华西证券(002926)资本运作项目投资

◆证券投资◆

证券投资情况
序号	证券代码	证券简称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	期末账面(万元)	报告期损益(万元)
1	-	24附息国债04	95459.29	-	95723.41	788.77
2	-	19工商银行永续债	66804.47	-	68840.47	-
3	-	19农业银行永续债01	62585.90	-	64556.77	-
4	-	22国开08	62182.45	-	62418.04	1868.49
5	-	24附息国债03	57584.84	-	57787.04	459.41
6	-	24国开10	44295.81	-	44378.11	383.47
7	-	23广东债49	35477.09	-	36838.56	1570.11
8	-	23贵州债41	34975.71	-	36606.18	28.10
9	-	24附息国债08	35149.33	-	35293.15	199.15
10	-	23中国银行CD043	29834.03	-	29884.74	387.26
11	-	期末持有的其他证券投资	2376579.27	-	2229397.65	20211.04
12	-	合计	2900928.20	-	2761724.12	25895.80

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2024-06-30	350000.00	349720.00	349720.00	349720.00

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	24华股03	2.02%	2024-08-05	2027-08-05	200000.00	深交所	否
2	24华股02	2.25%	2024-06-05	2027-06-05	150000.00	深交所	否
3	24华股01	2.80%	2024-01-23	2027-01-23	200000.00	深交所	否
4	23华股03	2.98%	2023-11-23	2026-11-23	200000.00	深交所	否
5	23华股02	3.09%	2023-05-19	2026-05-19	200000.00	深交所	否
6	23华股01	3.45%	2023-02-09	2026-02-09	200000.00	深交所	否
7	22华股03	2.70%	2022-10-20	2025-10-20	200000.00	深交所	否
8	22华股02	2.93%	2022-07-20	2025-07-20	200000.00	深交所	否
9	22华股01	3.05%	2022-01-11	2025-01-11	200000.00	深交所	否
10	22华股01	3.05%	2022-01-11	2025-01-11	200000.00	深交所	否
11	21华股03	3.13%	2021-12-09	2024-12-09	200000.00	深交所	否
12	21华股03	3.13%	2021-12-09	2024-12-09	200000.00	深交所	否
13	20华股01	3.42%	2020-02-25	2025-02-25	100000.00	深交所	否