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中钢天源(002057)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 7
增持 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.51 0.36 0.23 0.52 0.64
每股净资产(元) 3.91 4.06 4.08 4.65 5.10
净利润(万元) 39019.18 27462.42 17225.92 39115.00 47970.00
净利润增长率(%) 80.94 -29.62 -37.27 25.02 22.60
营业收入(万元) 276237.23 277060.44 271040.09 378335.00 457405.00
营收增长率(%) 5.70 0.30 -2.17 20.90 20.90
销售毛利率(%) 23.73 25.79 23.55 19.70 21.50
净资产收益率(%) 13.15 8.90 5.57 11.00 12.25
市盈率PE 19.30 21.51 31.79 14.40 11.75
市净值PB 2.54 1.91 1.77 1.60 1.45

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-10-28 国盛证券 买入 0.390.500.61 29700.0038100.0046100.00
2024-04-28 国盛证券 买入 0.430.530.66 32960.0040130.0049840.00
2023-10-29 国盛证券 买入 0.540.670.85 40740.0051040.0064480.00
2023-10-28 国金证券 买入 0.510.650.81 38400.0049400.0061800.00
2023-09-25 中邮证券 买入 0.520.720.88 39675.0054343.0066818.00
2023-08-31 兴业证券 增持 0.530.650.76 40400.0049400.0057900.00
2023-08-30 国盛证券 买入 0.540.670.85 40740.0050950.0064250.00
2023-08-29 国金证券 买入 0.530.680.85 40200.0051500.0064200.00
2023-07-21 东方财富证券 增持 0.630.801.05 47462.0060789.0079403.00
2023-05-08 兴业证券 增持 0.530.610.66 40600.0046600.0050400.00
2023-05-01 国盛证券 买入 0.610.750.95 46440.0057080.0071740.00
2023-04-30 中邮证券 买入 0.580.760.88 43717.0057650.0067044.00
2023-04-29 中航证券 买入 0.570.720.94 42934.0054695.0071068.00
2023-04-11 国金证券 买入 -0.490.59 -37300.0045000.00
2023-03-12 国盛证券 买入 0.670.86- 50790.0065130.00-
2023-01-31 国盛证券 买入 0.730.97- 55370.0073390.00-
2022-12-21 首创证券 买入 0.470.640.85 35217.0047560.0063087.00
2022-11-26 中邮证券 买入 0.490.620.80 37100.0047000.0060400.00
2022-11-16 东吴证券 买入 0.510.630.90 38900.0048100.0068000.00
2022-10-27 东亚前海 买入 0.470.600.81 35935.0045163.0061745.00
2022-10-27 首创证券 买入 0.470.640.85 35217.0047560.0063087.00
2022-10-12 东亚前海 买入 0.470.600.81 35935.0045163.0061745.00
2022-10-12 国盛证券 买入 0.520.710.94 39110.0054250.0071060.00
2022-09-30 东亚前海 买入 0.470.600.81 35935.0045163.0061745.00
2022-08-22 国盛证券 买入 0.540.790.97 41350.0060030.0073290.00
2022-08-21 中航证券 买入 0.440.660.82 33098.0050290.0062507.00
2022-08-21 首创证券 买入 0.470.640.85 35217.0047560.0063087.00
2022-07-13 国盛证券 买入 0.470.660.90 35380.0050250.0068350.00
2022-04-22 东北证券 增持 0.420.580.75 31500.0043600.0056100.00
2022-04-21 国盛证券 买入 0.420.570.79 31400.0042400.0058700.00
2022-04-20 首创证券 买入 0.380.490.59 28673.0036479.0044122.00
2022-04-18 东北证券 增持 0.420.58- 31500.0043600.00-
2022-04-15 首创证券 买入 0.290.380.49 21360.0028675.0036481.00
2022-04-13 国盛证券 买入 0.410.56- 30910.0041650.00-
2022-03-23 国盛证券 买入 0.400.60- 30910.0041650.00-

