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盾安环境(002011)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-03-31,6个月以内共有 11 家机构发了 12 篇研报。

预测2024年每股收益 0.87 元,较去年同比增长 23.69% ,预测2024年净利润 9.21 亿元,较去年同比增长 24.74%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 11 0.830.870.920.56 8.809.219.773.16
2025年 11 0.961.031.101.19 10.3011.0111.754.51
2026年 11 1.151.211.291.40 12.2612.8613.775.82

截止2025-03-31,6个月以内共有 11 家机构发了 12 篇研报。

预测2024年每股收益 0.87 元,较去年同比增长 23.69% ,预测2024年营业收入 127.37 亿元,较去年同比增长 11.90%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 11 0.830.870.920.56 125.32127.37129.1337.52
2025年 11 0.961.031.101.19 137.82143.10147.8056.23
2026年 11 1.151.211.291.40 150.60159.64165.4165.20
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 11 41 78
未披露 1
增持 1 4 20

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.44 0.79 0.70 0.89 1.06 1.24
每股净资产(元) 1.89 3.45 4.18 5.00 6.00 7.15
净利润(万元) 40536.25 83398.02 73803.86 94449.25 112476.87 132141.22
净利润增长率(%) 140.55 105.74 -11.50 28.08 19.14 17.33
营业收入(万元) 983698.40 1020888.88 1138244.79 1279738.93 1438937.91 1608186.77
营收增长率(%) 33.28 3.78 11.50 12.33 12.43 11.90
销售毛利率(%) 16.30 16.85 19.19 18.66 19.11 19.52
净资产收益率(%) 23.36 22.86 16.71 18.11 17.94 17.71
市盈率PE 31.00 16.64 19.69 12.44 10.48 8.84
市净值PB 7.24 3.80 3.29 2.21 1.84 1.54

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2025-02-28 国投证券 买入 0.851.031.25 90000.00110000.00133000.00
2025-02-23 中信建投 买入 0.861.001.15 91228.00106649.00122639.00
2024-10-31 招商证券 买入 0.861.031.24 91900.00110000.00132600.00
2024-10-30 浙商证券 买入 0.921.011.19 97700.00108100.00127200.00
2024-10-29 西南证券 增持 0.871.061.21 92523.00112691.00128517.00
2024-10-29 国泰君安 买入 0.871.021.17 92300.00108300.00125000.00
2024-10-28 天风证券 买入 0.871.101.29 93089.00116702.00137746.00
2024-10-28 开源证券 买入 0.831.021.18 88500.00108600.00125800.00
2024-10-28 申万宏源 买入 0.871.031.20 92200.00110000.00127900.00
2024-10-26 华安证券 买入 0.851.101.28 90400.00117500.00136200.00
2024-10-26 国投证券 买入 0.830.961.16 88000.00103000.00123000.00
2024-10-25 华泰证券 买入 0.911.031.16 96901.00110100.00123100.00
2024-09-06 浙商证券 买入 0.921.011.19 97700.00108100.00127200.00
2024-09-01 招商证券 买入 0.891.061.27 94500.00112900.00135700.00
