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宏川智慧(002930)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-05-08,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.54 元,较去年同比增长 59.94% ,预测2025年净利润 2.49 亿元,较去年同比增长 57.27%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.410.540.681.08 1.882.493.1017.52
2026年 2 0.540.700.851.30 2.473.193.9020.95
2027年 1 0.640.640.641.75 2.942.942.9429.66

截止2025-05-08,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.54 元,较去年同比增长 59.94% ,预测2025年营业收入 15.55 亿元,较去年同比增长 7.23%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.410.540.681.08 15.5515.5515.55456.54
2026年 2 0.540.700.851.30 17.8117.8117.81518.70
2027年 1 0.640.640.641.75 19.5919.5919.59689.47
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 1 7 22
增持 1 8 19

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.50 0.64 0.35 0.41 0.54 0.64
每股净资产(元) 4.91 5.42 5.40 6.14 6.68 7.32
净利润(万元) 22445.16 29632.79 15832.79 18800.00 24700.00 29400.00
净利润增长率(%) -17.34 32.02 -46.57 18.74 31.38 19.03
营业收入(万元) 126315.11 154707.00 145014.50 155500.00 178100.00 195900.00
营收增长率(%) 16.10 22.48 -6.27 7.23 14.53 9.99
销售毛利率(%) 56.22 57.65 49.64 50.50 51.90 52.90
净资产收益率(%) 10.12 11.89 6.41 6.70 8.10 8.80
市盈率PE 37.00 29.19 32.42 22.47 17.07 14.37
市净值PB 3.75 3.47 2.08 1.50 1.38 1.26

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-05-06 海通证券(香港) 买入 0.410.540.64 18800.0024700.0029400.00
2024-11-13 兴业证券 增持 0.500.680.85 23000.0031000.0039000.00
2024-11-03 信达证券 增持 0.410.530.69 18800.0024200.0031400.00
2024-10-30 海通证券(香港) 买入 0.500.690.91 22800.0031900.0042000.00
2024-10-30 招商证券 增持 0.460.600.73 21200.0027300.0033600.00
2024-10-28 国金证券 买入 0.500.670.91 22700.0030700.0041600.00
2024-10-28 浙商证券 增持 0.520.660.91 23700.0030300.0041700.00
2024-09-02 国海证券 增持 0.590.770.99 27200.0035200.0045300.00
2024-09-01 招商证券 增持 0.620.730.89 28200.0033500.0040500.00
2024-09-01 西部证券 买入 0.670.760.91 30600.0034600.0041600.00
2024-08-31 浙商证券 增持 0.520.660.91 23730.0030350.0041720.00
2024-08-30 国金证券 买入 0.540.720.96 24600.0033000.0043800.00
2024-08-13 信达证券 增持 0.650.760.90 30000.0035100.0041600.00
2024-06-08 西部证券 买入 0.710.911.13 32600.0041900.0052200.00
2024-05-09 国泰君安 买入 0.921.070.92 42300.0049300.0042300.00
2024-05-01 太平洋证券 增持 0.730.871.04 33800.0040200.0047800.00
2024-05-01 华创证券 增持 0.780.951.12 36000.0044000.0052000.00
2024-04-29 招商证券 买入 0.760.921.06 34900.0042200.0048800.00
2024-04-25 华泰证券 增持 0.780.901.04 36077.0041531.0047646.00
2024-04-24 国金证券 买入 0.851.021.27 39200.0047100.0058300.00
2023-11-03 华福证券 买入 0.711.101.32 32300.0050400.0060200.00
2023-10-31 海通证券(香港) 买入 0.711.001.23 32500.0045600.0056000.00
2023-10-30 安信证券 买入 0.770.991.17 35000.0045000.0053000.00
