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凯立新材(688269)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-17,6个月以内共有 6 家机构发了 6 篇研报。

预测2024年每股收益 1.02 元,较去年同比增长 18.80% ,预测2024年净利润 1.34 亿元,较去年同比增长 18.34%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 6 0.851.021.310.90 1.101.341.717.02
2025年 6 1.251.491.771.17 1.631.942.329.19
2026年 6 1.721.952.071.46 2.252.552.7111.65

截止2025-01-17,6个月以内共有 6 家机构发了 6 篇研报。

预测2024年每股收益 1.02 元,较去年同比增长 18.80% ,预测2024年营业收入 19.65 亿元,较去年同比增长 10.07%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 6 0.851.021.310.90 17.3319.6521.00110.17
2025年 6 1.251.491.771.17 20.1823.3925.34130.90
2026年 6 1.721.952.071.46 24.3827.5528.56152.05
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 4 8 20
增持 2 4 4

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.74 1.69 0.86 1.21 1.66 2.00
每股净资产(元) 9.02 7.42 7.56 8.48 9.69 10.87
净利润(万元) 16255.55 22110.69 11287.62 15787.42 21695.25 26118.00
净利润增长率(%) 54.34 36.02 -48.95 39.16 39.00 30.60
营业收入(万元) 158933.00 188220.32 178530.01 207324.92 246803.75 279715.33
营收增长率(%) 51.05 18.43 -5.15 15.77 19.02 17.10
销售毛利率(%) 16.11 17.97 11.99 13.97 15.31 15.95
净资产收益率(%) 19.31 22.80 11.42 14.29 17.35 18.82
市盈率PE 49.21 49.17 42.03 21.84 15.62 12.18
市净值PB 9.50 11.21 4.80 3.02 2.65 2.26

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-08 天风证券 买入 0.851.401.87 11049.0018243.0024462.00
2024-08-21 山西证券 买入 1.001.401.94 13100.0018300.0025300.00
2024-08-20 申万宏源 增持 1.051.592.04 13700.0020800.0026700.00
2024-08-20 方正证券 增持 0.881.251.72 11500.0016300.0022500.00
2024-08-19 国泰君安 买入 1.311.772.07 17100.0023200.0027100.00
2024-08-15 西部证券 买入 1.041.512.07 13700.0019800.0027100.00
2024-05-23 申万宏源 增持 1.261.592.04 16400.0020800.0026700.00
2024-05-05 国泰君安 买入 1.311.772.07 17100.0023200.0027000.00
2024-05-01 西部证券 买入 1.171.562.16 15300.0020400.0028200.00
2024-03-21 申万宏源 增持 1.682.19- 21900.0028600.00-
2024-02-28 西部证券 买入 1.421.91- 18500.0024900.00-
2024-02-27 国泰君安 买入 1.541.97- 20100.0025800.00-
2023-11-29 山西证券 买入 1.111.501.87 14500.0019700.0024500.00
2023-11-08 西部证券 买入 1.101.662.29 14400.0021700.0029900.00
2023-11-08 天风证券 买入 1.192.012.22 15581.0026214.0029077.00
2023-10-31 国泰君安 买入 1.211.592.08 15800.0020700.0027100.00
2023-10-17 天风证券 买入 1.902.262.59 24858.0029584.0033905.00
2023-10-15 海通证券(香港) 买入 1.782.473.10 23300.0032300.0040500.00
2023-10-14 海通证券 买入 1.782.473.10 23300.0032300.0040500.00
2023-08-29 国泰君安 买入 2.152.953.69 28200.0038600.0048200.00
2023-07-10 国泰君安 买入 2.152.953.69 28200.0038600.0048200.00
2023-05-05 天风证券 买入 2.443.033.55 31854.0039588.0046432.00
2023-04-13 海通证券(香港) 买入 2.252.923.69 29400.0038200.0048200.00
2023-04-13 海通证券 买入 2.252.923.69 29400.0038200.0048200.00
2023-04-03 天风证券 买入 2.463.063.59 32202.0040004.0046928.00
2022-11-09 国信证券 增持 1.772.323.07 23100.0030300.0040100.00
2022-10-29 华安证券 买入 1.782.403.15 23300.0031300.0041100.00
2022-09-06 天风证券 买入 2.593.624.61 24206.0033769.0042994.00
2022-09-01 东北证券 增持 2.493.324.37 23300.0031000.0040800.00
2022-08-28 国信证券 增持 2.473.244.30 23100.0030300.0040100.00
2022-08-25 华安证券 买入 2.493.354.41 23300.0031300.0041100.00
2022-07-05 海通证券 买入 2.673.604.65 25000.0033600.0043400.00
2022-05-05 天风证券 买入 2.593.624.61 24206.0033769.0042994.00
2022-04-29 华安证券 买入 2.473.334.37 23100.0031100.0040800.00
2022-04-05 天风证券 买入 2.593.624.61 24206.0033769.0042994.00
2022-04-01 国信证券 增持 2.313.064.04 21600.0028500.0037700.00
2022-03-31 华安证券 买入 2.453.304.33 22900.0030800.0040400.00
2021-11-12 天风证券 买入 1.792.583.94 16674.0024121.0036748.00
2021-10-28 华安证券 买入 1.822.443.30 17000.0022800.0030800.00
2021-09-29 国信证券 增持 1.742.513.26 16200.0023500.0030500.00
2021-08-16 天风证券 买入 1.792.573.90 16674.0024017.0036431.00
2021-08-15 华安证券 买入 1.812.393.13 16900.0022300.0029200.00
2021-06-25 天风国际 - 1.632.273.18 15200.0021200.0029700.00
2021-06-23 天风证券 买入 1.632.273.18 15187.0021213.0029713.00
2021-06-15 华安证券 买入 1.602.192.98 15000.0020500.0027800.00

