◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
◆预测明细◆
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每股收益 2020预测2021预测2022预测 |
净利润(万元) 2020预测2021预测2022预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2019-09-03 科恒股份:浩能带动利润增长,材料业务期待扭亏
(东北证券 笪佳敏)
- ●考虑到今年锂电正极材料价格持续大幅度下滑,公司大客户导入过程中受行业减产有一定影响,因此向下调整公司盈利预测,预计公司2019-2021年净利润分别为0.81、1.29、1.80亿元,EPS分别为0.38、0.61、0.85元,对应PE分别为38、24、17倍,给予“买入”评级。
- ●2019-07-05 科恒股份:锂电设备风口将至,涂布龙头静待乘风
(东北证券 笪佳敏)
- ●国外整车厂开启量产大周期,电池厂加速扩张新产能,锂电设备企业最为受益,未来三年锚定每年200亿以上市场空间。在不考虑拟收购公司并表情况下,预计公司2019-2021年净利润分别为1.03、1.28、2.24亿元,EPS分别为0.48、0.60、1.06元,对应PE分别为34、27、15倍,给予“买入”评级。
- ●2019-04-26 科恒股份:业绩略低于预期,收购誉辰+诚捷有望增加协同效应
(东吴证券 陈显帆,周尔双)
- ●若不考虑此次收购因素,预计公司2019-2020年净利润分别为1.1/1.5亿,对应当前股价PE为35/25X;若考虑此次收购,预计公司2019-2020年备考净利润分别为2.15/2.75亿,对应当前股价PE为21/17X,维持“买入”评级。
- ●2019-04-26 科恒股份:年报点评报告:锂电材料+设备双双发力,下半年拐点显现
(国盛证券 姚健)
- ●预计公司2019-2021年净利润分别为1.47、2.39、3.61亿元,对应EPS分别为0.69、1.13、1.7元/股,最新价对应PE分别为26.0、16.0、10.6倍。考虑到公司下游绑定的大客户投资意愿较强、新能源汽车产业高景气度依旧,公司未来三年有望保持高增长,维持“增持”评级。
- ●2019-03-26 科恒股份:材料业务开启新篇章,设备业务锂电+燃料电池领域多点开花
(天风证券 邹润芳,曾帅)
- ●不考虑收购誉辰自动化及诚捷智能,公司18-20年备考的归母净利润分别为0.64、1.35、2.30亿元,对应PE为71.33、33.73、19.82;考虑收购完成,公司18-20年备考的归母净利润分别为1.29、2.4、3.55亿元。
◆同行业研报摘要◆行业:电器机械
- ●2023-12-15 海尔智家:拟收购开利商用制冷,强化B端业务布局
(安信证券 张立聪,韩星雨)
- ●公司海外市场仍有较大的份额提升空间,干衣机、空调、小家电的突破有望为国内业务打开成长天花板。若本次并购落地,有望加速公司B端业务增长。我们预计公司2023-2025年EPS分别为1.78/2.03/2.27元,给予6个月目标价26.70元,对应2023年PE估值为15x,维持买入-A的投资评级
- ●2023-12-15 立霸股份:立足家电复合材料,股权投资打造第二增长引擎
(太平洋证券 王亮,王海涛)
- ●预计公司2023-2025年归母净利润分别为5.57/6.40/7.38亿元,对应EPS分别为2.09/2.40/2.77元,当前股价对应PE分别为6.17/5.37/4.65X,给予“买入”评级。
- ●2023-12-15 海尔智家:收购开利全球商用制冷业务,切入B端千亿制冷市场
(国信证券 陈伟奇,王兆康,邹会阳)
- ●开利商用制冷在技术研发、产品运营及客户积累等方面具有全球领先的竞争实力,此次海尔收购开利商用制冷有望充分利用双方的资源优势,在技术、客户、渠道、管理经验等多方面实现协同发展,助力彼此的发展。考虑到国内外家电消费环境,小幅调整盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为168/192/218亿元(前值为169/195/223亿元),同比分别增长14.4%/13.9%/13.8%,对应EPS为1.78/2.03/2.31元,对应当前股价PE为11/10/9X,维持“买入”评级。
- ●2023-12-14 通合科技:充电模块龙头,有望量利齐升
(华泰证券 申建国,边文姣)
- ●参考可比公司Wind一致预期下24年平均PE18.7倍,考虑公司龙头地位,研发实力与成本管控行业领先,或受益于行业格局优化和出海红利,给予公司估值溢价,给予24年合理PE26倍,对应目标价25.21元,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2023-12-14 海尔智家:收购开利商用制冷业务,创造业务新增长点
(信达证券 罗岸阳)
- ●我们预计公司23-25年收入为2644.40/2888.21/3179.43亿元,同比+8.6%/9.2%/10.1%;归母净利润169.54/198.86/227.85亿元,同比+15.2%/+17.3%/+14.6%,对应PE为11.23/9.57/8.35倍,维持“买入”评级。
- ●2023-12-14 海尔智家:收购开利商用制冷,完善B端制冷商业版图
(中信建投 马王杰,翟延杰)
- ●全球化、高端化、智能化是白电行业未来的破局方向。海尔依托长期的耕耘积累,在国内高端化与外销自主化上均已占据领先地位,看好公司α属性带来的业绩确定性。预计2023-24年分别实现营业收入2650、2882亿元,同比增长8.8%、8.8%;归母净利润167、193亿元,同比增长13.70%、15.31%,对应PE分别为11.4X、9.9X,维持“买入”评级。
- ●2023-12-14 海尔智家:拟收购开利商用制冷,“大冷链战略”启幕
(国联证券 管泉森,孙珊,贺本东)
- ●暂不考虑收购落地,我们预计公司2023及2024年归母净利润分别为167及190亿元。海尔是板块内全球化高端化最成功的公司,盈利提升潜力较大,我们给予公司2024年13倍PE,目标价26.17元,维持“买入”评级。
- ●2023-12-12 捷佳伟创:2023年三季报点评:Q3业绩稳定增长,实现光伏电池设备全技术路径布局
(东方财富证券 周旭辉)
- ●公司专注于光伏电池设备技术与工艺研发,实现多技术路径全面布局,同时积极拓展半导体领域相关业务,受益于于下游TOPCon产能持续扩张,公司新签订单规模稳定增长,我们预计公司2023/2024/2025年营业收入分别为89.00/140.65/195.95亿元,归母净利润分别为14.59/22.69/29.61亿元,EPS分别为4.19/6.52/8.50元,对应PE分别为15.80/10.16/7.79倍,首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2023-12-12 天宜上佳:拐点已至,成本优异,立足碳基平台发展可期
(首创证券 董海军)
- ●预计公司2023-2025归母净利润分别为3.9/7.9/11.5亿元,同比增长116.4%/104.2%/44.9%,对应EPS为0.69/1.41/2.04元,当前股价对应估值为24X/11X/8X。考虑到天宜上佳短期各业务拐点将至,中期各领域优势突出,长期立足碳基复合材料平台,发展可期,我们维持公司“买入”评级。
- ●2023-12-12 海力风电:持续扩充优质产能,迎海风行业复苏
(国元证券 龚斯闻)
- ●受益海风景气度上行,公司业绩有望反转。受2023年海上风电建设不及预期的影响,公司业绩短暂承压。我们认为伴随着各地海风项目的启动,海风行业已迎来边际拐点。公司积极推进新增项目落地,陆续释放各基地产能,具备较强的成长性。我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为1.1/7.8/12.8亿元,同比分别增长-46.7%/615.7%/64.2%。当前股价对应PE分别为115.5/16.1/9.8倍,维持“增持”评级。