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山西证券(002500)资本运作项目投资

 
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山西证券
002500
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◆证券投资◆

 证券投资情况
序号 证券代码 证券简称 初始投资(万元) 持有数量(万股) 期末账面(万元) 报告期损益(万元)
1 - 融通基金融海41号 100474.00 - 112655.00 521.00
2 001176.OF 山西证券日日添利B 61807.00 - 62466.00 659.00
3 180210.IB 18国开10 55280.00 - 57469.00 292.00
4 220208.IB 22国开08 12948.00 - 50357.00 1025.00
5 - 工银理财.天天鑫核优选同业存单及存款固收类开放法人理财产品 49778.00 - 50105.00 330.00
6 - 工银理财.天天鑫稳悦同业存单及存款固定收益类开放法人理财产品 41889.00 - 41984.00 166.00
7 - 诺德基金浦江580号单一资管计划 35200.00 - 40997.00 4038.00
8 200307.IB 20进出07 2041.00 - 39381.00 297.00
9 - 23农业银行CD129 39078.00 - 39113.00 19.00
10 - 期末持有的其他证券投资 3276888.00 - 3249951.00 92771.00
11 - 中小企业发展基金(深圳南山有限合伙) 29716.00 - 45471.00 20.00
12 - 合计 3705099.00 - 3789949.00 100138.00

◆增发情况◆

公告日期 股权登录日 价格(元) 发行数量(万股) 实际募资净额
(万元)		 方案进程 主承销商
2016-01-19 2016-01-07 12.51 31000.00 382918.00 已上市

中德证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司
2015-03-10 - 12.74 31000.00 - 董事会修改方案

-
2013-11-25 2013-11-25 8.15 11892.52 - 已上市

-

◆配股情况◆

公告日期 配股比例(%) 配股数量(万股) 每股配股价格(元) 预募集资金(万元) 股权登记日 发行状态
2020-06-12 3.00 76104.64 5.00 600000.00 2020-06-16 已上市

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期 累计募集资金总额 募集实际投入额 本报告期已使用额 累计使用总额
2023-06-30 1367260.00 1367978.54 - 1367978.54
募集资金项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益
1、2020年公司债：收益凭证、转融通兑付 149700.00 否 149735.03 - 否
2、2020年次级债收益凭证、转融通兑付 149700.00 否 149722.17 - 否
3、2021年次级债：收益凭证、转融通兑付1 99800.00 否 99891.74 - 否
3、2021年次级债：收益凭证、转融通兑付2 69860.00 否 69867.05 - 否
3、2021年次级债：收益凭证、转融通及次级债到期兑付 99800.00 否 99834.41 - 否
4、2021年公司债：收益凭证、转融通兑付 99800.00 否 99843.81 - 否
4、2021年公司债：收益凭证、转融通及次级债到期兑付 149700.00 否 149729.46 - 否
5、2022年次级债：收益凭证、转融通兑付 79840.00 否 79854.73 - 否
5、2022年公司债：收益凭证、转融通兑付1 189620.00 否 189808.44 - 否
5、2022年公司债：收益凭证、转融通兑付2 199600.00 否 199762.35 - 否
5、2022年公司债：收益凭证、转融通兑付3 79840.00 否 79929.35 - 否

◆股权转让◆

公告日期 交易金额 转让比例
2020-12-30 - 0.43%
转让方 受让方
山西信托股份有限公司 山西金融投资控股集团有限公司
交易概述

山西信托股份有限公司转让0.15亿股，占总股本0.43%，受让方：山西金融投资控股集团有限公司

公告日期 交易金额 转让比例
2016-09-02 - 30.42%
转让方 受让方
山西国信投资集团有限公司 山西金融投资控股集团有限公司
交易概述

山西国信投资集团有限公司转让8.6亿股，占总股本30.42%，受让方：山西金融投资控股集团有限公司

◆发行债券◆

序号 债券简称 票面利率 起息日期 到期日期 总发行规模(万元） 交易场所 是否可转换
1 23山证C4 3.45% 2023-11-10 2026-11-10 150000.00 深交所 否
2 23山证C3 3.48% 2023-09-11 2026-09-11 100000.00 深交所 否
3 23山证C1 3.45% 2023-07-18 2026-07-18 100000.00 深交所 否
4 22山证05 2.89% 2022-07-25 2025-07-25 80000.00 深交所 否
5 22山证03 3.04% 2022-07-13 2025-07-13 200000.00 深交所 否
6 22山证04 - 2022-07-13 2027-07-13 100000.00 深交所 否
7 22山证01 3.09% 2022-06-28 2025-06-28 190000.00 深交所 否
8 22山证C1 3.88% 2022-03-21 2025-03-21 80000.00 深交所 否
9 21山证C3 3.80% 2021-12-24 2024-12-24 100000.00 深交所 否
10 21山证02 3.24% 2021-11-19 2024-11-19 150000.00 深交所 否
11 21山证01 3.50% 2021-10-22 2024-10-22 100000.00 深交所 否
12 21山证C2 3.98% 2021-08-30 2024-08-30 70000.00 深交所 否
13 21山证C2 3.98% 2021-08-30 2024-08-30 70000.00 深交所 否
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