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濮耐股份(002225)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-05-15,6个月以内共有 5 家机构发了 6 篇研报。

预测2025年每股收益 0.27 元,较去年同比增长 94.05% ,预测2025年净利润 2.74 亿元,较去年同比增长 102.87%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 5 0.230.270.321.08 2.292.743.217.80
2026年 5 0.310.400.531.26 3.123.995.3510.32
2027年 3 0.390.590.871.23 3.995.998.7415.17

截止2025-05-15,6个月以内共有 5 家机构发了 6 篇研报。

预测2025年每股收益 0.27 元,较去年同比增长 94.05% ,预测2025年营业收入 59.39 亿元,较去年同比增长 14.39%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 5 0.230.270.321.08 57.1359.3962.9499.99
2026年 5 0.310.400.531.26 59.8765.0871.17118.31
2027年 3 0.390.590.871.23 66.5669.8372.52149.15
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 2 5 7
增持 2 2 4 12 16

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.23 0.25 0.13 0.27 0.40 0.59
每股净资产(元) 3.13 3.33 3.32 3.60 3.90 4.29
净利润(万元) 22963.16 24769.78 13505.64 27398.83 39887.00 59872.67
净利润增长率(%) 174.18 7.87 -45.48 88.12 45.20 41.40
营业收入(万元) 493592.52 547291.60 519195.65 593930.17 650810.50 698291.00
营收增长率(%) 12.75 10.88 -5.13 10.13 9.51 9.76
销售毛利率(%) 20.06 19.93 18.99 19.76 20.64 23.87
净资产收益率(%) 7.25 7.36 4.02 7.35 10.04 13.45
市盈率PE 16.37 15.14 37.18 20.48 14.34 9.72
市净值PB 1.19 1.11 1.50 1.51 1.40 1.21

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-05-15 中邮证券 增持 0.320.530.87 32061.0053509.0087443.00
2025-04-18 东方财富证券 增持 0.230.340.39 23628.0034169.0039875.00
2025-04-18 西南证券 买入 0.230.360.52 22900.0036300.0052300.00
2025-03-16 长江证券 买入 0.310.45- 31500.0045000.00-
2025-01-14 东方财富证券 增持 0.290.39- 29025.0039114.00-
2025-01-14 天风证券 增持 0.250.31- 25279.0031230.00-
2024-11-11 天风证券 增持 0.210.250.31 21119.0025547.0031495.00
2024-10-31 国盛证券 买入 0.140.290.51 14500.0029200.0051100.00
2024-10-29 中原证券 增持 0.180.250.26 18600.0025000.0026400.00
2024-10-29 光大证券 增持 0.210.250.30 20900.0025700.0030600.00
2024-09-07 光大证券 增持 0.280.340.39 28500.0034000.0039700.00
2024-09-02 中原证券 增持 0.230.260.28 23700.0026600.0028100.00
2024-08-21 国盛证券 买入 0.260.310.36 26600.0030900.0036300.00
2024-08-21 国泰君安 买入 0.270.320.38 27200.0032800.0038200.00
2024-08-18 光大证券 增持 0.280.340.39 28500.0034000.0039700.00
2024-07-22 光大证券 增持 0.280.340.39 28500.0034000.0039700.00
2024-05-21 光大证券 增持 0.280.340.39 28500.0034000.0039700.00
2024-05-07 东北证券 增持 0.300.350.40 30000.0035000.0040100.00
2024-04-12 国盛证券 买入 0.300.350.41 30415.0035409.0041586.00
2024-04-06 国泰君安 买入 0.290.350.40 29300.0034900.0040600.00
2024-03-29 华泰证券 增持 0.290.340.39 29192.0033910.0039214.00
2023-08-25 中原证券 增持 0.250.290.34 25600.0029800.0034200.00
2023-08-24 华泰证券 增持 0.270.310.35 26802.0030993.0035695.00
2023-05-09 中原证券 增持 0.250.290.32 25600.0029200.0032700.00
2023-04-23 国泰君安 买入 0.280.340.39 28500.0034000.0039800.00
2023-04-20 华泰证券 增持 0.270.310.35 26802.0030993.0035695.00
2022-11-01 国泰君安 买入 0.300.370.44 30000.0037200.0044800.00
2022-08-19 国泰君安 买入 0.350.440.52 35200.0044800.0052800.00
2022-08-18 华泰证券 增持 0.310.350.40 31626.0034983.0040331.00
2022-04-20 国泰君安 买入 0.280.380.50 28300.0038700.0050600.00
2022-04-20 华泰证券 增持 0.260.330.38 25824.0033665.0038451.00
2021-11-19 东兴证券 买入 0.150.340.40 15019.0034059.0039965.00
2021-10-12 国泰君安 买入 0.200.280.38 20000.0028500.0038800.00
2021-08-23 国泰君安 买入 0.300.380.46 30500.0038300.0046400.00
2021-08-20 华泰证券 增持 0.330.390.45 33355.0039127.0045932.00
2021-03-25 华泰证券 买入 0.400.510.60 40718.0051073.0060733.00
2021-03-24 东兴证券 买入 0.450.580.74 45863.0058327.0074604.00
2021-03-23 国泰君安 买入 0.380.470.57 38200.0047800.0057200.00
2020-12-31 华泰证券 买入 0.300.430.57 30543.0043198.0057671.00
2020-10-23 国泰君安 买入 0.300.380.50 31300.0039700.0051600.00
2020-10-22 东兴证券 买入 0.330.470.56 34338.0048650.0057888.00
2020-09-12 国泰君安 买入 0.300.370.45 30800.0037800.0046100.00

