◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-09-08 凯美特气:已获ASML认证的国内光刻气供应商,期待产品销量增长
(浙商证券 王华君,张杨)
- ●预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.8、2.0、2.6亿元,预计2023-2025年EPS分别为0.25、0.27、0.36元。对应PE分别为46、41、31倍,维持“买入”评级。
- ●2023-09-03 凯美特气:2023年中报点评:上半年业绩暂时承压,下半年有望走出阴霾
(东吴证券 袁理,朱自尧)
- ●考虑行业周期因素叠加公司短期营运变动影响,我们将2023-2025年公司归母净利润预测从2.45/3.41/3.96亿元下调至1.74/2.26/3.01,2023-2025年归母净利润增速为5%/30%/34%,对应41/32/24倍PE,维持“买入”评级。
- ●2023-08-10 凯美特气:冉冉升起的电子特气“新星”
(中邮证券 李帅华)
- ●公司专注于化工/石化尾气回收利用,已成为食品二氧化碳龙头,持续将产品矩阵拓展至电子特气、双氧水,成长空间不断打开。预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.75/2.88/3.76亿元,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2023-07-23 凯美特气:电子特气景气度有望复苏,定增完成助力中长期业绩增长
(浙商证券 王华君,张杨)
- ●因稀有气体产品价格大幅下跌,故下调未来3年盈利预测。预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.8、2.0、2.6亿元,考虑增发完成后2022年备考EPS为0.23元(总股本增加到7.14亿股),预计2023-2025年EPS分别为0.25、0.27、0.36亿元。对应PE分别为49、44、33倍,维持“买入”评级。
- ●2023-05-03 凯美特气:业绩低点逐步过去,持续加码电子特气
(浙商证券 王华君,张杨)
- ●2022年实现营收8.5亿元,同比增长28%;实现归母净利润1.7亿元,同比增长19%。2023年一季度营收1.4亿元,同比下滑31%;实现归母净利润-0.1亿元,同比下滑116%。预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.9、3.9、5.2亿元,三年复合增速47%,对应PE分别为27、20、15倍,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:生态环境
- ●2024-04-25 朗坤环境:生柴价格下滑致业绩承压,积极布局生物航油和合成生物智造
(东北证券 廖浩祥)
- ●维持公司“增持”评级。我们预计公司2024-2026年实现营业收入18.89/20.52/22.28亿元,实现归母净利润2.10/2.49/2.98亿元,对应PE为17.64x/14.90x/12.42x。
- ●2024-04-24 卓越新能:2023年业绩承压,国内政策持续推进
(中信建投 卢昊)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.20、1.77、2.99亿元,EPS分别为1.00、1.47、2.49元,对应当前股价PE分别为27.2X、18.5X、10.9X。维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 碧水源:季报点评:业务结构优化,盈利能力增强
(华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
- ●碧水源发布一季报,1Q24实现营收18.2亿元(同比+6%),归母净利9,138万元(同比+90%),扣非净利8,803万元(同比+161%)。1Q24毛利率同比升4.9pp,盈利能力增强。维持盈利预测,我们预计公司2024-26年EPS分别为0.25/0.29/0.33元。可比公司2024年Wind一致预期PE均值为12倍。考虑到公司膜技术龙头地位、与中交集团协同效应突出、公司2024-26年归母净利CAGR(16%)高于同行均值(13%),给予公司2024年22倍PE,目标价5.5元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 惠城环保:季报点评:成本上升影响短期利润,业务发展势头良好
(国盛证券 杨心成,杨义韬)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收13.3/20.7/26.6亿元,归母净利润2.4/4.3/5.4亿元,对应PE为29.4/16.5/13.1x。公司深耕危废循环技术,主业签订重大危废处置项目增厚收入,且废塑料业务未来催化可期,维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 艾可蓝:年报点评:扭亏为盈,持续受益于非四/船舶国二
(华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
- ●艾可蓝发布年报,2023年实现营收10.47亿元(yoy+28.19%),归母净利1068.94万元(2022年:-1054.39万元),扣非净利-1828.07万元(2022年:-4946.40万元)。公司1Q24实现营收2.40亿元,同比-2.6%,归母净利0.14亿元,同比+64.3%。我们预计公司2024-2026年EPS分别为1.29、1.84、2.37元。可比公司2024年Wind一致预期PE均值为17.5倍,考虑公司市场开拓及技术研发领先,业绩弹性较高,给予公司2024年21.0倍PE,目标价27.09元(前值31.65元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 军信股份:技改推动毛利率提升,持续高分红
(国投证券 周喆,朱心怡)
- ●我们预计公司2024年-2026年的收入分别为19.24亿元、19.23元、20.29亿元,增速分别为3.6%、-0.1%、5.6%;净利润分别为5.47亿元、6.19亿元、6.66亿元,增速分别为6.2%、13.2%、7.6%,成长性突出;给予买入-A的投资评级,给予2024年15xPE,6个月目标价为19.95元。
- ●2024-04-23 赛恩斯:2023年报&2024一季报点评:紫金药剂并表出海&紫金合作快速推进
(东吴证券 袁理)
- ●2024年2月紫金药剂并表,带来6163万元投资收益。我们调整2024年、维持2025年并新增2026年归母净利润预期,预计2024-2026年公司归母净利润2.02/2.15/2.67亿元(2024-2025年前值1.56/2.15亿元),同比增加123.8%/6.1%/24.6%,当前市值对应2024-2026年PE16/15/12倍(估值日期2024/4/22)。维持“买入”评级。
- ●2024-04-23 伟明环保:2023年报点评:环保运营稳健增长,新材料装备订单亮眼,高冰镍投产在即
(东吴证券 袁理,陈孜文)
- ●固废运营稳增,装备向新材料领域延伸,高冰镍项目投产在即。根据项目及订单进展,我们维持2024年归母净利润预测27.74亿元,2025年从33.94调增至36.12亿元,预计2026年归母净利润为45.14亿元,对应12/9/8倍PE,维持“买入”评级。
- ●2024-04-23 维尔利:年报点评:营收小幅增长,亏损同比收窄
(华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
- ●我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.08、0.15、0.24元。可比公司24年Wind一致预期PE均值为29.2倍,考虑公司技术领先、运营能力突出,工程订单获取和执行有望加快,业绩弹性较高,给予公司24年43.8倍PE,目标价3.50元(前值6.63元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-23 赛恩斯:【东吴双碳环保公用】赛恩斯:紫金药剂并表,出海&紫金合作快速推进
(东吴证券 袁理,任逸轩,唐亚辉,陈孜文,谷玥)
- ●2024年2月紫金药剂并表,带来6163万元投资收益。我们调整2024年、维持2025年并新增2026年归母净利润预期,预计2024-2026年公司归母净利润2.02/2.15/2.67亿元(2024-2025年前值1.56/2.15亿元),同比增加123.8%/6.1%/24.6%,当前市值对应2024-2026年PE16/15/12倍(估值日期2024/4/22)。维持“买入”评级。