◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
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◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2017-10-26 万安科技:2017年三季报点评:业绩稳定增长,毛利率持续改善
(上海证券 邵锐)
- ●基于公司业绩情况,调整盈利预测。预计公司2017年至2019年营业收入为25.80亿元、30.67亿元、36.29亿元,同比增长15.62%、18.89%、18.28%;归属于母公司股东的净利润1.63亿元、2.14亿元、2.84亿元,同比增长28.77%、30.93%、32.71%;对应EPS为0.34元、0.45元、0.59元,PE为46.81倍、35.75倍、26.94倍,维持“谨慎增持”评级。
- ●2017-10-24 万安科技:业绩增速符合预期,智能化电动化布局优势显著
(华鑫证券 徐鹏)
- ●我们预计公司2017-2019年营业收入分别为26.82、31.94和37.74亿元,归属母公司所有者的净利润分别为1.86、2.07和2.37亿元,折合EPS分别为0.39、0.43和0.49元,对应于10月23日收盘价15.87元计算,市盈率分别为41、37和32倍,鉴于公司在制动系统领域领先的技术与市场优势,预计未来收入将保持稳定增长。同时公司借助底盘技术优势积极布局智能驾驶与新能源汽车领域,未来业绩增量值得期待。我们维持公司“审慎推荐”的投资评级。
- ●2017-08-25 万安科技:业绩增长符合预期,静待智能驾驶落地开花
(东北证券 王建伟)
- ●我们看好公司在智能驾驶领域具备国际化竞争力的资源布局,目前催化剂已经逐步落地打开公司成长空间,预计公司2017-2019年EPS分别为0.36/0.52/0.72元,维持“买入”评级。
- ●2017-08-25 万安科技:2017年中报点评:气压制动系统、铁铸件业务快速增长
(上海证券 邵锐)
- ●维持公司盈利预测。预计公司2017年至2019年营业收入为27.86亿元、32.86亿元、38.20亿元,同比增长24.84%、17.93%、16.27%;归属于母公司股东的净利润1.81亿元、2.26亿元、2.72亿元,同比增长42.54%、24.98%、20.39%;对应EPS为0.38元、0.47元、0.57元,PE为38.17倍、30.54倍、25.37倍,维持“谨慎增持”评级。
- ●2017-08-24 万安科技:业绩符合预期,看好智能化电动化布局
(华鑫证券 魏旭锟)
- ●我们预计公司2017-2019年营业收入分别为26.82、31.94和37.74亿元,归属母公司所有者的净利润分别为1.86、2.07和2.37亿元,折合EPS分别为0.39、0.43和0.49元,对应于8月24日收盘价14.38元计算,市盈率分别为37、33和29倍,鉴于公司在制动系统领域领先的技术与市场优势,预计未来收入将保持稳定增长。同时公司借助底盘技术优势积极布局智能驾驶与新能源汽车领域,公司未来业绩增量值得期待。我们维持公司“审慎推荐”的投资评级。
◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造
- ●2024-04-19 长安汽车:电动化及出海业务加速,携手华为大步推进智能化
(开源证券 任浪)
- ●鉴于目前存在降价潮等影响,我们下调2024年业绩预测,同时考虑到海外产能及新能源车有望放量,上调2025年并新增2026年业绩预测,预计2024-2026年归母净利为92.5(-12.6)/120.5(+9.9)/141.1亿元,当前股价对应PE为18.4/14.1/12.0倍,看好公司电动智能化及出海业务发展,维持“买入”评级。
- ●2024-04-19 长安汽车:年报点评:自主品牌表现亮眼,全年业绩符合预期
(国联证券 高登,陈斯竹,黄程保)
- ●我们预计公司2024-2026年收入分别为2240.16/2605.48/3191.74亿元,对应增速分别为48.06%/16.31%/22.50%;归母净利润分别为96.02/125.17/156.81亿元,对应增速分别为-15.23%/30.36%/25.27%,EPS分别为0.97/1.26/1.58元/股,CAGR-3为11.45%。鉴于公司具备出色产品打造能力和领先电动智能技术,有望在新一轮新能源浪潮中获得市场认可,且2024年有多款产品推出,有望成为销量的有力支撑,建议持续关注。
