恒生电子(600570)资本运作项目投资

◆证券投资◆

证券投资情况
序号	证券代码	证券简称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	期末账面(万元)	报告期损益(万元)
1	300377	赢时胜	25690.22	-	18044.57	-
2	688031	星环科技-U	976.37	-	5833.43	-
3	-	其他	295.38	-	13.64	-24.01
4	-	博时红利ETF	16945.84	-	14448.54	133.99
5	-	博时美元货币基金ClassI	6858.66	-	9049.41	-9.68
6	-	红利低波ETF	-	-	9772.93	-3.81
7	-	易方达裕丰回报债券A	4479.90	-	3215.20	0.68
8	-	招商瑞丰混合发起式A	4600.00	-	3112.37	-
9	-	交银新回报灵活配置混合A	5100.00	-	2934.14	3.87
10	-	交银新回报灵活配置混合C	4100.00	-	2848.76	218.31
11	-	博时稳定价值债券A	5522.87	-	1615.34	11.63
12	-	其他	75202.01	-	28093.02	395.51
13	-	长安信托-韵升1号	47026.40	-	44001.19	2109.68
14	-	中诚信托-元成6号	-	-	20278.00	-
15	-	深国投.朱雀合伙专项证券投资集合资金信托计划	3000.00	-	11703.56	-
16	-	上海信托.沐晖3号集合资金信托计划	-	-	11630.00	-
17	-	杭工信.丰利恒享1号单一资金信托	10000.00	-	9583.00	-
18	-	深国投.景林丰收证券投资集合资金信托计划	2000.00	-	8956.97	-
19	-	长安信托-韵升3号	4047.42	-	3403.73	60.19
20	-	金融债	800.67	-	1732.65	18.90
21	-	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	6200.00	-	6200.00	152.89
22	-	招行步步生金8699号理财计划	7195.00	-	5415.00	27.31
23	-	招行朝招金7007号	-	-	2400.00	-
24	-	招行理财日日金10号C	-	-	1000.00	8.78
25	-	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	-	-	-	30.38
26	-	8950C招银理财日日金10号C	-	-	-	5.28
27	-	8965C招银理财日日金25号C	-	-	-	7.64
28	-	8966C招银理财日日金26号C	-	-	-	7.17
29	-	其他	5868.72	-	5830.84	32.26
30	-	合计	235909.46	-	231116.29	3186.97