◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤
- ●2024-04-12 福瑞达:国改稳中有进,新原料新品夯实增长
(海通证券 李宏科,汪立亭)
- ●参考同业主要公司2024年平均PE,给以公司整体25-30倍PE,对应市值区间91-109亿元,合理价格区间8.91-10.70元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
- ●2024-04-12 新宙邦:电解液盈利有望触底,氟化工表现亮眼
(中银证券 武佳雄)
- ●结合公司公告与近期行业电解液价格变化情况,我们将公司2024-2026年预测每股收益调整至1.59/2.17/2.62元(原预测2024-2026年摊薄每股收益为2.41/3.02/-元),对应市盈率22.6/16.6/13.7倍;维持增持评级。
- ●2024-04-12 海正生材:营收销量逆势增长,“以价换量”扩市场份额
(山西证券 冀泳洁)
- ●我们预测2024年至2026年,公司分别实现营收10.22/13.68/18.44亿元,同比增长35.6%/33.9%/34.8%;实现归母净利润0.59/0.81/1.08亿元,同比增长36.5%/36.2%/32.8%,对应EPS分别为0.29/0.40/0.53元,PE为32.1/23.6/17.7倍,维持“增持-A”评级。
- ●2024-04-12 正丹股份:TMA龙头企业,低库存和高出口需求支撑TMA价格上涨
(海通证券(香港) 庄怀超)
- ●根据百川盈孚,截至2024年4月12日,我国TMA库存量为750吨,同比减少42%,环比减少6%。2023年我国TMA的出口量15.14万吨,同比增长5.3%。截至2024年4月12日,TMA华东地区价格为25000元/吨,同比增长102%,环比增长35%。国内出口订单增多,场内流动现货紧缺,TMA市场稳步攀升。
- ●2024-04-12 新宙邦:电解液行业触底,精细有机氟化工逐步放量,创新驱动长期成长
(长城证券 肖亚平)
- ●预计公司2024-2026年实现营业收入分别为90.65/110.46/129.58亿元,实现归母净利润分别为13.02/18.06/23.23亿元,对应EPS分别为1.73/2.40/3.08,当前股价对应的PE倍数分别为19.9X、14.4X、11.2X。我们基于以下几个方面,1)电解液价格下行区间不大,公司海外市场布局利好盈利逐步回升;2)公司有机氟业务保持快速增长,随着新建产能的逐步释放,有望助力公司业绩不断提升。我们看好公司电解液海外产能布局及有机氟业务良好的成长性,维持“买入”评级。
- ●2024-04-12 新凤鸣:2023年公司盈利大幅提升,看好长丝行业景气度持续上行
(长城证券 肖亚平)
- ●预计公司2024-2026年实现营业收入分别为671.19/726.37/767.06亿元,实现归母净利润分别为19.77/24.59/27.62亿元,对应EPS分别为1.29/1.61/1.81,当前股价对应的PE倍数分别为11.3X、9.1X、8.1X。我们基于以下几个方面,1)随着宏观经济企稳及下游消费复苏,涤纶长丝行业景气度有望持续向好,利好公司产品盈利能力不断提升;2)公司持续扩大产能优势,丰富产品种类,有利于巩固和提升其行业地位,利好业绩修复。我们看好长丝景气度上行及公司产能优势,维持“买入”评级。
- ●2024-04-11 阳谷华泰:2023年业绩有所承压,期待新项目投产贡献增量
(华西证券 杨伟)
- ●我们更新盈利预测。预计2024-2026年公司营业收入分别为40.57/45.52/50.39亿元,归母净利润分别为3.62/4.56/5.13亿元,EPS分别为0.89/1.12/1.25元,对应4月10日8.41元收盘价,PE分别为9/8/7倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-11 国泰集团:电子雷管及高氯酸钾带动增长,军工新材料支撑发展
(海通证券 刘威,李智)
- ●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别3.75、4.18、4.69亿元。参考同行业可比公司估值,我们给予2024年24-26倍PE,对应合理价值区间为14.4-15.6元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
- ●2024-04-11 振华股份:2023年报点评:市占率持续提升,发挥行业优势加快铬产业链一体化步伐
(西部证券 李华丰)
- ●公司是全球最大的铬化学品生产商,深度聚焦铬盐及其延伸品的规模化、精细化、高值化,合金添加剂项目进入试生产阶段并形成了稳定出货能力,同时深度融入液流储能产业链,正向铬化学品全产业链一体化经营企业稳步迈进。我们预计公司2024-2026年实现营收42.93/49.88/57.63亿元,归母净利润4.44/5.46/6.63亿元,EPS0.87/1.07/1.30元/股。
- ●2024-04-11 鼎龙股份:2023年年报点评:光电半导体材料营收快速增长,加速产品客户端导入及放量
(光大证券 赵乃迪,周家诺)
- ●23年公司半导体材料营收稳步增长,然而由于期间费用率提高,公司业绩暂时性承压。考虑到公司仍将维持较高的研发投入,以及产品推广过程费用的增多,我们下调公司24-25年盈利预测,新增26年盈利预测。预计24-26年公司归母净利润分别为4.37(下调20.8%)/5.74(下调25.5%)/7.97亿元。公司持续推动半导体材料平台化建设,有望维持半导体材料领域的快速成长,维持“买入”评级。