中信建投(601066)股票信息|查股网

◆最新指标 (2024年三季报)◆

每股收益(元) :0.4500	目前流通(万股) :381136.20
每股净资产(元) :9.5726	总股本(万股) :775669.48
每股公积金(元) :1.5961	营业收入(万元) :1431483.83
每股未分配利润(元) :3.9497	营收同比(%) :-22.13
每股经营现金流(元) :2.3425i	净利润(万元) :429735.15
净利率(%) :30.08	净利润同比(%) :-24.49
毛利率(%) :34.04	净资产收益率(%) :4.71

◆上期主要指标◆

◇2024中期◇

每股收益(元) :0.3000	扣非每股收益(元) :0.3650
每股净资产(元) :13.2300	扣非净利润(万元) :283151.41
每股公积金(元) :1.5986	营收同比(%) :-29.24
每股未分配利润(元) :3.8009	净利润同比(%) :-33.66
每股经营现金流(元) :-0.2611	净资产收益率(%) :3.12
毛利率(%) :33.61	净利率(%) :30.05

◆ 公司概要 ◆

证监会行业：行业：	金融业->资本市场服务券商入选理由：本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务板块、财富管理业务板块、交易及机构客户服务业务板块以及资产管理业务板块。公司拥有均衡全能的投资银行业务、产品谱系健全和投顾能力持续提升的财富管理业务、专业综合的交易及机构客户服务能力和增长迅速且潜力巨大的“大资管”业务；对子公司实施一体化管理，确保公司资源效能最大化、客户服务综合化、业务发展规模化。创新领先、健康均衡的业务体系确保公司能快速把握市场机遇、有效抵御业务波动，是公司持续发展的稳定器。公司拥有5家一级子公司，均为全资子公司，分别为中信建投期货、中信建投资本、中信建投国际、中信建投基金及中信建投投资。2023年，公司各项业务取得稳健发展。投资银行业务再一次稳居市场前列，是公司促进实体经济高质量发展、服务国家战略的重要途径，更是公司多年来矢志不渝致力于成为“中国一流投资银行”的集中体现。	所属地域:	北京
主营业务：
题材概念:	H股入选理由：公司在沪深香港同时挂牌交易上市、沪深300 入选理由：公司为沪深300指数成分股、融资融券入选理由：公司是融资融券标的个股、证金汇金入选理由：公司前十大股东或者前十大流通股东名称中含有“中央汇金或中国证券金融或中证金融” 、 MSCI中国、腾讯概念入选理由：公司与腾讯公司于2021年6月29日以远程方式签订金融科技战略合作协议，确立双方之间的战略合作关系。协议双方将立足在各自领域的经验和优势，共同打造相关技术领域的投资及资本运作生态体系，通过技术和渠道合作等模式进一步提升本公司云原生、大数据技术与证券金融业务相结合的创新能力。双方将在金融科技、金融业务、用户服务、线上投教基地建设、金融科技团队建设等方面开展具体合作，携手扩大相关领域的领先优势；通过开展金融科技创新实验，提供定制的、以点带面的、数字化的系统性解决方案，形成数据驱动和业务联动的运营模式，促进双方在金融科技领域的共同发展和长期共赢。、金融科技入选理由：公司与腾讯公司于2021年6月29日以远程方式签订金融科技战略合作协议，确立双方之间的战略合作关系。协议双方将立足在各自领域的经验和优势，共同打造相关技术领域的投资及资本运作生态体系，通过技术和渠道合作等模式进一步提升本公司云原生、大数据技术与证券金融业务相结合的创新能力。双方将在金融科技、金融业务、用户服务、线上投教基地建设、金融科技团队建设等方面开展具体合作，携手扩大相关领域的领先优势；通过开展金融科技创新实验，提供定制的、以点带面的、数字化的系统性解决方案，形成数据驱动和业务联动的运营模式，促进双方在金融科技领域的共同发展和长期共赢。、参股基金入选理由：2023年，中信建投基金以公募基金为主营业务，着力在公募基金产品的投资、销售、服务等方面提升市场竞争力，积极调整业务结构，开拓新业务，不断丰富产品体系。截至2023年末，中信建投基金资产管理规模人民币937.59亿元，其中公募产品管理规模人民币681.52亿元，同比增长20.71%；专户产品管理规模人民币254.94亿元，同比下降44.46%；ABS产品管理规模人民币1.13亿元，同比下降47.22%。截至2023年末，中信建投基金共管理公募基金54只（含2023年新成立的7只产品），管理规模人民币681.52亿元。在参与排名的47只公募基金产品中有30只排名进入市场前50%，其中19只进入市场前20%、10只进入市场前10%。。
风格概念:	大盘入选理由：公司总市值排名在前150名。

