◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
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机构名称 |
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每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-04-25 海顺新材:Q1业绩回暖,多方布局未来成长可期
(长城证券 花江月)
- ●Q1业绩回暖,多方布局未来成长可期,维持增持评级。预计2023-2025年公司归母净利润分别达到1.2、1.4、1.7亿元,同比分别增长18%、18%、20%,对应PE估值27、23、19倍。一致性评价、带量采购、关联审评等政策给医药包材行业带来新机遇。国内医药包材行业集中度较低,对比海外有较大提升空间。公司竞争优势包括:客户资源、研发创新、产品质量、团队及管理优势等。公司产能储备充足,着力拓展新消费、新能源等包装领域,未来业绩增长可期。
- ●2023-04-01 海顺新材:年报点评:主营业务持续高增,铝塑膜稳步推进
(东北证券 濮阳,陶昕媛)
- ●预计公司2023~2025年归母净利润分别达到1.35、1.81、2.27亿元,同比增长32%、34%、26%,对应估值24、18、14倍。
- ●2023-03-30 海顺新材:基本面向好,“四轮驱动”未来可期
(长城证券 花江月)
- ●基本面向好,“四轮驱动”未来可期,维持增持评级。预计2023-2025年公司归母净利润分别达到1.2、1.4、1.7亿元,同比分别增长18%、18%、20%,对应PE估值27、23、19倍。一致性评价、带量采购、关联审评等政策给医药包材行业带来新机遇。国内医药包材行业集中度较低,对比海外有较大提升空间。公司竞争优势包括:客户资源、研发创新、产品质量、团队及管理优势等。公司产能储备充足,着力拓展新消费、新能源等包装领域,未来业绩增长可期。
- ●2022-08-25 海顺新材:中报点评:上下游同时发力,全方位拓展市场
(东北证券 濮阳)
- ●首次覆盖,给予公司“增持”评级。预计公司2022-2024年归母净利润分别达到1.1、1.4、1.7亿元,同比增长7%、22%、22%,对应估值27、22、18倍。
- ●2022-03-30 海顺新材:年报点评报告:药包主业量增驱动营收同增20%,上下游拓展培育新增长点
(天风证券 范张翔)
- ●公司作为药包龙头,以冷冲压成型复合硬片产品为核心,并不断拓展在新消费、新能源、电子防护等新兴领域的应用场景。公司创始人及核心团队具有专业学位背景,20年来持续专注于药用高阻隔包装领域,行业经验丰富。由于原材料价格涨幅较大,公司营业成本上升较为明显,下调盈利预测,我们预计公司2022/2023/2024年净利润分别约1.4/1.9/2.4亿元(22/23年前值1.6/2.1),对应PE分别为28/21/16X,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生
- ●2024-04-19 兴齐眼药:核心品种持续放量,2023年公司业绩稳定增长
(国投证券 马帅,冯俊曦)
- ●预计公司2024年-2026年的归母净利润分别为6.02亿元、7.15亿元、8.29亿元,分别同比增长150.7%、18.8%、16.0%;预计2024年EPS为4.83元/股,考虑到2024年低浓度阿托品有望给公司业绩带来显著的成长性,给予当期PE50倍,对应6个月目标价为241.50元/股,给予买入-A的投资评级。
- ●2024-04-19 兴齐眼药:2023年度业绩报告点评:年报业绩符合预期,大单品业绩有望爆发
(西部证券 陈嘉烨)
- ●预计2024-2026年公司收入42.77/67.78/90.34亿元,同比增长191.5%/58.5%/33.3%;归母净利润13.38/23.00/30.60亿元,同比增长457.6%/71.8%/33.0%;维持“增持”评级。
- ●2024-04-19 康缘药业:口服剂表现亮眼,费用优化
(万联证券 黄婧婧)
