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热景生物(688068)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 1.80 35.14 10.26
每股净资产(元) 11.94 45.72 36.23
净利润(万元) 11206.66 218576.34 94473.66
净利润增长率(%) 230.80 1850.41 -56.78
营业收入(万元) 51353.36 536920.38 355655.16
营收增长率(%) 144.06 945.54 -33.76
销售毛利率(%) 63.01 59.54 53.71
净资产收益率(%) 15.09 76.87 28.33
市盈率PE 13.94 2.15 5.93
市净值PB 2.10 1.65 1.68

◆研报摘要◆

●2019-09-18 热景生物:体外诊断领域生物高新技术企业 (东海证券 胡斯佳)
●我们预计公司2019-2021年归母净利润分别为0.54、0.69和0.84亿元。以发行后总股本0.63亿股计算,2019-2021年EPS分别为0.86、1.10和1.33元。我们以业务模式类似的基蛋生物、迈克生物作为对比公司,考虑科创板新股上市存在一定热度,以PE估值法,给予公司20-25倍估值,对应合理价格区间为17.14-21.43元。
●2019-09-12 热景生物:化学发光新秀,特色产品推动较快增长 (招商证券 吴斌,李勇剑,李点典,漆经纬)
●我们预计2019-2021年净利润分别同比增长7%/30%/24%,按发行后股本6220万股计算,EPS分别为0.83/1.07/1.33元。我们按业务给予估值,化学发光业务2019年贡献EPS0.21元,按可比公司给予25倍;POCT及其他业务2019年贡献ESP0.62元,按可比公司给予20倍,得到公司合理股价17.65元;同样计算,如果按照可比公司的2020PE作为参考,热景生物合理股价18.56元。因此,我们认为合理股价17.65-18.56元。
●2019-09-06 热景生物:科创板询价报告之热景生物 (华鑫证券 杜永宏)
●本篇报告重点讨论采用不同的方法体系对公司进行估值分析,并给出相应的合理询价区间。我们分别采用历史估值参考法、相对估值PE法和绝对估值DCF法,对公司估值进行了分析测算,并根据公司具体情况,分别给予三种估值方法不同的权重。综合分析来看,我们采用历史估值参考法预测公司估值为16.0亿元,采用PE法预测公司估值为16.9亿元,采用DCF法预测公司估值为24.8亿元。我们分别给予历史估值参考法30%权重、PE估值法60%权重、DCF估值法10%权重,最终得出公司预测估值约为17.4亿元。我们假设公司本次发行新股数量为1555万股,公司发行后总股本为6220万股,根据公司预测市值,得出公司对应股价为27.97元/股,建议询价区间为[24.32,31.62]元/股。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2023-11-21 同仁堂:接收国有预算资金,推进公司良性经营 (国联证券 郑薇)
●我们预计公司2023-2025年收入分别为182.32/208.32/235.65亿元,对应增速分别为18.60%/14.26%/13.12%;2023-2025年归母净利润分别为17.59/20.78/24.29亿元,对应增速分别为23.36%/18.12%/16.93%;EPS分别为1.28/1.51/1.77元/股,对应PE分别为40/34/29倍,3年CAGR为19.44%。鉴于公司为享誉海内外的稀缺品牌老字号,稳步实施三大发展战略,推进国企改革,盈利能力有望持续提升。参考可比公司相对估值,我们给予公司2024年41倍PE,目标价62.11元,给予“买入”评级。
●2023-11-20 江中药业:三大业务板块齐发力,盈利能力持续提升 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●我们维持盈利预测不变,预计公司2023-2025年收入分别为45.27/54.27/65.19亿元,分别同比增长18.8%/19.9%/20.1%,归母净利润分别为6.96/8.19/9.81亿元,分别同比增长16.8%/17.7%/19.7%,对应估值为19X/17X/14X。我们看好公司未来长期发展,维持“买入”评级。
●2023-11-19 吉贝尔:营销变革持续推进,公司业绩迈入快速增长期 (国海证券 周小刚)
