股票简称：百川畅银 股票代码：300614
河南百川畅银环保能源股份有限公司
Henan BCCY Environmental Energy Co.,Ltd.
（郑州高新技术产业开发区冬青街 26 号 4 号楼 1 单元 3 层 22 号）
向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦）
二〇二二年四月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明
书相关章节。
一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明
根据《证券法》《管理办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特定对象
发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级
公司聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券进行信用评级，2022 年 4
月 1 日，中证鹏元出具了《信用评级报告》（中鹏信评【2022】第 Z【342】号 01），
评定公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为
A+。
本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次
跟踪评级，并出具跟踪评级报告。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评
级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风
险，对投资者的利益产生一定影响。
三、公司本次发行可转换公司债券未提供担保
公司本次发行可转债，按相关规定符合不设担保的条件，因而未提供担保措
施。如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，
可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。
四、公司的利润分配政策及最近三年利润分配情况
（一）公司现行利润分配政策
公司现行有效的《公司章程》对利润分配政策规定如下：
第一百八十二条 公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，兼
顾公司的实际经营情况及可持续发展，并应保持连续性和稳定性。公司董事会、
监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、
监事和公众投资者的意见。公司具体利润分配政策如下：
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（一）利润分配原则：公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，
兼顾公司的实际经营情况及可持续发展，并应保持连续性和稳定性。
（二）利润分配形式：公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合
的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，原则上每年进行至少一次，公司
董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期分红。利润分配不得
超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条
件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
（三）公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：公司外部经营环境或
者自身经营状况未发生较大不利变化，公司该年度实现的可分配利润（即公司弥
补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审计机构对公司该年度财务
报告出具标准无保留意见的审计报告。在满足上述现金分红条件情况下，公司应
当采取现金方式分配利润。
（四）现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，公司每
年向股东以现金方式分配股利金额不少于当年实现的合并报表归属于母公司股
东的可供分配利润的百分之十，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近
三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会应当综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，
区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：
（1）合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额
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为负数；
（2）合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 70%（包括 70%）；
（3）公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣
减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发
事项。
第一百八十三条 公司利润分配的决策程序规定如下：
（1）公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、
资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东
大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出
具书面意见；
（2）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当
发表明确意见；
（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中
小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的
问题；
（4）在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润
分配预案的，还应说明原因并在年度报告中披露。同时在召开股东大会时，公司
应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；
（5）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的
情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关
政策、规划执行情况发表专项说明和意见；
（6）股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预
案进行表决。
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第一百八十四条 公司根据生产经营需要需调整利润分配政策的，调整后的
利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配
政策的议案需事先由独立董事及监事会发表独立意见，经独立董事及监事会认可
后提交董事会审议，并需经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，经出席股
东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应
当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股
东参加股东大会提供便利。