2024-09-01 华安证券 买入 0.981.101.28 104700.00117400.00136700.00
2024-09-01 开源证券 买入 0.881.071.28 93900.00114000.00136100.00
2024-08-31 天风证券 买入 0.881.141.39 93869.00121015.00148369.00
2024-08-28 国泰君安 买入 0.881.051.22 93600.00112000.00130100.00
2024-08-28 太平洋证券 买入 0.901.071.26 96000.00113800.00134000.00
2024-08-28 国投证券 买入 0.891.001.20 94000.00107000.00128000.00
2024-08-28 申万宏源 买入 0.881.061.23 93900.00112600.00130900.00
2024-08-08 浙商证券 买入 0.921.011.19 97680.00108131.00127219.00
2024-07-08 华泰证券 买入 0.911.031.16 96901.00110100.00123100.00
2024-07-06 信达证券 买入 0.851.061.20 91000.00112500.00127900.00
2024-07-05 国泰君安 买入 0.881.051.22 93600.00112000.00130100.00
2024-07-05 申万宏源 买入 0.951.151.33 100800.00122200.00141200.00
2024-07-01 国泰君安 买入 0.881.051.22 93600.00112000.00130100.00
2024-07-01 国投证券 买入 0.871.021.25 93000.00109000.00133000.00
2024-06-12 华福证券 买入 0.901.081.25 95400.00115100.00132900.00
2024-05-06 中信建投 买入 0.790.921.08 84411.0097610.00115537.00
2024-05-04 中泰证券 买入 0.861.021.23 91700.00109000.00131200.00
2024-04-30 招商证券 买入 0.891.061.27 94500.00112900.00135700.00
2024-04-22 开源证券 买入 0.881.071.28 93900.00114000.00136100.00
2024-04-22 东北证券 买入 0.951.181.44 100700.00126100.00153300.00
2024-04-21 兴业证券 增持 0.941.091.26 100151.00116132.54134244.96
2024-04-20 国泰君安 买入 0.881.051.22 93600.00112000.00130100.00
2024-04-20 太平洋证券 买入 0.891.071.27 94800.00114000.00135600.00
2024-04-20 国投证券 买入 0.871.011.23 92000.00108000.00132000.00
2024-04-20 天风证券 买入 0.931.171.45 99593.00124661.00154049.00
2024-04-19 华安证券 买入 0.981.101.28 104700.00117400.00136700.00
2024-04-19 广发证券 增持 0.881.061.23 93500.00113200.00130900.00
2024-04-19 西南证券 增持 0.871.061.21 92517.00112698.00128534.00
2024-04-19 信达证券 买入 0.871.091.25 93200.00115900.00132800.00
2024-04-19 申万宏源 买入 0.951.151.33 100800.00122200.00141200.00
2024-04-18 华泰证券 买入 0.911.031.16 96901.00110100.00123100.00
2024-02-28 东莞证券 买入 0.861.03- 91300.00110100.00-
2024-01-11 广发证券 增持 0.891.07- 93700.00112700.00-
2024-01-10 华安证券 买入 0.881.03- 92700.00108700.00-
2023-12-29 国投证券 买入 0.670.841.03 71000.0089000.00109000.00
2023-12-27 国泰君安 买入 0.690.891.06 72907.2694039.80112002.46
2023-12-27 招商证券 买入 0.660.891.06 70100.0094200.00111800.00
2023-12-26 西南证券 增持 0.680.871.00 72211.0091748.00106163.00
