chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN

正海磁材(300224)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-27,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.79 元,较去年同比增长 42.73% ,预测2024年净利润 6.46 亿元,较去年同比增长 44.24%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.780.790.791.65 6.406.466.5111.17
2025年 2 0.910.951.002.07 7.467.858.2413.95

截止2024-03-27,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.79 元,较去年同比增长 42.73% ,预测2024年营业收入 92.50 亿元,较去年同比增长 57.48%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.780.790.791.65 91.2492.5093.76120.81
2025年 2 0.910.951.002.07 111.65113.61115.56137.77
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 3 7
增持 1 2 8

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.32 0.49 0.55 0.79 1.00
每股净资产(元) 3.40 3.98 4.35 3.71 4.47
净利润(万元) 26504.13 40410.48 44750.52 65100.00 82400.00
净利润增长率(%) 99.22 52.47 10.74 27.15 26.57
营业收入(万元) 336971.74 631901.68 587374.77 912400.00 1116500.00
营收增长率(%) 72.46 87.52 -7.05 27.47 22.37
销售毛利率(%) 19.58 14.39 18.09 18.30 18.50
净资产收益率(%) 9.50 12.38 12.54 21.40 24.60
市盈率PE 52.00 25.02 21.48 12.60 9.90
市净值PB 4.94 3.10 2.69 2.70 2.20

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-01-26 西部证券 买入 0.791.00- 65100.0082400.00-
2023-10-24 民生证券 增持 0.610.780.91 49800.0064000.0074600.00
2023-08-27 中泰证券 买入 0.671.001.31 55000.0081900.00107300.00
2023-03-30 民生证券 增持 0.690.881.04 56400.0072300.0085100.00
2023-03-28 中泰证券 买入 0.731.091.29 59600.0089300.00105900.00
2023-02-27 中泰证券 买入 0.731.09- 59600.0089300.00-
2023-01-31 东北证券 增持 0.861.11- 70700.0091300.00-
2022-11-07 东北证券 增持 0.540.861.11 44300.0070700.0091400.00
2022-08-17 中邮证券 买入 0.700.991.14 57141.0080855.0093422.00
2022-08-16 华金证券 增持 0.480.690.85 39100.0056200.0069800.00
2022-08-16 民生证券 增持 0.510.630.76 41900.0051700.0062100.00
2022-08-15 中泰证券 买入 0.620.911.20 51100.0074300.0098300.00
2022-04-30 中金公司 中性 --- ---
2022-03-30 中泰证券 买入 0.620.911.20 51100.0074300.0098300.00
2022-03-30 民生证券 增持 0.480.600.71 39500.0049000.0058400.00
2022-03-29 华金证券 增持 0.540.931.14 43900.0076100.0093700.00
2021-08-17 中泰证券 买入 0.330.510.64 26800.0041800.0052600.00
2021-08-17 兴业证券 - 0.310.460.63 25200.0038100.0052000.00
2021-04-20 兴业证券 - 0.310.460.63 25200.0038100.0052000.00
2021-04-19 华金证券 增持 0.270.330.48 21900.0027100.0039000.00
2021-03-23 中金公司 - 0.240.26- 19300.0021300.00-
2021-03-23 兴业证券 - 0.310.460.63 25200.0038100.0052000.00
2021-02-28 兴业证券 - 0.300.49- 24900.0039800.00-
2020-12-27 中泰证券 买入 0.180.320.48 14579.0026470.0039177.00
2020-12-27 兴业证券 - 0.180.300.48 14600.0024900.0039700.00
2020-11-05 兴业证券 - 0.180.300.48 14600.0024900.0039700.00
2020-10-27 中金公司 中性 0.170.21- 14200.0016800.00-
2020-10-27 中泰证券 买入 0.180.320.48 14579.0026470.0039177.00
2020-10-27 兴业证券 - 0.180.300.48 14600.0024900.0039700.00
2020-10-26 西南证券 - 0.130.180.25 10617.0014561.0020123.00
2020-08-25 中金公司 中性 0.170.20- 14200.0016800.00-
2020-08-25 中泰证券 买入 0.150.290.43 12465.0023980.0035557.00
2020-08-25 兴业证券 - 0.160.250.39 12900.0020500.0032000.00
2020-08-24 西南证券 - 0.130.180.25 10617.0014561.0020123.00
2020-07-23 中泰证券 买入 0.170.290.43 13710.0023423.0035000.00
2020-06-29 中泰证券 买入 0.160.300.45 13041.0024905.0036496.00
2020-03-27 国泰君安 买入 0.160.200.25 13500.0016700.0020900.00
2020-03-25 中泰证券 买入 0.110.180.28 14804.0023415.0030924.00
2020-03-24 中金公司 中性 0.140.16- 11200.0012900.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