第一百八十五条 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执
行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是
否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合
规和透明等进行详细说明。
（二）最近三年公司利润分配情况
1、2019 年度利润分配情况
2020 年 4 月 2 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019
年度利润分配的议案》。根据公司经营状况和发展需要，2019 年度不进行利润分
配。
2、2020 年度利润分配情况
2021 年 6 月 30 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2020 年度不进行利润分配的议案》。因 2020 年母公司报表当年经营性现金流
量净额为负，子公司未来生产经营仍需有较大资本性支出，因此 2020 年度未进
行利润分配。
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3、2021 年度利润分配情况
2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
2021 年度利润分配方案的议案》，拟采用现金分红方式，每 10 股派发现金红利
0.68 元（含税），以现有总股本 160,434,469 股为基数计算，拟派发现金红利总额
10,909,543.89 元（含税）。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，截至本
募集说明书签署日，2021 年度股东大会尚未召开。
公司于 2021 年 5 月首次公开发行股票并在创业板上市，上市以来的现金分
红情况符合《公司章程》的要求。
五、特别风险提示
公司特别提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意
以下风险。
（一）行业政策变化的风险
1、国家产业扶持政策变化的风险
公司主营业务为沼气综合利用，属于生态保护和环境治理行业，是国家政策
鼓励发展的环保行业。
受益于国家相关扶持政策，生态保护和环境治理行业近年来呈高速发展态势。
但若未来国家相关行业政策出现调整，对沼气综合利用的支持力度减弱，公司所
处行业发展速度将有所减缓，进而可能对公司未来生产经营产生一定的影响。如
果公司无法利用自身优势保持较高的盈利水平，进一步巩固和提升现有市场地位，
将面临盈利水平降低的风险。
2、沼气发电上网电价补贴政策变化的风险
公司采用沼气发电的形式对生活垃圾填埋气、厨余垃圾沼气、养殖粪污沼气
等进行资源化利用。依据《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》、《可
再生能源电价附加补助资金管理办法》、《关于<关于促进非水可再生能源发电健
康发展的若干意见>有关事项的补充通知》等可再生能源开发鼓励政策，生物质
发电企业纳入可再生能源电价附加资金补助清单后，可以在全生命周期合理利用
小时数 82,500 小时内，且自并网发电之日起 15 年内，按项目当年实际发电量享
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受补贴电价；在进入相应的补助清单前，项目公司与各地电网企业结算上网电价
中的脱硫燃煤机组标杆电价的部分。
如果未来国家关于沼气发电项目上网电价的补助政策发生变化，或者可再生
能源发电项目补贴清单的审核条件发生不利于公司的变化，公司的补贴款存在不
能回收的风险，将给公司盈利造成不利影响。
3、税收优惠政策变化的风险
为鼓励和支持我国环保行业及可再生能源开发行业的发展，国家出台了一系
列税收优惠政策。其中，根据财政部、国家税务总局下发的相关规定，公司利用
垃圾填埋气、垃圾渗滤液沼气、养殖粪污沼气等为燃料生产的电力享受企业增值
税 100%即征即退政策。
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及财政部、国家税务总局、
国家发改委公布的通知等规定，从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，
自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得
税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据《中华人民共和国企业所得税法
实施条例》等规定，对符合上述目录规定的资源作为主要原材料，生产符合国家
或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按 90%计入收入
总额。
如果有关优惠政策发生变化，或项目公司不再符合税收优惠条件，公司盈利
水平将受到不利影响。
4、可再生能源发展基金资金状况变化的风险
根据《中华人民共和国可再生能源法》、《可再生能源电价附加补助资金管理
办法》，发行人享受的可再生能源电价附加补助主要来源于可再生能源发展基金。
该基金由国家财政设立，是国家为支持可再生能源发电、促进可再生能源发电行
业稳定发展而设立的政府性基金。根据《中华人民共和国可再生能源法》，其资
金来源包括国家财政公共预算安排的专项资金和依法向电力用户征收的可再生
能源电价附加收入等，是可再生能源电价附加补助资金来源的有力保障。
可再生能源发展基金具有较强的资金实力及信用。如果未来可再生能源发展
基金的资金压力增大或补贴收紧，直至影响沼气发电的鼓励政策时，可能对本次
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募投项目以及公司生产经营造成不利影响。
（二）市场竞争风险
1、市场竞争激烈的风险
我国沼气发电项目比较分散，单个企业的资产和盈利规模较小。公司作为国
内沼气发电领域的较早参与者，在规模、管理、技术、品牌和人才等诸多方面已
积累了一定的竞争优势，占据了领先的市场地位。虽然对于新进入者具有一定的
壁垒，但随着沼气综合利用的技术、市场日渐成熟，可能吸引更多企业进入这一
细分领域，从而加剧行业竞争，使公司获取新项目的难度加大、成本提升，影响
公司经营业绩的持续增长和盈利能力的提升。
2、垃圾焚烧替代卫生填埋导致垃圾填埋气治理项目机会减少、垃圾填埋气
不足的风险
填埋气发电是沼气综合利用的主要形式之一，也是公司大部分项目的主要运
营方式，卫生填埋是填埋气发电的上游产业。
现阶段，卫生填埋与焚烧作为生活垃圾无害化处理的主要方式将长期并存，
但仍存在以下可能性：随着未来国内存量生活垃圾填埋场陆续封场，而新建的垃
圾填埋场数量相对较少，公司将面临垃圾填埋气治理项目可开发机会减少的局面。
对于已投产运营的垃圾填埋气治理项目而言，也可能因为当地城市规划变更等因
素的影响，如地方政府新建并启用垃圾焚烧处理设施等不确定因素，导致出现填
埋场垃圾进场量减少、产气量减少而无法达到设计产能的情形，公司持续盈利能
力将受到不利影响。
我国生活垃圾的清运、处理能力不断增强，未来具备垃圾焚烧、厨余垃圾处
理条件的地区，会对当地填埋场垃圾清运量造成分流，对卫生填埋形成一定替代，
如公司未来无法对行业相关政策进行有效应对，公司的填埋气综合利用项目的盈
利能力可能受到一定不利影响。
（三）财务风险
1、净资产收益率下降的风险
本次募投项目的建设投产需要一定的周期，在此期间相关的募集资金投入项
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目尚未产生收益。本次发行的可转债进入转股期后，如可转债持有人在较短期间
内将可转债转换为公司股票，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的
风险。
2、上网电费收入结算风险
公司沼气发电项目通过向电网企业销售电力获取收入，公司应收账款余额主
要由应收上网电费款构成，包括标杆电费款和补贴电费款，标杆电费结算周期通
常为 1-3 个月，报告期内，补贴电费在公司相关发电项目被纳入补助目录/补贴清
单后通过电网企业发放，发放时间受财政部、国家发改委、国家能源局或电网公
司审核补贴流程及公布相应批次补助目录/补贴清单时间的影响，回款速度较慢。
