◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
2026(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2024-04-22 凯利泰：年报点评：集采影响收入增速，盈利明显改善
(华泰证券 代雯,孔垂岩,王殷杰)
- ●我们预计24-26年公司归母净利润1.22/1.47/1.75亿元，同比增长8.3%/20.5%/19.4%，当前股价对应24-26年PE估值为27x/22x/18x，我们调整目标价至4.76元(前值7.24元)，维持“增持”评级。
- ●2022-04-28 凯利泰：年报点评：1Q22业务结构变化，盈利快速增长
(华泰证券 代雯,孔垂岩)
- ●综合考虑公司椎体成形、射频消融等业务高增速及骨科集采持续影响，我们调整盈利预测，预计2022-2024年归母净利润为3.08/3.80/4.51亿元(2022-2023年前值是2.79/3.50亿元)，同比+90.6%/+23.4%/+18.6%，当前股价对应2021-2023年PE为15x/12x/10x，调整目标价至8.56元(前值是10.68元)，维持“增持”评级。
- ●2021-08-30 凯利泰：中报点评：净利润增长承压，静待骨科集采落地
(华泰证券 代雯,孔垂岩)
- ●考虑到骨科集采影响和新业务开展情况，我们下调盈利预测，预计2021-2023年归母净利润为2.21/2.79/3.50亿元(2021和2022年前值是3.75/4.91亿元)，同比-274%/+27%/+25%，当前股价对应2021-2023年PE为32x/25x/20x，调整目标价至10.68元，下调至“增持”评级。
- ●2021-05-09 凯利泰：2020年报及2021一季报点评：商誉减值影响2020年表观业绩，骨科业务有望持续恢复
(西南证券 杜向阳)
- ●公司作为脊柱微创龙头，业务覆盖骨科脊柱类、创伤类、关节微创、运动医学等多领域的骨科医用高值耗材产品线，产品品种齐全，覆盖面广，未来将以关节镜手术系列产品为切入点，重点发展运动医学领域骨科微创产品，未来公司长期成长方向清晰。预计2021-2023年归母净利润2.9、3.9、4.9亿元，对应EPS0.40、0.54、0.68元，下调至“持有”评级。
- ●2020-10-31 凯利泰：2020年三季报点评：国内业务恢复带动Q3单季度业绩重回正增长
(西南证券 杜向阳)
- ●公司公布2020年三季报，前三季度实现收入7.9亿元(-7.9%)，归母净利润2亿元(-11.6%)，扣非归母净利润1.7亿元(-17.4%)，经营活动现金流净额1.9亿元(+195.9%)。业绩符合预期。预计2020-2022年归母净利润3、4.2、5.7亿元，对应EPS0.42、0.58、0.78元，维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:专用设备
- ●2024-10-25 耐普矿机：季报点评：24Q3业绩亮眼，公司产品毛利率增长优化
(国盛证券 张一鸣,何鲁丽)
- ●公司作为国内选矿设备复合耐磨备件龙头，我们预计公司2024-2026年将分别实现收入12.61/15.22/18.23亿元，同比增长分别为34.4%/20.7%/19.8%；预计公司2024-2026年将分别实现归母净利润1.57/2.14/2.81亿元，同比增长分别为95.5%/36.6%/31.2%；当前股价对应的PE为28.9/21.1/16.1X，考虑到公司未来长期趋势向好，我们继续维持“买入”评级。
- ●2024-10-25 英维克：Q3业绩亮眼，液冷龙头海内外成长加速
(开源证券 殷晟路,蒋颖)
- ●公司在国内外积极拓展数据中心温控业务，有望拓展海外市场，或将持续受益于液冷渗透率提升，我们上调公司2024-2026年盈利预测，预计其2024-2026年归母净利润为5.52/7.48/9.73亿元(原5.42/7.34/9.65亿元)，EPS为0.74/1.01/1.31元，当前股价对应PE分别42.5/31.4/24.1倍，考虑其储能温控及数据中心液冷温控龙头地位，维持“买入”评级。
- ●2024-10-25 英维克：Q3业绩超预期，多业务曲线助力收入利润高增
(招商证券 梁程加,孙嘉擎)
- ●平台型温控解决方案龙头，“机房+机柜+电子散热”三条成长曲线共振。公司2024-2026年归母净利润分别为5.42亿元、7.12亿元、9.46亿元，对应EPS分别为0.73元、0.96元、1.28元，对应PE为43.1倍、32.8倍、24.7倍，维持“强烈推荐”评级。
- ●2024-10-25 软控股份：三季报点评：Q3业绩保持高增，2025同样值得期待
(东北证券 濮阳,庄嘉骏)
- ●维持“买入”评级。预计公司2024年-2026年实现营业收入71/87/99亿元，同比增长26%/21%/15%，实现归母净利润5.0/6.5/7.8亿元，同比增长50%/30%/20%，对应PE为16/13/10倍。
- ●2024-10-25 英维克：季报点评：业绩增速持续高企，重视液冷后续机遇
(国盛证券 宋嘉吉,黄瀚,石瑜捷)
- ●我们预计公司2024-2026年收入为52/69/88亿元，归母净利润为5.3/7.0/9.0亿元，对应PE分别为44/33/26倍。公司上一轮的增长由储能驱动，而散热作为AI算力的重要一环，能耗管控将成为核心议题，液冷技术有望加速落地，公司营收有望获得新的增长动力，维持“买入”评级。
- ●2024-10-25 耐普矿机：2024年三季报点评：营收稳步增长，新产品&海外布局将迎收获期
(民生证券 李哲,罗松)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别是1.5、2.1、2.9亿元，对应10月24日收盘价PE为30、22、16倍，维持“推荐”评级。
- ●2024-10-25 英维克：2024年三季报点评：利润大幅提升，绑定算力龙头彰显行业核心地位
(民生证券 马天诣,谢致远)
- ●受益于AI相关业务（云计算、数据中心和物联网等），考虑到公司全链路布局液冷解决方案和储能温控产品的逐步放量，我们预计24-26年公司营收分别为52.2/66.4/86.0亿元，归母净利润分别为5.4/6.9/8.0亿元，对应2024年10月24日收盘价，P/E分别为43x/34x/29x，维持“推荐”评级。
- ●2024-10-25 美埃科技：专注空气净化领域，收购扩展产品线
(财通证券 张益敏)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营业收入19.00/23.38/28.50亿元，归母净利润2.45/3.29/3.79亿元。对应PE分别为22.95/17.14/14.87倍，维持“增持”评级。
- ●2024-10-25 微电生理：季报点评：配送商调整及收入延期确认影响短期业绩，高端产品放量可期
(国盛证券 张金洋,杨芳)
- ●考虑宏观环境变化及行业整顿等因素影响，我们预计2024-2026年公司营收分别为4.29、5.76、7.84亿元，分别同比增长30.4%、34.2%、36.0%；归母净利润分别为0.30、0.60、0.95亿元，分别同比增长424.1%、100.6%、59.3%；维持“买入”评级。
- ●2024-10-25 杰瑞股份：季报点评：毛利率稳步提升，海外市场持续开拓
(华泰证券 倪正洋,邵玉豪)
- ●我们预测公司24-26年归母净利润为27/31/35亿元，同比增速分别为+10%/+16%/+13%，对应EPS为2.63/3.04/3.42元。可比公司2024年Wind一致预期PE均值为15倍，考虑公司海外布局持续取得成效，给予公司24年17倍PE，对应目标价为44.71元(前值44.00元)。