◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2023(实际) |
2024(实际) |
2025(实际) |
◆研报摘要◆
- ●2023-01-30 坤泰股份：新股覆盖研究
(华金证券 李蕙)
- ●公司长期深耕汽车内饰领域；考虑业务、产品以及下游客户的相似性，选取拓普集团、申达股份、明新旭腾、以及宏达高科为坤泰股份的可比上市公司。从上述可比公司来看，2021年平均收入规模为58.59亿元、可比PE-TTM为55.04X，销售毛利率为23.12%；相较而言，公司的营收规模不及同业平均，但销售毛利率处于同业的中高位区间。
◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造
- ●2026-05-17 博俊科技：季报点评：预计新项目投产及客户销量释放，将促进盈利逐步改善
(东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
- ●预测2026-2028年EPS分别为2.29、2.88、3.63元（原为2.50、3.17、3.95元，略调整收入、毛利率及费用率等），维持可比公司2026年PE平均估值15倍，目标价34.35元，维持买入评级。
- ●2026-05-17 上汽集团：季报点评：毛利率逆市增长，自主及出口盈利能力提升
(东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
- ●预测2026-2028年EPS分别为1.09、1.16、1.26元，维持可比公司26年PE平均估值16倍，目标价17.44元，维持买入评级。
- ●2026-05-15 银轮股份：2026年一季度收入较快提升，服务器液冷等新领域持续拓展
(国信证券 唐旭霞,唐英韬)
- ●考虑到前期投入较大，略下调26年盈利预测，预期26/27/28年归母净利润为12.60/16.36/19.58亿元（原13.85/16.25/18.34亿元），每股收益分别为1.49/1.93/2.31元（原1.64/1.93/2.17元），对应PE分别为32/24/20倍，维持“优于大市”评级。
- ●2026-05-15 恒勃股份：营收连续高增，短期盈利能力承压，主业扩张与第二曲线并进
(中信建投 CHENG Siqi,TAO Yiran,CAI Xinghe)
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- ●2026-05-14 汇通控股：绑定头部车企出口红利，盈利韧性凸显
(中邮证券 付秉正)
- ●预计公司2026-2028年营收为15.59/18.56/21.63亿元，归母净利润1.82/2.28/2.70亿元，EPS为1.44/1.81/2.14元/股。当前股价对应PE为30.6/24.5/20.7倍。首次覆盖，给予“增持”评级。
- ●2026-05-13 恒勃股份：营收连续高增，短期盈利能力承压，主业扩张与第二曲线并进
(中信建投 程似骐,陶亦然,蔡星荷)
- ●我们预计公司2026-2028年营业收入分别约15.42/19.0/23.49亿元，净利润分别为1.37/1.79/2.31亿元，对应PE分别约92/70/55倍，考虑到公司在PEEK精密零部件的布局可能带来的业绩弹性，给予“增持”评级。
- ●2026-05-13 斯菱智驱：业绩基本符合预期，新业务蓄势，全球化布局加速
(中信建投 程似骐,陶亦然,蔡星荷)
- ●我们预计公司2026-2028年营业收入分别约8.48/9.13/9.84亿元，归母净利润分别为1.8/2/2.18亿元，对应PE分别约240/217/198倍，考虑到公司在人形机器人领域的布局可能带来的业绩弹性，维持“增持”评级。
- ●2026-05-13 天成自控：2025年报&2026年一季报点评：三大业务协同发力，海外业务打开长期增长潜力
(华西证券 白宇)
- ●我们看好公司三大业务协同发展，全球化布局的长期增长潜力，但新业务仍处爬坡期。基于此，我们下调2026、2027年盈利预测、新增2028年盈利预测。预计2026-2028年营收为36.83、43.46、49.11亿元(此前2026、2027年为37.04、40.75亿元)，归母净利润为1.25、1.57、1.86亿元(此前2026、2027年为1.55、2.02亿元)，EPS为0.32、0.40、0.47元(此前2026、2027年为0.39、0.51元)。2026年5月12日收盘价为14.12元，对应PE为44.69、35.73、30.19倍，维持“增持”评级。
- ●2026-05-13 金固股份：阿凡达轮毂驱动业绩增长，开拓新材料科技平台
(山西证券 刘斌,贾国琛)
- ●我们预计公司2026-2028年营收分别为57.57、81.22、105.42亿元；归母净利润分别为2.77亿元、4.94亿元、7.25亿元，EPS分别为0.28、0.50、0.73元，对应5月13日收盘价，PE分别为44、25、17倍，首次覆盖，给予“增持-A”评级。
- ●2026-05-13 溯联股份：盈利能力短期承压，液冷热管理夯实成长路径
(山西证券 刘斌,贾国琛)
- ●我们预计公司2026-2028年营收分别为15.64、18.61、22.24亿元；归母净利润分别为1.50亿元、1.75亿元、2.24亿元，EPS分别为0.97、1.12、1.44元，对应26年5月13日收盘价PE分别为45、38、30倍，首次覆盖，给予“增持-A”评级。