中国铁建(601186)资本运作项目投资

◆证券投资◆

证券投资情况
序号	证券代码	证券简称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	期末账面(万元)	报告期损益(万元)
1	03969	中国通号	13569.50	-	7550.40	-
2	01258	中国有色矿业	5913.80	-	21817.90	-
3	601618	中国中冶	5816.70	-	1547.90	-
4	600028	中国石化	53.30	-	72.20	-
5	600515	海南机场	11202.90	-	7735.70	-
6	600221	海南控股	82.90	-	52.30	-
7	600115	中国东航	27070.40	-	24727.30	-
8	601328	交通银行	6848.10	-	30123.10	-
9	601211	国泰君安	859.70	-	10061.80	297.00
10	688009	中国通号	6946.60	-	7103.40	-
11	600809	山西汾酒	70.80	-	11809.30	-
12	600322	天房发展	16.00	-	19.00	-
13	600061	国投资本	26384.90	-	49552.50	1667.90
14	600885	宏发股份	250.20	-	5924.40	-
15	000759	中百集团	193.40	-	322.90	-
16	002159	三特索道	238.70	-	1531.20	-
17	834898	株百股份	36.00	-	166.70	-
18	688187	时代电气	980.00	-	48392.40	764.40
19	600928	西安银行	10.00	-	64.00	-
20	000630	铜陵有色	5183.60	-	27161.70	-
21	00687	泰升集团	31964.80	-	1768.80	77.70
22	001227	兰州银行	9922.70	-	10274.50	-
23	600657	信达地产	23.60	-	729.80	-
24	000652	博时裕隆混合	1737.00	-	5162.30	-
25	-	国泰金鑫	390.80	-	617.90	-
26	-	粤财信托·招银中铁城建单一资金信托计划	690.00	-	-	30.60
27	-	建信信托-铁建蓝海集合资金信托计划(28号)	100.00	-	100.00	7.60
28	-	其他	103665.00	-	103565.00	2375.90
29	-	其他	500000.00	-	-	5290.40
30	-	合计	760221.40	-	377954.40	10511.50

持有非上市股权情况
序号	持有对象名称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	占比例(%）	期末账面价值(万元)
1	济南嘉岳交通投资发展合伙企业（有限合伙）	273538.00	-	-	273538.00
2	广西交投二十壹期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	103614.20	-	-	103614.20
3	青岛地铁四号线投资基金（有限合伙）	91700.00	-	-	88000.00
4	共赢基础设施FOF一期私募基金	38418.00	-	-	38418.00
5	湖北省楚道壹号基础设施投资合伙企业（有限合伙）	33600.00	-	-	33600.00
6	重庆领航高速七号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	22603.50	-	-	22603.50
7	福建省海丝高速二期股权投资合伙企业（有限合伙）	19242.30	-	-	19242.30
8	共赢基础设施投资私募基金8号	18000.00	-	-	18000.00
9	铁建政企天府私募投资基金	17386.00	-	-	17386.00
10	陕西益得睿智股权投资合伙企业（有限合伙）	15499.00	-	-	15499.00
11	深圳深高基础设施私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14000.00	-	-	14000.00
12	天津铁建壹号建设投资合伙企业（有限合伙）	13046.40	-	-	13046.40
13	广德铁建蓝海丰铁投资中心(有限合伙）	12730.00	-	-	12730.00
14	铁建政企私募投资基金环境治理壹号	11039.00	-	-	11039.00
15	广西平陆运河创业投资基金管理有限公司	10795.00	-	-	10795.00
16	广德铁建蓝海华澜投资中心（有限合伙）	9723.50	-	-	9723.50
17	新余铁建广融投资合伙企业	9521.10	-	-	9521.10
18	福建省海丝高速四期股权投资合伙企业（有限合伙）	9278.70	-	-	9278.70
19	信恒银通基金管理（北京）有限公司-资阳临空经济区产业新城PPP私募投资基金	8016.70	-	-	8016.70
20	铁建中政企私募投资基金公路建设壹号	6718.00	-	-	6718.00
21	天津市滨海新区城市建设高质量发展基金合伙企业（有限合伙）	6000.00	-	-	6000.00
22	铁建政企私募投资基金内河航运壹号	5330.00	-	-	5330.00
23	海通证券股份有限公司-诺安资本海子湖1号私募投资基金	4500.00	-	-	4500.00
24	其他	7496.80	-	-	7496.80
25	合计	761796.20	-	-	758096.20

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2015-07-18	2015-07-16	8.00	124200.00	982294.28	已上市	中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司
2010-03-04	-	7.74	103500.00	-	董事会取消方案	-

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2017-12-31	982294.30	984107.60	150130.40	984107.60

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
补充流动资金	272294.30	否	353012.60	-	否
成都市地铁10号线一期工程BT项目	160000.00	否	160000.00	-	否
德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT项目	120000.00	否	109380.00	-	否
石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站至石家庄站工程BT项目	180000.00	否	111715.00	-	否
重庆市轨道交通环线二期工程BT项目	250000.00	否	250000.00	-	否

