中金公司(601995)股票信息|查股网

◆最新指标 (2024年三季报)◆

每股收益(元) :0.4870	目前流通(万股) :292354.24
每股净资产(元) :18.5213	总股本(万股) :482725.69
每股公积金(元) :8.1859	营业收入(万元) :1344922.43
每股未分配利润(元) :7.0189	营收同比(%) :-23.00
每股经营现金流(元) :5.0490i	净利润(万元) :285816.35
净利率(%) :21.26	净利润同比(%) :-37.97
毛利率(%) :23.26	净资产收益率(%) :2.64

◆上期主要指标◆

◇2024中期◇

每股收益(元) :0.3940	扣非每股收益(元) :0.4547
每股净资产(元) :18.4849	扣非净利润(万元) :219498.68
每股公积金(元) :8.1859	营收同比(%) :-28.26
每股未分配利润(元) :6.9106	净利润同比(%) :-37.43
每股经营现金流(元) :2.0953	净资产收益率(%) :2.12
毛利率(%) :27.84	净利率(%) :25.02

◆ 公司概要 ◆

证监会行业：行业：	金融业->资本市场服务券商入选理由：公司为中国首家中外合资投资银行。2021年，本公司完成境内从事财富管理业务的20家营业部整合至中金财富，进一步实现了双方的业务整合。整合后，本公司作为母公司开展投资银行业务、股票业务、固定收益业务、资产管理业务、私募股权业务；中金财富作为全资附属公司开展财富管理业务。2022年6月，为配合公司国际化战略，中国国际金融（香港）有限公司变更名称为中国国际金融（国际）有限公司。集团总部设在北京，截至2023年12月31日，集团在境内拥有多家子公司，包括中金财富证券、中金资本、中金基金、中金浦成、中金期货、中金私募股权等，集团在上海、深圳、厦门、成都、杭州、济南、重庆、沈阳、南京、苏州设有分公司，集团及下属子公司在中国大陆30个省、自治区、直辖市拥有200多个证券营业部。随着业务范围的不断拓展，集团亦积极开拓境外市场，在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福、东京七个国际金融中心设有子公司或分支机构，国际网络不断丰富，为成为中国的国际一流投资银行奠定坚实的基础。	所属地域:	北京
主营业务：
题材概念:	H股入选理由：公司在沪深香港同时挂牌交易上市、沪深300 入选理由：公司为沪深300指数成分股、融资融券入选理由：公司是融资融券标的个股、证金汇金入选理由：公司前十大股东或者前十大流通股东名称中含有“中央汇金或中国证券金融或中证金融” 、参股基金入选理由：2023年，中金基金践行行业高质量发展要求，聚焦主责主业，丰富产品布局，加强团队与能力建设，提升管理与数字化赋能，严守风控合规底线，业务保持稳步发展。中金基金成立中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金、中金先进制造混合型证券投资基金、中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)等6只传统公募产品，产品线更加丰富完善；完成中金普洛斯REIT首次扩募与中金湖北科投光谷REIT、中金山东高速REIT发行，公募REITs管理规模保持行业首位。同时，中金基金持续加强投研核心能力建设，多只产品业绩排名位于同类前列，中长期业绩不断积累；销售能力持续提升，传统渠道线上化转型探索成效显现，服务客户数持续增长。截至2023年12月31日，中金基金管理资产规模为人民币1,384.77亿元，较去年末增长人民币274.20亿元。其中，公募基金规模增长至人民币1,272.04亿元，较去年末增长25.98%。。
风格概念:	基金重仓入选理由：公司前十大股东或者前十大流通股东中证券投资基金个数超过3个及以上，或者十大流通股东中证券投资基金累计持股比例超过50% 、大盘入选理由：公司总市值排名在前150名。

◆控盘情况◆

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2024-02-29

股东人数 (户)	118332	118400	119294	119578
人均持流通股(股)	24784.6	24770.5	24584.7	24526.4
人均持流通股 (去十大流通股东)	-	-	-	-

点评:

2024年三季报披露，前十大股东持有414814.44万股，较上期减少1597.84万股，占总股本比85.90%，主力控盘强度非常高。
截止2024年三季报合计31家机构，持有225257.05万股，占流通股比77.05%；其中22家公募基金，合计持有5304.19万股，占流通股比1.81%。
股东户数118332户，上期为118400户，变动幅度为-0.0574%
由于不同基金 、上市公司报表公布时间各有不同，在基金、上市公司报表披露期间，数据会有所变动。基金在一、三季报不披露全部持仓，因此中报/年报统计更为准确。

