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本钢板材(000761)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测)
每股收益(元) 0.10 0.61 -0.30 1.41
每股净资产(元) 5.13 5.25 4.34 8.93
净利润(万元) 38425.27 250058.29 -123297.66 546300.00
净利润增长率(%) -30.85 550.77 -149.31 --
营业收入(万元) 4868479.27 7791214.50 6261662.16 8594000.00
营收增长率(%) -7.69 60.03 -19.63 --
销售毛利率(%) 4.71 7.73 0.57 11.20
净资产收益率(%) 1.93 11.60 -6.91 15.70
市盈率PE 25.82 6.03 -9.83 4.10
市净值PB 0.50 0.70 0.68 0.60

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2021预测2022预测2023预测

净利润(万元)

2021预测2022预测2023预测

2021-08-31 兴业证券 - 1.121.251.41 436800.00486200.00546300.00
2019-10-29 光大证券 增持 0.180.170.17 68000.0066700.0065300.00
2019-07-04 光大证券 增持 0.270.270.28 103600.00105500.00107500.00
2018-04-20 中泰证券 增持 0.450.490.52 174128.00190136.00201885.00
2017-11-27 国海证券 买入 -0.73- -229500.00-
2017-11-05 海通证券 增持 0.740.770.83 231364.00241381.00259831.00
2017-10-30 东北证券 买入 0.340.430.54 130300.00166600.00210400.00
2017-10-28 中泰证券 增持 0.630.670.69 198969.00208935.00216306.00
2017-09-14 兴业证券 增持 0.760.830.86 239100.00259900.00268400.00
2017-08-24 中泰证券 买入 0.540.570.59 169000.00178800.00184800.00
2017-08-03 中泰证券 买入 0.610.650.67 190828.00202874.00209618.00
2017-07-15 中泰证券 增持 0.320.350.37 100990.00111067.00116079.00
2017-07-10 天风证券 买入 0.670.750.82 210798.00236121.00256421.00
2017-03-29 中泰证券 增持 0.360.420.48 114500.00164500.00186000.00
2017-03-29 华泰证券 增持 0.260.320.43 80130.0099552.00136300.00

◆研报摘要◆

●2021-08-31 本钢板材:量价齐升叠加成本优势,Q2净利润创新高 (兴业证券 邱祖学)
●“双碳目标”调控国内钢铁产能,消费韧性有望支撑钢价维持高位,同时公司背靠本钢集团,铁矿石成本优势明显。预测2021-2023年公司实现归母净利润43.68亿元、48.62亿元、54.63亿元,对应EPS分别为1.12元、1.25元、1.41元,对应目前股价(8月30日)的PE分别为5.1倍、4.7倍、4.1倍,首次覆盖,给予公司“审慎增持”评级。
●2019-10-29 本钢板材:2019年三季报点评:行业低迷拖累Q3盈利,关注集团混改进程 (光大证券 王凯,王招华)
●公司2019年三季报盈利显著下降,我们预计未来钢铁行业景气度将长期走低,因此我们调低公司2019-2021年预计EPS分别为0.18元、0.17元、0.17元。公司当前PB(2019Q3)仅为0.7倍,估值水平较低,未来具备国企混改预期,我们维持公司“增持”评级。
●2019-07-04 本钢板材:关注潜在的国企混改机会,有望改善公司治理与经营业绩 (光大证券 王凯,王招华)
●根据公司目前的生产经营情况,以及我们对钢铁行业整体景气度的分析,我们预计公司2019-2021年EPS分别为0.27元、0.27元、0.28元。我们参照可比公司PB估值水平,给予公司目标价4.86元。潜在的国企混改机会或将进一步提升公司管理和治理水平,提振公司业绩。我们首次覆盖,给予“增持”评级。
●2018-08-28 本钢板材:板材型钢企半年报业绩大幅改善 (中泰证券 笃慧,赖福洋,邓轲)
●公司作为国内重要的精品板材生产基地,盈利跟随行业基本面变化,地产行业的持续景气为钢铁需求提供了良好支撑,而环保限产依旧对后期钢铁生产形成压制,行业供需偏紧之下后期或将进一步带来公司业绩稳步增长。预计公司2018-2020年EPS分别为0.69元、0.74元以及0.78元,维持“增持”评级。
●2018-04-20 本钢板材:一季度业绩环比上升 (中泰证券 笃慧,赖福洋,邓轲)
●公司作为国内最具代表性的热轧板材企业,盈利跟随行业基本面变化。随着定位于高档汽车板和高档家电板的冷轧高强钢改造工程项目逐步投产,公司进一步拓展高端产品市场,盈利能力仍有上升空间。我们预计2018-2020年公司EPS分别为0.45元、0.49元及0.52元,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:黑色金属