◆研报摘要◆

●2024-11-08 凯立新材:季报点评:收入下滑利润同比修复,投资HNBR进军新材料领域 (天风证券 郭建奇,唐婕,张峰,刘奕町)
●由于贵金属价格变动,我们调整2024-2026年净利润预期至1.10/1.82/2.45亿元(24-25年前值为2.62/2.91亿元),维持“买入”评级。
●2024-08-21 凯立新材:Q2盈利能力环比改善,新产品进展顺利 (山西证券 冀泳洁)
●我们预测2024年至2026年,公司分别实现营收20.57/24.54/28.56亿元,同比增长15.2%/19.3%/16.4%;实现归母净利润1.31/1.83/2.53亿元,同比增长16.0%/39.9%/38.0%,对应EPS分别为1.00/1.40/1.94元,PE为22.7/16.2/11.7倍,维持“买入-B”评级。
●2024-08-15 凯立新材:2024年半年报点评:Q2净利环比修复,新项目带来成长预期 (西部证券 黄侃)
●贵金属价格下降超预期,我们下调公司24-26年归母净利为1.37/1.98/2.71亿元,对应PE为21.1/14.6/10.6x,考虑到当前估值处于历史低位及新项目带来成长性,维持“买入”评级。
●2024-05-01 凯立新材:2023年年报&2024年一季报点评:Q1毛利率环比提升,新品进展顺利 (西部证券 黄侃)
●公司产能逐步释放,我们预计公司24-26年归母净利为1.53/2.04/2.82亿元,对应PE为22.4/16.8/12.2x,考虑到当前估值处于历史低位及新项目带来成长性,维持“买入”评级。
●2024-02-28 凯立新材:2023年业绩快报点评:Q4业绩环比提升,产能落地驱动成长 (西部证券 黄侃)
●由于原材料价格下降超预期,我们下调公司23-25年归母净利润至1.14/1.85/2.49亿元(原1.44/2.17/2.99亿元),对应PE为30.9/19.0/14.1x,考虑到当前估值处于历史低位及新项目带来成长性,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2025-01-17 珀莱雅:国货美妆龙头地位稳固,看好平台化矩阵化发展 (天风证券 何富丽,耿荣晨)
●预计2024-2026年营收同比增长22.6%/15.0%/14.0%至109.16/125.57/143.15亿元(前值为116.03/145.27/174.46亿元),归母净利润同比增长27.5%/18.5%/16.2%至15.22/18.03/20.96亿元(前值为15.52/19.23/23.16亿元),对应PE分别为23X/19X/16X。综合短期销量表现和中长期品牌矩阵规划,我们看好珀莱雅增长持续性,当前股价对应2024年23XPE,位于历史估值相对低位,维持“买入”评级。
●2025-01-16 鼎龙股份:业绩超预期增长,电子材料占比持续提升 (群益证券 费倩然)
●业绩超出我们预期,因此我们上修盈利预测,预计公司2024/2025/2026年分别实现归母净利润5.1/7.3/9.1亿元(前值4.6/6.7/8.5亿元),yoy+128%/+44%/+25%,折合EPS为0.54/0.78/0.97元,目前A股股价对应的PE为48/33/27倍,25年估值合理,维持“买进”评级。
●2025-01-16 赞宇科技:国内表活龙头,棕榈油上升周期有望放大海外布局优势 (民生证券 刘海荣,徐菁,曾佳晨)
●公司早期战略性布局海外油化生产基地,降低原材料供应风险,且在稳定发展表面活性剂主业的情况下,打造OEM/ODM“第二成长”曲线。我们预计2024-2026年归母净利润分别为2.12/3.45/4.48亿元,现价(2025年1月16日)对应PE分别为22/13/10。首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2025-01-15 中石科技:业绩预告超预期,端侧、光模块及服务器散热多维成长 (东方证券 韩潇锐,薛宏伟)