◆控盘情况◆

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2024-02-29

股东人数 (户)	138934	136927	138906	141877
人均持流通股(股)	-	27847.8	-	26875.8
人均持流通股 (去十大流通股东)	-	-	-	-

点评:

2024年三季报披露，前十大股东持有698398.82万股，较上期增加483.46万股，占总股本比90.04%，主力控盘强度非常高。
截止2024年三季报合计15家机构，持有304107.93万股，占流通股比79.79%；其中10家公募基金，合计持有5013.70万股，占流通股比1.32%。
股东户数138934户，上期为136927户，变动幅度为1.4657%
由于不同基金 、上市公司报表公布时间各有不同，在基金、上市公司报表披露期间，数据会有所变动。基金在一、三季报不披露全部持仓，因此中报/年报统计更为准确。

◆概念题材◆

点击下列板块名称，查看个股与板块相关性

【大型综合性证券公司】本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务板块、财富管理业务板块、交易及机构客户服务业务板块以及资产管理业务板块。公司拥有均衡全能的投资银行业务、产品谱系健全和投顾能力持续提升的财富管理业务、专业综合的交易及机构客户服务能力和增长迅速且潜力巨大的“大资管”业务；对子公司实施一体化管理，确保公司资源效能最大化、客户服务综合化、业务发展规模化。创新领先、健康均衡的业务体系确保公司能快速把握市场机遇、有效抵御业务波动，是公司持续发展的稳定器。公司拥有5家一级子公司，均为全资子公司，分别为中信建投期货、中信建投资本、中信建投国际、中信建投基金及中信建投投资。2023年，公司各项业务取得稳健发展。投资银行业务再一次稳居市场前列，是公司促进实体经济高质量发展、服务国家战略的重要途径，更是公司多年来矢志不渝致力于成为“中国一流投资银行”的集中体现。
更新时间：2024-06-11 14:19:35

【股权融资业务】2023年，公司完成股权融资项目67家，主承销金额人民币947.76亿元，均位居行业第2名。其中，IPO主承销家数33家，主承销金额人民币407.54亿元，分别位居行业第2名、第3名；完成股权再融资34家，主承销金额人民币540.22亿元，分别位居行业第2名、第3名。公司保荐央企IPO项目4家，连续五年位居行业第1名。公司切实发挥金融支持实体经济的作用，积极围绕国家战略开展业务。服务战略性新兴产业IPO项目30家，服务国家级专精特新“小巨人”企业IPO项目15家，科创板、创业板、专精特新“小巨人”企业IPO保荐家数均位居市场第1名。2023年，公司完成新三板挂牌13家，完成新三板挂牌企业定增21单，募集资金人民币5.20亿元；截至2023年末，持续督导新三板创新层企业51家。项目储备方面，截至2023年末，公司在审IPO项目61家，位居行业第2名；在审股权再融资项目（含可转债）24家，位居行业第2名。国际业务方面，2023年，中信建投国际在香港市场共参与并完成IPO保荐项目8家，股权融资规模83.27亿港元。
更新时间：2024-06-11 14:19:22

【债务融资业务】2023年，公司债务融资业务继续保持良好发展势头，共计完成主承销项目3,280单，主承销规模人民币15,457.06亿元，双双位居行业第2名。其中，公司债主承销项目1,007单，位居行业第1名，主承销规模人民币4,179.67亿元，位居行业第2名。2023年，公司积极落实国家重大战略政策，主承销绿色债券105只，主承销规模人民币626.21亿元，其中碳中和专项债21只，主承销规模人民币77.02亿元。公司主承销科技创新公司债及科创票据148只，主承销规模人民币645.60亿元。公司主承销科技创新公司债券家数、金额均位居行业第2名。国际业务方面，2023年，中信建投国际在离岸市场参与并完成债券承销项目105单，承销规模2,238亿港元，其中全球协调人项目共44单，承销规模719亿港元。
更新时间：2024-06-11 14:19:13

【财务顾问业务】2023年，A股上市公司合计完成发行股份购买资产及重大资产重组项目78单，交易金额人民币3,190.08亿元。其中，公司完成发行股份购买资产及重大资产重组项目9单，位居行业第3名；交易金额人民币696.09亿元，位居行业第2名。项目储备方面，截至2023年末，公司在审及审结尚未完成项目2单，位居行业第4名。国际业务方面，截至2023年末，中信建投国际在香港市场参与并完成财务顾问类项目4单。
更新时间：2024-06-11 14:19:05