◆概念题材◆

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【中国首家中外合资投资银行】公司为中国首家中外合资投资银行。2021年，本公司完成境内从事财富管理业务的20家营业部整合至中金财富，进一步实现了双方的业务整合。整合后，本公司作为母公司开展投资银行业务、股票业务、固定收益业务、资产管理业务、私募股权业务；中金财富作为全资附属公司开展财富管理业务。2022年6月，为配合公司国际化战略，中国国际金融（香港）有限公司变更名称为中国国际金融（国际）有限公司。集团总部设在北京，截至2023年12月31日，集团在境内拥有多家子公司，包括中金财富证券、中金资本、中金基金、中金浦成、中金期货、中金私募股权等，集团在上海、深圳、厦门、成都、杭州、济南、重庆、沈阳、南京、苏州设有分公司，集团及下属子公司在中国大陆30个省、自治区、直辖市拥有200多个证券营业部。随着业务范围的不断拓展，集团亦积极开拓境外市场，在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福、东京七个国际金融中心设有子公司或分支机构，国际网络不断丰富，为成为中国的国际一流投资银行奠定坚实的基础。
更新时间：2024-04-12 16:14:34

【投资银行】2023年，本公司作为主承销商完成了A股IPO项目17单，主承销金额人民币322.45亿元，排名市场第四。持续巩固大项目优势，牵头完成了包括晶合集成科创板IPO、阿特斯科创板IPO、华勤技术主板IPO在内的A股IPO项目。本公司作为主承销商完成A股再融资项目26单，主承销金额人民币493.35亿元，排名市场第三。2023年，本公司作为保荐人主承销港股IPO项目20单，完成极兔速递香港IPO、途虎养车港股IPO、第四范式港股IPO等项目，主承销规模12.18亿美元，排名市场第一；作为全球协调人主承销港股IPO项目22单，主承销规模9.86亿美元，排名市场第一；作为账簿管理人主承销港股IPO项目23单，主承销规模5.29亿美元，排名市场第一。本公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目8单，主承销规模5.66亿美元。2023年，本公司作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目2单，主承销规模0.37亿美元；作为账簿管理人主承销中资企业美股再融资项目1单，主承销规模0.21亿美元。
更新时间：2024-04-12 16:06:54

【股票业务】2023年，本公司积极落实服务国家战略，贯彻中央金融工作会议的总体部署，股票业务发挥自身特色，为境内外机构投资者提供“投研、销售、交易、产品、跨境”等一站式股票业务综合金融服务，重点服务国家创新驱动、科技自强、绿色发展、普惠金融等重要战略。股票业务协同公司多个部门，发挥桥梁纽带作用，为资本市场引入高质量投资者，为推动资本市场改革开放做出应有贡献。稳步推进“机构化”。夯实机构客群优势，升级全球交易能力。践行以客户为中心的经营理念，全面覆盖多元客群，覆盖境内外机构投资者11,000余家。2023年，新开户数量实现稳健增长。QFII客户市占率连续20年排名市场首位，多家QFII及海外长线基金投研排名领先；港股交易市场份额在中资券商中持续领先；主要公募基金投研排名持续位于第一梯队；重点私募客群全面覆盖，客户黏性提升；银行客群拓展取得新的突破；全国社保基金投研排名保持领先。
更新时间：2024-04-12 16:06:12

【固定收益】2023年，公司持续推动固定收益业务发展。以客户为中心，传统业务提质增效，积极布局新兴业务。债券承销和交易量持续保持市场领先地位，中资美元债承销连续三年稳居券商第一6；不断加强国际化客户覆盖和交易服务能力，以中国内地和中国香港为双中心，搭建纽约、伦敦、新加坡、东京等地的全球化销售网络，跨境结算量持续增加。积极把握机遇，加强产品创新和客户服务，持续发展衍生品业务。持续布局公募REITs、碳交易、绿色金融、专精特新、非权益ETF等市场机会；加强境内外产品创新，实现诸多创新业务落地，打造定制化服务能力；持续发展跨境衍生品业务，拓展利率、信用和外汇业务范围，大宗商品做市重点品种排名市场前列。推进业务和科技的融合，积极探索前沿金融科技创新，持续加强风控能力和运营体系建设。
更新时间：2024-04-12 16:04:32

