海天股份(603759)资本运作项目投资

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2025-06-30	80101.25	76875.56	29648.43	76875.56

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
补充流动资金	15000.00	否	15060.51	-	--
翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期)	7101.25	否	1879.00	139.11	--
翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期)结余募集资金永久补充流动资金	-	否	5240.69	-	--
购买四川上实生态环境有限责任公司70%股权	28009.00	否	28009.00	-	--
蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程	18491.00	是	15186.61	242.53	--
雅安市大兴污水处理厂二期工程项目	11500.00	是	11499.75	-67.44	--

变更后项目	原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	符合计划
购买四川上实生态环境有限责任公司70%股权	蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程	28009.00	28009.00	-	100.00%
雅安市大兴污水处理厂二期工程项目	蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程	11500.00	11499.75	-67.44	100.00%

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1

海天转债

-

2026-02-05

2032-02-05

80100.00

上交所

是

◆股权质押◆

质押日期	股东名称	质押股数(万股)	解押日期	质权人

2026-01-27	四川海天投资有限责任公司	4427.00	2027-01-27	红塔证券股份有限公司
2025-04-29	四川海天投资有限责任公司	1355.00	2026-01-27	红塔证券股份有限公司
2025-04-01	四川海天投资有限责任公司	3130.00	2026-01-29	红塔证券股份有限公司
2025-03-17	四川海天投资有限责任公司	2800.00	-	成都农村商业银行股份有限公司合作支行
2025-01-27	四川海天投资有限责任公司	2500.00	2026-02-10	交通银行股份有限公司成都新都支行
2025-01-16	四川海天投资有限责任公司	2100.00	2028-01-16	上海银行股份有限公司成都分行
2024-12-17	四川海天投资有限责任公司	1500.00	2027-12-10	广发银行股份有限公司成都分行
2024-02-08	四川海天投资有限责任公司	700.00	2025-01-18	澳门国际银行股份有限公司广州分行
2024-01-25	四川海天投资有限责任公司	1423.00	2025-01-18	澳门国际银行股份有限公司广州分行
2023-11-16	四川海天投资有限责任公司	1200.00	2024-05-14	浙江民泰商业银行股份有限公司成都分行
2023-04-14	四川海天投资有限责任公司	418.00	2024-05-12	华西证券股份有限公司
2023-04-12	四川海天投资有限责任公司	2077.00	2024-05-12	华西证券股份有限公司
2023-02-23	四川海天投资有限责任公司	2800.00	2025-03-22	成都农村商业银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司合作支行
2022-10-20	四川海天投资有限责任公司	1500.00	2025-03-22	广发银行股份有限公司成都分行
2022-04-09	四川海天投资有限责任公司	559.00	2024-04-07	华西证券股份有限公司
2022-04-07	四川海天投资有限责任公司	1350.00	2024-04-07	华西证券股份有限公司
2021-05-21	四川和邦投资集团有限公司	3000.00	-	华鑫国际信托有限公司