- ●公司是中药创新龙头企业,产品储备丰厚,根据最新年报披露等基本面研究,调整盈利预测,预计2024/2025/2026年营业收入分别为57.20亿元/67.47亿元/79.34亿元(调整前为55.84亿元/65.07亿元/76.55亿元);对应归母净利润为6.46亿元/7.75亿元/89.39亿元(调整前为6.53亿元/8.00亿元/10.03亿元)。对应EPS1.10元/股、1.33元/股、1.61元/股,对应PE为16.90/14.07/11.62(对应2024年4月18日收盘价18.66元)。基于公司是中药创新药龙头,具备长期增长潜力,维持“买入”评级。
- ●2024-04-19 佐力药业:乌灵系列市场空间广阔,百令胶囊上市放量可期
(国投证券 马帅,贺鑫)
- ●根据以上假设,我们预计公司2024年-2026年的营业收入分别为23.85亿元、28.85亿元、33.93亿元归母净利润分别为5.09亿元、6.31亿元、7.55亿元。考虑到发展战略清晰,长期成长性突出,给予公司2024年25倍PE估值,对应6个月目标价18.25元,给予买入-A的投资评级。
- ●2024-04-19 微芯生物:年报点评:2024,进入微芯原创新药收获之年
(海通证券 朱赵明,余文心)
- ●我们假定永续增长率0.20-0.80%,WACC值5.95%-6.55%,则公司DCF估值合理市值区间84.7-108.3亿元,对应合理价值区间20.59-26.33元/股,维持“优于大市”评级。
- ●2024-04-19 安图生物:年报点评:1Q净利润同比高增长,盈利能力改善
(华泰证券 代雯,孔垂岩,王殷杰)
- ●我们预计24-26年公司归母净利润15.4/19.2/24.2亿元,同比增长26.3%/24.8%/26.2%,当前股价对应24-26年PE估值为20x/16x/13x,我们调整目标价至65.56元(前值55.40元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-19 佐力药业:2023年报&一季报点评:发挥独特优势,核心产品强劲回归
(东方财富证券 何玮)
- ●公司围绕乌灵菌粉延伸开发系列产品战略,构建出具有自主知识产权的产品线。同时,公司高度重视中药饮片及中药配方颗粒发展布局。公司业绩增长基本符合我们的预期。我们略微提升了乌灵系列产品的增速,略微提升2024/2025年营业收入分别至人民币24.94/31.03亿元,新增2026年营收37.47亿元,2024-2026年归母净利润分别为4.98/6.24/7.64亿元,EPS分别为0.71/0.89/1.09元,对应PE分别为19/15/12倍。维持“增持”评级。
- ●2024-04-19 迈威生物:Nectin-4 ADC多适应症快速推进临床
(国信证券 张佳博,陈益凌,陈曦炳)
- ●我们维持对于公司营收的预测,预计2024-26年营收4.17/8.87/14.31亿元,同比增长226%/113%/61%;由于公司持续的研发投入,我们小幅下调2024-25年的利润预测,预计2024-26年净利润-7.49/-5.16/-1.26亿元(24-25年前值-6.48/-4.35亿元)。公司的Nectin-4ADC研发进度领先,早期临床数据优秀,且有差异化的适应症布局,维持“增持”评级。
- ●2024-04-19 安图生物:年报点评:2023年剔新冠双位数营收增长,24Q1反腐影响仍在持续
(平安证券 倪亦道,叶寅)
- ●受新冠高基数和医疗反腐等因素影响,公司2023年业绩表观增速为零。考虑到2024Q1医疗反腐影响仍在持续,调整2024-2025年EPS并新增2026年EPS预测为2.51、2.98、3.54元(原2024-2025年EPS预测为2.71、3.33元)。鉴于公司核心发光业务仍持续高速增长,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-18 新里程:业绩符合预期,加快新院区建设
(国投证券 马帅,贺鑫)
- ●如果不考虑外延并购,我们预计公司2024年-2026年的营业收入分别为40.45亿元、45.57亿元、51.34亿元;如果考虑股权激励费用,假设2024年-2026年的管理费用率分别为15.0%/12.5%/11.5%,我们预计公司2024年-2026年的归母净利润分别为1.28亿元、2.59亿元、3.62亿元;如果不考虑股权激励费用,假设2024年-2026年的管理费用率分别为11.0%/11.0%/11.0%,我们预计公司2024年-2026年的归母净利润分别为2.46亿元、3.20亿元、3.96亿元。如果不考虑股权激励费用,我们给予公司2024年45倍PE估值,对应6个月目标价3.24元,给予买入-A的投资评级。