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国信证券(002736)资本运作项目投资

 
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国信证券
002736
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◆证券投资◆

 证券投资情况
序号 证券代码 证券简称 初始投资(万元) 持有数量(万股) 期末账面(万元) 报告期损益(万元)
1 - 中融基金融信1号单一资产管理计划 471179.19 - 478309.94 6824.09
2 000621 易方达现金增利货币B 273839.04 - 273839.04 3215.21
3 CTZQ01 财通证券资管智选FOF6号单一资产管理计划 236248.28 - 244187.55 96.47
4 003474 南方天天利货币B 210128.59 - 205050.83 2334.13
5 230203 23国开03 182579.43 - 185892.05 3505.04
6 - 证券行业支持民企发展系列之国信证券1号集合资产管理计划 150292.50 - 165690.55 8.89
7 SZC158 财通证券资管智选FOF15号单一资产管理计划 141500.00 - 142772.43 1272.43
8 STJ592 第一创业国信优享FOF8号单一资产管理计划 129568.21 - 132076.77 649.44
9 230004 23附息国债04 124829.56 - 126387.70 1523.63
10 00941 中国移动 90068.28 - 119859.10 3883.96
11 - 期末持有的其他证券投资 21434116.33 - 21819613.80 385687.66
12 - 合计 23444349.41 - 23893679.74 409000.95

◆增发情况◆

公告日期 股权登录日 价格(元) 发行数量(万股) 实际募资净额
(万元)		 方案进程 主承销商
2020-08-13 2020-08-10 10.62 141242.94 1478155.72 已上市

红塔证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司

◆配股情况◆

公告日期 配股比例(%) 配股数量(万股) 每股配股价格(元) 预募集资金(万元) 股权登记日 发行状态
2015-04-29 - 246000.00 - 1800000.00 - 董事会取消方案

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期 累计募集资金总额 募集实际投入额 本报告期已使用额 累计使用总额
2021-12-31 1478155.72 1480568.05 41121.82 1480568.05
募集资金项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益
1.向全资子公司增资 230000.00 否 224102.00 - 否
2.投资与交易业务 600000.00 否 600000.00 - 否
3.资本中介业务 250000.00 否 250000.00 - 否
4.偿还债务 398155.72 否 398155.72 - 否
5.其他营运资金安排 - 否 8310.33 - 否

◆股权转让◆

公告日期 交易金额 转让比例
2018-10-19 - 4.28%
转让方 受让方
中国第一汽车集团有限公司 一汽股权投资(天津)有限公司
交易概述

中国第一汽车集团有限公司转让3.51亿股，占总股本4.28%，受让方：一汽股权投资(天津)有限公司

公告日期 交易金额 转让比例
2017-07-18 - 16.77%
转让方 受让方
云南红塔集团有限公司 云南合和(集团)股份有限公司
交易概述

云南红塔集团有限公司转让13.75亿股，占总股本16.77%，受让方：云南合和(集团)股份有限公司

◆发行债券◆

序号 债券简称 票面利率 起息日期 到期日期 总发行规模(万元） 交易场所 是否可转换
1 24国证02 2.65% 2024-01-29 2026-01-29 100000.00 深交所 否
2 24国证03 2.85% 2024-01-29 2029-01-29 240000.00 深交所 否
3 24国证01 2.75% 2024-01-19 2027-01-19 280000.00 深交所 否
4 23国证12 2.96% 2023-12-15 2026-12-15 200000.00 深交所 否
5 23国证13 3.12% 2023-12-15 2028-12-15 300000.00 深交所 否
6 23国证10 2.90% 2023-12-06 2025-12-06 130000.00 深交所 否
7 23国证11 3.12% 2023-12-06 2028-12-06 200000.00 深交所 否
8 23国证09 2.89% 2023-11-20 2026-11-20 270000.00 深交所 否
9 23国证07 2.53% 2023-08-16 2025-08-16 80000.00 深交所 否
10 23国证08 2.72% 2023-08-16 2026-08-16 350000.00 深交所 否
11 23国证05 - 2023-06-12 2025-06-12 250000.00 深交所 否
12 23国证06 2.83% 2023-06-12 2026-06-12 260000.00 深交所 否
13 23国证04 2.99% 2023-04-28 2026-04-28 300000.00 深交所 否
14 23国证03 2.97% 2023-03-27 2025-03-27 250000.00 深交所 否
15 23国证01 - 2023-02-07 2025-02-07 250000.00 深交所 否
16 23国证02 3.22% 2023-02-07 2026-02-07 450000.00 深交所 否
17 22国信06 2.58% 2022-10-18 2025-10-18 300000.00 深交所 否
18 22国信05 2.64% 2022-08-16 2025-08-16 290000.00 深交所 否
19 22国信Y2 3.67% 2022-07-08 2027-07-08 500000.00 深交所 否
20 22国信Y1 3.63% 2022-06-21 2027-06-21 500000.00 深交所 否
21 22国信04 3.17% 2022-03-25 2025-03-25 210000.00 深交所 否
22 22国信03 2.95% 2022-02-24 2025-02-24 50000.00 深交所 否
23 22国信03 - 2022-02-24 2025-02-24 260000.00 深交所 否
24 22国信01 2.92% 2022-01-11 2025-01-11 300000.00 深交所 否
25 22国信02 3.28% 2022-01-11 2027-01-11 100000.00 深交所 否
26 22国信01 2.92% 2022-01-11 2025-01-11 300000.00 深交所 否
27 22国信02 3.28% 2022-01-11 2027-01-11 100000.00 深交所 否
28 21国信12 3.09% 2021-11-23 2024-11-23 300000.00 深交所 否
29 21国信13 3.43% 2021-11-23 2026-11-23 200000.00 深交所 否
30 21国信10 3.28% 2021-10-22 2024-10-22 400000.00 深交所 否
31 21国信11 3.63% 2021-10-22 2026-10-22 100000.00 深交所 否
32 21国信10 3.28% 2021-10-22 2024-10-22 400000.00 深交所 否
33 21国信07 3.09% 2021-09-15 2024-09-15 270000.00 深交所 否
34 21国信08 - 2021-09-15 2026-09-15 200000.00 深交所 否
35 21国信09 - 2021-09-15 2031-09-15 200000.00 深交所 否
36 21国信05 3.16% 2021-07-21 2024-07-21 240000.00 深交所 否
37 21国信06 3.48% 2021-07-21 2026-07-21 330000.00 深交所 否
38 21国信03 3.35% 2021-07-06 2024-07-06 200000.00 深交所 否
39 21国信04 3.68% 2021-07-06 2026-07-06 300000.00 深交所 否
40 21国信03 3.35% 2021-07-06 2024-07-06 200000.00 深交所 否
41 21国信04 3.68% 2021-07-06 2026-07-06 300000.00 深交所 否
42 21国信Y2 4.38% 2021-04-26 2026-04-26 500000.00 综合协议平台 否
43 21国信Y1 4.55% 2021-04-12 2026-04-12 500000.00 综合协议平台 否
44 20国信Y2 4.80% 2020-09-17 2025-09-17 500000.00 综合协议平台 否
45 20国信Y1 4.50% 2020-07-13 2025-07-13 500000.00 综合协议平台 否
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