如果电网企业调整标杆电费的结算周期，将导致公司标杆电费结算周期延长，
若公司发电项目未被纳入或者未被及时纳入可再生能源发电项目补贴清单，公司
应收的补贴款不能收回或不能及时收回，将对公司整体经营造成不利影响。
3、后续年度计提较大坏账准备的风险
报告期末，发行人未纳入补贴清单项目对应的应收补贴款余额较大，该部分
款项对应的沼气发电项目中，部分项目目前已纳入补贴清单、部分项目处于补贴
清单的审批环节，其余项目正在等待申报补贴清单。
如因外部环境变化等因素，导致相关补贴款结算不及时，则发行人存在后续
年度计提较大应收款坏账准备的风险。
4、毛利率下降的风险
报告期内，公司主营业务毛利率分别为 48.62%、45.23%和 40.18%，公司毛
利率主要受上网电价、上网电量以及主营业务成本变动的影响。2021 年度，毛
利率下降较多，主要因发行人新增项目在纳入补贴清单前暂不确认补贴电价收入
所致。若未来年度发行人有较多新增项目未及时纳入补贴清单、导致补贴电价收
入未及时确认，或项目相关的折旧及摊销、生产设备维修费等成本增长过快，将
对公司毛利率造成不利影响。
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（四）募投项目相关风险
1、募投项目的组织及实施风险
本次募集资金将用于“沼气综合利用项目”、“购置移动储能车项目”及补充
流动资金。募投项目与公司长期发展战略相匹配，有助于进一步扩大公司沼气综
合利用的生产和经营规模，提升生产工艺和技术水平；同时移动储能业务的布局
将为公司开拓新的产业领域，提升公司的核心竞争力。
虽然募投项目已经进行了充分的可行性论证，但在管理和组织实施过程中，
仍可能存在因项目进度、投资成本变化以及投资政策变化等产生的不确定性。此
外，项目建成后其设计生产能力与技术工艺水平是否达到设计要求，市场需求和
价格是否发生较大变化、是否出现新的替代产品、宏观经济形势的变动以及销售
渠道、营销力量的配套等不可预计的因素也会对项目的组织实施、投资回报产生
影响。
2、本次募投项目市场拓展风险
根据市场需求情况以及未来发展战略，公司本次募集资金部分投资于“购置
移动储能车项目”。若未来移动储能业务市场需求增长放缓，或公司市场拓展进
展不畅，可能导致新业务无法顺利实施，进而导致募集资金投资项目的投资回报
不及预期。
3、项目投资回报不及预期及短期内无法盈利的风险
本次募集资金投向中，“沼气综合利用项目”着眼于公司现有业务生产经营
规模的扩大；“购置移动储能车项目”是公司在移动储能领域的产业布局。本次
募集资金投资项目经过了充分的市场调研和可行性论证，具有较好的市场前景，
符合国家产业政策和公司的发展规划。
本次募投项目的可行性及预计经济效益是基于当前的宏观经济环境、产业政
策、市场供求关系等现有状况基础上做的合理预测。若在实施过程中，上述因素
发生重大不利变化，可能导致项目实施进度推迟或项目建成达产后预期效益目标
无法实现，并导致短期内项目无法盈利等风险。
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（五）本次可转债发行相关风险
1、本息兑付风险
在本次可转债存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部
分每年偿付利息及到期兑付本金，并在触发回售条件时兑现投资者提出的回售要
求。受宏观经济环境、产业发展状况、相关政策等外部环境以及发行人本身的生
产经营状况的不确定性的影响，公司的经营活动有可能无法达到预期的收益，可
能影响公司对本次可转债本息的按时足额兑付，以及投资者提出回售要求时的承
兑能力。
2、可转债存续期内转股价格向下修正幅度存在不确定性及修正条款不实施
的风险
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在可转债存续期间，当公司股
票价格达到一定条件时，经董事会、股东大会批准后，公司可申请向下修正转股
价格。发行人董事会可能基于公司的股价走势、市场因素等多重考虑来确定转股
价格向下调整幅度或不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向
下调整方案但由于转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净资产收益率和每
股收益产生一定的潜在摊薄作用，转股价格向下修正议案可能存在未能通过股东
大会批准的风险。
3、发行可转债到期不能转股的风险
本次可转债在转股期限内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者
偏好等因素。如果受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的投资偏好等
因素影响，导致本次可转债到期未能实现转股，公司需对未转股的本次可转债支
付利息并兑付本金，从而增加公司财务费用和资金压力。
4、信用评级变化的风险
本次可转换公司债券由中证鹏元进行信用评级，公司主体信用级别为 A+，
评级展望稳定，本次可转债信用级别为 A+。在本次债券存续期限内，中证鹏元
将持续关注公司经营环境的变化、影响经营或财务状况的重大事项等因素，并出
具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导
致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险。
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5、可转债价格波动的风险
可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券，其二级市场价格
受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股价、赎回条款、回售条款、向下
修正条款以及投资者的预期等多重因素影响，需要持有可转债的投资者具备一定
的专业知识。可转债在上市交易、转股等过程中，价格可能出现异常波动或与其
投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者
必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决
策。
1-1-13
目录
声明................................................................................................................................ 2
重大事项提示 ............................................................................................................... 3
一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明................................. 3
二、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级......................................... 3
三、公司本次发行可转换公司债券未提供担保................................................. 3
四、公司的利润分配政策及最近三年利润分配情况......................................... 3
五、特别风险提示................................................................................................. 7
目录.............................................................................................................................. 14
第一节 释 义 ........................................................................................................... 17