●2023-12-29 南钢股份:高股息、低估值的先进钢铁材料龙头 (东方证券 刘洋,李一冉)
●我们预测公司2023-2025年每股净资产分别为4.32、4.57、4.86元,参考可比公司PB估值法,24年1X市净率,对应目标价为4.57元,首次给予买入评级。
●2023-12-08 宝钢股份:参股山钢日照,实现强强联合 (华泰证券 李斌,马晓晨,王帅)
●据资产评估报告,截至2022年底,山钢日照全部股东权益估值235.67亿元,2023年6月,山钢日照对2022年利润实施分红15.51亿元,据此测算,此次收购对应PB估值约为1.0倍。我们预计23-25年公司EPS分别为0.53/0.66/0.77元,维持“买入”评级,目标价7.78元,对应0.84x2023-24E平均BVPS9.245元,与公司2017年以来PB估值中位数一致。
●2023-12-03 望变电气:取向硅钢龙头全产业链布局,募投项目落地打开成长空间 (安信证券 温晨阳)
●我们预计公司2023年-2025年的收入分别为27.65亿元、39.90亿元、50.63亿元,增速分别为9.42%、44.31%、26.90%,净利润分别为3.48亿元、4.79亿元、6.07亿元,增速分别为16.62%、37.84%、26.67%,成长性突出。我们选择了国内变压器和输配电设备企业金盘科技和科林电气、钢材相关企业甬金股份和宝钢股份作为可比公司,参考相关可比公司,考虑到取向硅钢市场整体供不应求,输配电设备需求有望稳健释放,公司产能落地将支撑公司业绩增长,给予2024年13倍PE,首次给予买入-A的投资评级,12个月目标市值62.27亿,目标价为18.72元。
●2023-11-23 甬金股份:Q3产销量继续增长,新材料项目投产在即 (华福证券 王保庆)
●根据前三季度情况,我们调整了销量预期、不锈钢价格、吨钢盈利和钛材盈利预期,预计公司2023-2025年归母净利润为4.8/7.1/7.5亿元(前值5.7/9.6/11.9亿元),对应EPS为1.23/1.87/1.97元/股。公司上游深度绑定、下游拓展延伸,继续看好公司高成长,给予2023年20X估值,对应目标价25.14元,维持“买入”评级。
●2023-11-23 华菱钢铁:行业需求有望进入平稳期,公司估值回升空间大 (国盛证券 笃慧,高亢)
●公司专注于板材制造,受益于产品结构改善,其盈利呈现出稳定向好特征,参考公司近三年来估值变动情况,我们认为公司估值有明显修复空间,近三年估值中枢区域对应市值509亿左右,估值高位区域对应市值729亿左右,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-17 云路股份:盈利能力稳步增长,非晶电机前景广阔 (东北证券 赵丽明)
●预计2023-2025年公司营业收入为17.9/19.8/22.3亿元,归母净利润分别为3.19/3.9/4.95亿元,对应EPS分别为2.66/3.25/4.13元。公司专注先进磁性金属材料领域多年,考虑到公司业绩表现良好,电机向高频、高速方向发展背景下,非晶电机未来应用前景广阔,给予公司“买入”评级。
●2023-11-10 甬金股份:三季度业绩点评:新项目增厚业绩可期 (浙商证券 施毅,王南清)
●公司是精密冷轧不锈钢带行业龙头,不断夯实主业的同时,业务多点开花,我们看好未来预镀镍等新业务对公司带来较大的业绩增量,未来几年公司业绩有望加速释放。鉴于不锈钢需求今年整体不及预期,公司产品价格同比下滑,我们下调今年公司利润,我们预计2023-2025公司归母净利润分别达4.9/7.7/10.1亿元,同比+1.5%/55.2%/32.0%。参考行业内可比公司,给予公司2024年13倍估值,对应目标价26.13元,维持公司“买入”评级。
●2023-11-09 抚顺特钢:2023年三季报点评:单季度高温合金均价增长,整体毛利率小幅提升 (兴业证券 石康,李博彦)
●我们依据最新定期报告调整盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.58/7.86/10.65亿元,EPS分别为0.23/0.40/0.54元/股,对应11月7日收盘价PE为39.6/23.1/17.0倍,维持“增持”评级。
●2023-11-07 中信特钢:2023年三季报点评:产品结构持续优化,公司Q3业绩符合预期 (东莞证券 卢立亭)
●中信特钢凭借着丰富的复合产线和过硬的技术优势,能较好的抵御行业风险,且随着高端产品产能逐步释放,公司盈利能力有望继续改善。预计公司2023-2024年的每股收益分别为1.26元和1.43元,对应11月6日收盘价的PE分别为11.52倍和10.14倍,维持对公司的买入评级。
●2023-11-05 河钢资源:铁矿助Q3利润增长,铜二期投产在即再创增长点 (招商证券 刘文平,刘伟洁,赖如川,贾宏坤)
●洪涝灾害导致2023年磁铁矿销量不达目标1000万吨,假设2023/2024年磁铁矿销量760/1000万吨。随着铜二期投产、产能爬坡,假设2023/2024年铜精矿销量分别3/5万吨,我们测算2023/2024年净利润9.4/12.6亿元,分别对应11/8倍市盈率。截止到今年三季度末,公司在手现金47亿元,前三季度财务费用-2.4亿元(上年同期-1.1亿元),资产负债率仅22.47%。维持“强烈推荐”投资评级。
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