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哈尔斯(002615)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-06-27,6个月以内共有 6 家机构发了 9 篇研报。

预测2025年每股收益 0.79 元,较去年同比增长 25.22% ,预测2025年净利润 3.68 亿元,较去年同比增长 28.26%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 6 0.730.790.821.21 3.383.683.844.70
2026年 6 0.870.951.031.53 4.064.444.805.97
2027年 4 1.051.111.161.98 4.885.165.437.73

截止2025-06-27,6个月以内共有 6 家机构发了 9 篇研报。

预测2025年每股收益 0.79 元,较去年同比增长 25.22% ,预测2025年营业收入 40.46 亿元,较去年同比增长 21.43%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 6 0.730.790.821.21 38.3040.4641.7992.72
2026年 6 0.870.951.031.53 44.9048.5349.91110.37
2027年 4 1.051.111.161.98 56.0357.9659.63134.93
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 7 20 30
未披露 2 2 2
增持 2 6

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.44 0.54 0.61 0.79 0.95 1.11
每股净资产(元) 2.99 3.15 3.69 4.53 5.24 6.27
净利润(万元) 20590.66 24978.24 28654.49 36753.22 44419.40 51577.00
净利润增长率(%) 51.96 21.31 14.72 22.67 21.29 20.03
营业收入(万元) 242789.86 240712.04 333152.22 404552.00 485296.40 579557.75
营收增长率(%) 1.63 -0.86 38.40 23.46 19.67 18.48
销售毛利率(%) 29.24 31.20 28.00 29.88 29.95 29.00
净资产收益率(%) 14.74 17.02 16.65 17.64 18.41 17.98
市盈率PE 12.84 13.33 12.78 9.83 8.04 6.42
市净值PB 1.89 2.27 2.13 1.73 1.51 1.14

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-25 中信建投 买入 0.730.871.05 33800.0040600.0048800.00
2025-04-25 国泰海通证券 买入 0.760.921.08 35400.0042900.0050200.00
2025-04-23 天风证券 买入 0.770.941.16 35694.0044057.0054308.00
2025-04-22 信达证券 - -0.951.14 -44300.0053000.00
2025-03-21 海通证券 买入 0.800.98- 37400.0045500.00-
2025-03-03 天风证券 买入 0.820.97- 38185.0045337.00-
2025-03-03 华福证券 买入 0.790.93- 36600.0043300.00-
2025-03-02 信达证券 - 0.821.03- 38400.0048000.00-
2025-01-19 信达证券 - 0.821.03- 38400.0048000.00-
2025-01-19 国泰君安 买入 0.790.91- 36900.0042200.00-
2024-11-12 天风证券 买入 0.710.820.97 33286.0038151.0045335.00
2024-10-28 国投证券 买入 0.710.780.90 33190.0036270.0041770.00
2024-10-28 国盛证券 买入 0.660.800.97 31000.0037400.0045200.00
2024-08-29 天风证券 买入 0.710.820.97 33286.0038151.0045335.00
2024-08-29 国泰君安 买入 0.640.740.84 30000.0034300.0039300.00
2024-08-28 方正证券 增持 0.680.810.94 31900.0037700.0043900.00
2024-08-27 国投证券 买入 0.710.780.90 33190.0036270.0041770.00
2024-08-27 国盛证券 买入 0.710.841.02 32900.0039100.0047400.00
2024-07-23 华福证券 买入 0.630.740.86 29600.0034300.0039900.00
2024-07-15 方正证券 增持 0.650.760.88 30200.0035500.0041200.00
2024-07-12 天风证券 买入 0.660.780.93 30863.0036487.0043389.00
2024-07-12 广发证券 买入 0.650.760.86 30500.0035500.0040200.00
2024-07-11 国盛证券 买入 0.710.841.01 33000.0039200.0047100.00
2024-07-10 国投证券 买入 0.640.730.81 29870.0034240.0037690.00
2024-07-05 国投证券 买入 0.640.730.81 29870.0034240.0037690.00
2024-04-30 国投证券 买入 0.690.770.87 31990.0036080.0040720.00
2024-04-30 国盛证券 买入 0.650.770.91 30400.0036100.0042600.00
2024-04-16 国盛证券 买入 0.650.770.91 30400.0036100.0042600.00
2024-04-07 国投证券 买入 0.680.760.87 31720.0035430.0040720.00
2024-04-07 中信建投 买入 0.580.670.77 27100.0031300.0036000.00
2024-04-03 天风证券 增持 0.600.710.84 27983.0033148.0039085.00
2024-04-02 国泰君安 买入 0.610.700.80 28700.0032700.0037300.00
2024-03-23 国泰君安 买入 0.600.73- 28200.0033900.00-
2024-01-02 天风证券 增持 0.510.59- 23930.0027598.00-
2023-10-17 天风证券 增持 0.340.420.50 15940.0019380.0023178.00
2023-10-16 信达证券 买入 0.450.530.64 20800.0024900.0030000.00
2023-10-15 安信证券 买入 0.470.510.55 21990.0023990.0025540.00
2023-08-23 天风证券 增持 0.340.420.50 16005.0019584.0023530.00
2023-08-15 安信证券 买入 0.360.410.51 16860.0019070.0024020.00
2023-05-14 安信证券 买入 0.350.400.51 16410.0018680.0023870.00
2023-04-29 安信证券 买入 0.350.400.51 16410.0018680.0023870.00
2023-01-18 安信证券 买入 0.500.55- 23220.0025550.00-
2022-10-30 安信证券 买入 0.490.500.49 22880.0023110.0022730.00
2022-10-17 华安证券 买入 0.560.590.71 23300.0024500.0029300.00
2022-10-16 安信证券 买入 0.490.500.49 22880.0023110.0022730.00
2022-10-12 安信证券 买入 0.510.490.53 23820.0022900.0024600.00
2022-08-31 安信证券 买入 0.530.540.59 21770.0022420.0024490.00
2022-08-30 华安证券 买入 0.630.790.93 26000.0032500.0038700.00
2022-07-17 安信证券 买入 0.490.540.63 20220.0022440.0026180.00
2022-07-15 华安证券 买入 0.430.560.73 17900.0023400.0030100.00
2022-05-12 华安证券 买入 0.470.660.84 19500.0027400.0034800.00
2022-04-26 安信证券 买入 0.420.550.61 17310.0022700.0025210.00
2021-10-29 安信证券 买入 0.300.360.39 12250.0014870.0016230.00
2021-08-22 安信证券 买入 0.260.300.33 10910.0012250.0013740.00
2021-08-19 银河证券 买入 0.210.250.28 8272.009723.0011137.00
2021-04-29 安信证券 买入 0.160.200.23 6800.008310.009350.00
2020-11-02 安信证券 买入 0.030.120.18 1231.754927.007390.50
2020-11-01 安信证券 买入 0.030.120.18 1100.004840.007260.00
2020-08-28 安信证券 买入 --0.18 --7387.60
2020-04-28 安信证券 买入 0.130.170.23 5470.007140.009250.00

