◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2021预测2022预测2023预测 |
净利润(万元) 2021预测2022预测2023预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2021-04-21 红宝丽:年报点评:Q1业绩低于预期,影响因素有望逐步消退
(财通证券 虞小波,路辛之)
- ●预测公司2021/22/23年归母净利润2.12/2.39/2.55亿元,EPS0.35/0.40/0.42元,对应现价PE15.0/13.4/12.5倍。我们认为导致Q1业绩低于预期的两个因素有望逐步消退:随着泰兴项目开工率提升、降本不断推进以及DCP投产,PO综合成本有望下降;公司3月份已就硬泡组合聚醚和异丙醇胺产品价格进行调整,且4月PO价格相比3月高点有所下跌。公司整体仍将受益于PO产业链高景气度,维持“买入”评级。
- ●2021-03-15 红宝丽:硬泡聚醚行业领先,环氧丙烷投产完善产业链结构
(海通证券 刘威,邓勇,李智)
- ●公司是国内硬泡组合聚醚龙头企业,具备产业链配套优势,同时规划定增投资“12万吨聚醚多元醇项目”,保障后续成长性。我们预测公司2020-2022年归母净利润为1.24、2.32、2.67亿元,EPS为0.21、0.38、0.44元。参考同行业公司,我们认为合理估值为2021年20-25倍PE,价值区间为7.60-9.50元,首次覆盖“优于大市”评级。
- ●2020-09-14 红宝丽:三大主业均有亮点,PO一体化龙头蓄势待发
(财通证券 虞小波)
- ●预测公司2020/21/22年归母净利润1.51/2.42/2.74亿元,EPS0.25/0.40/0.46元,对应现价PE23.0/14.3/12.6倍。公司三大主业竞争优势显著,自有技术的研发和转化能力较为稀缺,PO投产使公司完成了产业链和利润体量的跨越。首次覆盖,给予公司2021年18倍PE,给予目标价7.2元及“买入”评级。
- ●2020-02-05 红宝丽:主业盈利能力恢复,19年业绩同比翻番
(中信建投 于洋,郑勇)
- ●边际改善在即,建议关注,预计2019年、2020年实现归母净利润0.88、1.59亿元,对应EPS0.15、0.26元,对应PE32、18倍,维持“增持”评级。
- ●2019-08-23 红宝丽:19H1业绩同增277%,主营业务盈利显著改善
(中信建投 于洋,郑勇)
- ●公司2019年上半年实现营收12.25亿元,同比减少2.34%;预计实现归母净利润3901万元,同比增长276.81%;实现扣非后净利润3441万元,同比增长361.70%;EPS0.06元,同比增长200%。边际改善在即,建议关注,预计2019年、2020年实现归母净利润0.93、1.64亿元,对应EPS0.21、0.33元,对应PE32、18倍,维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤
- ●2023-11-20 东方盛虹:经营业绩短期承压,拟引入战投强化信心
(中银证券 余嫄嫄)
- ●考虑到成本端原油价格仍居高位,同时烯烃产业链下游需求偏弱,下调盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为31.63亿元、52.05亿元、82.91亿元。预计公司2023-2025年每股收益分别为0.48元、0.79元、1.25元,对应的PE分别为21.8倍、13.2倍、8.3倍。基于大炼化优质资产具有稀缺性,同时未来随着行业景气度修复,公司经营业绩有望改善,维持公司评级为买入。
- ●2023-11-20 荣盛石化:三季度业绩稳步提升,新材料产能持续扩张
(中银证券 余嫄嫄)
