市北高新(600604)资本运作项目投资

◆证券投资◆

证券投资情况
序号	证券代码	证券简称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	期末账面(万元)	报告期损益(万元)
1	601229	上海银行	7.10	-	178.06	11.28
2	600629	华建集团	2800.00	-	1040.72	33.42
3	600097	开创国际	6000.00	-	3155.27	72.84
4	688061	灿瑞科技	2000.00	-	723.07	0.79
5	400010	鹫峰5	15.00	-	32.00	-
6	400008	水仙A5	304.00	-	133.76	-
7	430305	维珍创意	4672.02	-	1613.12	-
8	430157	腾龙电子	937.50	-	291.38	3.38
9	-	合计	16735.62	-	7167.38	121.71

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2016-08-31	2016-08-29	15.31	17635.53	267607.00	已上市	湘财证券股份有限公司
2015-08-22	2015-08-20	9.91	4802.05	46595.12	已上市	湘财证券股份有限公司
2015-06-20	2015-06-17	9.79	14582.74	-	已上市	-

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2019-12-31	267467.00	159982.08	21085.86	159982.08

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
上海市北高新欣云投资有限公司	56088.26	否	56088.26	20211.88	否
上海市北高新欣云投资有限公司壹中心项目	-	否	103893.82	-	否

◆股权转让◆

公告日期	交易金额		转让比例
2012-08-22	-		41.92%
转让方		受让方
太平洋机电（集团）有限公司		上海市北高新(集团)有限公司
交易概述
太平洋机电（集团）有限公司转让2.37亿股，占总股本41.92%，受让方：上海市北高新(集团)有限公司

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	24市新01	2.25%	2024-11-22	2027-11-22	95000.00	固定收益平台	否
2	21市新01	3.25%	2021-12-09	2026-12-09	90000.00	上交所	否
3	21市新01	3.25%	2021-12-09	2024-12-09	90000.00	上交所	否