◆股权转让◆

公告日期	交易金额		转让比例
2018-09-08	-		4.60%
转让方		受让方
中国铁道建筑有限公司		北京诚通金控投资有限公司、国新投资有限公司
交易概述
中国铁道建筑有限公司转让6.25亿股，占总股本4.6%，受让方：国新投资有限公司（3.12亿股）2.3%、北京诚通金控投资有限公司（3.12亿股）2.3%

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	铁建YK19	2.26%	2024-11-11	2027-11-11	100000.00	上交所	否
2	铁建YK20	2.45%	2024-11-11	2029-11-11	200000.00	上交所	否
3	铁建YK21	-	2024-11-11	2034-11-11	100000.00	上交所	否
4	铁建YK16	2.35%	2024-10-28	2027-10-28	150000.00	上交所	否
5	铁建YK17	2.50%	2024-10-28	2029-10-28	150000.00	上交所	否
6	铁建YK18	-	2024-10-28	2034-10-28	100000.00	上交所	否
7	铁建YK14	2.27%	2024-09-27	2029-09-27	150000.00	上交所	否
8	铁建YK15	-	2024-09-27	2034-09-27	150000.00	上交所	否
9	铁建YK12	2.27%	2024-09-13	2029-09-13	250000.00	上交所	否
10	铁建YK13	2.49%	2024-09-13	2034-09-13	50000.00	上交所	否
11	24铁建K1	2.49%	2024-07-26	2044-07-26	130000.00	上交所	否
12	24铁建K2	2.57%	2024-07-26	2054-07-26	170000.00	上交所	否
13	铁建YK09	2.30%	2024-06-06	2027-06-06	150000.00	上交所	否
14	铁建YK10	2.43%	2024-06-06	2029-06-06	100000.00	上交所	否
15	铁建YK11	2.70%	2024-06-06	2034-06-06	50000.00	上交所	否
16	铁建YK07	2.97%	2023-12-27	2026-12-27	170000.00	上交所	否
17	铁建YK08	-	2023-12-27	2028-12-27	125000.00	上交所	否
18	铁建YK05	3.08%	2023-06-20	2026-06-20	100000.00	上交所	否
19	铁建YK06	3.45%	2023-06-20	2028-06-20	150000.00	上交所	否
20	铁建YK03	3.75%	2022-12-29	2025-12-29	200000.00	上交所	否
21	铁建YK01	3.95%	2022-12-21	2025-12-21	300000.00	上交所	否
22	铁建YK02	-	2022-12-21	2027-12-21	150000.00	上交所	否
23	22铁建Y3	2.98%	2022-07-18	2025-07-18	150000.00	上交所	否
24	22铁建Y4	3.37%	2022-07-18	2027-07-18	150000.00	上交所	否
25	22铁建Y1	3.17%	2022-04-25	2025-04-25	220000.00	上交所	否
26	22铁建Y2	3.55%	2022-04-25	2027-04-25	80000.00	上交所	否
27	21铁建Y7	3.17%	2021-12-30	2024-12-30	100000.00	上交所	否
28	21铁建Y8	3.50%	2021-12-30	2026-12-30	100000.00	上交所	否
29	21铁建Y7	3.17%	2021-12-30	2024-12-30	100000.00	上交所	否
30	21铁建Y8	3.50%	2021-12-30	2026-12-30	100000.00	上交所	否
31	21铁建Y5	3.20%	2021-12-10	2024-12-10	50000.00	上交所	否
32	21铁建Y6	3.58%	2021-12-10	2026-12-10	100000.00	上交所	否
33	21铁建Y5	3.20%	2021-12-10	2024-12-10	50000.00	上交所	否
34	21铁建Y6	3.58%	2021-12-10	2026-12-10	100000.00	上交所	否
35	21铁建Y3	3.30%	2021-11-23	2024-11-23	200000.00	上交所	否
36	21铁建Y4	3.64%	2021-11-23	2026-11-23	100000.00	上交所	否
37	21铁建Y3	3.30%	2021-11-23	2024-11-23	200000.00	上交所	否
38	21铁建Y4	3.64%	2021-11-23	2026-11-23	100000.00	上交所	否
39	21铁建Y2	4.00%	2021-06-18	2026-06-18	130000.00	上交所	否
40	21铁建Y2	4.00%	2021-06-18	2026-06-18	130000.00	上交所	否
41	20铁建Y4	-	2020-12-15	2025-12-15	150000.00	上交所	否
42	20铁建Y2	-	2020-09-25	2025-09-25	150000.00	上交所	否
43	19铁建Y6	4.20%	2019-12-17	2024-12-17	100000.00	上交所	否
44	19铁建Y4	4.39%	2019-11-18	2024-11-18	150000.00	上交所	否