【大型综合性证券公司】公司主要业务分为四个板块:投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务业务以及资产管理业务。公司拥有均衡全能的投资银行业务、产品谱系健全和投顾能力持续提升的财富管理业务、专业综合的交易及机构客户服务能力和增长迅速且潜力巨大的“大资管”业务;对子公司实施一体化管理,确保公司资源效能最大化、客户服务综合化、业务发展规模化。创新领先、健康均衡的业务体系确保公司能快速把握市场机遇、有效抵御业务波动,是公司持续增长的稳定器。公司拥有5家一级子公司,均为全资子公司,分别为中信建投期货、中信建投资本、中信建投国际、中信建投基金及中信建投投资。
更新时间:2023-11-22 23:04:17
【第一大股东增持】截至2023年11月20日,公司第一大股东北京金控集团已通过上海证券交易所港股通交易系统,以集中竞价方式完成本次增持。在本次增持期间,北京金控集团基于对公司价值的认可和对未来发展前景的信心,累计增持公司93,080,000股H股股份,累计增持比例约占公司已发行股份总数的1.20%。在本次增持计划实施期间及法定期限内,北京金控集团未减持所持有的本公司股份。本次变动后,北京金控集团持有公司股份比例增加至35.81%。
更新时间:2023-11-22 23:04:15
【股权融资业务】2023年上半年,公司完成股权融资项目40家,主承销金额人民币674.91亿元,均位居行业第2名。其中,IPO主承销家数18家,主承销金额人民币292.84亿元,均位居行业第2名。2023年上半年,公司主动融入国家战略,积极服务实体经济。此外,公司还完成可转债项目4家,主承销金额人民币97.55亿元。截至2023年6月末,公司在审IPO项目73家,位居行业第2名,其中上交所主板18家、科创板9家,深交所主板11家、创业板26家,北交所9家;在审股权再融资项目(含可转债)27家,位居行业第2名。2023年上半年,公司完成新三板挂牌企业定向发行15家,募集资金人民币4.32亿元。截至2023年6月末,公司持续督导新三板创新层企业55家。国际业务方面,2023年上半年,中信建投国际在香港市场参与并完成港股保荐项目2家,募集资金58.06亿港元。其中,珍酒李渡项目为2023年上半年港股融资规模最大的IPO项目。
更新时间:2023-09-20 15:28:29
【债务融资业务】2023年上半年,公司债务融资业务继续保持良好发展势头,共计完成主承销项目1,561单,主承销规模人民币7,264.10亿元,双双位居行业第2名。其中,公司债主承销项目492单,位居行业第1名,主承销规模人民币2,134.93亿元,位居行业第2名。2023年上半年,公司积极落实国家重大战略政策,主承销绿色债券34只,承销规模人民币321.36亿元,其中碳中和专项债5只,承销规模人民币16.10亿元。公司主承销科技创新公司债及科创票据65只,承销规模人民币294.44亿元,其中牵头主承销的中国化学工程科技创新可续期公司债和北京亦庄国投科创票据,均是债券市场服务国家创新驱动发展战略的重要举措。公司主承销科技创新公司债券家数、金额均位居行业第1名。国际业务方面,2023年上半年,中信建投国际在香港市场参与并完成债券承销项目46单,承销规模972.54亿港元,其中全球协调人项目24单,承销规模338.48亿港元。
更新时间:2023-09-20 15:28:23
【经纪及财富管理业务】证券经纪业务方面,2023年上半年,公司证券经纪业务净收入人民币23.73亿元,市场份额3.99%,位居行业第7名;代理买卖证券业务净收入(含席位)人民币19.28亿元,市场份额3.69%,位居行业第8名。公司代销标准化金融产品人民币755亿元,代销金融产品净收入人民币4.45亿元,市场份额6.29%,位居行业第5名。公司股票和混合公募基金保有规模人民币722亿元,位居行业第5名。公司托管证券市值人民币4.04万亿元,市场份额5.64%,位居行业第3名。A股客户资金账户数1,315万户,市场份额3.80%,位居行业第9名。移动交易客户端“蜻蜓点金”APP客户月均活跃数位居行业第7名。期货经纪业务方面,截至2023年6月末,中信建投期货累计实现代理交易额人民币8.78万亿元,同比增长30.91%。其中,商品期货代理交易额人民币5.93万亿元,同比增长18.84%;金融期货代理交易额人民币2.85万亿元,同比增长66.06%。国际业务方面,截至2023年6月末,中信建投国际财富管理客户累计股票交易金额105.68亿港元,同比增长8%;客户托管股份总市值166.76亿港元,同比增长24%。