2023-10-29 中金公司 买入 0.700.88- 32000.0040000.00-
2023-10-29 兴业证券 增持 0.741.001.22 33900.0045600.0055500.00
2023-10-29 华西证券 买入 0.721.071.33 32700.0048900.0060600.00
2023-10-29 招商证券 买入 0.730.991.26 33200.0045400.0057700.00
2023-10-28 国海证券 增持 0.761.101.36 34500.0050300.0062000.00
2023-10-27 华泰证券 增持 0.690.911.16 31722.0041590.0052997.00
2023-10-27 国金证券 买入 0.771.031.31 35300.0047200.0059900.00
2023-08-31 东北证券 增持 0.771.141.51 34800.0051700.0068400.00
2023-08-30 华创证券 增持 0.801.101.34 36100.0049900.0060900.00
2023-08-29 华泰证券 增持 0.750.921.17 33902.0041588.0052956.00
2023-08-29 兴业证券 增持 0.801.071.30 36300.0048800.0058900.00
2023-08-29 华福证券 买入 0.791.091.31 35900.0049600.0059500.00
2023-08-29 招商证券 买入 0.771.051.33 35200.0047800.0060500.00
2023-08-29 西南证券 买入 0.760.961.24 34383.0043692.0056423.00
2023-08-28 国金证券 买入 0.821.181.45 37200.0053400.0065700.00
2023-06-29 国海证券 增持 -1.081.32 -48900.0059700.00
2023-06-28 招商证券 买入 0.791.051.34 35900.0047600.0060600.00
2023-06-27 国泰君安 买入 0.760.961.18 34600.0043300.0053400.00
2023-06-26 国金证券 买入 0.891.211.49 40100.0054600.0067600.00
2023-05-04 海通证券(香港) 买入 0.780.991.25 35300.0044600.0056400.00
2023-04-30 兴业证券 增持 0.801.081.30 36340.0048770.0058850.00
2023-04-29 华创证券 增持 0.841.121.39 37900.0050700.0063000.00
2023-04-29 国海证券 增持 0.811.011.41 36600.0045600.0063800.00
2023-04-28 华泰证券 增持 0.700.840.92 31648.0037805.0041752.00
2023-04-28 招商证券 买入 0.791.051.34 35900.0047600.0060600.00
2023-04-27 国金证券 买入 0.891.211.49 40100.0054600.0067600.00
2023-04-16 国泰君安 买入 0.760.96- 34300.0043500.00-
2023-03-25 国海证券 增持 0.811.03- 36600.0046400.00-
2023-03-17 兴业证券 增持 0.931.19- 41600.0053100.00-
2023-02-22 华福证券 买入 0.891.12- 40100.0050600.00-
2023-02-15 - - 0.891.13- 40400.0050900.00-
2022-11-28 国金证券 买入 0.590.981.35 26700.0044500.0061100.00
2022-11-11 中金公司 买入 0.550.72- 25000.0032500.00-
2022-11-08 国金证券 买入 0.671.061.34 30200.0048000.0060700.00
2022-10-30 华西证券 买入 0.581.031.25 26000.0046500.0056400.00
2022-10-30 海通证券(香港) 买入 0.600.871.10 27000.0039300.0049500.00
2022-10-28 西南证券 买入 0.670.921.14 30435.0041459.0051325.00
2022-10-28 国金证券 买入 0.671.061.34 30200.0048000.0060700.00
2022-09-05 华西证券 买入 0.811.041.25 36600.0046900.0056400.00
2022-09-02 国泰君安 买入 0.680.901.12 30700.0040500.0050500.00
2022-09-02 西南证券 买入 0.700.921.14 31654.0041496.0051385.00
2022-08-29 海通证券(香港) 买入 0.700.921.14 31400.0041400.0051100.00
2022-08-28 华泰证券 增持 0.700.931.17 31523.0041760.0052503.00
2022-08-28 国金证券 买入 0.711.071.35 32100.0048000.0060700.00
2022-04-30 国泰君安 买入 0.760.931.13 33800.0041600.0050500.00
2021-12-30 国金证券 买入 0.650.901.18 29100.0040300.0052500.00
2021-11-07 国泰君安 买入 0.670.931.15 30100.0041600.0051500.00
2021-10-31 华泰证券 增持 0.660.891.13 29531.0039956.0050545.00
2021-10-31 华西证券 - 0.610.851.02 27400.0038000.0045600.00