2023-12-26 申万宏源 买入 0.680.851.09 71500.0089500.00114700.00
2023-12-26 信达证券 买入 0.680.881.02 71900.0093100.00107800.00
2023-12-26 中金公司 买入 0.690.96- 73400.00101200.00-
2023-12-26 方正证券 增持 0.680.871.03 71700.0092100.00108900.00
2023-12-19 华泰证券 买入 0.710.891.01 74688.0094064.00107000.00
2023-11-30 国泰君安 买入 0.690.891.06 73100.0093600.00112000.00
2023-11-03 开源证券 买入 0.680.840.98 71800.0088900.00103100.00
2023-10-31 兴业证券 增持 0.670.861.03 70794.0190869.92108832.58
2023-10-30 西南证券 增持 0.670.830.96 71107.0088004.00100936.00
2023-10-30 中信证券 买入 0.690.871.06 73400.0092100.00112000.00
2023-10-29 中金公司 买入 0.690.88- 73400.0092600.00-
2023-10-29 浙商证券 买入 0.660.820.98 69834.0086794.00103300.00
2023-10-28 天风证券 买入 0.700.911.13 73540.0096304.00119900.00
2023-10-28 招商证券 买入 0.620.820.98 65600.0086300.00103900.00
2023-10-27 信达证券 买入 0.610.830.96 64200.0087800.00101100.00
2023-10-26 华西证券 增持 0.670.851.13 70300.0090200.00119000.00
2023-09-03 中信建投 买入 0.600.780.93 62900.0082400.0098000.00
2023-08-29 浙商证券 买入 0.660.800.97 69845.0084635.00102710.00
2023-08-29 长城证券 增持 0.650.841.00 68800.0088500.00105500.00
2023-08-28 兴业证券 增持 0.770.931.12 81360.2898266.31118342.22
2023-08-26 申万宏源 买入 0.680.851.09 71500.0089500.00114700.00
2023-08-25 天风证券 买入 0.680.911.13 71817.0096058.00119243.00
2023-08-25 开源证券 买入 0.680.840.98 71800.0088900.00103100.00
2023-08-24 信达证券 买入 0.600.820.91 63300.0086900.0096400.00
2023-08-24 中金公司 买入 0.67-- 70400.00--
2023-08-24 方正证券 增持 0.650.830.93 69000.0087600.0098600.00
2023-08-23 中泰证券 买入 0.660.840.99 70200.0088600.00104500.00
2023-08-23 华西证券 增持 0.620.841.14 65400.0088300.00120900.00
2023-08-23 国金证券 增持 0.690.840.95 73400.0088700.00100900.00
2023-06-26 中信证券 买入 0.690.760.93 72700.0080400.0097900.00
2023-05-16 中信证券 买入 0.690.760.93 72700.0080400.0097900.00
2023-04-25 中金公司 - 0.710.84- 75200.0089000.00-
2023-04-25 招商证券 买入 0.650.820.95 68700.0087000.00100700.00
2023-04-24 申万宏源 买入 0.680.851.09 71500.0089500.00114700.00
2023-04-24 开源证券 买入 0.750.850.98 78900.0090300.00103100.00
2023-04-23 天风证券 买入 0.760.951.21 79864.00100851.00127510.00
2023-04-23 浙商证券 买入 0.700.820.95 74425.0086970.00100285.00
2023-04-23 华西证券 增持 0.620.841.14 65400.0088300.00120900.00
2023-04-22 方正证券 增持 0.740.890.98 78100.0093700.00103200.00
