恒基达鑫(002492)资本运作项目投资

◆证券投资◆

证券投资情况
序号	证券代码	证券简称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	期末账面(万元)	报告期损益(万元)
1	-	资管产品	3000.00	-	2925.28	-23.70
2	-	债券	1063.86	-	434.99	-
3	ZCMD	众巢医学	350.33	-	11.67	-16.84
4	-	国债逆回购	-	-	-	41.55
5	-	结构性票据	3272.78	-	2920.27	88.91
6	-	债券基金	1929.56	-	1788.54	78.81
7	-	债券基金	1930.21	-	1864.34	35.78
8	-	债券基金	643.83	-	673.93	28.49
9	-	债券基金	638.54	-	624.63	11.77
10	-	合计	12829.12	-	11243.65	244.77

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2016-06-15	-	10.09	47980.07	-	董事会取消方案	-
2016-06-15	-	10.09	11892.96	-	董事会取消方案	-
2015-06-08	2015-05-22	7.44	3000.00	21531.40	已上市	东莞证券股份有限公司

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2022-12-31	8000.00	-	8000.00	8000.00

◆股权质押◆

质押日期	股东名称	质押股数(万股)	解押日期	质权人

2024-05-20	珠海实友化工有限公司	530.00	-	海通证券股份有限公司
2023-06-20	珠海实友化工有限公司	180.00	-	国金证券股份有限公司
2023-06-20	珠海实友化工有限公司	59.00	-	国金证券股份有限公司
2023-06-15	珠海实友化工有限公司	425.00	-	国金证券股份有限公司
2023-02-27	珠海实友化工有限公司	380.00	9999-01-01	国金证券股份有限公司