国信证券(002736)资本运作项目投资|查股网

◆证券投资◆

证券投资情况
序号	证券代码	证券简称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	期末账面(万元)	报告期损益(万元)
1	000621	易方达现金增利货币B	159407.87	-	159407.87	2709.82
2	003474	南方天天利货币B	128298.36	-	128298.36	1306.35
3	010727	建信现金增利货币B	150253.92	-	150253.92	1739.85
4	230022	23附息国债22	174854.13	-	179251.48	4629.11
5	113052	兴业转债	112785.90	-	114142.99	5814.75
6	600028	中国石化	107963.69	-	149622.92	38.39
7	00939	建设银行	127015.83	-	142348.75	-
8	00941	中国移动	90068.28	-	145477.97	3828.47
9	601328	交通银行	121001.03	-	183162.70	1256.13
10	601398	工商银行	99861.30	-	113099.27	756.01
11	-	期末持有的其他证券投资	27176481.84	-	27751420.28	39875.40
12	-	合计	28447992.16	-	29216486.53	61954.27

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2024-09-05	-	7.17	-	-	董事会批准	-
2020-08-13	2020-08-10	10.62	141242.94	1478155.72	已上市	红塔证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司

◆配股情况◆

公告日期	配股比例(%)	配股数量(万股)	每股配股价格(元)	预募集资金(万元)	股权登记日	发行状态

2015-04-29

246000.00

1800000.00

董事会取消方案

◆项目投资（单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2021-12-31	1478155.72	1480568.05	41121.82	1480568.05

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
1.向全资子公司增资	230000.00	否	224102.00	-	否
2.投资与交易业务	600000.00	否	600000.00	-	否
3.资本中介业务	250000.00	否	250000.00	-	否
4.偿还债务	398155.72	否	398155.72	-	否
5.其他营运资金安排	-	否	8310.33	-	否

◆股权转让◆

公告日期	交易金额		转让比例
2018-10-19	-		4.28%
转让方		受让方
中国第一汽车集团有限公司		一汽股权投资(天津)有限公司
交易概述
中国第一汽车集团有限公司转让3.51亿股，占总股本4.28%，受让方：一汽股权投资(天津)有限公司

公告日期	交易金额		转让比例
2017-07-18	-		16.77%
转让方		受让方
云南红塔集团有限公司		云南合和(集团)股份有限公司
交易概述
云南红塔集团有限公司转让13.75亿股，占总股本16.77%，受让方：云南合和(集团)股份有限公司

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	24国证07	2.12%	2024-11-18	2026-11-18	50000.00	深交所	否
2	24国证08	2.23%	2024-11-18	2027-11-18	290000.00	深交所	否
3	24国证06	2.25%	2024-10-25	2026-10-25	120000.00	深交所	否
4	24国证05	2.25%	2024-10-17	2026-10-17	290000.00	深交所	否
5	24国证04	2.15%	2024-09-20	2026-09-20	380000.00	深交所	否
6	24国证F1	2.40%	2024-05-20	2027-05-20	100000.00	深交所	否
7	24国证F2	2.55%	2024-05-20	2029-05-20	80000.00	深交所	否
8	24国证02	2.65%	2024-01-29	2026-01-29	100000.00	深交所	否
9	24国证03	2.85%	2024-01-29	2029-01-29	240000.00	深交所	否
10	24国证01	2.75%	2024-01-19	2027-01-19	280000.00	深交所	否
11	23国证12	2.96%	2023-12-15	2026-12-15	200000.00	深交所	否
12	23国证13	3.12%	2023-12-15	2028-12-15	300000.00	深交所	否
13	23国证10	2.90%	2023-12-06	2025-12-06	130000.00	深交所	否
14	23国证11	3.12%	2023-12-06	2028-12-06	200000.00	深交所	否
15	23国证09	2.89%	2023-11-20	2026-11-20	270000.00	深交所	否
16	23国证07	2.53%	2023-08-16	2025-08-16	80000.00	深交所	否
17	23国证08	2.72%	2023-08-16	2026-08-16	350000.00	深交所	否
18	23国证05	-	2023-06-12	2025-06-12	250000.00	深交所	否
19	23国证06	2.83%	2023-06-12	2026-06-12	260000.00	深交所	否
20	23国证04	2.99%	2023-04-28	2026-04-28	300000.00	深交所	否
21	23国证03	2.97%	2023-03-27	2025-03-27	250000.00	深交所	否
22	23国证01	-	2023-02-07	2025-02-07	250000.00	深交所	否
23	23国证02	3.22%	2023-02-07	2026-02-07	450000.00	深交所	否
24	22国信06	2.58%	2022-10-18	2025-10-18	300000.00	深交所	否
25	22国信05	2.64%	2022-08-16	2025-08-16	290000.00	深交所	否
26	22国信Y2	3.67%	2022-07-08	2027-07-08	500000.00	深交所	否
27	22国信Y1	3.63%	2022-06-21	2027-06-21	500000.00	深交所	否
28	22国信04	3.17%	2022-03-25	2025-03-25	210000.00	深交所	否
29	22国信03	2.95%	2022-02-24	2025-02-24	50000.00	深交所	否
30	22国信03	-	2022-02-24	2025-02-24	260000.00	深交所	否
31	22国信01	2.92%	2022-01-11	2025-01-11	300000.00	深交所	否
32	22国信02	3.28%	2022-01-11	2027-01-11	100000.00	深交所	否
33	22国信01	2.92%	2022-01-11	2025-01-11	300000.00	深交所	否
34	22国信02	3.28%	2022-01-11	2027-01-11	100000.00	深交所	否
35	21国信12	3.09%	2021-11-23	2024-11-23	300000.00	深交所	否
36	21国信13	3.43%	2021-11-23	2026-11-23	200000.00	深交所	否
37	21国信11	3.63%	2021-10-22	2026-10-22	100000.00	深交所	否
38	21国信08	-	2021-09-15	2026-09-15	200000.00	深交所	否
39	21国信09	-	2021-09-15	2031-09-15	200000.00	深交所	否
40	21国信06	3.48%	2021-07-21	2026-07-21	330000.00	深交所	否
41	21国信04	3.68%	2021-07-06	2026-07-06	300000.00	深交所	否
42	21国信04	3.68%	2021-07-06	2026-07-06	300000.00	深交所	否
43	21国信Y2	4.38%	2021-04-26	2026-04-26	500000.00	综合协议平台	否
44	21国信Y1	4.55%	2021-04-12	2026-04-12	500000.00	综合协议平台	否
45	20国信Y2	4.80%	2020-09-17	2025-09-17	500000.00	综合协议平台	否
46	20国信Y1	4.50%	2020-07-13	2025-07-13	500000.00	综合协议平台	否

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