◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-11-01 万达信息：季报点评：第三季度业绩承压，持续布局数据要素、人工智能
(国联证券 姜青山,黄楷)
- ●考虑到宏观环境影响和公司加大研发投入，我们预计公司2023-2025年营业收入分别为33.53/40.99/50.59亿元(原值为40.27/50.45/63.42亿元)，对应增速分别为4.00%/22.28%/23.42%，归母净利润分别为0.21/2.15/3.71亿元(原值为1.01/3.14/5.33亿元)，对应增速分别为107.10%/943.80%/72.47%，EPS分别为0.01/0.15/0.26元/股。考虑到公司与国寿协同有望进一步加强，持续布局数据要素、人工智能，建议保持关注。
- ●2023-09-25 万达信息：科技国寿践行者，深入布局医疗健康大数据
(安信证券 赵阳,杨楠)
- ●万达信息是国内领先的智慧医卫和智慧政务解决方案提供商，依托国寿资源禀赋，有望在医保健康大数据领域快速发展。我们预计公司2023年-2025年的收入分别为40.34/48.86/59.26亿元，归母净利润分别为0.70/2.80/4.26亿元；首次覆盖给予买入-A的投资评级，12个月目标价为11.66元，相当于2024年60倍的动态市盈率。
- ●2023-09-12 万达信息：2023年中报点评：医卫及政务业务高增，致力于成为一流“数商”
(东方财富证券 方科)
- ●公司是国内智慧医卫行业的领导者，助力多个省级国家医保平台系统落地，公司积极探索数据要素时代发展新动能，致力于成为国内一流的“数商”。我们预计公司2023/2024/2025年营业收入分别为40.00/48.37/58.90亿元；预计归母净利润分别为0.77/2.59/4.50亿元；EPS分别为0.05/0.18/0.31元；对应PE分别为193/57/33倍，给予“增持”评级。
- ●2023-08-29 万达信息：半年报点评：二季度营收高增，降本增效助亏损收窄
(国联证券 孙树明,黄楷)
- ●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为40.27/50.45/63.42亿元，对应增速分别为24.92%/25.30%/25.70%，归母净利润分别为1.01/3.14/5.33亿元，对应增速134.75%/211.49%/69.83%，EPS分别为0.07/0.22/0.37元/股。考虑到公司与国寿协同有望进一步加强，深度布局数据要素新蓝海，发布城市操作系统，参考可比公司2023年平均PS，我们给予公司2023年PS为6倍，目标价16.74元，给予“买入”评级。
- ●2023-07-29 万达信息：董事长完成换届，国寿协同进一步加深
(西南证券 王湘杰,邓文鑫)
- ●预计2023-2025年公司EPS分别为0.04元、0.19元、0.31元，我们看好公司在新任董事长到任后，与国寿的协同效应进一步深化，建议积极关注公司在数据要素运营领域的进展以及后续利润弹性表现，维持“持有”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:软件
- ●2024-10-25 晶丰明源：新品放量毛利率改善，收购四川易冲打开增长空间
(东北证券 李玖,武芃睿)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年实现归母净利分别为-0.26/0.73/1.36亿人民币，对应2025/2026年PE分别为126/68倍，首次覆盖，给予“增持”评级。
- ●2024-10-25 天德钰：三季度收入创季度新高，盈利能力持续提高
(国信证券 胡剑,胡慧,叶子,詹浏洋,李书颖)
- ●由于公司新产品放量顺利，且新产品毛利率相对较高，我们上调公司2024-2026年归母净利润至2.36/2.87/3.45亿元(前值为1.84/2.27/2.84亿元)，对应2024年10月22日股价的PE分别为44/36/30x。公司新产品逐渐放量，维持“优于大市”评级。
- ●2024-10-25 光环新网：2024年三季报点评：算力稳步发展，AIGC提速增效
(民生证券 马天诣,谢致远)
- ●AI浪潮和数字经济背景下，数据中心产业和云计算行业仍将保持快速增长。我们预计公司2024-2026年收入分别为91.2/109.0/128.7亿元，归母净利润分别为6.08/7.84/9.20亿元，当前股价对应2024-2026年P/E分别为31/24/21x，维持“推荐”评级。
- ●2024-10-25 理工能科：Q3毛利率环比提升，油色谱仪放量可期
(财通证券 杨烨,王妍丹)
- ●公司主营业务稳健，油色谱仪产品有望带来新增长曲线。我们预计公司2024-2026年实现营业收入13.71、16.10、18.55亿元，实现归母净利润3.24、4.20、5.33亿元，对应PE为17x、13x、11x，维持“增持”评级。
- ●2024-10-25 万兴科技：前三季度成本上升、AI投入加大致业绩承压
(华安证券 金荣,王奇珏)
- ●我们预计公司2024-2026年分别实现收入15.2/17.3/20.5(前值2024-2026年分别为16.2/19.2/23.3)亿元，同比增长2%/14%/18%(前值2024-2026年分别为10%/18%/21%)；实现归母净利润0.7/0.9/1.2(前值2024-2026年分别为0.9/1.3/1.6)亿元，同比增长-22%/38%/24%(前值2024-2026年分别为9%/37%/26%)，维持“买入”评级。
- ●2024-10-25 乐鑫科技：单季度收入环比微增，经营效率持续提升
(华安证券 金荣,王奇珏)
- ●我们预计公司2024-2026年分别实现收入20.3/25.0/31.0(前值2024-2026年分别为19.7/24.3/30.0)亿元，同比增长42%/23%/24%(前值2024-2026年分别增长38%/23%/24%)；实现归母净利润3.5/4.5/5.9(前值2024-2026年分别为3.0/3.9/5.1)亿元，同比增长157%/29%/30%(前值2024-2026年分别增长121%/29%/30%)，维持“买入”评级。
- ●2024-10-25 普联软件：控费效果明显，现金流表现持续改善
(中泰证券 闻学臣)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为9.02/10.96/13.07亿元，归母净利润分别为1.70/2.02/2.46亿元，对应PE分别为23.7/19.9/16.4倍，维持“买入”评级。
- ●2024-10-25 朗新集团：季度业绩回到正增长，业务企稳
(财通证券 杨烨,王妍丹)
- ●公司作为电力数字化改革用电侧龙头，新兴业务有望打开成长天花板。预计公司2024-2026年分别实现收入52.65/62.98/75.29亿元，实现归母净利润5.40/6.46/7.81亿元，对应当前PE估值分别为23/19/16倍，维持“增持”评级。
- ●2024-10-25 深信服：2024三季报点评：基本面筑底中
(浙商证券 刘雯蜀,刘静一)
- ●考虑到公司Q3毛利率持续承压，我们调整此前盈利预测，预计公司2024-2026年营业收入分别为77.18、79.56、85.63亿元，归母净利润分别为2.14、2.93、4.15亿元。同时考虑到公司降本增效效果显著，基本面呈现筑底信号，我们长期对公司展望乐观，维持“买入”评级。
- ●2024-10-25 广立微：加大研发投入，夯实中长期技术壁垒
(中银证券 杨思睿,刘桐彤)
- ●预计24-26年归母净利为1.4、2.1和2.8亿元，EPS为0.71、1.03和1.42元(考虑公司加大研发投入，下修58.7%-63.1%)，对应PE分别为71X、49X和35X。公司加大研发投入，夯实中长期技术壁垒，维持买入评级。