●我们预测公司24-26年归母净利润分别为1.99/2.81/3.63亿元(原24-26年预测分别为1.80/2.49/3.24亿元,主要上调营收及毛利率预测),根据可比公司25年36倍PE估值水平,对应目标价为33.84元,维持买入评级。
●2025-01-15 亚钾国际:立足亚洲,放眼世界,钾肥新势力快速崛起 (首创证券 翟绪丽,甄理)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.12/12.79/18.04亿元,EPS分别为0.77/1.38/1.94元,对应PE分别为25/14/10倍,公司具有丰富的钾矿资源,钾肥项目有序推进,且产品盈利水平较高,看好公司长期成长,维持“买入”评级。
●2025-01-15 润本股份:三问三答,剖析润本的竞争壁垒与长期发展空间 (民生证券 解慧新)
●公司坚持“大品牌、小品类”的研产销一体化战略,深耕细分市场实现差异化竞争,目前已在驱蚊和婴童护理市场建立良好的知名度和认知度,未来有望通过持续提升的研发生产能力、不断完善的渠道结构,驱动公司收入提升,我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.86/3.71/4.70亿元,同比增速分别为26.4%/29.7%/26.8%,对应PE为34/26/21X,维持“推荐”评级。
●2025-01-15 龙星化工:募投项目竣工,新产能释放增厚业绩 (国海证券 李永磊,董伯骏,陈云)
●预计公司2024-2026年营业收入分别42.42、53.38、65.50亿元,归母净利润分别1.59、2.03、2.97亿元,对应的PE分别为17、13和9倍。考虑到盈利能力稳定性强,且随着募投项目产能释放,业绩有望进一步释放,维持公司“买入”评级。
●2025-01-14 恒力石化:关注油价上涨弹性与长期分红能力 (东方证券 倪吉,顾雪莺)
●结合2024年产品价格情况,以及公司已披露的生产经营与各项费率情况,我们调整公司2024-2025年每股收益EPS分别为0.92、1.10元(原预测1.67、1.92元),并添加2026年预测为1.14元。按照可比公司2025年平均PE为18倍,对应目标价为19.81元,维持买入评级。
●2025-01-14 云天化:主营产品保持较好盈利,产销量同比增加,2024年利润同比快速增长 (首创证券 翟绪丽,甄理)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为53.52/56.61/59.18亿元,EPS分别为2.92/3.09/3.23元,对应PE分别为7/7/7倍。考虑公司作为国内磷化工龙头企业,磷矿资源丰富,磷矿维持高景气,维持“买入”评级。
●2025-01-14 圣泉集团:合成树脂冠军企业,电子特种树脂和生物质成长可期 (开源证券 金益腾,徐正凤)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.91、11.89、13.86亿元,EPS分别为1.05、1.40、1.64元/股,当前股价对应2024-2026年PE为22.7、17.0、14.6倍。我们看好公司依靠产业链优势协同进行技术研发和市场拓展,逐步成为全球领先的生物质和化学新材料解决方案提供商,首次覆盖给予“买入”评级。
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