友情提示:
此版本暂无法支持该模块内容的显示,如需使用可购买专业行情软件,专业版、财富版、策略投资终端均有此功能权限,购买地址: pay.gw.com.cn

◆研报摘要◆

●2024-01-26 正海磁材:被低估的全球高端稀土永磁龙头 (西部证券 刘博,滕朱军)
●我们预测23-25年公司EPS分别为0.62、0.79、1.00元,PE分别为16、13、10倍,我们给予公司24年18倍PE,对应目标价为14.28元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-10-24 正海磁材:2023年三季报点评:Q3稳步增长,期待南通基地持续放量 (民生证券 邱祖学,张弋清)
●考虑到稀土价格回落,我们下调公司盈利预测,预计公司2023-2025年分别实现归母净利润4.98/6.40/7.46亿元,EPS分别为0.61/0.78/0.91元/股。对应10月23日收盘价的PE分别为18/14/12X,维持“推荐”评级。
●2023-08-27 正海磁材:2023年半年报点评:业绩持续改善,汽车领域收入占比近70% (中泰证券 谢鸿鹤,安永超)
●假设23/24/25年钕铁硼磁材毛坯销量分别为20000/26000/32000吨,钕铁硼毛坯售价分别为35/36/37万元/吨;预计公司23/24/25年归母净利润分别为5.50/8.19/10.73亿元(2023年3月28日报告23/24/25年盈利预测分别为5.96/8.93/10.59亿元)。当前股价对应23/24/25年PE估值为17x/11x/9x。综上,维持“买入”评级。
●2023-03-30 正海磁材:2022年年报点评:量价齐升创历史最好业绩,电车磁材占比持续提升 (民生证券 邱祖学,张航,张建业)
●考虑到公司有高性能钕铁硼在建项目,且磁材下游需求有望迎来复苏,未来公司产能将逐步释放,业绩持续增厚,我们预计2023/2024/2025年分别实现归母净利润5.64/7.23/8.51亿元,同比分别增加39.7%/28.1%/17.7%,EPS分别为0.69/0.88/1.04元/股。对应3月29日收盘价的PE分别为18/14/12X,维持“推荐”评级。
●2023-03-28 正海磁材:2022年年报点评:产能释放正当时,发展跃上新台阶 (中泰证券 谢鸿鹤,安永超)
●假设23/24/25年钕铁硼磁材毛坯销量分别为20000/26000/30000吨,钕铁硼毛坯售价分别为36/38/39万元/吨;预计公司23/24/25年总收入分别为73.37/99.47/119.73亿元,同比增长16%/36%/20%;归母净利润分别为5.96/8.93/10。59亿元,同比增长48%/50%/19%。当前股价对应23/24/25年PE估值为17x/11x/10x。综上,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:非金属矿