【资产管理】2023年，公司始终坚持锻长板补短板，整固投研建设、加强风控合规、强化人员管理，以资产管理业务高质量发展为导向，构筑差异化发展的竞争优势，围绕“金融服务实体”的理念紧抓业务布局。坚持投入投研能力建设，夯实业务发展长期基础。致力于客户群体多元化建设，拓宽布局零售及企业客群，深度服务社保、年金等战略客户的需求，持续加强国际客户覆盖。不断提升数字化能力，重点聚焦投研一体化和运营管理，深化平台能力建设和业务流程融合；举一反三强化风险管理，完善风险管理机制，健全风险管理制度，守住底线，不碰红线。截至2023年12月31日，本公司资产管理部的业务规模为人民币5,525.71亿元。产品类别方面，集合资管计划和单一资管计划管理规模（含社保、企业年金、职业年金及养老金）分别为人民币1,388.42亿元和人民币4,137.29亿元，管理产品数量758只。
更新时间：2024-04-12 16:03:00

【中金基金】2023年，中金基金践行行业高质量发展要求，聚焦主责主业，丰富产品布局，加强团队与能力建设，提升管理与数字化赋能，严守风控合规底线，业务保持稳步发展。中金基金成立中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金、中金先进制造混合型证券投资基金、中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)等6只传统公募产品，产品线更加丰富完善；完成中金普洛斯REIT首次扩募与中金湖北科投光谷REIT、中金山东高速REIT发行，公募REITs管理规模保持行业首位。同时，中金基金持续加强投研核心能力建设，多只产品业绩排名位于同类前列，中长期业绩不断积累；销售能力持续提升，传统渠道线上化转型探索成效显现，服务客户数持续增长。截至2023年12月31日，中金基金管理资产规模为人民币1,384.77亿元，较去年末增长人民币274.20亿元。其中，公募基金规模增长至人民币1,272.04亿元，较去年末增长25.98%。
更新时间：2024-04-12 16:00:15

【私募股权】截至2023年12月31日，公司的私募股权业务通过多种方式在管的资产规模达到4,018亿元。2023年，我们围绕“科技自立自强”、“绿色发展”等国家战略部署，中标多支省、市、区级政府引导基金，并完成多支直投基金的募集，持续推动区域协调发展。不断提升投资能力与认知，持续迭代投资模式，深耕战略新兴产业，深化布局高新技术、先进制造、新能源、新材料、医疗健康等重点领域，推动科技创新和产业升级。积极赋能投资人与被投企业，提供金融、商务、人力资源等全方位支持，多家被投企业实现上市。
更新时间：2024-04-12 15:58:36

【财富管理】产品保有量连续四年正增长，普惠金融产品及服务不断升级。财富管理业务的产品保有规模约3,500亿元，规模连续四年正增长；由中国50、微50、公募50、股票50、ETF50等产品与服务组成的买方投顾体系不断完善。创新发布财富规划账户体系，以客户需求为基础，深化目标导向的买方投顾服务；通过“股票50”、“ETF50”、“股票T0”等创新个人交易服务，累计覆盖客户超20万，签约客户资产超2,400亿元。始终坚持以客户为中心，提升客户陪伴的广度和深度。在市场环境震荡情况下，中金公司财富管理总客户数680.38万户，较上年增长17.0%，客户账户资产总值人民币2.88万亿元，较上年增长4.3%。积极响应“活跃资本市场、提升投资者信心”精神，以专业陪伴客户，传播品牌声量，提升客户获得感。投教工作获得中国证券业协会公布2023年度投资者教育工作评估A等次；打造“线上+线下”内容矩阵，中国50中国行、财富万家行等九大品牌线下活动，活动场次超3,400场，《中国50中国行云会客厅》《向往的投资》《基金有规划》等八档直播节目，直播观看超1,200万。
更新时间：2024-04-12 15:57:46

【研究】公司研究团队关注全球市场，通过公司的全球机构及平台向国内及国际客户提供服务。公司的研究产品及投资分析涵盖宏观经济、市场策略、固定收益、金融工程、资产配置、股票、大宗商品及外汇。截至2023年12月31日，公司的研究团队由近400名经验丰富的专业人士组成，覆盖40多个行业及在中国内地、香港特区、纽约、新加坡、法兰克福、伦敦及巴黎证券交易所上市的近1,800支股票。中金研究部因为独立性、客观性及透彻性获得国内及国际投资者的认可。2023年全年，公司共发表中外文研究报告18,000余篇。在大量的行业和公司报告基础之上，还发布了“AI浪潮之巅”、“数智中国”、“探索中国特色估值体系”、“全面注册制研究”、“中金前沿科技”、“中国大消费”等系列专题报告，展现了公司对中国的深刻理解。正是基于在研究报告广度和深度上的双重优势，公司在客户中赢得了“中国专家”的声誉。
更新时间：2024-04-12 15:57:08