更新时间:2023-09-20 15:28:16
【融资融券业务】公司融资融券业务余额人民币608.35亿元,较2022年末上升1.39%,市场占比3.83%,较2022年末下降0.07个百分点;融资融券账户18.05万户,较2022年末增长2.43%。2023年上半年,公司融资融券利息收入位居行业第7名。国际业务方面,截至2023年6月末,中信建投国际孖展融资业务余额1.39亿港元。
更新时间:2023-09-20 15:28:04
【股票销售及交易业务】公司股票销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务,并向其销售由本公司承销的股票。公司亦从事自营交易及做市业务,品种涵盖股票、基金、ETF、股指期货、商品期货、期权、收益互换等金融衍生品,为客户提供与各类资产挂钩的定制化期权及掉期产品,满足机构客户的对冲及投资需求。2023年上半年,公司共完成40单主承销股票项目的销售工作,累计销售金额人民币674.91亿元,涵盖18单IPO、21单非公开发行股票项目、1单配股项目的销售工作。IPO项目和股权再融资项目的承销金额分别位居行业第2名、第3名。截至2023年6月末,中信建投国际机构销售与交易业务累计客户数526户,2023年上半年累计实现机构客户股票交易量255.06亿港元。
更新时间:2023-09-20 15:27:56
【固定收益产品销售及交易业务】2023年上半年,公司固定收益业务稳步推进买方投研与客需交易“双平台”体系建设。在依托债券产品业务传统优势的基础上,公司持续丰富衍生品、外汇、商品等相关FICC产品类型,业务规模稳步发展,完成公司首笔国内碳配额交易,同时深耕投研能力,提升投资水平。债券销售方面,公司始终保持行业领先地位,信用债销售规模位居国内金融机构第2名,公司债承销只数和承销金额分别位居券商第1名和第2名,协会产品、企业债主承销金额均位居券商第1名,金融债主承销金额位居券商第2名。报告期内,中信建投国际实现债券交易量553.32亿港元,同比下降12.89%。
更新时间:2023-09-20 15:27:46
【投资研究业务】公司投资研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、固定收益、经济及产业政策、大类资产配置、市场策略、金融工程、行业、公司等领域的研究咨询服务。公司主要客户包括公募基金、保险公司、全国社保基金、银行及银行理财子公司、私募基金、券商、信托公司等境内外金融机构等,为其提供研究报告及各类个性化研究咨询服务。2022年,公司公募基金佣金分仓收入金额位居行业第2名,市场占比5.20%。截至2023年6月末,公司研究及销售团队共281人,研究业务分为10个研究产业大组,涵盖36个研究领域,2023年上半年共完成各类研究报告3,174篇。
更新时间:2023-09-20 15:27:36
【主经纪商业务】公司向机构客户提供市场领先的全链条主经纪商服务,包括交易服务、账户服务、产品设计代销、机构投融资服务、资产托管服务、产品运营服务、研究服务、融资解决方案和增值服务等。截至2023年6月末,公司资产托管及运营服务总规模人民币8,420.76亿元,其中资产托管产品6,330只,运营服务产品6,556只,较2022年末分别增长8.97%和9.25%。公司是拥有对接业务最全面、支持主经纪商系统种类最多的证券公司之一,目前已经支持融资融券、股指期货、商品期货、股票期权、北交所、港股通、场外公募基金等市场和交易品种。2023年上半年,主经纪商业务成交量持续增长,算法交易的交易效果持续优化,客户种类和规模持续扩大。截至2023年6月末,公司主经纪商(PB)系统存续客户数为10,872户,同比增加14.63%;共有28家公募基金和10家保险资管机构实盘使用本公司算法交易服务,共有113家客户使用本公司代理委托服务,合计交易150个标的。