一、普通术语....................................................................................................... 17
二、专业术语....................................................................................................... 23
第二节 本次发行概况 ............................................................................................... 26
一、公司基本情况............................................................................................... 26
二、本次发行基本情况....................................................................................... 26
三、本次发行的有关机构................................................................................... 38
四、发行人与本次发行有关中介机构及其人员之间的关系........................... 40
第三节 风险因素 ....................................................................................................... 41
一、行业政策变化的风险................................................................................... 41
二、市场竞争风险............................................................................................... 42
三、经营风险....................................................................................................... 43
四、内控风险....................................................................................................... 45
五、财务风险....................................................................................................... 46
六、法律风险....................................................................................................... 47
七、募投项目相关风险....................................................................................... 47
八、本次可转债发行相关风险........................................................................... 48
第四节 发行人基本情况 ......................................................................................... 51
一、发行人股本结构及前十名股东持股情况................................................... 51
二、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况............................... 52
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三、发行人控股股东、实际控制人基本情况和上市以来的变化情况........... 64
四、发行人及股东、关联方以及董事、监事、高级管理人员等承诺相关方做
出的重要承诺及履行情况................................................................................... 69
五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员................................... 71
六、公司所处行业的基本情况........................................................................... 81
七、公司主要业务的有关情况........................................................................... 98
八、与产品有关的技术情况............................................................................. 112
九、与业务相关的主要固定资产及无形资产................................................. 114
十、重大资产重组............................................................................................. 123
十一、公司境外经营情况................................................................................. 124
十二、报告期内的分红情况............................................................................. 124
十三、最近三年公开发行的债务是否存在违约或延迟支付本息的情形..... 127
十四、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的情况
............................................................................................................................. 128
第五节 合规经营与独立性 ..................................................................................... 129
一、报告期内合规经营情况............................................................................. 129
二、报告期内资金占用和对外担保情况......................................................... 133
三、同业竞争..................................................................................................... 134
四、关联交易..................................................................................................... 142
