中化国际(600500)资本运作项目投资

◆证券投资◆

证券投资情况
序号	证券代码	证券简称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	期末账面(万元)	报告期损益(万元)
1	06818	光大银行	18949.62	-	11607.20	-
2	-	信托产品	72.00	-	72.00	-
3	-	合计	19021.62	-	11679.20	-

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2022-12-08	2022-12-07	6.00	82922.09	496733.89	已上市	华泰联合证券有限责任公司,中信证券股份有限公司
2020-09-17	-	4.52	15217.39	-	董事会取消方案	-
2013-12-03	2013-11-29	5.79	64542.31	370535.88	已上市	中国国际金融有限公司
2003-04-19	-	-	13500.00	-	董事会取消方案	-

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2023-12-31	497532.54	497520.14	83387.82	497520.14

◆股权转让◆

公告日期	交易金额		转让比例
2009-09-17	-		55.17%
转让方		受让方
中国中化集团有限公司		中国中化股份有限公司
交易概述
中国中化集团有限公司转让7.93亿股，占总股本55.17%，受让方：中国中化股份有限公司

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	24中化K1	2.60%	2024-10-11	2029-10-11	300000.00	上交所	否
2	23中化K1	2.90%	2023-04-17	2026-04-17	50000.00	上交所	否
3	22中化G1	2.96%	2022-01-12	2025-01-12	350000.00	上交所	否
4	22中化G2	-	2022-01-12	2027-01-12	175000.00	上交所	否
5	22中化G1	2.96%	2022-01-12	2025-01-12	350000.00	上交所	否
6	21中化G1	3.69%	2021-03-04	2026-03-04	80000.00	上交所	否