【北交所和上交所科创板做市商】公司获批正式成为北交所和上交所科创板做市商，聚焦国家创新驱动发展战略。在服务国家科技创新方面，完成相关股本项目交易规模超1,100亿元，包括并行科技北交所IPO等标杆项目。在服务绿色发展战略方面，完成相关股本项目交易规模约人民币710亿元，包括恩捷股份A股再融资、理想汽车美股ATM增发等项目。在发展普惠金融方面，助力中小企业股本融资超240亿元，完成美邦科技北交所IPO、惠同新材北交所IPO等项目。
更新时间：2024-04-12 15:56:02

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◆成交回报(单位:万元)◆

交易日期:2024-10-14 披露原因:跌幅偏离值达7%的证券

当日成交量(万手):127.46 当日成交额(万元):467334.54 成交回报净买入额（万元）:-57992.57

买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
沪股通专用	12018.01	0
机构专用	9711.30	0
机构专用	6478.00	0
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部	5544.79	0
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部	4582.80	0
买入总计: 38334.90 万元

卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
广发证券股份有限公司珠海柠溪路证券营业部	0	22349.43
沪股通专用	0	21446.59
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部	0	20029.44
中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部	0	19772.56
机构专用	0	12729.45
卖出总计: 96327.47 万元

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证监会行业：行业：	金融业->资本市场服务券商入选理由：公司为中国首家中外合资投资银行。2021年，本公司完成境内从事财富管理业务的20家营业部整合至中金财富，进一步实现了双方的业务整合。整合后，本公司作为母公司开展投资银行业务、股票业务、固定收益业务、资产管理业务、私募股权业务；中金财富作为全资附属公司开展财富管理业务。2022年6月，为配合公司国际化战略，中国国际金融（香港）有限公司变更名称为中国国际金融（国际）有限公司。集团总部设在北京，截至2023年12月31日，集团在境内拥有多家子公司，包括中金财富证券、中金资本、中金基金、中金浦成、中金期货、中金私募股权等，集团在上海、深圳、厦门、成都、杭州、济南、重庆、沈阳、南京、苏州设有分公司，集团及下属子公司在中国大陆30个省、自治区、直辖市拥有200多个证券营业部。随着业务范围的不断拓展，集团亦积极开拓境外市场，在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福、东京七个国际金融中心设有子公司或分支机构，国际网络不断丰富，为成为中国的国际一流投资银行奠定坚实的基础。	所属地域:	北京
主营业务：
题材概念:	H股入选理由：公司在沪深香港同时挂牌交易上市、沪深300 入选理由：公司为沪深300指数成分股、融资融券入选理由：公司是融资融券标的个股、证金汇金入选理由：公司前十大股东或者前十大流通股东名称中含有“中央汇金或中国证券金融或中证金融” 、参股基金入选理由：2023年，中金基金践行行业高质量发展要求，聚焦主责主业，丰富产品布局，加强团队与能力建设，提升管理与数字化赋能，严守风控合规底线，业务保持稳步发展。中金基金成立中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金、中金先进制造混合型证券投资基金、中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)等6只传统公募产品，产品线更加丰富完善；完成中金普洛斯REIT首次扩募与中金湖北科投光谷REIT、中金山东高速REIT发行，公募REITs管理规模保持行业首位。同时，中金基金持续加强投研核心能力建设，多只产品业绩排名位于同类前列，中长期业绩不断积累；销售能力持续提升，传统渠道线上化转型探索成效显现，服务客户数持续增长。截至2023年12月31日，中金基金管理资产规模为人民币1,384.77亿元，较去年末增长人民币274.20亿元。其中，公募基金规模增长至人民币1,272.04亿元，较去年末增长25.98%。。
风格概念:	基金重仓入选理由：公司前十大股东或者前十大流通股东中证券投资基金个数超过3个及以上，或者十大流通股东中证券投资基金累计持股比例超过50% 、大盘入选理由：公司总市值排名在前150名。

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