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河钢股份(000709)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-11-02,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.11 元,较去年同比增长 19.33% ,预测2024年净利润 10.90 亿元,较去年同比增长 0.53%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.090.110.120.52 9.8010.8911.9912.98
2025年 2 0.130.130.130.64 13.1013.3013.5016.16
2026年 1 0.140.140.140.82 14.1014.1014.1019.59

截止2024-11-02,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 0.11 元,较去年同比增长 19.33% ,预测2024年营业收入 1200.02 亿元,较去年同比减少 2.23%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 0.090.110.120.52 1200.021200.021200.02607.33
2025年 2 0.130.130.130.64 1221.761221.761221.76629.23
2026年 1 0.140.140.140.82 1256.361256.361256.36697.12
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 3
中性 1 1 2 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.25 0.13 0.10 0.12 0.15 0.14
每股净资产(元) 4.81 4.98 4.96 6.00 5.91 6.09
净利润(万元) 268812.00 139468.55 108373.01 123133.33 153666.67 141000.00
净利润增长率(%) 58.32 -48.12 -22.30 13.62 25.24 7.63
营业收入(万元) 14962621.38 14347012.57 12274394.89 12000200.00 12217600.00 12563600.00
营收增长率(%) 38.98 -4.11 -14.45 -2.23 1.81 2.83
销售毛利率(%) 10.98 9.30 10.22 10.20 10.20 10.30
净资产收益率(%) 5.27 2.71 2.11 2.00 2.20 2.30
市盈率PE 9.06 16.11 19.90 17.97 14.53 16.42
市净值PB 0.48 0.44 0.42 0.39 0.39 0.38

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-08-30 中金公司 中性 0.090.13- 98000.00135000.00-
2024-05-13 国泰君安 买入 0.120.130.14 119900.00131000.00141000.00
2024-04-30 中金公司 中性 0.150.19- 151500.00195000.00-
2023-11-01 中金公司 中性 0.110.14- 108700.00147000.00-
2023-05-14 国泰君安 买入 0.160.190.21 167800.00195200.00217500.00
2022-11-13 国泰君安 买入 0.130.160.18 135100.00167800.00195200.00
2022-05-22 国泰君安 买入 0.240.260.29 259600.00277600.00303600.00
2021-10-25 国泰君安 买入 0.300.350.38 314400.00368700.00406600.00
2021-08-23 中金公司 中性 0.310.34- 324700.00363300.00-
2021-08-19 东北证券 买入 0.330.370.42 353000.00391900.00442700.00
2020-08-26 中金公司 中性 0.140.16- 147300.00173900.00-
2020-08-25 中泰证券 中性 0.160.170.19 170800.00176500.00203300.00
2020-04-24 中金公司 中性 0.140.16- 153600.00173900.00-
2020-04-22 中泰证券 中性 0.110.120.14 121300.00126300.00150000.00
2020-01-16 中泰证券 增持 0.240.26- 256000.00271800.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2021-08-19 河钢股份:2021年中报点评:主营业绩大幅增长,退城搬迁进度顺利 (东北证券 王凤华)
●首次覆盖,给予公司“买入”评级,预计公司2021-2023EPS分别为0.33元/0.37元/0.42元,对应PE为8.45x/7.61x/6.74x。
●2020-08-25 河钢股份:多因素致产量减少,降本增效维持产品盈利 (中泰证券 笃慧,邓轲)
●公司内部结构升级渐显成效,唐山分公司产能向沿海转移长期来看有助于降低生产经营成本,提升公司产品竞争力,通过发行债券等方式,将有效解决公司长期以来的资产负债率偏高问题,提升盈利水平。预计公司2020-2022年EPS分别为0.16元、0.17元和0.19元,对应PE分别为14X、13X和12X,给予“持有”评级。
●2020-01-16 河钢股份:Q4业绩中位数环比改善 (中泰证券 笃慧,郭皓,邓轲)
●2019年11月后钢铁行业盈利回升至相对高位,预计Q1公司业绩将延续改善趋势。公司层面,未来配股方案的落实,将有效解决公司长期以来的资产负债率偏高问题,提升盈利水平。预计公司2019-2020年EPS分别为0.23元、0.24元,当前公司估值水平偏低,PB仅0.56x,未完全反应近期基本面的修复,维持“增持”评级。
●2019-10-29 河钢股份:关注采暖季环保限产影响 (中泰证券 笃慧,郭皓,邓轲)
●未来配股方案的落实,将有效解决公司长期以来的资产负债率偏高问题,提升盈利水平。行业下游需求依然稳健,近期环保限产有所加严,供需面偏强行业盈利有望企稳,宏观预期修复背景下钢铁股存在反弹机会,但同时需要关注限产对公司生产活动影响。预计公司2019-2021年EPS分别为0.23元、0.24元和0.26元,对应PE分别为11X、10X和10X,维持“增持”评级。
●2019-08-27 河钢股份:半年报点评:业绩波动符合行业情况,后期环保限产具有相对优势 (天风证券 马金龙)
●考虑到铁矿石价格同比高位或将导致盈利下滑,我们将公司2019-2020年EPS由0.50元/股、0.54元/股调整为0.24元/股、0.25元/股,预计公司2021年EPS为0.26元/股,维持目标价3.8元,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:黑色金属