第六节 财务会计信息与管理层分析 ..................................................................... 159
一、最近三年财务报告的审计意见................................................................. 159
二、最近三年财务报表..................................................................................... 159
三、合并财务报表的编制基础、范围............................................................. 168
四、最近三年的主要财务指标及非常性损益明细表..................................... 174
五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错变更..................................... 177
六、财务状况分析............................................................................................. 183
七、盈利能力分析............................................................................................. 221
八、现金流量分析............................................................................................. 238
九、资本性支出分析......................................................................................... 241
十、技术创新分析............................................................................................. 241
1-1-15
十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项................. 243
十二、本次发行对公司的影响......................................................................... 244
第七节 本次募集资金运用 ................................................................................... 245
一、本次募集资金运用概况............................................................................. 245
二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性............................................. 248
三、本次募集资金投资项目的具体情况......................................................... 253
四、本次募集资金投资项目拓展新业务、新产品的相关说明..................... 272
五、本次募集资金对发行人的影响分析......................................................... 274
第八节 历次募集资金运用 ..................................................................................... 276
一、前次募集资金基本情况............................................................................. 276
二、前次募集资金实际使用情况..................................................................... 276
三、前次募集资金投资项目效益情况............................................................. 279
四、会计师对于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的结论性意见......... 282
第九节 声明 ............................................................................................................. 283
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......................................... 283
二、发行人控股股东、实际控制人声明......................................................... 285
三、保荐人（主承销商）声明......................................................................... 286
四、发行人律师声明......................................................................................... 289
五、会计师事务所声明..................................................................................... 290
六、信用评级机构声明..................................................................................... 291
七、发行人董事会声明..................................................................................... 292
第十节 备查文件 ..................................................................................................... 296
1-1-16
第一节 释 义
本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：
一、普通术语
本公司、公司、发行人、 河南百川畅银环保能源股份有限公司，或依文中所意，有时
指
百川畅银 亦指本公司及附属公司
百川有限 指 河南百川畅银实业有限公司
实际控制人 指 陈功海先生和李娜女士
控股股东、上海百川 指 上海百川畅银实业有限公司
上海建新 指 上海建新创业投资中心（有限合伙）
上海澎望 指 上海澎望投资管理中心（有限合伙）
广州力鼎 指 广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）
宿迁力鼎 指 宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙）
知了创业 指 郑州知了创业企业管理咨询有限公司
北京莫高 指 北京莫高丝路文化发展有限公司
苏州熔拓 指 苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）
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