【经纪及财富管理业务】公司在财富管理领域进一步加强客户开发与产品布局，实现客户规模与产品收入双增长。截至2023年末，公司证券经纪业务新开发客户121.76万户，累计客户总数1,337.32万户，同比增长10.20%，客户总资产人民币5.14万亿元；代销金融产品收入同比增长3.97%，金融产品保有规模同比增长2.37%。公司不断优化移动交易客户端“蜻蜓点金”APP的客户体验，客户月均活跃数位居行业第7名。截至2023年末，公司下辖317家经纪业务分支机构（不含上海自贸区分公司），57%集中在五省二市（北京、上海、广东、福建、浙江、江苏和山东），其中北京地区分支机构55家，是北京地区设立营业网点最多的证券公司。2023年，中信建投期货营业收入和净利润均取得历史最好成绩，实现代理交易额人民币20.69万亿元，同比增长39.18%；新增客户数同比增长28.78%；期末客户权益规模同比增长17.08%；期末资产管理规模位居行业第2名。国际业务方面，2023年，中信建投国际累计代理股票交易金额721.35亿港元；新增客户232户，截至2023年末，累计客户数25,907户，客户托管股份总市值236.08亿港元。
更新时间：2024-06-11 14:18:56

【融资融券业务】截至2023年末，公司融资融券余额人民币589.97亿元，市场占比3.57%，整体维持担保比例为290.59%；融资融券账户18.34万户，同比增长4.04%。国际业务方面，2023年港股市场融资规模有明显回落。在行情回落时，中信建投国际严格遵守监管机构和公司制定的各项融资类业务风险管理政策和规定，做好客户信用和持仓证券的管理监控，在满足客户融资需求的同时，严格控制风险。截至2023年末，中信建投国际孖展融资业务余额1.60亿港元。
更新时间：2024-06-11 14:18:48

【股票销售及交易业务】公司股票销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务，并向其销售由本公司承销的股票。公司亦从事自营交易及做市业务，品种涵盖股票、基金、ETF、股指期货、商品期货、期权、收益互换等金融衍生品，为客户提供与各类资产挂钩的定制化期权及掉期产品，满足机构客户的对冲及投资需求。股票销售业务方面，2023年公司完成67单主承销股票项目的销售工作，累计销售金额人民币947.76亿元，涵盖33单IPO项目、33单非公开发行股票项目、1单配股项目的销售工作，并完成8单可转债项目。公司整体股票销售业务再创佳绩，完成多单有较高市场影响力的项目，IPO项目和股权再融资项目的承销金额均排名行业第3名。截至2023年末，中信建投国际机构销售与交易业务累计机构客户数528户，2023年累计实现机构客户股票交易量464.74亿港元。
更新时间：2024-06-11 14:18:18

【固定收益产品销售及交易业务】公司固定收益业务涵盖FICC领域的自营、做市、销售、投资顾问及相关跨境业务等，为境内外企业和机构客户提供全方位、多层次、一站式综合服务，服务范围涉及利率、信用、汇率、商品、结构化产品及相关衍生品等领域。2023年，公司固定收益业务稳步推进买方投研与客需交易“双平台”体系建设。公司继续保持债券销售业务行业领先地位，信用债销售规模位居国内金融机构第2名，并在依托债券产品业务传统优势的基础上，大力发展非方向性交易，中性、量化策略不断迭代升级；持续丰富衍生品、外汇、商品等相关FICC产品类型，外汇、黄金交易量均位居同业前列；新获自营参与碳排放权交易业务资格，在上海、湖北碳市场完成多笔碳配额交易。完成横跨银行间、沪深交易所以及国债期货市场的做市全版图构建，公司自主研发的做市系统助推国债期货全年做市量超人民币3万亿元名义本金；新开展交易所债券做市业务，全年做市量超人民币2万亿元；银行间市场交易量超人民币11万亿元，连续2年被债券通公司评为“北向通优秀做市商”。
更新时间：2024-06-11 14:18:11

【投资研究业务】公司研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、固定收益、策略、金融工程、大类资产配置、基金研究、行业研究等领域的研究咨询服务。公司主要客户包括公募基金、保险公司、全国社保基金、银行及银行理财子公司、私募基金、券商、信托公司等境内外金融机构等，为其提供研究报告及各类个性化研究咨询服务。截至2023年末，公司研究及销售团队共292人，研究业务分为10个产业大组，涵盖38个研究领域。2023年上半年，公司公募基金佣金分仓收入市场占比为5.12%，位居行业第2名。
更新时间：2024-06-11 14:18:02