◆研报摘要◆

●2024-10-28 中钢天源:季报点评:业绩短期承压,看好磁材业务增长 (国盛证券 杨心成)
●受参股公司业绩亏损影响,24年业绩预测有所下调,我们预计2024-2026年实现营收29.1/35.2/42.5亿元,归母净利润3.0/3.8/4.6亿元,对应PE为18.4/14.4/11.9x。公司检测业务激励制度良好、磁材业务坐享行业成长,未来有望维持营收、利润高增长,维持“买入”评级。
●2024-04-28 中钢天源:年报点评报告:利润短期承压,期待磁材与检测业务发力 (国盛证券 杨心成)
●预计2024-2026年实现营收33.5/40.5/49.0亿元,归母净利润3.3/4.0/5.0亿元,对应PE为17.5/14.4/11.6x。受参股公司业绩亏损影响,业绩预测较上次报告有所下调。公司检测业务激励制度良好、磁材业务坐享行业成长,未来有望维持营收、利润高增长,维持“买入”评级。
●2023-10-29 中钢天源:季报点评:业绩短期承压,期待磁材业务发力 (国盛证券 杨心成)
●预计2023-2025年实现营收28.3/39.5/47.8亿元,归母净利润4.1/5.1/6.4亿元,对应PE为15.5/12.4/9.8x。公司检测业务激励制度良好、磁材业务坐享行业成长,未来有望维持营收、利润高增长,维持“买入”评级。
●2023-09-25 中钢天源:Q2业绩有所改善,锰基材料龙头企业 (中邮证券 李帅华)
●预计公司2023/2024/2025年实现营业收入32.43/39.78/46.38亿元(23-25E下调),分别同比增长17.39%/22.68%/16.60%;归母净利润分别为3.97/5.43/6.68亿元(23-25E下调),分别同比增长1.79%/36.97%/22.96%,对应EPS分别为0.52/0.72/0.88元。维持“买入”评级。
●2023-08-31 中钢天源:Q2业绩环比改善,期待四锰新产能释放 (兴业证券 赖福洋)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.04/4.94/5.79亿元,EPS分别为0.53/0.65/0.76元,8月30日收盘价对应2023-2025年PE分别为22.2/18.1/15.5倍,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2025-05-16 万润股份:沸石、医药业务阶段性承压,新材料进展顺利 (中银证券 余嫄嫄)
●考虑到公司环保、医药产品下游需求变化,调整2025-2026年盈利预测,给予2027年盈利预测。预计2025-2027年EPS分别为0.39元、0.48元、0.56元,对应PE分别为28.4倍、23.1倍、19.6倍。看好公司多种新材料布局,维持买入评级。
●2025-05-16 三维化学:受益于新疆煤化工建设提速,“工程+实业”携手并进 (国信证券 任鹤,朱家琪)
●公司在手订单充足、资产质量健康、现金流充沛、分红优厚。预测公司2025-2027年归母净利润分别为3.96/4.82/6.14亿元,对应PE为14.27/11.72/9.2倍。采用FCFF和相对估值法,公司合理估值区间为10.35-12.80元,较当前股价有17%-44%空间。
●2025-05-16 新宙邦:电解液出货同比高增,氟化工保持稳健增长 (国联民生证券 张磊)
●考虑到主营电池化学品降价以及市场竞争激烈的情况,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为91.88/123.09/153.20亿元,同比增速分别为17.09%/33.97%/24.46%;归母净利润分别为12.95/15.99/18.29亿元,同比增速分别为37.52%/23.45%/14.35%,三年CAGR为24.75%,EPS分别为1.72/2.12/2.43元,PE分别为18/15/13倍,鉴于公司在电解液产业链完成一体化布局,盈利有望改善,高端氟化学品业务持续增长,维持“买入”评级。
●2025-05-16 新凤鸣:盈利逐步改善,产能稳步扩张 (东方证券 倪吉,顾雪莺)
●由于油价下跌,我们适当下调先前长丝价格预期,并调整公司2025-2027年每股收益预期分别为0.91/1.14/1.50元(原25年预测1.64元),按照25年可比公司平均19倍市盈率,给予目标价17.29元,维持买入评级。
●2025-05-16 荣盛石化:炼化景气度回暖,公司盈利水平有望持续修复 (开源证券 金益腾,龚道琳,蒋跨跃)
●结合当前原油价格和主营产品价格,分析师下调了2025年的盈利预测,并新增了2026-2027年的预测。预计公司2025-2027年营业收入分别为3525.93亿元、3702.23亿元、3887.34亿元,归母净利润分别为19.62亿元、41.20亿元、62.62亿元,维持“买入”评级。
●2025-05-16 亚香股份:2024年报及2025一季报点评:香兰素产能出海,泰国项目有望助力公司盈利改善 (长城证券 肖亚平)
●基于国内外市场需求增长、公司规模优势及新增产能释放预期,长城证券给予亚香股份“买入”评级。预计2025-2027年公司营业收入分别为14.06亿元、17.62亿元和20.07亿元,归母净利润分别为2.23亿元、2.94亿元和3.52亿元,对应EPS分别为2.75元、3.63元和4.36元,当前股价对应的PE倍数分别为26.5X、20.1X和16.8X。
●2025-05-16 新凤鸣:2024年报及2025年一季报点评:2024年公司业绩维稳,静待长丝行业景气回升 (长城证券 肖亚平)
●基于对公司主营产品产销稳步增长及行业景气度回升的预期,长城证券维持“买入”评级,并预测2025-2027年EPS分别为0.96元、1.23元和1.49元。不过,报告提醒投资者需关注宏观环境变化、原材料价格波动、纺织品出口下滑等潜在风险因素,这些可能对公司经营造成不利影响。
●2025-05-16 回天新材:竞争加剧拖累业绩,逆势扩张静待收获 (财信证券 周策)
●受行业竞争加剧,产品毛利下滑影响,预计公司2025-2027年实现营业收入分别为43.98\49.17\54.54亿元,实现归母净利润分别为2.14\3.36\4.34亿元。考虑到行业景气度处于低位,未来产品利润有望逐步回升,给予公司2025年25-30倍PE,维持“买入”评级。
●2025-05-15 瑞丰新材:厚积薄发,国产润滑油添加剂向海外进军 (东北证券 喻杰,汤博文)
●公司复合剂转型效果显著,新乡基地投产后有望进一步提高公司全球市场渗透率,预计2025-2027年归母净利润分别为8.86/10.57/12.50亿元,对应PE为19X/16X/14X,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-05-15 华鼎股份:剥离电商轻装上阵,锦纶主业剑指辉煌 (民生证券 刘海荣,李金凤)
●我们预计2025-2027年公司归母净利润分别为4.53、5.37、5.79亿元,5月14日收盘价对应PE分别为10X、9X、8X。公司系锦纶纤维行业的龙头公司,未来受益于行业高景气+公司产能扩张,业绩有望快速增长。我们看好公司未来发展空间,首次覆盖,给予“推荐”评级。
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