◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(预测) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-09-01 金冠股份:2023年中报点评:业绩稳健,静待储能及充换电项目放量
(东方财富证券 周旭辉)
- ●我们预计,2023-2025年实现营业收入23.13/36.75/53.77亿元,同比增长分别为98.39%/58.90%/46.29%;对应归母净利润分别为1.77/2.81/4.38亿元,同比增长分别为266.06%/59.29%/55.87%;对应EPS分别为0.21/0.34/0.53元,现价对应PE分别为32/20/13倍,维持“增持”评级。
- ●2023-08-31 金冠股份:订单持续突破,毛利率同比改善
(华金证券 张文臣,周涛)
- ●看好公司储能及充换电等新能源业务拓展,海外市场突破值得期待。我们维持盈利预测,预测2023-25年归母净利润分别为1.74、2.67和4.63亿元,对应EPS为0.21、0.32和0.56元,PE为32、21、12倍,维持“买入”评级。
- ●2023-08-29 金冠股份:半年报点评:扣非净利阶段性承压,期待新能源业务放量
(国联证券 贺朝晖,梁丰铄)
- ●我们预计公司2023-2025年收入分别为25.22/41.92/56.99亿元,同比增速分别为116.27%/66.25%/35.95%,归母净利润分别为1.68/2.87/4.55亿元,同比增速分别为247.75%/71.35%/58.32%,三年CAGR为111.3%,EPS分别为0.20/0.35/0.55元/股,对应PE分别为33/20/12倍。参照可比公司估值,我们给予公司24年24倍PE,目标价8.4元,维持“买入”评级。
- ●2023-08-23 金冠股份:超算用储能突破,多业务稳步中标彰显成长性
(东方财富证券 周旭辉)
- ●公司具备多轮驱动战略,传统业务与新能源业务均边际向好,海外业务拓展顺利。我们维持之前的盈利预测,预计公司2023-2025年实现营收23.13/36.75/53.77亿元,对应实现归母净利润1.77/2.81/4.38亿元,对应EPS为0.21/0.34/0.53元,现价对应PE为32/20/13倍,维持“增持”评级。
- ●2023-08-16 金冠股份:立足智能电网业务,储能+充电桩业务值得期待
(中泰证券 曾彪,朱柏睿)
- ●预计公司23-25年营业收入为25.55、32.91、43.47亿元,同比增速为+119%、+29%、+32%;归母净利润为1.74、2.75、3.82亿元,同比增速+261%、+58%、+39%,对应估值为32.5/20.5/14.8倍。考虑到公司储能及充电桩订单逐步落地,看好公司未来发展,首次覆盖,给予“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:电器机械
- ●2024-04-25 阳光电源:盈利持续较快增长,24Q1业绩亮眼
(中银证券 武佳雄,许怡然)
- ●在当前股本下,结合公司年报与行业增速趋于平稳的情况,我们将公司2024-2026年预测每股收益调整至7.00/8.15/9.41元(原2024-2026年预测为7.80/9.63/-元),对应市盈率13.6/11.7/10.1倍;维持增持评级。
- ●2024-04-25 比依股份:经营短期承压,新客户拓展顺利
(国投证券 李奕臻,陈伟浩)
- ●近年公司陆续开拓了飞利浦、SharkNinja、苏泊尔等国内外知名小家电企业,正切入咖啡机新赛道。我们预计公司2024年-2026年的EPS分别为1.13/1.23/1.33元,维持买入-A的投资评级,给予2024年18倍的市盈率,相当于6个月目标价为20.28元。
- ●2024-04-25 中信博:2023年年报及2024年一季报点评:支架业务量利齐升,Q1业绩大超预期
(民生证券 邓永康,王一如,朱碧野,李孝鹏)
- ●我们预计公司24-26年营收分别为96.86/127.01/147.25亿元,归母净利润分别为7.30/9.44/10.78亿元,对应PE分别为16x/12x/11x。公司为光伏支架领先企业,有望受益于海内外光伏的高景气,跟踪支架的放量有望增厚公司盈利,BIPV业务未来或将为公司带来新的活力,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-25 海信家电:2024年一季报点评:传统主业增长提速,业绩再超预期
(民生证券 汪海洋,王刚)
- ●公司治理改善逻辑持续兑现,业绩连续多几个季度超预期,传统主业盈利能力仍有充足修复空间,汽车热管理业务新签订单反馈至报表端的时点渐近,公司盈利能力有望继续提升,预计24-26年公司分别实现营业收入944.9/1032.1/1130.4亿元,同比增长10.4%/9.2%/9.5%;分别实现归母净利润34.0/38.9/44.2亿元,同比增长19.7%/14.4%/13.8%,当前股价对应PE为14/12/11倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-25 老板电器:年报点评:龙头地位稳固,分红比例持续提高
(华泰证券 林寰宇,周衍峰,王森泉,李裕恬)
- ●受地产恢复仍较缓影响,我们调整公司2024-2025年EPS预测值分别为2.04、2.28元(前值:2.38、2.58元),并引入2026年EPS预测值2.55元。可比公司2024年Wind一致预期PE均值为14x,考虑公司传统品类稳定增长,新兴品类持续发力,厨电行业龙头地位稳固,给予公司2024年15xPE,对应目标价30.6元(前值30.9元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-25 宇邦新材:焊带销量高增长,新产品研发提升竞争力
(中银证券 武佳雄)
- ●结合光伏组件终端需求、单位焊带用量以及焊带单位盈利阶段性承压,我们将公司2024-2026年预测每股收益调整至1.95/3.01/3.85元(原2024-2026年预测为3.12/3.94/-元),对应市盈率17.9/11.6/9.1倍;维持增持评级。
- ●2024-04-25 汇川技术:工控业绩表现稳健,新能源车业务开始放量
(中银证券 武佳雄,许怡然)
- ●在当前股本下,结合公司年报与宏观经济弱复苏的背景,我们将公司2024-2026年预测每股收益调整至2.07/2.46/2.82元(原2024-2026年预测为2.43/3.00/-元),对应市盈率28.6/24.1/21.0倍;维持买入评级。
- ●2024-04-25 德业股份:年报点评:Q1业绩环比高速增长
(华泰证券 申建国,边文姣)
- ●考虑到行业可比公司24年Wind一致预期平均PE为15.3倍,公司持续推进逆变器等产品的更新迭代,海外市场多点开花,给予24年18.5倍PE,目标价93.98元(前值84.31),维持“增持”评级。
- ●2024-04-25 火星人:盈利暂有承压,期待拨云见日
(招商证券 史晋星,闫哲坤,彭子豪)
- ●我们预计公司2024-2026年业绩为2.6/2.7/2.9亿,分别同比增长5%/5%/6%,对应估值26/24/23倍,维持“强烈推荐”投资评级。
- ●2024-04-25 东方电热:新能源装备放量,盈利能力不断提升
(招商证券 史晋星,闫哲坤,彭子豪)
- ●由于预镀镍下游市场需求端释放或低于此前预期,出于谨慎性原则,我们下调公司锂电池材料相关营收。我们预计公司2024-2026业绩为4.8/5.4/6.5亿,分别同比增长-25%/13%/19%,对应估值15倍/13倍/11倍,维持“强烈推荐”投资评级。