【主经纪商业务】公司向机构客户提供市场领先的全链条主经纪商服务，包括交易服务、账户服务、产品设计代销、机构投融资服务、资产托管服务、产品运营服务、研究服务、融资解决方案和增值服务等。公司是拥有对接业务最全面、支持主经纪商系统种类最多的证券公司之一，目前已经支持融资融券、股指期货、商品期货、股票期权、北交所、港股通、场外公募基金等市场和交易品种。2023年，公司主经纪商业务成交量持续增长，算法交易的交易效果持续优化，客户种类和规模持续扩大。截至2023年末，公司主经纪商（PB）系统存续客户数为12,953户，同比增加38.71%；共有31家公募基金公司和10家保险资管机构实盘使用本公司算法交易服务，共有193家客户使用本公司代理委托服务，合计交易266个标的。公司托管88只公募基金，公募基金托管数量位居行业第1名。截至2023年末，公司资产托管及运营服务总规模为人民币8,417.94亿元，同比增长5.83%。其中，资产托管产品6,132只、运营服务产品6,405只，分别同比增长5.56%和6.73%。
更新时间：2024-06-11 14:17:54

【证券公司资产管理业务】2023年，公司资产管理业务坚持“以客户为中心”理念，大力提升主动管理能力，注重发挥券商资产管理独特优势，全面布局产品线，打造特色产品谱系，提供产品全策略、多元化服务，满足投资者不同期限、策略和风险偏好需求，市场营销和客户服务水平显著提升。同时，公司有序推进资管子公司设立工作。截至2023年末，公司受托资产管理规模人民币4,694.00亿元，包括集合资产管理业务、单一资产管理业务和专项资产管理业务，规模分别为人民币1,207.36亿元、人民币1,604.23亿元和人民币1,882.42亿元，管理产品合计648只。中信建投国际的资产管理类业务规模约为10,510万美元，其中债券类投资管理规模约为570万美元，平衡型基金管理规模约为1,940万美元，专户管理规模约为8,000万美元。
更新时间：2024-06-11 14:17:45

【基金管理业务】2023年，中信建投基金以公募基金为主营业务，着力在公募基金产品的投资、销售、服务等方面提升市场竞争力，积极调整业务结构，开拓新业务，不断丰富产品体系。截至2023年末，中信建投基金资产管理规模人民币937.59亿元，其中公募产品管理规模人民币681.52亿元，同比增长20.71%；专户产品管理规模人民币254.94亿元，同比下降44.46%；ABS产品管理规模人民币1.13亿元，同比下降47.22%。截至2023年末，中信建投基金共管理公募基金54只（含2023年新成立的7只产品），管理规模人民币681.52亿元。在参与排名的47只公募基金产品中有30只排名进入市场前50%，其中19只进入市场前20%、10只进入市场前10%。
更新时间：2024-06-11 14:17:32

【私募股权投资业务】2023年，中信建投资本积极围绕建设现代化产业体系和高质量发展的产业方向进行布局，持续提升投研能力与投资业绩。2023年，中信建投资本完成项目投资超过人民币40亿元，已投项目中完成上市6单，过会7单。新增备案基金13只，新增备案规模人民币116亿元。截至2023年末，中信建投资本在管备案基金73只，基金管理规模超人民币650亿元。截至2023年末，中信建投资本月均实缴规模位居券商私募子公司第5名。
更新时间：2024-06-11 14:17:23

【与腾讯签订金融科技战略合作协议】公司与腾讯公司于2021年6月29日以远程方式签订金融科技战略合作协议，确立双方之间的战略合作关系。协议双方将立足在各自领域的经验和优势，共同打造相关技术领域的投资及资本运作生态体系，通过技术和渠道合作等模式进一步提升本公司云原生、大数据技术与证券金融业务相结合的创新能力。双方将在金融科技、金融业务、用户服务、线上投教基地建设、金融科技团队建设等方面开展具体合作，携手扩大相关领域的领先优势；通过开展金融科技创新实验，提供定制的、以点带面的、数字化的系统性解决方案，形成数据驱动和业务联动的运营模式，促进双方在金融科技领域的共同发展和长期共赢。
更新时间：2024-06-11 14:16:58

【实力雄厚的股东背景】公司主要出资人北京金融控股集团有限公司、中央汇金投资有限责任公司与中国中信集团有限公司均为资本实力雄厚、拥有成熟资本运作经验、丰富市场资源和较高社会知名度的大型国有企业，是国家战略的重要执行者和金融改革的重要探索者。公司不存在控股股东，也不存在实际控制人。
更新时间：2023-05-18 15:39:23

