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海峡股份(002320)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-11-03,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2024年每股收益 0.25 元,较去年同比增长 28.53% ,预测2024年净利润 5.49 亿元,较去年同比增长 26.73%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 1 0.250.250.250.64 5.495.495.4929.14
2025年 1 0.300.300.300.73 6.636.636.6331.61
2026年 1 0.340.340.340.82 7.497.497.4937.23

截止2024-11-03,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2024年每股收益 0.25 元,较去年同比增长 28.53% ,预测2024年营业收入 47.77 亿元,较去年同比增长 21.51%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 1 0.250.250.250.64 47.7747.7747.77247.46
2025年 1 0.300.300.300.73 55.5055.5055.50259.79
2026年 1 0.340.340.340.82 60.3260.3260.32294.34
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 3
增持 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.12 0.07 0.19 0.25 0.30 0.34
每股净资产(元) 1.79 1.77 1.92 2.02 2.14 2.27
净利润(万元) 26588.36 15197.82 43353.44 54943.00 66320.00 74894.00
净利润增长率(%) 6.61 -42.84 185.26 26.73 20.71 12.93
营业收入(万元) 139910.39 296347.16 393158.05 477720.00 555042.00 603221.00
营收增长率(%) 30.43 111.81 32.67 21.51 16.19 8.68
销售毛利率(%) 40.65 40.55 48.72 49.49 50.17 51.46
净资产收益率(%) 6.68 3.86 10.13 12.19 13.91 14.78
市盈率PE 48.06 78.55 29.40 20.37 16.87 14.94
市净值PB 3.21 3.03 2.98 2.48 2.35 2.21

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-07-16 天风证券 买入 0.250.300.34 54943.0066320.0074894.00
2023-10-31 太平洋证券 增持 0.190.220.25 41500.0049000.0055900.00
2023-10-04 天风证券 买入 0.230.290.37 50531.0064844.0081950.00
2023-01-11 天风证券 买入 0.140.23- 31086.0050157.00-
2021-04-19 安信证券 增持 0.170.180.20 25530.0026200.0029860.00
2020-10-23 - - 0.160.190.21 24350.0027960.0030710.00
2020-10-20 安信证券 增持 0.140.170.18 20930.0025480.0026080.00
2020-08-25 东北证券 增持 0.150.170.19 22100.0025500.0027800.00
2020-06-02 东北证券 增持 0.100.150.17 14800.0022600.0024800.00
2020-04-07 东北证券 增持 0.150.230.25 14800.0022600.0024800.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-07-16 海峡股份:客滚运输稳健增长,枢纽投产贡献增量 (天风证券 陈金海)
●基于新海客运综合枢纽的投产,公司成本相应增加,利润水平略有下降,以及琼州海峡客流稳健增长趋势,我们下调24-25年盈利预测,引入26年盈利预测,预计24-26年公司有望实现归母净利润5.49、6.63、7.49亿元(24-25年前值为6.48、8.20亿元),对应PE为20x、17x、15x,维持“买入”评级。
●2023-10-31 海峡股份:2023年Q3点评,疫后旅游复苏,海南客流大增 (太平洋证券 程志峰)
●公司调整2023年投资计划,包括更新客滚船舶、新租大游轮升级西沙航线、继续改造新海港客运枢纽等。我们认为这些扩产能的措施,让公司服务更多元化,让客户体验更丰富,从而迎接海南旺季旅游和2025年全岛封关。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-10-04 海峡股份:运量持续高增长,盈利有望超预期 (天风证券 陈金海,徐君)
●假设2023年公司客流量、车流量分别为1463万人、456万台,同比增长69%、50%,我们上调盈利预测,预计2023-2025年归母净利润5.05、6.48、8.20亿元(2023-2024年前值为3.11、5.02亿元),同比增长232%、28%、26%。参考可比公司估值,我们给予2023年PE35x,对应目标股价7.93元,重申“买入”评级。
●2023-01-11 海峡股份:琼州海峡客滚运输龙头,有望乘海南自贸港东风 (天风证券 徐君,陈金海)
●首次覆盖,给予“买入”评级。我们预计2022-2024年公司收入分别为27.46、37.25、47.28亿元;归母净利润为1.69、3.11、5.02亿元;对应EPS分别为0.08、0.14、0.23元;对应PE分别为69.81、37.93、23.51x。我们参考可比公司估值、公司近三年估值中枢,给予公司23年目标PE47x,对应目标股价为6.55元。
●2021-04-19 海峡股份:成本管控效果显著,政策红利逐步释放 (安信证券 王炤杰)
●公司成本管控效果显著,随着国内疫情防控形势持续向好,车客流量逐步回暖,政策红利优势将逐步释放。我们预计2021年、2022年EPS分别为0.17元和0.18元,维持“增持-A”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:运输业

