长城证券(002939)资本运作项目投资

◆证券投资◆

证券投资情况
序号	证券代码	证券简称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	期末账面(万元)	报告期损益(万元)
1	-	24国开10	255846.60	-	258199.93	2503.82
2	-	24附息国债11	255689.22	-	258112.09	2819.97
3	-	24附息国债04	169912.00	-	172098.48	3336.62
4	-	24附息国债03	139351.01	-	140919.27	1344.20
5	230022	23附息国债22	134482.89	-	137565.09	3971.74
6	004973	长城收益宝货币B	111015.38	-	111015.38	1235.66
7	220210	22国开10	64835.23	-	65517.08	499.30
8	200006	20附息国债06	51484.80	-	51784.99	200.85
9	-	农银时时付7号开放式人民币理财产品	50000.00	-	50008.47	8.47
10	230018	23附息国债18	47441.58	-	48501.81	4458.83
11	-	期末持有的其他证券投资	4884427.05	-	4898351.33	55503.19
12	-	合计	6164485.77	-	6192073.91	75882.65

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2022-08-10

2022-08-15

8.18

93102.16

755319.92

已上市

广发证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2024-06-30	400000.00	-	400000.00	400000.00

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	24长城C1	2.57%	2024-11-20	2029-11-20	100000.00	深交所	否
2	24长城05	2.16%	2024-07-16	2027-07-16	80000.00	深交所	否
3	24长城06	2.29%	2024-07-16	2029-07-16	120000.00	深交所	否
4	24长城03	2.20%	2024-06-19	2027-06-19	80000.00	深交所	否
5	24长城04	2.35%	2024-06-19	2029-06-19	120000.00	深交所	否
6	24长城01	2.37%	2024-05-15	2027-05-15	100000.00	深交所	否
7	24长城02	2.54%	2024-05-15	2029-05-15	100000.00	深交所	否
8	23长城11	2.94%	2023-12-19	2025-12-19	140000.00	深交所	否
9	23长城12	3.00%	2023-12-19	2026-12-19	60000.00	深交所	否
10	23长城09	2.87%	2023-11-16	2025-11-16	100000.00	深交所	否
11	23长城10	2.93%	2023-11-16	2026-11-16	100000.00	深交所	否
12	23长城07	2.88%	2023-06-15	2026-06-15	100000.00	深交所	否
13	23长城08	3.25%	2023-06-15	2028-06-15	100000.00	深交所	否
14	23长城05	2.95%	2023-05-19	2026-05-19	100000.00	深交所	否
15	23长城06	3.30%	2023-05-19	2028-05-19	100000.00	深交所	否
16	23长城03	3.05%	2023-04-12	2026-04-12	100000.00	深交所	否
17	23长城04	3.45%	2023-04-12	2028-04-12	100000.00	深交所	否
18	23长城01	3.08%	2023-03-14	2025-03-14	120000.00	深交所	否
19	23长城02	3.25%	2023-03-14	2026-03-14	80000.00	深交所	否
20	22长城04	3.39%	2022-12-26	2024-12-26	120000.00	深交所	否
21	22长城05	3.46%	2022-12-26	2025-12-26	80000.00	深交所	否
22	22长城03	3.38%	2022-02-21	2027-02-21	100000.00	深交所	否
23	22长城03	3.38%	2022-02-21	2027-02-21	100000.00	深交所	否
24	22长城01	3.00%	2022-01-12	2025-01-12	100000.00	深交所	否
25	22长城02	3.40%	2022-01-12	2027-01-12	100000.00	深交所	否
26	22长城01	3.00%	2022-01-12	2025-01-12	100000.00	深交所	否
27	22长城02	3.40%	2022-01-12	2027-01-12	100000.00	深交所	否
28	21长城08	3.69%	2021-09-24	2026-09-24	70000.00	深交所	否
29	20长城C1	4.00%	2020-03-12	2025-03-12	100000.00	综合协议平台	否