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◆成交回报(单位:万元)◆

交易日期:2020-08-10 披露原因:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券

当日成交量(万手):139.76 当日成交额(万元):813915.15 成交回报净买入额（万元）:-63492.28

买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
沪股通专用	55017.00	76488.39
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部	18273.50	0
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部	13037.35	12392.48
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部	12720.10	0
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部	12660.63	0
买入总计: 111708.58 万元

卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称	买入金额(万元)	卖出金额(万元)
沪股通专用	55017.00	76488.39
机构专用	0	55804.29
广发证券股份有限公司唐山大里路证券营业部	0	17958.72
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部	0	12556.98
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部	13037.35	12392.48
卖出总计: 175200.86 万元

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证监会行业：行业：	金融业->资本市场服务券商入选理由：本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务板块、财富管理业务板块、交易及机构客户服务业务板块以及资产管理业务板块。公司拥有均衡全能的投资银行业务、产品谱系健全和投顾能力持续提升的财富管理业务、专业综合的交易及机构客户服务能力和增长迅速且潜力巨大的“大资管”业务；对子公司实施一体化管理，确保公司资源效能最大化、客户服务综合化、业务发展规模化。创新领先、健康均衡的业务体系确保公司能快速把握市场机遇、有效抵御业务波动，是公司持续发展的稳定器。公司拥有5家一级子公司，均为全资子公司，分别为中信建投期货、中信建投资本、中信建投国际、中信建投基金及中信建投投资。2023年，公司各项业务取得稳健发展。投资银行业务再一次稳居市场前列，是公司促进实体经济高质量发展、服务国家战略的重要途径，更是公司多年来矢志不渝致力于成为“中国一流投资银行”的集中体现。	所属地域:	北京
主营业务：
题材概念:	H股入选理由：公司在沪深香港同时挂牌交易上市、沪深300 入选理由：公司为沪深300指数成分股、融资融券入选理由：公司是融资融券标的个股、证金汇金入选理由：公司前十大股东或者前十大流通股东名称中含有“中央汇金或中国证券金融或中证金融” 、 MSCI中国、腾讯概念入选理由：公司与腾讯公司于2021年6月29日以远程方式签订金融科技战略合作协议，确立双方之间的战略合作关系。协议双方将立足在各自领域的经验和优势，共同打造相关技术领域的投资及资本运作生态体系，通过技术和渠道合作等模式进一步提升本公司云原生、大数据技术与证券金融业务相结合的创新能力。双方将在金融科技、金融业务、用户服务、线上投教基地建设、金融科技团队建设等方面开展具体合作，携手扩大相关领域的领先优势；通过开展金融科技创新实验，提供定制的、以点带面的、数字化的系统性解决方案，形成数据驱动和业务联动的运营模式，促进双方在金融科技领域的共同发展和长期共赢。、金融科技入选理由：公司与腾讯公司于2021年6月29日以远程方式签订金融科技战略合作协议，确立双方之间的战略合作关系。协议双方将立足在各自领域的经验和优势，共同打造相关技术领域的投资及资本运作生态体系，通过技术和渠道合作等模式进一步提升本公司云原生、大数据技术与证券金融业务相结合的创新能力。双方将在金融科技、金融业务、用户服务、线上投教基地建设、金融科技团队建设等方面开展具体合作，携手扩大相关领域的领先优势；通过开展金融科技创新实验，提供定制的、以点带面的、数字化的系统性解决方案，形成数据驱动和业务联动的运营模式，促进双方在金融科技领域的共同发展和长期共赢。、参股基金入选理由：2023年，中信建投基金以公募基金为主营业务，着力在公募基金产品的投资、销售、服务等方面提升市场竞争力，积极调整业务结构，开拓新业务，不断丰富产品体系。截至2023年末，中信建投基金资产管理规模人民币937.59亿元，其中公募产品管理规模人民币681.52亿元，同比增长20.71%；专户产品管理规模人民币254.94亿元，同比下降44.46%；ABS产品管理规模人民币1.13亿元，同比下降47.22%。截至2023年末，中信建投基金共管理公募基金54只（含2023年新成立的7只产品），管理规模人民币681.52亿元。在参与排名的47只公募基金产品中有30只排名进入市场前50%，其中19只进入市场前20%、10只进入市场前10%。。
风格概念:	大盘入选理由：公司总市值排名在前150名。

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