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沈阳化工(000698)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.38 0.13 -2.16
每股净资产(元) 4.97 4.60 2.44
净利润(万元) 35739.52 10601.32 -177300.51
净利润增长率(%) 133.42 -65.91 -1772.44
营业收入(万元) 957185.22 1013170.70 594134.63
营收增长率(%) -13.14 5.85 -41.36
销售毛利率(%) 12.85 10.16 3.04
净资产收益率(%) 7.63 2.81 -88.71
市盈率PE 12.26 45.38 -2.56
市净值PB 0.93 1.28 2.27

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2018预测2019预测2020预测

净利润(万元)

2018预测2019预测2020预测

2018-03-30 招商证券 中性 0.250.270.28 20300.0021900.0022900.00
2017-04-05 信达证券 增持 0.450.450.46 36807.0037006.0037543.00

◆研报摘要◆

●2018-03-30 沈阳化工:烧碱盈利大增,非经收益下降导致业绩有所下滑 (招商证券 王强,石亮,王亮)
●预计公司2018-2020年的业绩分别为2.03亿元、2.19亿元和2.29亿元,EPS分别为0.25、0.27和0.28元,对应目前的股价5.54元,PE分别为22.3、20.7和19.9倍,给予“中性-A”评级。
●2017-10-30 沈阳化工:烧碱、丙烯酸及酯盈利改善,公司扣非后业绩大增 (招商证券 王强,石亮,王亮)
●预计公司2017-2019年净利润分别为2.27、2.63、2.99亿元,对应EPS分别为0.28、0.32、0.37元,当前股价6.19元,对应PE分别为22.4、19.3和17.0倍,考虑到公司目前估值偏高,暂不给予评级。
●2017-08-28 沈阳化工:聚醚、丙烯酸及酯表现出色,糊树脂盈利下滑 (招商证券 王强,石亮,王亮)
●预计公司2017-2019年净利润分别为2.27、2.63、2.99亿元,对应EPS分别为0.28、0.32、0.37元,当前股价6.94元,对应PE分别为25.0、21.6和19.0倍,首次覆盖,暂不给予评级。
●2017-04-05 沈阳化工:年报点评:聚醚业务成为亮点,石化景气度回升 (信达证券 郭荆璞)
●我们预计公司2017-2019年的营业收入分别达到90.11亿元、92.92亿元和96.87亿元,同比增长1.86%、3.11%和4.25%,归母净利润分别达到3.68亿元、3.69亿元和3.74亿元,同比增长8.10%、0.27%和1.45%,EPS分别达到0.45元、0.45元和0.46元,对应2017年04月05日收盘价(7.97元/股)的动态PE分别为18倍、18倍和17倍,维持“增持”评级。
●2016-04-20 沈阳化工:年报点评:PVC糊树脂价格回暖,一季报业绩超预期 (信达证券 郭荆璞)
●我们预计公司2016-2018年的营业收入分别达到101.88亿元、109.12亿元和116.37亿元,同比增长5.42%、7.11%和6.64%,归母净利润分别达到4.39亿元、2.75亿元和3.15亿元,同比增长133.63%、-37.27%和14.46%,EPS分别达到0.54元、0.34元和0.38元,对应2016年04月19日收盘价(7.20元/股)的动态PE分别为13倍、21倍和19倍,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:能源加工