◆研报摘要◆

●2025-05-15 濮耐股份:海外业务向好,活性氧化镁开辟新增长点 (中邮证券 李帅华,魏欣)
●受益于海外项目逐步爬产,活性氧化镁市场开拓持续突破,预计公司2025/2026/2027年实现营业收入57.74/65.19/72.52亿元,分别同比变化11.21%/12.90%/11.24%;归母净利润分别为3.21/5.35/8.74亿元,分别同比增长137.39%/66.90%/63.42%,对应EPS分别为0.32/0.53/0.87元。以2025年5月14日收盘价为基准,2025-2027年对应PE分别为17.59/10.54/6.45倍。首次覆盖给予公司“增持”评级。
●2025-05-14 濮耐股份:系列深度报告二:湿法冶金用活性氧化镁第二曲线弹性可期 (东北证券 濮阳,庄嘉骏)
●看好耐材主业盈利恢复,湿法冶金用活性氧化镁第二曲线持续放量,维持“买入”评级。我们预计公司2025年-2027年营收为56/60/64亿元,同比+8%/7%/6%,归母净利润为3.0/4.0/5.0亿元,同比+122%/33%/25%,对应PE为19/14/11倍。
●2025-05-09 濮耐股份:系列深度报告一:耐材主业出海领先,2025年盈利预期改善 (东北证券 濮阳,庄嘉骏)
●看好耐材主业盈利恢复,湿法冶金用活性氧化镁第二曲线持续放量,首次覆盖,给予“买入”评级。我们预计公司2025年-2027年营收为56/60/64亿元,同比+8%/7%/6%,归母净利润为3.0/4.0/5.0亿元,同比+122%/33%/25%,对应PE为18/14/11倍。
●2025-04-30 濮耐股份:季报点评:Q1仍处相对底部区间,期待湿法+美国工厂释放利润弹性 (天风证券 鲍荣富,王涛)
●公司发布2025年一季报,25Q1实现营收13.4亿元,同比+3.17%,归母净利润0.55亿元,同比-15.91%,扣非归母净利润0.46亿元,同比-16.05%。当前美国工厂订单正加速导入,对等关税落地后,美国耐材具有涨价预期,叠加公司在湿法冶金领域的开拓已取得一定成效,25年业绩或将进入兑现期,我们预计公司25-27年归母净利润3/4.2/5.7亿元,维持“增持”评级。
●2025-04-25 濮耐股份:海外业务韧性较强,看好氧化镁放量带来的业绩弹性 (中原证券 石临源)
●考虑到下游钢铁行业需求承压,耐材行业竞争加剧,我们下调盈利预测,预计公司2025-2027年营业收入为54.51/57.05/59.62亿元,净利润为2.14/2.32/2.43亿元,对应的EPS为0.21/0.23/0.24元,对应的PE为25.40/23.36/22.34倍。同时考虑到活性氧化镁业务为公司长期发展带来的业绩弹性以及美国工厂产品的持续放量,我们维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:非金属矿