●2024-11-01 中远海控:第三季度业绩强劲,关注长协谈判情况 (国信证券 高晟,罗丹)
●考虑到三季度公司业绩表现超出我们此前预期,我们将2024-2026年业绩预测由381.0/243.6/239.5亿元调整至466.0/253.8/250.0亿元,对应PE估值5.0/9.2/9.3倍,维持“优于大市”评级。
●2024-11-01 招商轮船:美元汇率拖累Q3业绩,油散向好凸显周期价值 (华源证券 孙延,王惠武)
●根据近期公司业绩与市场情况,我们调整了盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为50.79/63.54/78.88亿元(前值63.26、70.35、81.48亿元),同比增速分别5.00%/25.11%/24.15%,当前股价对应的PE分别为10.78/8.61/6.94倍。鉴于油散基本面向上,公司双主业有望共振,维持买入评级。
●2024-11-01 春秋航空:量增价减业绩同比下滑,成本管控优势始终维持 (中泰证券 杜冲,李鼎莹)
●由于2024年行业供给较为宽松且票价整体下滑,我们下调公司2024-2026年归母净利润为25.11/30.78/39.25亿元(前值:33.62/42.52/45.30亿元),对应P/E分别为21.4X/17.5X/13.7X,考虑到公司成本管控优势明显且盈利能力行业领先,维持“买入”评级。
●2024-11-01 白云机场:季报点评:单季盈利显著同增,仍有提升潜力 (华泰证券 沈晓峰,黄凡洋)
●根据最新公司运营数据,我们小幅下调公司流量,预测24-26归母净利润为9.47/11.94/9.89亿(前值9.69/12.07/10.01亿);我们采用DCF估值法,给予目标价10.80元不变,WACC为10.6%(前值10.7%)、永续增长率为2.0%不变,维持“增持”评级。
●2024-11-01 上海机场:季报点评:盈利小幅增加,流量变现能力待提高 (华泰证券 沈晓峰,黄凡洋)
●考虑免税业务营收较弱,且免税客单价仍需观察,我们下调相关业务营收,并预测24-26年归母净利润16.68/24.22/29.12亿(前值19.45/28.67/35.01亿);我们采用DCF估值法,给予目标价38.50元(前值39.00元),WACC为11.1%(前值11.2%)、永续增长率为2.0%不变,维持“增持”评级。
●2024-11-01 吉祥航空:季报点评:3Q盈利下滑27%,明年或明显提升 (华泰证券 沈晓峰,黄凡洋)
●考虑供需结构尚未明显好转,票价更偏向促销策略,我们下调公司单位客公里收入,并调整24E-26E归母净利润至9.25/19.29/25.30亿(前值14.71/22.66/29.34亿)。我们参考16-18年ROE较高时期PB均值(3.7x)以及有望更高的盈利能力,给予4x25E PB(前值4.5x24E PB,由于调低盈利,同步下调溢价幅度),BPS为4.89元,目标价19.55元(前值19.75元);维持“买入”。
●2024-10-31 京沪高铁:24Q3业绩点评:子公司京福安徽首季度转盈,本线车业务需求稍弱 (信达证券 匡培钦)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别127.74/140.96/152.48亿元,同比分别+10.6%、+10.4%、+8.2%,对应每股收益分别为0.26、0.29、0.31元,现价对应PE分别为21.76、19.72、18.23倍。我们看好公司本跨线业务发展,维持对公司“增持”评级。
●2024-10-31 东航物流:季报点评:盈利同比高增,有望继续较快增长 (华泰证券 沈晓峰,黄凡洋)
●由于公司机队引进受供应商影响,我们小幅下调全货机运力,并预测24-26归母净利润为30.37/37.62/39.81亿(前值32.20/38.34/41.25亿)。作为航空物流公司,我们参照市值相近的可比公司(中国外运、华贸物流、圆通速递)2025年PE估值均值,给予公司2025年10xPE,对应目标价23.70元(前值20.90元)。维持“买入”评级。
●2024-10-31 青岛港:2024年三季报点评:Q3扣非归母净利润+9%,投资收益显著改善 (信达证券 匡培钦)
●青岛港业绩增长稳健,我们预计公司2024-2026年实现营业收入190.11、198.94、206.90亿元,同比增长4.61%、4.64%、4.01%,实现归母净利润51.79、55.84、59.96亿元,同比增长5.19%、7.82%、7.38%,对应EPS为0.80、0.86、0.92元,2024年10月30日收盘价对应PE为10.37、9.61、8.95倍,维持“买入”评级。
●2024-10-31 中谷物流:Q3实现归母净利润3.52亿元,看好旺季量价齐升 (浙商证券 李丹)
●公司为内贸集运行业龙头,优异的经营效率及控本能力打造护城河,散改集及铁水联运有望为公司业务带来增量空间,随着大船投入运营,规模效应下公司盈利能力有望进一步提升。预计2024-2026年公司实现营业收入118亿元、124亿元和130亿元,实现归母净利润16.80亿元、17.90亿元和19.32亿元,同比分别-2.07%、+6.43%和+7.95%,对应PE分别为10.58、9.94和9.21倍,维持“买入”评级。
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