更新时间:2023-09-20 15:27:27
【证券公司资产管理业务】2023年上半年,公司资产管理业务持续推进主动管理转型,全面布局固定收益类、“固收+”类、权益类、量化类、衍生品类、FOF类等领域,提供产品全策略、多元化服务,满足不同投资者的需求和风险偏好,不断完善客户服务体系,“以客户为中心”的专业服务能力稳步提升。同时,公司有序推进资管子公司设立工作。截至2023年6月末,公司受托资产管理规模人民币4,524.38亿元,位居行业第5名,资产管理业务收入位居行业第8名。中信建投国际的资产管理类业务规模约为3,700万美元,其中债券类投资管理规模约为500万美元,平衡型基金管理规模约1,900万美元,专户管理规模约为1,300万美元。
更新时间:2023-09-20 15:27:20
【基金管理业务】2023年上半年,中信建投基金继续发力布局公募基金业务,优化产品结构的同时提高产品质量,主动权益类产品业绩持续提升。截至2023年6月末,中信建投基金资产管理规模人民币808.36亿元,较2022年末减少21.19%。其中,公募基金管理规模人民币606.42亿元,较2022年末增长7.41%;中信建投基金的专户产品及其基金子公司的专户产品管理规模合计人民币201.94亿元,较2022年末减少56.21%。截至2023年6月末,中信建投基金共管理公募基金50只、管理规模人民币606.42亿元,48只基金可参与市场收益排名(其余2只成立时间均不足6个月,尚未有市场公开排名)。其中,28只基金的收益排名进入前50%,18只基金进入前30%,11只基金进入前20%,2只基金进入前10%,公募基金投资业绩发展稳定。
更新时间:2023-09-20 15:27:12
【私募股权投资业务】2023年上半年,中国股权投资市场整体趋于平缓,行业合规性要求持续增强,加之部分投资人流动性有待释放,募资市场略有回落,投资市场节奏延续减缓,硬科技仍为投资主线。中信建投资本紧紧围绕国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要,持续优化实业投资策略和方向,不断提高实业投资服务国家战略的质效。截至2023年6月末,中信建投资本新增备案规模人民币46亿元,基金管理规模超过人民币500亿元,完成项目投资人民币18亿元,已投项目中完成上市3单。2023年6月末,中信建投资本月均实缴规模位居券商私募子公司第6名。
更新时间:2023-09-20 15:27:03
【实力雄厚的股东背景】公司主要出资人北京金融控股集团有限公司、中央汇金投资有限责任公司与中国中信集团有限公司均为资本实力雄厚、拥有成熟资本运作经验、丰富市场资源和较高社会知名度的大型国有企业,是国家战略的重要执行者和金融改革的重要探索者。公司不存在控股股东,也不存在实际控制人。
更新时间:2023-05-18 15:39:23
【与腾讯签订金融科技战略合作协议】2021年6月,公司与腾讯公司于2021年6月29日以远程方式签订金融科技战略合作协议,确立双方之间的战略合作关系。协议双方将立足在各自领域的经验和优势,共同打造相关技术领域的投资及资本运作生态体系,通过技术和渠道合作等模式进一步提升本公司云原生、大数据技术与证券金融业务相结合的创新能力。双方将在金融科技、金融业务、用户服务、线上投教基地建设、金融科技团队建设等方面开展具体合作,携手扩大相关领域的领先优势;通过开展金融科技创新实验,提供定制的、以点带面的、数字化的系统性解决方案,形成数据驱动和业务联动的运营模式,促进双方在金融科技领域的共同发展和长期共赢。
更新时间:2021-06-30 10:52:56