- ●考虑到石化行业景气度提升速度较缓,下调盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为16.31亿元、75.39亿元、99.57亿元,预计每股收益分别为0.16元、0.74元、0.98元,对应的PE分别为68.8倍、14.9倍、11.3倍。基于公司三季度经营业绩快速修复,且一体化能力持续增强,看好长期成长能力,维持买入评级。
- ●2023-11-20 润丰股份:中国本土崛起的全球化农药企业
(民生证券 刘海荣)
- ●公司是国内稀缺的境外自主登记农药公司,丰富且持续增加的登记证数量将助力公司进一步强化海外的品牌影响力,带动市场占有率的提升,未来随着公司募投产能投放,公司成长动力将进一步增长,预计公司2023-2025年将实现归母净利润10.2、14.3、17.5亿元,EPS分别为3.67、5.13、6.28元,现价(2023年11月17日)对应PE分别为21x、15x、12x,首次覆盖,给予“推荐”评级。
- ●2023-11-20 仁信新材:华南聚苯乙烯领先企业,募投项目为公司增长奠定基础
(海通证券(香港) 庄怀超)
- ●公司产品主要应用于家用电器、建筑装饰、日用品、文具、玩具、食品包装、光学显示、冰箱专用料等领域。2022年公司实现营收24.41亿元,同比+43.81%;2022年公司实现归母净利润0.94亿元,同比-29.85%。
- ●2023-11-20 雅克科技:前三季度业绩稳健增长,电子材料业务全方位布局
(中银证券 余嫄嫄)
- ●因半导体行业仍处于下行周期,下游需求复苏较为缓慢,调整盈利预测,预计2023-2025年EPS分别为1.36元、2.10元、2.75元,对应PE分别为48.5倍、31.4倍、24.0倍。看好公司电子材料业务板块持续开拓,维持买入评级。
- ●2023-11-19 扬农化工:季报点评:业绩略好于预期,葫芦岛项目进展顺利
(东方证券 万里扬,顾雪莺)
- ●公司三季度业绩环比承压下滑但同比实现增长,略好于预期,在农药行业下行且淡季期间仍能保持毛利率相对稳定,业绩具有一定韧性,同时长期有葫芦岛项目贡献增量,我们仍看好公司长期成长性。我们适当调整23-25年归母净利润分别为15.62、18.18和21.30亿元(原23-24年预测分别为21.78和24.12亿元),给予可比公司23年调整后平均19倍PE,对应目标价72.96元,维持增持评级。
- ●2023-11-19 恒逸石化:季报点评:盈利逐季改善
(海通证券 邓勇,朱军军,胡歆,刘威)
- ●我们预计2023-2025年归母净利润分别为3.3亿元、9.4亿元和14.4亿元,EPS分别为0.09、0.26、0.39元,2023年BPS6.97元,参考可比公司估值水平,给予2023年PB1.1-1.3倍,对应合理价值区间7.67-9.06元(对应2023年PE85-101倍),维持“优于大市”评级。
- ●2023-11-17 雅克科技:季报点评:公司前三季度净利润同比增长,新产能将陆续投产
(海通证券 刘威,张翠翠)
- ●我们预计公司2023-2025年归母净利润6.52亿元、8.24亿元和10.24亿元,对应EPS分别为1.37元、1.73元和2.15元。参考同行业可比公司估值,合理估值为2024年PE3540倍,对应合理价值区间为60.55-69.20元,维持优于大市评级。
- ●2023-11-17 隆华新材:聚醚龙头的三箭齐发
(民生证券 刘海荣)
- ●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.49、4.00、6.41亿元,EPS分别0.58、0.93、1.49元,现价(2023年11月16日)对应PE分别为21x、13x、8x。我们看好公司未来成长性,首次覆盖,给予“推荐”评级。
- ●2023-11-17 万华化学:2023年10月月报:拟收购铜化集团化工业务,匈牙利MDI装置复产
(国海证券 李永磊,董伯骏,汤永俊)
- ●综合考虑公司主要产品价格价差情况,我们对盈利预测进行适当下调,预计公司2023-2025年归母净利润分别为168.07、242.45、318.71亿元,对应PE分别15、11、8倍,考虑公司未来呈高成长性,维持“买入”评级。