- ●2024-04-19 多利科技:2023年营收基本符合预期,费用率持续优化
(招商证券 汪刘胜,陆乾隆)
- ●公司是国内冲压零部件头部企业,经营能力突出,客户结构优异,2023年新能源客户收入占比超过70%,营收基本符合预期,管理持续优化,随着2024年公司转固节奏的放缓以及行业大幅超额年降的可能性降低,公司业绩增速有望提升,考虑到特斯拉销量低于预期,我们下修2024、2025年盈利预测至6.05、7.03亿元(原为6.45、8.35亿元),预计2026年实现盈利7.65亿元,三年分别对应10.6、9.2、8.4X PE,继续强烈推荐。
- ●2024-04-19 多利科技:年报点评:控费能力卓越,23年业绩良好收官
(华泰证券 宋亭亭)
- ●23年实现营收39.13亿元(yoy+16.62%),归母净利4.97亿元(yoy+11%),扣非净利4.77亿元。23Q4实现营收11.36亿元(yoy+21%,qoq+15%),归母净利1.10亿元(yoy-17%,qoq-21%)。预计24-26年归母净利为6.2/7.6/8.6亿元,Wind一致预期下可比公司24年PE均值为13x,给予公司24年13xPE,对应目标价43.94元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-19 多利科技:2023年年报点评:Q4业绩符合预期,一体化压铸开启新增长
(西部证券 齐天翔)
- ●公司作为国内汽车冲压件龙头,优质客户绑定+管理持续优化,一体化压铸开启新增长,预计2024-2026年公司营收48.7/62.2/75.6亿元,同比+24%/+28%/+21%,归母净利润6.1/7.8/9.4亿元,同比+24%/+27%/+21%,维持“买入”评级。
- ●2024-04-19 卡倍亿:盈利能力稳健,布局墨西哥打开成长空间
(招商证券 汪刘胜,杨献宇)
- ●公司在国内市场通过国产替代不断提升市占率,海外生产基地逐步投入建设,发展兼备短长期逻辑,由于23年业绩不及此前预期,下调此前对未来年度的盈利预测,预计24-26年归母净利润2.2/2.8/3.6亿元,维持“强烈推荐”投资评级。
- ●2024-04-18 长安汽车:系列点评六:自主经营稳健向上,合资减值轻装上阵
(民生证券 崔琰)
- ●我们看好公司电动智能转型,叠加华为智能化赋能,调整盈利预测,预计2024-2026年收入分别为1,830/2,086/2,346亿元,归母净利润分别为94.7/114.9/144.4亿元,EPS分别为0.95/1.16/1.46元,对应2024年4月17日17.13元/股的收盘价,PE分别为18/15/12倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-18 长安汽车:年报点评:自主基盘稳健,智能电动加速转型
(华泰证券 宋亭亭)
- ●24年1月《长安汽车:自主双位数增长,看好智能化+出口》中,我们预计公司23年归母净利115亿元,基本符合预期。预计公司24-26年收入分别为1983/2171/2365亿元,归母净利分别为81/109/117亿元,EPS分别为0.82/1.10/1.18元。采用分部估值,给予传统业务24年20倍PE,估值1620亿元,给予“深蓝+阿维塔”业务24年1.8倍PS,估值690亿元,总体目标市值2310亿,调整目标价为23.29元(前值23.89元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-18 常熟汽饰:2023年年报点评:2023Q4业绩符合预期,公司长期成长空间广阔
(东吴证券 黄细里,刘力宇)
- ●考虑到公司新项目的量产进度以及下游配套客户的销量情况,我们将公司2024-2025年归母净利润的预测调整为6.77亿元、8.03亿元(前值为7.91亿元、9.99亿元),新增公司2026年归母净利润预测值9.35亿元。对应EPS分别为1.78元、2.11元、2.46元,市盈率分别为8.41倍、7.09倍、6.09倍,公司作为自主优质汽车饰件供应商,维持“买入”评级。
- ●2024-04-18 银轮股份:2023年年报点评:盈利能力持续改善,海外加速拓展
(国信证券 唐旭霞)
- ●公司新能源业务放量,降本增效有效实施,上调公司盈利预测,预测公司2024-2026年归母净利润为8.41/10.80/12.88亿元(原2024-2025年预测为8.13/10.70亿元),同比增长37.5%/28.3%/19.3%,每股收益分别为1.02/1.31/1.57元,对应PE分别为18/14/12倍,维持“买入”评级。