●2025-05-15 华新水泥:国内盈利开始修复,但财务费用拖累净利润增速 (华源证券 戴铭余,王彬鹏,郦悦轩,朱芸)
●公司发布2025年一季报,公司实现营收71.62亿元,同比增长1.10%;归属于母公司净利润2.34亿元,同比增加31.80%。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为27.35、30.77、34.13亿元,5月14股价对应的PE分别为9、8、8倍。维持“增持”评级。
●2025-05-15 福莱特:2025年Q1业绩环比扭亏为盈,行业龙头地位稳固 (山西证券 肖索,贾惠淋)
●公司处于光伏玻璃行业第一梯队,但从行业角度出发,抢装潮过后短期下游需求及产品价格或有所承压。我们预计公司2025-2027年EPS分别为0.44/0.89/1.08,对应公司5月8日收盘价,2025-2027年PE分别为35.6/17.4/14.4,维持“买入-A”评级。
●2025-05-14 北京利尔:Q1主业经营企稳,积极布局AI芯片 (华泰证券 方晏荷,黄颖,王玺杰,樊星辰)
●由于公司耐材产品价格和毛利率回升仍需时间,我们下调公司25-26年收入及归母净利预测,预计公司25-27年EPS为0.33/0.38/0.42元(25-26年较前值0.42/0.48元均下调21%)。可比公司25年Wind一致预期PE均值20倍,由于可比估值抬升,且公司资产质量提升,主业经营具备弹性,24H2管理层换届后对新兴业务积极投入,我们认可给予公司25年23倍PE,目标价7.59元(前值3.71元,基于10倍24年PE),维持“买入”。
●2025-05-14 凯伦股份:检测设备转型元年,看好公司业绩估值双升空间 (天风证券 鲍荣富,王涛)
●2025年1月7日,凯伦股份发布公告,与苏州矽彩光电、苏州和彩、苏州源彩及陈显锋先生签订框架协议,凯伦将以支付现金的方式购买目标公司不高于51%的股权,交易包括股权转让和股权收购两项事宜,4月28日公告完成工商变更。凯伦股份在此次收购佳智彩的框架协议中签订业绩对赌协议,承诺佳智彩在25-27年累计扣非归母净利润不低于2.4亿元。考虑到公司未来转型后具备较高业绩提升空间,且主业有望触底后实现困境反转,同时公司收购佳智彩的面板检测设备业务有望放量、半导体检测设备业务有望带来优异成长空间,首次覆盖给予“买入”评级。
●2025-05-13 凯盛新能:光伏玻璃景气度回升,盈利边际改善 (国联民生证券 武慧东,朱思敏)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为57/62/69亿元,分别同比+24%/+10%/+10%,归母净利润分别为1.0/2.1/3.7亿元,分别同比转盈/+114%/+76%,EPS分别为0.15/0.32/0.57元。近年公司处于战略转型期,聚焦光伏玻璃主业,随着在建产能逐步落地,规模/成本优势有望逐步显现;同时依托中建材集团及凯盛科技集团平台支撑等,围绕新能源材料主业不断拓展应用领域,公司成长前景值得期待,维持“买入”评级。
●2025-05-12 箭牌家居:积极推进以旧换新,25Q1毛利率改善 (国投证券 罗乾生)
●箭牌家居作为内资卫浴龙头品牌,产品、渠道优势显著,智能化、套系化发展方向明确,国补有望进一步催化需求,业绩持续成长可期。我们预计箭牌家居2025-2027年营业收入为75.68、81.77、90.27亿元,同比增长6.12%、8.05%、10.40%;归母净利润为2.89、3.85、5.01亿元,同比增长332.12%、33.34%、30.11%,对应PE分别为28.6x、21.4x、16.5x,给予25年37.14xPE,目标价11.06元,维持买入-A的投资评级。
●2025-05-12 金晶科技:盈利环比改善,TCO新产能放量可期 (国联民生证券 张磊,李灵雪)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为64.6/75.0/86.0亿元,同比增速分别为0.2%/16.0%/14.6%;归母净利润分别为3.5/4.6/5.8亿元,同比增速分别为473.0%/32.4%/27.0%。EPS分别为0.24/0.32/0.41元。2025年光伏玻璃价格出现回升趋势,TCO玻璃有望随着下游客户钙钛矿量产而显著起量,公司传统浮法及光伏玻璃业务和新材料TCO玻璃业务均有望实现盈利改善,维持“买入”评级。
●2025-05-12 力诺药包:产能陆续投产,期待模制瓶放量加速 (中泰证券 孙颖,刘铭政)
●由于中硼硅产品放量阶段性受阻,我们略下调公司产品发货假设,调整后预计公司2025-2027年实现营收13.6、15.5、17.3亿(原2025-2026年值14.3、17.0亿),预计实现归母净利1.2、1.6、2.0亿(原2025-2026年值1.9、2.4亿),对应当前股价PE为35、26、21倍,作为管制瓶龙头,公司切入中硼硅模制瓶赛道后有望继续保持较强竞争力,实现横向突破,维持“买入”评级。
●2025-05-12 海螺水泥:预计水泥量减价增,盈利弹性逐步释放 (国联民生证券 武慧东,朱思敏)
●行业景气持续改善,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为940/962/986亿元,分别yoy+3%/+2%/+3%;归母净利润分别为96/106/115亿元,分别yoy+24%/+11%/+8%。公司现价对应2025年PE13.4倍,估值有优势,维持“买入”评级。
●2025-05-12 菲利华:25Q1扣非后归母净利润同比高增,需求反转开始兑现 (兴业证券 石康,李博彦)
●我们根据最新财报调整盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为5.76/9.18/13.80亿元,EPS分别为1.10/1.76/2.64元,对应5月9日收盘价PE为43.3/27.2/18.1倍,维持“增持”评级。
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