◆研报摘要◆

●2025-04-25 哈尔斯:24年多个大客户高增,泰国基地一期投产 (中信建投 叶乐,张舒怡)
●我们预计公司2025-2027年实现营收40.36、48.34、57.08亿元,分别同增21.1%、19.8%、18.1%;归母净利润分别为3.38、4.06、4.88亿元,分别同增18.0%、20.2%、20.1%;对应最新PE分别为9.8x、8.1x、6.8x,维持“买入”评级。
●2025-04-23 哈尔斯:年报点评报告:客户延续放量,海外产能优势显现 (天风证券 孙海洋,孙谦)
●维持“买入”评级:伴随保温杯行业全球市场发展,公司有望共享行业发展红利;考虑泰国二期仍处建设周期,我们预计25-27年公司归母净利润分别为3.6/4.4/5.4亿元(25-26年前值分别为3.8/4.5亿元),对应PE分别为9X/8X/6X。
●2025-04-22 哈尔斯:客户结构多元化,海外产能爬坡影响短期盈利 (信达证券 姜文镪)
●4月初公司拟回购0.8-1.6亿元;控股股东一致行动人拟增持600万-1200万元。国际贸易高度不确定背景下,公司核心股东逆势增持,彰显长期发展信心。未来关税政策逐步明朗,公司凭借海外优质产能有望加速抢占全球份额,业绩预期有望上修。我们预计2025-2027年公司归母净利润分别为3.5、4.4、5.3亿元,对应PE估值分别为9.3X、7.4X、6.2X。
●2025-03-21 哈尔斯:杯壶代工龙头,持续推进自主品牌布局 (海通证券 陈子仪,李阳)
●公司作为YETI、PMI等龙头品牌核心供应商,顺应行业发展趋势,伴随外销二梯队客户逐步放量,叠加公司自主品牌发展,公司收入有望实现持续稳健增长,我们预计公司2024-2026年实现归母净利润3.00亿元,3.74亿元、4.55亿元,目前收盘价对应公司25年PE估值10.28倍,参考可比公司估值水平,给予公司2025年13-15倍PE估值,对应合理价值区间为10.4-12元,首次覆盖,“优于大市”评级。
●2025-03-03 哈尔斯:客户合作多点开花,海外产能有望扩大订单优势 (华福证券 李宏鹏,李含稚)
●公司海外保温杯合作客户兼具质量与数量,作为优质供应商陪伴赋能客户快速成长。9M24公司产能达5150万只,据我们此前测算泰国二期有望贡献至少2000万只产能,可扩大产能约40%,目前泰国二期进展顺利,公司有望依托优质海外产能巩固并扩大订单优势。我们上调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为3.1亿元、3.7亿元、4.3亿元(前期预测归母净利分别为3.0亿元、3.4亿元、4.0亿元),同比增速分别为23%、+20%、+18%,目前股价对应2025年PE为11x,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:金属制品