2023-04-22 国金证券 增持 0.710.810.96 74900.0086000.00101000.00
2023-04-21 中泰证券 买入 0.730.840.99 76800.0088700.00104600.00
2023-04-11 招商证券 买入 0.650.84- 68300.0088800.00-
2023-04-10 天风证券 买入 0.710.87- 74914.0092398.00-
2023-04-10 方正证券 增持 0.660.77- 69600.0081500.00-
2023-04-09 信达证券 买入 0.570.75- 60300.0079700.00-
2023-04-09 华西证券 增持 0.620.84- 65400.0088300.00-
2023-02-01 中金公司 - 0.660.81- 69300.0085200.00-
2023-02-01 天风证券 买入 0.690.84- 73289.0088732.00-

◆研报摘要◆

●2025-03-30 盾安环境:新能源热管理订单高增,政策+战略驱动成长 (华鑫证券 尤少炜)
●预测公司2024-2026年收入分别12712、14214、15816亿元,EPS分别为0.84、1.00、1.15元,当前股价对应PE分别为14.8、12.4、10.7倍。盾安环境在制冷配件、制冷设备领域拥有深厚技术积累,近年来改变业务分布积极发展汽车热管理产业,公司新能源汽车热管理业务将受益于新能源汽车销量增长,实现进一步增长。首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2025-02-28 盾安环境:阀件、汽零持续放量,经营表现有望向好 (国投证券 李奕臻,余昆)
●盾安是制冷元器件行业龙头企业,积极拓展制冷设备和新能源汽车热管理业务,盈利能力有望持续提升。预计公司2024年-2026年的EPS分别为0.85/1.03/1.25元,维持买入-A的投资评级,给予公司2025年15倍动态市盈率,相当于6个月目标价15.45元。
●2025-02-23 盾安环境:制冷、汽零增量涌现,重视低估值下的投资机会 (中信建投 马王杰,翟延杰)
●我们预计24-26年公司分别实现营业收入129、147、165亿元,同比分别增长13%、14%、12%;分别实现归属母公司净利润9、11、12亿元,同比分别增长24%、17%、15%。公司冷配业务依托产品结构优化、海外、商用客户开拓,盈利能力有望实现持续抬升,汽零业务仍处于前期扩张期,后期有望给公司带来可观盈利和收入贡献,维持买入评级。
●2024-10-31 盾安环境:收入增速放缓,信用减值影响盈利 (招商证券 史晋星,闫哲坤,彭子豪)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润为9.2/11/13.3亿,分别同比+24%/+20%/+20%,对应估值13/11/9倍,维持“强烈推荐”投资评级。
●2024-10-30 盾安环境:归母净利润快速增长,加速布局新能源汽车热管理 (浙商证券 邱世梁,周艺轩)
●我们预计公司2024-2026年营收分别为127.8、143.8、161.4亿元,同比增速分别为12.29%、12.48%、12.27%,3年CAGR为12.4%;归母净利润分别为9.8、10.8、12.7亿元,同比增速分别为32.35%、10.70%、17.65%,3年CAGR为19.9%,对应PE分别为12、11、9倍,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:通用设备

●2025-03-30 三花智控:年报点评:汽零业务毛利率改善,关注机器人业务进展 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
●调整收入、毛利率及费用率等,新增2027年预测,预测2025-2027年净利润36.66、42.46、47.48亿元(原2025-2026年为39.18、45.67亿元),可比公司25年PE平均估值39倍,目标价38.22元,维持买入评级。
●2025-03-29 金风科技:年报点评:Q4计提减值充分,看好盈利持续修复 (华泰证券 申建国,边文姣,周敦伟)
●考虑到新能源入市或对上网电价造成不利影响,从而影响电站发电及转让收益,我们下调了25-26年风电场开发业务毛利率假定,预测公司25-27年归母净利润为27.13/31.97/35.69亿元(25-26前值31.84/34.82亿元,分别下调14.8%/8.2%)。可比公司25年Wind一致预期PE均值为10.82倍,考虑全球风机龙头地位稳固,海外市场加速突破,给予公司25年A股16倍PE,对应目标价10.24元(前值12元),维持“增持”评级;基于过去一年A/H股PE-TTM均值40.02/23.54,给予H股25年一定折价,对应9.41倍PE,结合港元:人民币汇率为1:0.93,对应目标价6.48港元(前值7.17港元),维持“买入”评级。