●2024-03-27 天山股份:年报点评:降本提质和骨料业务发展显成效 (华泰证券 龚劼,王帅)
●目标价下调7.7%至8.69元,基于0.72x2024年P/B(BVPS:12.07元),较4Q21以来的平均P/B折让20%,以反映水泥行业或更为持续的供需挑战。我们看好公司通过降本提质、“水泥+”业务发展和海外市场开拓,更好地应对国内市场的波动。维持“买入”。
●2024-03-27 北新建材:2023年业绩点评:石膏板业务稳中有升,两翼业务持续发力 (中信建投 任宏道)
●考虑到公司主业石膏板业务目前市场格局已经比较稳定,未来在量稳价略增的基础上业绩贡献维持稳定;两翼业务以及国际子公司的快速发展将成为公司未来业绩增长的主要驱动要素,我们预测公司2024-2026年归母净利润为46.0/52.4/58.7亿元,对应EPS为2.72/3.10/3.48元/股;给予公司2025年12倍PE,对应股价为37.2元/股,维持买入评级。
●2024-03-27 福莱特:年报点评:盈利能力超预期,逆势扩产龙头地位强化 (东吴证券 曾朵红,郭亚男)
●考虑玻璃价格涨价预期,我们上调2024-2025年盈利预测,我们预计2024-2026年归母净利39.4/51.3/66.2亿元(2024/2025年前值为39.1亿元、48.6亿元),同比+43%/+30%/+29%,给予公司2024年23倍PE,目标价38.6元,维持“买入”评级。
●2024-03-27 联瑞新材:年报点评:公司扣非后归母净利润正增长,高端产品份额持续提升 (海通证券 刘威,张翠翠)
●参考同行业可比公司估值,我们认为公司作为半导体封装材料细分行业龙头,受益于国产化替代以及高端应用需求增长,合理估值为2024年PE35-40倍,对应合理价值区间为44.45-50.80元,维持优于大市评级。
●2024-03-27 索通发展:与吉利百矿合建60万吨预焙阳极项目,以旧换新重点标的-索通发展对外投资点评 (西部证券 刘博,滕朱军)
●公司公告,与吉利百矿在广西壮族自治区百色市田东县建设60万吨预焙阳极碳素项目,以满足吉利百矿及西南地区对于预焙阳极产品的需求。我们预测2023-2025年公司EPS分别为-1.12、0.77、1.31元,PE分别为-12、17、10倍,维持“买入”评级。
●2024-03-27 福莱特:2023年年报点评:龙头盈利稳健,产能加速扩张夯实头部地位 (民生证券 邓永康,朱碧野,王一如,李孝鹏,李佳)
●我们预计公司2024-2026年营收分别为263.83、343.62、409.07亿元,对应增速分别为22.6%、30.2%、19.0%;归母净利润分别为38.29、50.29、60.42亿元,对应增速分别为38.8%、31.3%、20.2%,以3月26日收盘价为基准,对应2024-2026年PE为18X、13X、11X,公司是光伏玻璃的龙头企业,盈利能力有望企稳回升,维持“推荐”评级。
●2024-03-26 中国巨石:Q4业绩持续承压,销量逆势新高扩市场份额 (东北证券 王春雨)
●我们认为随着公司产品结构逐渐高端化,盈利能力会更趋于稳健,同时公司仍处于持续扩张的成长期,周期性减弱。由于行业仍处于低景气周期,我们调整盈利预测并新增2026年预测,预计公司2024-2026年实现营业收入155.79、184.40、209.59亿元,归母净利润28.55、37.53、43.37亿元,对应PE分别为15X/11X/10X,维持“买入”评级。
●2024-03-26 青松建化:年报点评报告:水泥区位优势显著,化工业务仍有拖累 (天风证券 鲍荣富,王涛,林晓龙)
●考虑到水泥行业整体需求承压及公司化工板块亏损较多,下调24-25年归母净利润预测至6.17/7.53亿元(前值7.66/9.09亿元),预计26年归母净利润为8.14亿元,参考可比公司,给予公司24年13倍PE,目标价5.00元,维持“买入”评级。
●2024-03-26 联瑞新材:年报点评:持续布局高壁垒粉体料,产品量增支撑业绩正增长 (平安证券 陈潇榕,徐碧云)
●考虑到半导体产业复苏现状、下调了公司产品价格回调增速),新增预计2026年归母净利润4.00亿元,对应2024年3月25日PE分别为34.4、26.6、20.1倍。看好公司产能逐步择放、产品升级迭代,有望在未来2-3年实现量价齐升,维持“推荐”评级。
●2024-03-26 联瑞新材:持续提升高端产品渗透率,逆周期下稳步增长 (山西证券 李旋坤)
●预计公司2024-2026年EPS分别为1.30\1.68\2.04,对应公司3月24日收盘价45.22元,2024-2026年PE分别为34.9\26.9\22.2,维持“买入-B”评级。
X
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
查股网以"免费 简单 客观 实用"为原则,致力于为广大股民提供最有价值和实用的股票数据作参考!
Copyright 2007-2023
www.chaguwang.cn 查股网