安居宝(300155)资本运作项目投资

◆证券投资◆

证券投资情况
序号	证券代码	证券简称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	期末账面(万元)	报告期损益(万元)
1	-	华软新动力金福66号私募证券投资基金	1000.00	-	975.12	8.80
2	-	沣京汇智2号私募证券投资基金	1000.00	-	998.90	-
3	-	“银河金山”收益凭证12879期	3000.00	-	3006.52	-
4	-	“银河金山”收益凭证12820期	10.00	-	10.05	-
5	-	新客特享28天期	20.00	-	20.07	-
6	-	中金财富尊客尊享382号收益凭证	40.00	-	40.13	-
7	-	中金财富尊客尊享278号收益凭证	30.00	-	-	0.07
8	-	28天报价	1890.00	-	1894.82	-
9	-	中金金汇利	490.10	-	40.10	0.03
10	-	期末持有的其他证券投资	1000.00	-	1178.81	79.50
11	-	合计	8480.10	-	8164.53	88.41

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2021-10-13	2021-10-18	5.60	1785.71	9346.73	已上市	兴业证券股份有限公司
2015-07-20	-	-	8000.00	-	董事会取消方案	-

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2023-06-30	9346.73	3386.62	127.02	3386.63

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
补充流动资金	2800.00	是	2810.72	-	否
智慧门禁系统服务运营拓展项目	-	是	-	-	否
智能家居系统研发生产建设项目	6546.73	是	575.90	-	否

◆股权转让◆

公告日期	交易金额		转让比例
2021-09-03	15840.00万元		5.52%
转让方		受让方
张波		牧鑫鼎硕1号私募证券投资基金
交易概述
张波转让0.3亿股，占总股本5.52%，受让方：牧鑫鼎硕1号私募证券投资基金