2021-10-31 招商证券 买入 0.690.931.13 30700.0041300.0050300.00
2021-08-23 中金公司 - 0.690.97- 30700.0043400.00-
2021-08-22 国泰君安 买入 0.680.931.15 30100.0041400.0051400.00
2021-08-18 华泰证券 增持 0.700.851.05 31069.0037666.0046740.00
2021-08-17 招商证券 买入 0.690.931.13 30700.0041300.0050300.00
2021-07-13 中金公司 - 0.690.97- 30700.0043400.00-
2021-06-02 招商证券 买入 0.690.931.13 30700.0041300.0050300.00
2021-04-23 国盛证券 买入 0.670.921.12 29900.0040800.0049700.00
2021-04-23 华泰证券 增持 0.670.831.03 29582.0036879.0045695.00
2021-04-14 华西证券 - 0.791.09- 34900.0048300.00-
2021-04-05 华西证券 - 0.791.09- 34900.0048300.00-
2021-02-26 华西证券 - 0.791.09- 34900.0048300.00-
2021-02-04 华泰证券 增持 0.660.86- 29336.0038023.00-
2021-02-03 信达证券 买入 0.721.12- 32100.0049800.00-
2021-02-03 国盛证券 买入 0.740.97- 32700.0043200.00-
2021-02-03 中信证券 买入 0.730.92- 32300.0041000.00-
2021-02-02 华西证券 - 0.791.09- 34900.0048400.00-
2021-01-24 华西证券 - 0.791.09- 34900.0048400.00-
2021-01-21 国盛证券 买入 0.740.97- 32700.0043200.00-
2021-01-10 信达证券 买入 0.721.12- 32100.0049800.00-
2021-01-10 华西证券 - 0.791.09- 34900.0048400.00-
2021-01-07 信达证券 买入 0.721.12- 32100.0049800.00-
2020-12-29 海通证券(香港) - 0.500.680.82 22400.0030400.0036300.00
2020-12-12 华西证券 - 0.530.790.96 23300.0034900.0042400.00
2020-11-02 国泰君安 买入 0.590.811.07 26200.0035800.0047300.00
2020-10-28 广发证券 买入 0.590.741.04 26200.0032700.0046200.00
2020-10-28 海通证券 - 0.510.730.81 22800.0032500.0035900.00
2020-10-28 中信证券 买入 0.530.730.92 23500.0032300.0041000.00

◆研报摘要◆

●2025-05-06 宏川智慧:1Q25盈利能力下滑,静待需求改善 (海通证券(香港) Yali Luo)
●我们认为,短期受化工周期下行的影响,公司业绩或有波动。我们下调公司25-26年归母净利润至1.88/2.47亿元(原25-26预测为2.28/3.19亿元),预计公司2027年归母净利润为2.94亿元,对应EPS分别为0.41/0.54/0.64元。我们看好公司的资产壁垒及作为行业龙头的长期价值,给予公司2025年25倍市盈率估值(原为20x),目标价为10.27元(-26%),维持“优于大市”评级。
●2025-05-02 宏川智慧:股东回报提升,看好业绩弹性随需求修复释放 (国海证券 祝玉波)
●我们预计宏川智慧2025-2027年营业收入分别为15.22亿元、16.73亿元、18.35亿元,同比分别+5%、+10%、+10%;归母净利润分别为2.02亿元、2.53亿元、3.25亿元,同比分别+27%、+26%、+28%;对应PE分别为21倍、16倍与13倍,维持“增持”评级。
●2025-04-29 宏川智慧:年报点评:石化仓储需求偏弱,拖累盈利 (华泰证券 林珊,沈晓峰)
●展望25/26年,考虑关税导致全球宏观经济存较大不确定性,石化行业需求或低于我们此前的预期。我们下调码头储罐/化工仓库营收增速假设;下调码头储罐毛利率假设;上调化工仓库毛利率假设。整体,对应下调25/26年归母净利预测47%/38%至1.8亿/2.6亿元;新增27年归母净利预测3.1亿元。我们基于25.4x25E PE(公司历史三年PE均值减2个标准差,估值折价主因石化仓储行业需求偏弱),下调目标价18%至9.7元(前值目标价11.9元基于20.8x24E PE,估值倍数较前值提高主因考虑公司25-26年盈利同比有望提升),维持“增持”。
●2025-04-28 宏川智慧:2024年年报及2025年一季报点评:经营阶段性承压,看好利润释放空间 (信达证券 匡培钦,黄安)
●我们预计公司2025-2027年实现营业收入13.54、15.17、16.97亿元,同比增速分别为-6.64%、12.02%、11.90%,实现归母净利润1.65、2.31、2.98亿元,同比增速分别为3.92%、40.49%、28.94%,对应EPS为0.36、0.51、0.65元,2025年4月25日收盘价对应PE为26.94、19.18、14.87倍,维持“增持”评级。
●2024-11-13 宏川智慧:Q3业绩持续承压,静待需求回暖周期修复 (兴业证券 胡杉,肖祎,张晓云)
●预计公司2024-2026年归母净利润为2.3/3.1/3.9亿元,对应11月12日收盘价PE24.7/18.8/14.7倍,短期看,受化工仓储行业外部需求波动影响,公司业绩承压,但公司作为石化仓储龙头资产具备强稀缺性,具备较强的并购能力和运营能力,随石化行业周期修复、公司外延并购与内生改善持续验证,公司盈利能力有望逐渐修复,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:仓储物流

