01-31 德邦证券 增持 0.080.34- 5000.0022600.00-
2023-01-31 华鑫证券 买入 0.030.28- 1700.0018300.00-
2022-12-28 华鑫证券 买入 -0.100.110.39 -6500.007400.0025700.00
2022-12-22 民生证券 增持 -0.110.160.52 -7100.0010700.0034000.00
2022-11-09 东亚前海 增持 -0.140.090.47 -8979.006232.0030644.00
2022-10-31 信达证券 买入 -0.080.451.07 -5500.0029900.0070500.00
2022-10-31 德邦证券 增持 -0.240.080.34 -15500.005000.0022700.00
2022-10-29 国联证券 买入 0.130.832.01 8400.0054400.00132500.00
2022-10-28 方正证券 增持 -0.200.030.24 -13400.001700.0015700.00
2022-09-01 信达证券 买入 0.050.481.12 3000.0031800.0073800.00
2022-08-31 方正证券 增持 0.040.370.80 2400.0024300.0052800.00
2022-08-31 国联证券 买入 0.130.832.01 8397.0054357.00132519.00
2022-08-12 信达证券 买入 0.050.481.12 3000.0031800.0073800.00
2022-07-06 长城证券 增持 0.210.310.42 14024.0020571.0027629.00
2022-05-08 长城证券 增持 0.210.310.42 14024.0020571.0027629.00
2022-02-18 长城证券 增持 0.300.40- 19838.0026170.00-
2021-12-07 长城证券 增持 0.150.300.40 9590.0019783.0026205.00
2021-11-01 长城证券 增持 0.150.300.40 9600.0019800.0026200.00
2021-09-22 长城证券 增持 0.150.300.40 9590.0019783.0026205.00
2021-09-07 长城证券 增持 0.150.300.40 9590.0019783.0026205.00
2021-08-06 长城证券 增持 0.090.150.28 6012.0010114.0018231.00
2021-05-24 长城证券 增持 0.090.150.28 6012.0010114.0018231.00
2021-04-19 长城证券 增持 0.120.100.17 7642.006280.0011000.00
2021-03-25 长城证券 增持 0.100.17- 6273.0011004.00-
2021-02-25 长城证券 增持 0.100.17- 6273.0011004.00-

◆研报摘要◆

●2024-02-24 金种子酒:种子老酒添馥香,华润入驻启华章 (华鑫证券 孙山山,廖望州)
●我们看好华润未来进一步赋能公司布局白酒的战略定力与决心,品牌培育正在路上,略微上调盈利预测,预计2024-2025年EPS为0.14/0.37元,当前股价对应PE分别为111/43倍,维持“买入”评级。
●2024-02-01 金种子酒:经营逐季改善,结构优化可期 (信达证券 马铮,满静雅)
●我们维持预测23-25年EPS分别为-0.02/0.49/0.80元。维持“买入”评级。
●2024-01-31 金种子酒:费用预投拖累净利润,渠道动销验证仍需耐心 (国信证券 张向伟,李文华)
●下修此前盈利预测,预计2023-2025年公司有望实现营收15.4/19.2/23.0亿元(前值为15.4/19.7/25.7亿元,下修0%/3%/10%),同比增长29.6%/25.0%/20.0%;实现归母净利润-0.2/1.4/3.2亿元(前值为0.02/1.51/3.61亿元,下修亏损/8%/12%),同比亏损/扭亏/128.2%,对应PE-586.8/73.5/32.2X。鉴于短期业绩波动较大以及改革的不确定性,暂不给予评级。
●2024-01-31 金种子酒:业绩短期承压,华润赋能华章初启 (华鑫证券 孙山山,廖望州)
●华润入驻后对管理、渠道和产品等体系对公司进行积极的变革调整,短期看在经营层面产生了一定的摩擦,且品牌培育仍需时间积淀;长远看华润的市场化考核机制完善及管理团队的学习、纠偏能力强,整体发展方向向好。我们仍看好华润入驻对公司的赋能提振,预计公司有望在2024年顺利扭亏,2023-2025年EPS分别为-0.03/0.07/0.21元,当前股价对应2025年PE为75.7倍,维持“买入”投资评级。
●2023-12-04 金种子酒:秉承馥香,润启华章 (招商证券 于佳琦,刘成)
●持续关注公司改革进展,期待产品放量。预计23-25年,白酒收入分别实现10.1亿、15.4亿、21.4亿,同比+47%、+53%、+39%,预计公司23年扭亏为盈,24-25年实现归母净利润1.6亿、3.6亿,同比大增、+134%,对应25年38X PE。我们认为华润入主后,公司内部改革理顺,产品梳理清晰,销售团队士气十足,期待公司可以在经济活跃的安徽市场,扎根中档,升级次高端,首次覆盖,暂不给予目标价。