●2024-11-01 河钢资源:2024年三季报点评:Q3业绩承压,期待铜二期项目完全投产 (民生证券 邱祖学,任恒)
●公司铁精粉销量有望逐步释放,且铜矿产能逐步释放,我们预计公司2024-26年归母净利润依次为8.08/9.08/10.64亿元,对应10月31日收盘价的PE为12x、11x和9x,维持“推荐”评级。
●2024-10-31 甬金股份:2024年三季报点评:多元化发展,新产能持续推进 (民生证券 邱祖学,任恒)
●随着公司精密冷轧不锈钢带多个项目逐步投产,叠加横向拓展新材料业务,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.43/8.19/9.06亿元,对应10月30日收盘价,2024-2026年PE依次为9/8/8倍,维持“推荐”评级。
●2024-10-31 华菱钢铁:季报点评:季度业绩回落,品种结构持续优化 (国盛证券 笃慧,高亢)
●公司专注于中高端板材制造,受益于产品结构改善趋势及制造业用钢需求扩张,其盈利有望逐步改善,考虑到年内钢铁需求偏弱导致行业盈利承压,我们适当调整了盈利预估,预计公司2024年-2026年归母净利为30亿、41.9亿、50.8亿元,参考公司近三年来估值变动情况,我们认为公司估值有明显修复空间,近三年估值中枢区域对应市值526亿左右,估值高位区域对应市值756亿左右,维持“买入”评级。
●2024-10-31 山东钢铁:“宝武”战投效应渐显,“扭亏增盈”有望兑现 (信达证券 左前明,高升)
●我们认为山钢股份作为山东区域龙头钢铁企业,资产质量相对优异,区域经济优势凸显,正逢中国宝武集团战略投资山钢集团的重要战略机遇期,树立以“扭亏增盈、归母为正”为根本目标,全面实施对标提升和管理变革,公司“困境反转”未来可期。我们预计公司2024-2026年归母净利润为-18.79亿元、-5.78亿元、6.00亿元,EPS分别-0.18/-0.05/0.06元/股;截至10月31日收盘价对应2024-2026年PB分别为0.85/0.88/0.85倍;我们看好公司的收益空间,维持公司“买入”评级。
●2024-10-30 新钢股份:季报点评:季度盈利回落,产品结构有望改善 (国盛证券 笃慧,高亢)
●公司为区域板材龙头,并入宝武集团后管理能力和业务结构均持续优化,在外部赋能及产品结构高端化加持下,其盈利有望在度过短期低迷后显著修复,我们预计公司2024年-2026年归母净利为0.9亿、5.4亿、9.4亿元,近五年估值中枢水平对应市值为219亿左右,近三年估值中枢水平对应市值为202亿左右,目前公司处于价值偏低区域,如果后期财政落实加快,或供给端产业政策出台,我们认为公司估值未来存在修复的机会,中长期角度维持“买入”评级。
●2024-10-30 宝钢股份:季报点评:季度业绩走弱,盈利维持韧性 (国盛证券 笃慧,高亢)
●公司为行业龙头,专注于中高端专用板材制造,受益于兼并重组属性、产品结构高端化以及显著降本空间,其盈利能力有望改善,考虑到年内钢铁需求偏弱导致行业盈利承压,我们适当调整了盈利预估,预计公司2024年-2026年归母净利为89.9亿、100.3亿、117.2亿元,参考公司近三年来估值变动情况,我们认为公司估值有明显修复空间,近三年估值中枢区域对应市值2085亿左右,估值高位区域对应市值3031亿左右,维持“买入”评级。
●2024-10-30 甬金股份:季报点评:盈利同比高增,规模稳步扩张 (国盛证券 笃慧,高亢)
●公司专注不锈钢冷轧加工环节,在主流产品竞争中占据优势,背靠多家不锈钢热轧龙头企业渠道快速扩张产能,前三季度公司盈利显著增长,长期来看其高成长性与金属材料加工成本优势仍然突出,预计公司2024年-2026年实现归母净利分别为7.3亿元、7.9亿元、8.8亿元,对应PE为9.7倍、9.1倍、8.1倍,维持“买入”评级。
●2024-10-30 首钢股份:季报点评:行业景气偏弱等原因致单季度亏损 (华泰证券 李斌,马晓晨)
●考虑钢铁需求偏弱,行业运行承压,我们下调钢价假设,预计24-26年公司EPS分别0.08/0.10/0.13元(前值0.10/0.12/0.15元),BVPS分别6.41/6.48/6.58元(前值6.42/6.51/6.64元),可比公司PB(2025E)均值为0.57倍,给予公司25年0.57倍PB估值,对应目标价3.69元(前值3.15元),维持“增持”评级。
●2024-10-30 宝钢股份:2024年三季报点评:Q3业绩承压,重点项目持续推进 (民生证券 邱祖学,任恒)
●公司作为钢铁行业龙头企业,产销量持续增长,同时伴随国内经济逐步复苏带动吨钢盈利回暖,我们预计公司2024-26年将分别实现归母净利润89.98/108.29/128.65亿元,对应10月29日收盘价,PE分别为17、14和12倍,维持“推荐”评级。
●2024-10-29 宝钢股份:季报点评:调产品结构和降本保盈利居行业前列 (华泰证券 李斌,马晓晨)
●考虑钢铁需求偏弱,行业运行承压,我们下调钢价假设,预计24-26年公司EPS分别为0.41/0.49/0.53元(前值0.57/0.65/0.69元)。公司有望受益于产品技术优势带来的竞争潜力及稳固的龙头地位,我们维持“买入”评级,目标价7.65元(前值7.73元),对应0.80x2025-26E平均BVPS9.59元,与公司2017年至今历史中位水平一致。
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