●2025-05-08 顺丰控股:产品矩阵日益完善支撑竞争力提升,2025Q1业绩呈现稳定增长态势 (中银证券 王靖添)
●公司未来业绩核心驱动取决于国内消费逐步复苏拉动物流需求以及国际市场拓展进程。考虑到国际业务拓展处于培育期,我们微下调公司业绩预测,预计2025-2027年公司实现归母净利润117.20/134.06/152.81亿元同比分别+15.2%/+14.4%/+14.0%,EPS分别为2.35/2.69/3.06元/股,对应18.7/16.3/14.3倍PE,维持增持评级。
●2025-05-08 韵达股份:控股股东增持彰显长期发展信心,25Q1业务量稳步增长 (民生证券 黄文鹤,张骁瀚)
●我们预计公司25-27年实现营业收入544、614、675亿元,同比增速分别为12.0%、12.9%、9.9%,归母净利润19.3、22.3、24.8亿元,当前股价对应PE分别为10、9、8倍。公司为快递行业领军企业之一,市场份额相对稳定,业务量实现稳步增长。随公司数字化转型,成本有望得到进一步节降,看好公司中长期发展。首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2025-05-07 圆通速递:行业地位稳固,份额保持提升 (中邮证券 曾凡喆)
●2025年公司将坚定深耕快递主业,不断拓展、夯实快递服务网络,完善国内、国际综合服务体系,并推进全面数字化转型和智能化发展,聚焦提升品牌价值和溢价,重点提升服务质量和客户体验,同时强化成本精细管理,进一步增强竞争力。预计2025-2027年公司营业收入分别为779.4亿元、864.8亿元、944.4亿元,同比增长12.9%、11.0%、9.2%,归母净利润分别为43.0亿元、46.4亿元、50.5亿元,同比分别增长7.1%、8.0%、8.9%,维持“买入”评级。
●2025-05-06 圆通速递:盈利短期承压,优化服务提升长期竞争力 (东兴证券 曹奕丰)
●我们预计公司2025-2027年净利润分别为39.4、48.4和52.9亿元,对应EPS分别为1.14、1.41和1.53元。我们给予25年较为保守的盈利估计,主要系价格战烈度较高,但我们看好公司的长期竞争力,若价格战缓和,公司将具备较强的盈利弹性。我们维持公司“强烈推荐”评级。
●2025-05-06 申通快递:24年报及一季报点评:核心逻辑逐步兑现,坚定看好公司网络和业绩韧性 (中信建投 韩军,梁骁)
●租金支出和收购加盟商后的政策支持,短期虽然对业绩有压力,但中期为降低全链条成本,长期为产能扩张提供了坚实基础。预计2025-2027年营业收入为512.7亿元、560.4亿元和612.8亿元,同比增长8.7%、9.3%和9.4%,归属母公司净利润为12.8/20.0/25.9亿元;对应2025-2027年PS分别为0.32/0.29/0.27,PE分别为12.8/8.2/6.3倍。故给予“买入”评级。
●2025-05-03 福然德:2025年一季报点评:深耕汽车材料轻量化,市场份额持续增长 (西南证券 胡光怿)
●预计公司2025/26/27年归母净利润分别为3.8、4.5、5.1亿元,EPS分别为0.78、0.91、1.03元,对应市盈率分别为15、13、11倍。参考可比公司,给予公司2025年18倍PE,对应目标价14.04元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-02 圆通速递:件量稳健增长,核心成本持续优化 (国联民生证券 李蔚)
●考虑到2025年以来行业价格竞争强度同比有所加大,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为773.83/839.64/897.56亿元,同比增速分别为12.10%/8.51%/6.90%;归母净利润分别为43.48/47.56/53.34亿元,同比增速分别为8.35%/9.39%/12.16%;EPS分别为1.26/1.38/1.55元。鉴于公司经营层面保持稳健,成本优势突出,盈利能力有望持续提升,维持“买入”评级。
●2025-05-02 嘉友国际:受蒙煤需求影响业绩低于预期,看好中非长期发展 (国信证券 高晟,罗丹)
●受蒙古进口煤需求影响,公司短期业绩或受到较大影响,我们将公司2025-2026年业绩预测由21.2/24.3亿元下调至14.7/16.0亿元,并引入2027年盈利预测17.3亿元,对应PE估值为9.4/8.6/8.0倍,考虑到公司PE估值较低,且长期发展前景较好,维持“优于大市”评级。
●2025-05-02 韵达股份:件量同比高增,成本持续改善 (国联民生证券 李蔚)
●考虑到2025年以来行业价格竞争强度同比有所加大,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为555.44/627.96/699.15亿元,同比增速分别为14.42%/13.06%/11.34%;归母净利润分别为22.78/26.30/29.44亿元,同比增速分别为19.04%/15.44%/11.93%;EPS分别为0.79/0.91/1.02元。鉴于公司经营稳步改善,业务量增速修复带动业绩企稳回升,维持“买入”评级。
●2025-05-01 韵达股份:2024年年报及2025年一季报点评:成本费用持续优化,一季度业绩表现同比承压 (国海证券 祝玉波)
●根据最新年报数据,我们引入2027年盈利预测,预计韵达股份2025-2027年营业收入分别为540.38亿元、600.24亿元与649.68亿元,同比分别+11%、+11%、+8%;归母净利润分别为18.30亿元、20.36亿元与22.34亿元,同比分别-4%、+11%、+10%;2025-2027年对应PE分别为10.74倍、9.65倍与8.80倍。公司成本费用持续优化,静待公司盈利能力提升,维持“买入”评级。
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