●2023-11-19 上海石化:季报点评:3Q23实现扭亏 (海通证券 邓勇,朱军军,胡歆,刘威)
●我们预计公司2023-2025年EPS分别为-0.03、0.06、0.09元,2023年BPS为2.40元,参考可比公司估值水平,给予其2023年1.4-1.5倍PB,对应合理价值区间3.36-3.60元,维持“优于大市”评级。
●2023-10-31 美锦能源:三季报点评报告:焦化业绩承压,关注黑色需求及氢能业务进展 (开源证券 张绪成)
●公司发布三季报,2023前三季度公司实现营业收入148.4亿元,同比-20.7%;实现归母净利润4.1亿元,同比-76.3%;单Q3来看,公司实现营业收入51.0亿元,环比+15.9%;实现归母净利润0.3亿元,Q2为-0.3亿,环比扭亏。三季度扭亏主因原料煤成本大幅下降,公司焦炭利润修复。考虑到地产周期仍处底部,焦炭利润修复空间有限,我们下调2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润5.9/11.2/15.7亿元(前值11.7/14.9/15.9亿元),同比-73.5%/+90.5%/+40.7%;EPS为0.14/0.26/0.36元;对应当前股价PE为48.5/25.5/18.1倍。随着稳经济政策逐渐落地,焦钢需求有望提升,焦炭利润有望修复,但考虑到经济复苏周期较长,2023年修复力度有待验证。维持“增持”评级。
●2023-10-30 金能科技:三季度毛利率维持低位,等待需求复苏 (国信证券 樊金璐,胡瑞阳)
●综合考虑商品价格下降、毛利率低位等对业绩的影响,下调盈利预测,预计公司23-25年收入分别为154.5/175.5/220.9亿元,归母净利润1.6/5.2/8.4亿元(原为3.4/6.6/9.0亿元),每股收益23-25年分别为0.18/0.61/0.98元。考虑公司坚持发展循环经济,具备成本比较优势,新建烯烃、精细化工等项目将带来规模化一体化效益,产业链进一步向新材料延伸,成长性较好,维持“买入”评级。
●2023-10-26 博汇股份:季报点评:Q3盈利承压,产品线结构不断优化 (华泰证券 庄汀洲,张雄,王帅)
●公司10月25日发布三季报,实现营收19亿元,同比-11%,归母净利1.3亿元,同比+57%;Q3营收7.9亿元,同比-20%,归母净利0.22亿元,同比-46%/环比-61%。考虑消费税政策影响白油/重芳烃产品盈利水平,我们调整产品毛利率等假设,调整公司23-25年归母净利至1.85/2.72/3.83亿元(前值2.4/3.6/4.6亿元),对应EPS0.75/1.11/1.56元,结合可比公司24年Wind一致预期平均11xPE,给予公司24年11xPE,目标价12.21元,维持“增持”评级。
●2023-10-25 博汇股份:季报点评:三季度盈利有所下滑,消费税政策影响有限 (国联证券 柴沁虎)
●鉴于消费税政策冲击,我们给予公司2023-25年收入分别为29/36/44亿元(前值为42/48/59亿元),对应增速分别为-1%/22%/23%,归母净利分别为2.2/3.2/4.4亿元(前值为3.3/4.9/6.5亿元),对应增速分别为43%/49%/35%,EPS分别为0.88/1.32/1.78元/股,三年CAGR为42%。考虑到公司产业布局不断向高端领域延伸,并参考可比公司估值,我们给予公司2024年12倍PE,目标价15.84元,维持“买入”评级。
●2023-10-23 山西焦化:2023年三季报点评:23Q3业绩环比增长,投资受益环比基本持平 (民生证券 周泰,李航)
●考虑23Q4焦炭及焦煤价格已有所提升,公司主业及投资收益有望获益,我们预计2023-2025年公司归母净利润为16.81/18.29/20.58亿元,对应EPS分别为0.66/0.71/0.80元,对应2023年10月23日的PE分别为8/7/6倍。维持“谨慎推荐”评级。
●2023-09-06 华锦股份:2023H1业绩承压,炼化格局改善静待价差修复 (华鑫证券 傅鸿浩)
●原料价格大幅波动及下游需求不足导致公司盈利能力下降,因此我们下调公司2023-2025年盈利预测。预测公司2023-2025年收入分别为451.54、453.97、610.75亿元,EPS分别为0.08、0.36、0.46元,当前股价对应PE分别为77.5、17.3、13.3倍。基于炼化格局持续优化及集团项目稳步推进,维持“买入”投资评级。
●2023-09-04 华锦股份:上半年整体业绩仍承压,但Q2环比改善明显 (中信建投 邓胜)
●预计公司2023、2024、2025年归母净利润分别为1.0、4.8、6.5亿元,EPS分别为0.06元,0.3元、0.41元;对应PE分别为93.5X、19.8X和14.5X;公司上半年受到原料、需求多重影响整体业绩承压,但环比改善已现,后续随行业边际改善,盈利有望进一步修复,维持“买入”评级。
●2023-08-31 金能科技:中报点评报告:二季度盈利环比改善,业绩进入修复通道 (开源证券 张绪成)
●根据产品价差及新项目投产情况,我们下调2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年实现归母净利润3.7/5.0/5.7(前值8.3/12.2/15.1)亿元,同比增长46.6%/37.2%/13.0%;EPS为0.43/0.59/0.66元,对应当前股价PE为19.1/13.9/12.3倍。青岛一期烯烃项目成熟有望降本增效,二期建设有序推进,规划三期延伸C3产业链,产品附加值有望提高,同时公司全年业绩或已筑底,看好产品价差修复带来盈利修复,维持“买入”评级。
●2023-08-31 美锦能源:半年报点评报告:半年报业绩承压,关注黑色需求及氢能业务进展 (开源证券 张绪成)
●我们下调2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润11.7/14.9/15.9亿元(前值27.2/31.2/34.9亿元),同比-46.9%/+27.0%/+6.9%;EPS为0.27/0.34/0.37元;对应当前股价PE为29.3/23.1/21.6倍。随着稳经济政策逐渐落地,焦钢需求有望提升,焦炭利润有望修复,但考虑到公司Q2业绩转负,修复力度有待验证。下调至“增持”评级。
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