◆同行业研报摘要◆行业:酒及饮料

●2024-02-26 珠江啤酒:2023年销量增速快于行业,4Q23延续良好表现 (中银证券 汤玮亮)
●我们预计公司未来啤酒业务量、价均有望延续良好表现。结合2023年业绩快报,我们调整盈利预测,预计公司23-25年EPS为0.28、0.33、0.36元,同比分别+4.1%、+16.3%、+11.0%,对应PE分别为28.3倍、24.4倍、21.9倍,维持增持评级。
●2024-02-24 酒鬼酒:战略聚焦做透样板市场,全年有望恢复性增长 (招商证券 于佳琦,刘成)
●在行业弱复苏阶段,公司持续推进战略转型,更强调区域聚焦与产品聚焦,费用投入更注重消费者培育。我们认为,公司的战略调整更符合当下产业发展规律,但仍需坚定执行,目前行业弱复苏背景下,改革成效在业绩端的表现仍有不确定因素。我们维持23-25年EPS预测为1.72,1.70和2.02元,对应24年36X,目前处于经营调整期及业绩低点,建议关注改革成效,维持“强烈推荐”评级。
●2024-02-23 酒鬼酒:春节期间渠道库存有序去化,2024年或有望实现恢复性增长 (国信证券 张向伟,李文华)
●考虑到费用改革及行业需求复苏的不确定性,维持此前盈利预测,预计公司2023-2025年实现营业收入26.5/29.1/34.9亿元,同比-34.6%/10.0%/19.8%;实现归母净利润6.0/6.8/8.5亿元,同比-42.8%/14.0%/24.7%;对应PE分别为33.1/29.0/23.3X,维持“买入”评级。
●2024-02-23 燕京啤酒:高质量收尾,改革红利有望持续释放 (财通证券 吴文德,赵婕)
●预计2023-2024年实现营收146.02/160.15亿元,同比增长10.61%/9.67%;实现归母净利润6.29/8.93亿元,同比增长78.57%/41.94%;实现EPS0.22/0.32元,对应PE40/28X,给予“增持”评级。
●2024-02-23 珠江啤酒:量价齐升,经营稳健 (华鑫证券 孙山山,廖望州)
●公司在基地市场的品牌力优势明显,我们判断2024年原材料价格同比回落后公司有望释放利润弹性。我们预计公司2024与2025年EPS分别为0.37元和0.46元,对应PE分别为21.5倍与17.4倍,维持“买入”投资评级。
●2024-02-23 青岛啤酒:春节销售氛围积极,结构升级持续兑现 (财通证券 吴文德,赵婕)
●预计公司2023-2025实现营收338.28/358.08/379.69亿元,同比增长5.2%/5.9%/6.0%;实现归母净利润43.77/51.90/61.83亿元,同比增长18.0%/18.6%/19.1%,EPS为3.21/3.80/4.53元/股,对应PE为26/22/18倍,给予公司“增持”评级。
●2024-02-23 东鹏饮料:旭日东升,鹏抟九州 (上海证券 梁瑞)
●我们预计公司23-25年营收110.78/141.74/175.15亿元,同比增速分别为30.25%/27.95%/23.57%;归母净利润分别为20.04/26.60/34.65亿元,同比增速分别为39.10%/32.73%/30.28%。对应PE36/27/21倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-22 水井坊:发布回购公告,期待激励计划推出 (华鑫证券 孙山山)
●我们看好公司短期臻酿八号的增长,长期继续推进高端品牌建设,加大对新一代井台的消费者培育,聚焦前八大核心市场,打造浓香白酒头部品牌之一。我们预计公司2023-2025年EPS为2.59/3.00/3.46元,当前股价对应PE分别为19/17/14倍,维持“买入”投资评级。
●2024-02-22 欢乐家:再度启动回购计划,充分彰显发展信心 (财通证券 吴文德,赵婕)
●预计公司2023-2025实现营收19.2/22.1/26.1亿元,同增20.5%/15.0%/17.9%;实现归母净利润2.8/3.4/4.2亿元,同增39.3%/19.1%/24.9%,EPS为0.63/0.75/0.94元,对应PE为21/17/14倍,给予公司“增持”评级。
●2024-02-22 重庆啤酒:主流价格带贡献量增,单四季度吨价及利润承压 (财通证券 吴文德,赵婕)
●预计公司2023-2025年实现营收148.2/156.2/165.7亿元,同比增长5.5%/5.4%/6.1%;实现归母净利润13.4/14.6/16.2亿元,同比增长5.8%/9.5%/10.7%,EPS为2.76/3.03/3.35元/股,对应PE为24/22/20倍,给予“增持”评级。
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