●2025-03-28 三花智控:年报点评报告:Q4营收增长提速,新业务打开空间 (天风证券 孙谦,宗艳,赵嘉宁)
●公司业务多元拓展,长期具备成长动能。家电领域持续实现优质增长,汽零业务客户分布不断拓展、全球订单持续释放,推进海外工厂建设助力全球化布局。同时,公司新业务放量在即,未来有望逐步构建储能、机器人等部品的供应实力,构筑多元增长曲线。预计25-27年归母净利润36/41/46亿元(25-26年前值37/44亿元,考虑到24年制冷业务盈利承压,对25年毛利率有所下调),对应市盈率分别31X/27X/24XPE,维持“买入”评级。
●2025-03-28 海天精工:Q4营收增速较前三季度提升,盈利略承压 (华安证券 张帆,陶俞佳)
●根据公司24年年报,考虑行业景气度影响,结合对公司市占及产能释放进度的考虑,我们调整2025-2027年盈利预测,营业收入分别为38.02/43.07/48.92亿元(2025-2026年前值37.58/41.59亿元),归母净利润分别为6.35/7.51/8.95亿元(2025-2026年前值6.81/8.14亿元),以当前总股本5.22亿股计算的摊薄EPS为1.22/1.44/1.71元(2025-2026前值1.3/1.56元)。公司当前股价对2025-2027年预测EPS的PE倍数分别为18.9/16/13.4倍。考虑内需受政策推动企稳回升叠加出口增长背景下公司海外布局持续拓宽,公司竞争优势显著,维持“买入”评级。
●2025-03-28 明阳智能:乘风起势,奋楫扬帆 (民生证券 邓永康,王一如,林誉韬)
●国内外风电需求蓬勃向上,公司作为海风主机龙头企业,进入全球化布局”击球区”,成长性突出。我们预计公司2024-2026年营收分别为280.3、414.2、465.6亿元,对应增速分别为1%、48%、12%;归母净利润分别为5.29、20.23、31.12亿元,对应增速分别为42%、283%、54%,以2025年3月26日收盘价作为基准,对应2024-2026年PE为50X、13X、8X。维持“推荐”评级。
●2025-03-27 三花智控:2024年年报点评:24Q4营收超预期,人形机器人量产可期 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,谢哲栋)
●我们维持25-26年归母净利润分别为38.1/46.2亿元,预计27年为64.7亿元,同比+23%/+21%/+40%,对应PE分别为29、24、17x,考虑到公司传统业务稳健,人形机器人业务带来巨大弹性,给予25年50x PE,对应目标价51.0元,维持“买入”评级。
●2025-03-27 美力科技:主业修复性高增长,人形机器人弹簧实现送样 (国信证券 唐旭霞)
●公司前期并购整合初见成效,吉利、万都、长安等客户持续贡献增量;积极顺应电动化、智能化趋势,拓展智能悬架、人形机器人弹簧等新业务,未来几年业绩有望快速放量,我们预计公司24-26年净利润1.18/1.83/2.5亿元,考虑人形机器人处于产业初期享有一定估值溢价,我们综合绝对估值和相对估值,参考可比公司双林股份、斯菱股份、华纬科技25年平均PE为44X,给予公司一年期合理估值为34-37元(对应2025年PE为39-42x),首次覆盖,给予“优于大市”评级。
●2025-03-27 三花智控:年报点评报告:业绩符合预期,卡位机器人挖掘成长新空间 (国盛证券 丁逸朦,江莹)
●公司发布2024年报。2024年,公司实现收入279亿元,同比+14%,归母净利润31亿元,同比+6%。2024Q4,公司实现收入74亿元,同比+32%,环比+7%,归母净利润8.0亿元,同比+5%,环比+1%。预计公司2025-2027年归母净利润分别为37/44/53亿元,对应PE分别为30/25/21倍,维持“买入”评级。
●2025-03-27 海天精工:内销总体偏弱,产品结构优化 (招商证券 胡小禹,朱艺晴)
●在外部环境充满不确定性的背景下,公司加大研发投入,加快核心功能部件的开发和批量化应用;优化组织架构,加强对重点行业的深入理解和产品突破,提高内部管理效率和创新能力。我们看好公司长期发展,预计25/26/27年营收37/43/47亿元,归母净利润为6.09/7.1/7.91亿,对应PE为20/17/15倍,维持强烈推荐。
●2025-03-27 三花智控:2024Q4业绩端表现稳健,汽零业务保持双位数增长 (太平洋证券 孟昕)
●行业端,全球清洁减碳和中国“双碳”背景下,能效升级或成制冷空调电器零部件行业增长点,下游新能源汽车增长或拉动上游汽车零部件需求。公司端,作为零部件龙头,发挥传统业务优势,汽车零部件产品不断优化升级,仿生机器人领域聚焦机电执行器,战略新兴业务积极拓展,公司收入业绩有望持续增长。我们预计,2025-2027年公司归母净利润分别为37.76/45.50/55.31亿元,对应EPS分别为1.01/1.22/1.48元,当前股价对应PE为29.94/24.85/20.44倍。维持“买入”评级。
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