●我们预计2023-2025年公司营业收入8.38、10.51和12.86亿元,归母净利润2.06、2.57和3.29亿元,EPS1.10、1.38和1.76元,对应PE估值为26.40X、21.08X和16.51X。基于公司持续推进营销改革,聚焦核心产品市场开发,积极推动创新研发,业绩开启新的高速成长时期,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-19 山河药辅:政策利好集中度提升,核心产能持续扩张 (国元证券 马云涛)
●替代进口、海外出口持续推进;“新型药用辅料系列生产基地一期项目”大幅扩张多个重要品种产能。预计2023-2025年营收增速分别为17.9%/21.4%/19.5%;归母净利润增速分别为20.6%/20.1%/20.0%;EPS为0.7/0.8/1.0元/股,对应PE为22.7X/18.9X/15.8X。首次推荐,给予“买入”评级。
●2023-11-19 君实生物:国际化突破,PD-1拐点清晰 (浙商证券 孙建)
●考虑到全球突发事件用药需求变化,我们对公司VV116销售额进行调整。再考虑到国内医药监管政策对核心产品放量的影响,我们下调公司2023-2025年收入和利润预测。通过我们模型预测公司2023-2025年会继续亏损14.15、11.09和5.27亿元。我们仍然强调看好特瑞普利单抗围手术期等大适应症驱动的加速放量拐点、PCSK9、IL-17抑制剂等多产品组合商业化下收入弹性以及PD-1等国际化突破带来的业绩增长拐点,我们维持“买入”评级。
●2023-11-19 君实生物:季报点评:加速后期管线研发,强化核心产品持续发力 (天风证券 杨松)
●考虑到公司三季度财务数据以及后续放量预期,我们将公司2023至2025的预期营业收入由20.40亿、29.24亿、37.40亿调整为15.02亿、25.91亿、37.96亿元人民币,预期归母净利润由-10.34亿、-6.34亿、-4.96亿调整为-19.26亿、-11.88亿、-4.64亿元人民币。维持“买入”评级。
●2023-11-19 达仁堂:Q3利润短期承压,前三季度核心产品收入稳定 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●我们调整了公司盈利预测,公司2023-2025年收入分别85.7/94.5/105.5亿元(前值为91.8/103.7/117.6亿元),分别同比增长4%/10%/12%,归母净利润分别为9.9/11.8/14.4亿元(前值为10.8/13.3/16.3亿元),分别同比增长14%/20%/22%,对应估值为28X/23X/19X。因此我们维持“买入”投资评级。
●2023-11-19 片仔癀:片仔癀收入稳健增长,23年业绩增速有望改善 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●我们调整了公司盈利预测,公司2023-2025年收入分别103.9/117.2/138.2亿元(前值为104.8/123.0/144.0亿元),分别同比增长19.5%/12.9%/17.9%,归母净利润分别为30.7/37.0/46.2亿元(前值为32.2/40.8/51.0亿元),分别同比增长24.2%/20.5%/24.8%,对应估值为49X/41X/32X。我们看好公司未来长期发展,维持“买入”投资评级。
●2023-11-19 康恩贝:业绩维持稳定,核心产品放量维持利润高速增长 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●康恩贝历经了国资入主,混改落地,核心发展战略聚焦中药大健康板块,同时康恩贝十亿元级别单品肠炎宁,竞争格局良好,增长空康恩贝(600572)间较大。我们维持此前盈利预测,公司2023-2025年收入分别70.45/80.82/91.38亿元,分别同比增长17.4%/14.7%/13.1%,归母净利润分别为6.79/8.84/10.41亿元,分别同比增长89.5%/30.2%/17.7%,对应估值为20X/15X/13X。我们维持“买入”评级。
●2023-11-18 九洲药业:BD力度加大,盈利能力延续提升 (浙商证券 孙建,郭双喜)
●考虑到2023年原料药中间体价格仍在波动,全球医疗健康行业投融资仍未见明显好转,我们略微下调公司2023年收入预测,我们预计公司2023-2025年公司EPS分别为1.34、1.68、2.05元(前值分别为1.48、1.9、2.41元),2023年11月17日收盘价对应2023年20倍PE(2024年为16倍PE)。我们看好公司销售费用持续加大背景下,CDMO业务收入增长持续性,维持“买入”评级。
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