华西证券(002926)资本运作项目投资

◆证券投资◆

证券投资情况
序号	证券代码	证券简称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	期末账面(万元)	报告期损益(万元)
1	210011	21附息国债11	298892.43	-	300346.23	4297.39
2	230005	23附息国债05	257595.19	-	257814.29	527.19
3	2205028	22北京债06	75930.21	-	76241.71	952.11
4	1928018	19工商银行永续债	72126.95	-	75258.89	1514.95
5	1928021	19农业银行永续债01	62686.02	-	65541.09	-
6	180206	18国开06	55472.05	-	54741.40	1218.04
7	160696	20江苏09	47270.44	-	47600.46	664.70
8	510500	中证500交易型开放式指数证券投资基金	47506.24	-	46885.09	-343.69
9	2271099	22北京债35	40152.19	-	40340.75	535.48
10	230008	23附息国债08	39513.10	-	39592.72	209.94
11	-	期末持有的其他证券投资	2727629.61	-	2624721.59	33354.81
12	-	合计	3724774.44	-	3629084.22	42930.93

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2023-06-30	399680.00	399680.00	399680.00	399680.00

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
补充公司营运资金(23华股02)	199840.00	否	199840.00	-	否
偿还到期公司债券(23华股01)	199840.00	否	199840.00	-	否

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	24华股01	2.80%	2024-01-23	2027-01-23	200000.00	深交所	否
2	23华股03	2.98%	2023-11-23	2026-11-23	200000.00	深交所	否
3	23华股02	3.09%	2023-05-19	2026-05-19	200000.00	深交所	否
4	23华股01	3.45%	2023-02-09	2026-02-09	200000.00	深交所	否
5	22华股03	2.70%	2022-10-20	2025-10-20	200000.00	深交所	否
6	22华股02	2.93%	2022-07-20	2025-07-20	200000.00	深交所	否
7	22华股01	3.05%	2022-01-11	2025-01-11	200000.00	深交所	否
8	22华股01	3.05%	2022-01-11	2025-01-11	200000.00	深交所	否
9	21华股03	3.13%	2021-12-09	2024-12-09	200000.00	深交所	否
10	21华股03	3.13%	2021-12-09	2024-12-09	200000.00	深交所	否
11	21华股02	3.49%	2021-06-11	2024-06-11	150000.00	深交所	否
12	20华股01	3.42%	2020-02-25	2025-02-25	100000.00	深交所	否
13	19华股01	2.91%	2019-03-21	2024-03-21	90000.00	深交所	否