●2025-06-26 鼎泰高科:新行业应用再次开启公司成长 (首创证券 曲小溪)
●公司依托消费电子行业发展,不断积累技术和应用领域,随着新行业,如人工智能、数据中心等行业的高速发展,公司未来也将迎来产品和技术的二次爆发期。预计2025、2026、2027年公司归母净利润分别为3.27亿元、4.48亿元、6.09亿元,同比分别增长44.2%、36.8%、36.0%,当前股价对应PE分别为41、30、22倍。维持增持评级。
●2025-06-25 广大特材:半年度业绩预增,齿轮箱零部件和海风铸件增量显著 (华鑫证券 张涵)
●预测公司2025-2027年收入分别为52.03、60.65、67.58亿元,EPS分别为1.73、2.12、2.39元,当前股价对应PE分别为15.7、12.8、11.4倍,公司风电募投项目逐步放量,风电业务量利齐升可期,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2025-06-25 奥瑞金:周期底部向上,关注产业格局与盈利长期优化 (浙商证券 史凡可,曾伟)
●我们预计公司25-27年包含中粮包装实现收入242.0/251.3/258.7亿元,分别同比+77%/4%/3%,实现归母净利润14.9/13.8/15.5亿元,分别同比+88%/-7%/13%,对应PE10/11/10X,维持买入评级。
●2025-06-24 鸿路钢构:再谈鸿路钢构智能化焊接降本空间 (财通证券 毕春晖,张益敏)
●公司在智能化转型方面持续推进,我们认为焊接机器产线改造成熟后公司产能利用率或继续提升,降本空间进一步打开,支撑公司产量及单吨盈利不断改善。
●2025-06-19 震裕科技:精密制造为翼,人形机器人黑马迎风起 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为4.1/5.8/7.9亿元,同比+63%/+39%/+37%,对应PE40/29/21倍。考虑公司主业盈利拐点明确,增速快于行业,给予主业2025年20XPE,且机器人技术实力、客户卡位领先,给予机器人业务2030年10XPE,对应目标价147元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-06-19 山东威达:深耕电动工具配件,静待第二曲线打开 (国海证券 邱迪,李航)
●考虑到全球电动工具周期向上,公司配件龙头优势稳固,且新兴业务催化不断落地,有望打开第二曲线,我们预计公司营收和盈利能力有望在2025-2027年持续增长。我们预计2025-2027年公司营业收入分别为25.24、28.07、30.76亿元,同比+13.6%、+11.2%、+9.6%;归母净利润分别为3.44、3.92、4.29亿元,同比+14.6%、+13.8%、+9.5%;对应PE分别为14.27x、12.53x、11.44x,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-06-18 祥鑫科技:冲压模具及精密结构件专家,机器人有望打开增量空间 (国信证券 唐旭霞,孙树林)
●看好公司主业稳定性及机器人业务的潜在成长性,预计25/26/27年归母净利润为4.6/5.6/6.8亿元,EPS为1.73/2.10/2.55元,考虑到公司机器人业务的全面布局,给予公司2025年估值30-32xPE,对应每股合理估值52-55元,相较当下具有26%-35%的上行空间,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
●2025-06-17 山东威达:电动工具领军企业,新能源与高端装备发展可期 (国联民生证券 刘晓旭,张磊,陈子锐,蒙维洒)
●看好公司电动工具主业夯实、新能源&机床新增长我们预计公司2025-2027年的营业收入分别为24.7/27.1/29.8亿元,分别同比增长约11%/10%/10%;归母净利润分别为3.4/3.9/4.3亿元,分别同比增长15%/13%/10%;EPS分别为0.8/0.9/1.0元/股,2025-2027年CAGR为12%。公司是电动工具领军企业,新能源和高端制造增长可期,首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-06-15 久立特材:深度之二:再论龙头还有哪些预期差? (东方证券 刘洋)
●高质量、高速度的成长力,优秀的预期管理,铸就股价显著超额。久立特材是具有全球竞争力的高端材料技术企业。近10年公司销量、营收、主业归母净利润复合增速分别达8.5%、14.2%、22.3%。近5年公司市场预期管理优秀,股价显著跑赢沪深300ETF。然而公司PE估值仍没有脱离13-15X的波动中枢。市场在担忧什么?我们预测公司2025-2027年每股收益为1.75、1.93和2.14元。以DCF法进行估值,目标价32.36元,维持买入评级。
●2025-06-11 博迁新材:电子粉体龙头技术领先,拓展新能源第二增长极 (东吴证券 曾朵红,郭亚男,徐铖嵘)
●预计公司2025-2027年归母净利润为2.5/5/6.5亿元,同增185%/100%/30%,对应EPS为0.95/1.91/2.48元。结合公司电子粉体龙头企业地位,我们给予公司2026年30xPE,对应目标价57.3元,首次覆盖,给予“买入”评级。
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