华新水泥(600801)资本运作项目投资

◆证券投资◆

持有其他上市证券
序号	证券代码	证券简称	持有数量(万股)	占比例(%）	初始成本(万元)
1	601328	交通银行	-	-	316.57
2	601601	中国太保	-	0.01	69.60
3	-	合计	-	-	386.17

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2011-11-10	2011-11-08	14.01	12809.99	174288.76	已上市	中信证券股份有限公司
2009-12-01	-	19.02	13630.00	-	董事会修改方案	-
2009-06-26	-	20.39	20000.00	-	董事会修改方案	-
2009-03-14	-	20.73	20000.00	-	董事会修改方案	-
2008-02-18	2008-02-04	26.95	7520.00	200685.02	已上市	长江证券承销保荐有限公司

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2015-06-30	174288.75	150939.93	2649.68	174288.75

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
偿还公司借款	46000.00	否	46000.00	-	是
河南罗山年产20万方混凝土搅拌站项目	1831.00	是	-	-	否
河南信阳年产20万方混凝土搅拌站项目	1539.00	是	1387.31	-206.20	否
湖北赤壁年产20万方混凝土搅拌站项目	1824.00	是	1100.54	-38.32	否
湖北大悟年产20万方混凝土搅拌站项目	1993.00	是	-	-	否
湖北大冶年产20万方混凝土搅拌站项目	1536.00	是	1078.92	-23.38	否
湖北鄂州葛店年产20万方混凝土搅拌站项目	2226.00	是	2223.83	-72.38	否
湖北鄂州年产20万方混凝土搅拌站项目	1826.00	是	1275.02	-119.88	否
湖北恩施3.6MW水泥窑纯低温余热发电工程	2400.00	否	2400.00	282.12	是
湖北汉川年产20万方混凝土搅拌站项目	1747.00	是	1513.24	-116.92	否
湖北鹤峰年产20万方混凝土搅拌站项目	1752.00	是	-	-	否
湖北黄冈年产20万方混凝土搅拌站项目	1675.00	是	857.52	61.01	否
湖北黄石15.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	8934.00	是	8745.65	1305.69	是
湖北江陵年产20万方混凝土搅拌站项目	1831.00	是	-	-	否
湖北石首年产20万方混凝土搅拌站项目	1891.00	是	1050.29	110.84	否
湖北天门年产20万方混凝土搅拌站项目	1826.00	是	1743.96	28.79	否
湖北武汉东湖高新年产30万方混凝土搅拌站项目	2225.00	是	1193.09	-142.39	否
湖北咸宁7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	3000.00	否	3000.00	577.92	是
湖北咸宁年产20万方混凝土搅拌站项目	2068.00	是	2066.20	-15.83	否
湖北襄樊7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	1300.00	否	1300.00	512.58	是
湖北宣恩年产20万方混凝土搅拌站项目	2026.00	是	387.20	-	否
湖北阳新年产20万方混凝土搅拌站项目	1561.00	是	838.38	-24.53	否
湖北阳新年产300万吨骨料生产线	15900.00	否	15900.00	212.23	是
湖北宜昌10.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	5702.00	否	5702.00	941.78	是
湖北宜昌年产30万方混凝土搅拌站项目	2066.00	是	16.46	-	否
湖北秭归7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	4606.00	否	4606.00	950.30	是
湖北秭归年产20万方混凝土搅拌站项目	1831.00	是	1142.36	-67.31	否
湖南郴州9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	6082.00	是	5644.21	890.92	是
湖南郴州年产20万方混凝土搅拌站项目	1699.00	是	49.65	-	否
湖南道县7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	5600.00	是	5078.62	752.33	是
湖南道县年产20万方混凝土搅拌站项目	1564.00	是	272.86	-	否
湖南株洲9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	6030.00	否	6030.00	1140.49	是
湖南株洲年产20万方混凝土搅拌站项目	2067.00	是	-	-	否
四川渠县9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	4206.00	否	4206.00	701.57	是
四川万源7.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	5100.00	是	4874.57	375.07	是
四川万源年产20万方混凝土搅拌站项目	1493.00	是	771.26	22.62	否
西藏7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	4801.00	否	4801.00	882.44	是
云南东川4.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	3500.00	是	3010.10	354.91	是
云南东川年产20万方混凝土搅拌站项目	1669.00	是	281.23	-	否
云南昭通7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	5600.00	是	5266.46	440.93	是
重庆涪陵9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	5126.00	否	5126.00	1183.27	是
重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目	1815.00	是	-	-	否

变更后项目	原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	符合计划
华新骨料(阳新)有限公司二期项目1000tph生产线项目	东川等22个年产20万方混凝土搅拌站项目及宜昌等3个年产30万方混凝土搅拌站项目;万源7.0MW等5个水泥窑纯低温余热发电工程的结余资金;收购孝感勇泰、襄阳龙泰、襄阳兴隆、南漳县隆泰等公司100%资产	14564.58	14564.58	201.07	2014年达到预定可使用状态
华新建山合作项目	云南东川、湖北江陵、湖北宣恩、湖北大悟、河南罗山、湖南道县、湖南郴州、湖北鹤峰、湖南株洲等年产20万方混凝土搅拌站项目及重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目	2285.00	2285.00	-889.14	2012年达到预定可使用状态
江西江程新材料有限公司100%资产收购项目	云南东川、湖北江陵、湖北宣恩、湖北大悟、河南罗山、湖南道县、湖南郴州、湖北鹤峰、湖南株洲等年产20万方混凝土搅拌站项目及重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目	3850.00	3850.00	-585.86	2012年达到预定可使用状态
南漳县隆泰混凝土工程有限公司100%资产收购项目	云南东川、湖北江陵、湖北宣恩、湖北大悟、河南罗山、湖南道县、湖南郴州、湖北鹤峰、湖南株洲等年产20万方混凝土搅拌站项目及重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目	773.00	773.00	-27.32	2012年达到预定可使用状态
襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司100%资产收购项目	云南东川、湖北江陵、湖北宣恩、湖北大悟、河南罗山、湖南道县、湖南郴州、湖北鹤峰、湖南株洲等年产20万方混凝土搅拌站项目及重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目	410.00	410.00	419.56	2012年达到预定可使用状态
襄阳兴隆泰新型建材科技有限公司100%资产收购项目	云南东川、湖北江陵、湖北宣恩、湖北大悟、河南罗山、湖南道县、湖南郴州、湖北鹤峰、湖南株洲等年产20万方混凝土搅拌站项目及重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目	491.50	491.50	-78.10	2012年达到预定可使用状态
孝感勇泰混凝土有限公司100%资产收购项目	云南东川、湖北江陵、湖北宣恩、湖北大悟、河南罗山、湖南道县、湖南郴州、湖北鹤峰、湖南株洲等年产20万方混凝土搅拌站项目及重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目	974.74	974.74	75.09	2012年达到预定可使用状态

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	24华新K1	2.49%	2024-08-14	2029-08-14	110000.00	上交所	否
2	23华新K1	3.12%	2023-12-05	2026-12-05	80000.00	上交所	否
3	23华新K2	-	2023-12-05	2028-12-05	60000.00	上交所	否
4	22华新01	2.99%	2022-07-19	2025-07-19	50000.00	上交所	否
5	22华新02	3.39%	2022-07-19	2027-07-19	40000.00	上交所	否
6	21华新01	3.26%	2021-08-25	2024-08-25	130000.00	上交所	否
7	21华新01	3.26%	2021-08-25	2024-08-25	130000.00	上交所	否