◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(预测) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆研报摘要◆
- ●2022-10-10 泉峰汽车:产能加速释放,大型压铸设备全面布局
(东北证券 李恒光)
- ●预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.93亿、1.85亿、3.03亿,EPS分别为0.46元、0.92元、1.51元,市盈率分别为49.92倍、25.11倍、15.32倍。给予“增持”评级。
- ●2022-09-15 泉峰汽车:股权激励彰显长期发展信心,助力公司加速成长
(开源证券 邓健全,赵悦媛)
- ●考虑到原材料价格、疫情对公司的影响,我们下调2022-2023年并增加2024年盈利预测,我们预计2022/2023/2024年营业收入分别为18.6(-4.5)/30.1(-3.4)/40.8亿元,归母净利润为0.9(-0.9)/1.9(-1.0)/3.4亿元,EPS为0.44(-0.44)/0.95(-0.47)/1.67元/股,对应当前股价PE为67.2/31.1/17.6倍,我们认为公司业绩短期承压但不改长期成长趋势,股权激励方案彰显公司长期信心,或将助力公司加速成长,维持“买入”评级。
- ●2022-08-25 泉峰汽车:中报点评:短期业绩承压,大型压铸设备逐步用于量产
(国信证券 唐旭霞,戴仕远)
- ●考虑到芯片短缺、原材料价格上涨以及疫情对汽车供应链的影响,我们下调盈利预测,预计2022-2024年归属母公司净利润1.06/2.53/4.12亿元(前次盈利预测为1.66/2.52/4.14亿元)。公司作为优质铝压铸企业,新能源客户优质、布局早、产品拓展全,更新一年期(2023年)目标估值区间为38-44元(前次估值区间为18.8-22.5元),维持“买入”评级。
- ●2022-08-23 泉峰汽车:疫情扰动业绩,阀类产品与一体化新能源业务是未来业绩重要支撑
(东兴证券 李金锦,张觉尹)
- ●受疫情的影响,公司业绩短期承压,中长期我们看好公司在新能源车产品、阀类产品等核心业务的市场竞争力和高成长性。预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.25、2.56、4.12亿元,对应EPS分别为0.62、1.27、2.05元。2022年8月22日收盘价对应2022-2024年PE值分别为54、26和16倍。维持“强烈推荐”评级。
- ●2022-07-19 泉峰汽车:业绩短期承压,传动与新能源业务增长逻辑不变
(东兴证券 李金锦,张觉尹)
- ●受疫情的影响,公司业绩短期承压,中长期我们仍然看好公司在新能源、传动零部件等核心业务的市场竞争力和高成长性。考虑到上半年业绩低于预期以及疫情反复等因素的影响,我们调整公司2022-2024年归母净利润分别为1.25、2.56、4.12亿元(原值2.45、2.65、4.28亿元),对应EPS分别为0.62、1.27、2.05元(原值0.72、1.31、2.12元)。2022年7月18日收盘价对应2022-2024年PE值分别为38、19和12倍。维持“强烈推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造
- ●2024-01-04 长城汽车:2023年全年汽车销量123万辆,海外销量破30万辆
(德邦证券 邓健全,赵悦媛)
- ●我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为87.19、125.62、169.77亿元,对应PE为24、16、12倍,维持“买入”评级。
- ●2024-01-04 长城汽车:系列点评二:2023年销量突破120万新能源、出海加速演绎
(民生证券 崔琰)
- ●公司新产品国内外推广进展顺利,智能电动化新周期开启,新能源智能化车型占比快速提升,高端智能化路线愈发清晰。调整盈利预测,预计2023-2025年营业收入为1,688.8/2,262.4/2,713.8亿元,归母净利润为68.6/93.6/130.9亿元,对应2024年1月3日收盘价24.15元/股,PE为30/22/16倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-01-03 冠盛股份:合资公司聚焦电池领域,有望打造新增长曲线
(财通证券 邢重阳,李渤)
- ●我们预计公司2023-2025年实现归母净利润2.97/3.73/4.31亿元。对应PE分别为13.34/10.65/9.21倍,维持“增持”评级。
- ●2024-01-02 比亚迪:12月销量表现亮眼,全年销量突破300万
(国投证券 徐慧雄,谷诚)
- ●预计公司2023-2025年归母净利润分别至320.1、417.4以及503.5亿元,对应当前市值,PE分别为18.0、13.8以及11.4倍,维持“买入-A”评级。给予2023年33xPE,对应6个月目标价360元/股。
- ●2024-01-02 比亚迪:系列点评二:2023销量突破300万,2024看高端+出海演绎
(民生证券 崔琰)
- ●我们看好公司技术驱动产品力与品牌力持续向上,加速出海成为全球领先新能源车企,调整盈利预测,预计2023-2025年营收为6,511.8/7,987.4/9,067.8亿元,归母净利润323.0/402.8/501.4亿元,对应的EPS11.10/13.84/17.22元,对应2023年12月29日198.00元/股收盘价,PE分别为18/14/11倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-01-02 比亚迪:23年销量突破300万大关,再创辉煌
(招商证券 汪刘胜,陆乾隆)
- ●公司是国内新能源汽车龙头企业,今年市占率有望超过30%,基本面强劲,车型矩阵丰富,品牌效应明显,后续发展动力充足。我们预计2023/24/25年实现归母净利润295/411/589亿元,对应PE分别为19.5/14.0/9.8X,维持“强烈推荐”评级。
- ●2024-01-02 比亚迪:12月销量环比持续上升,全年如期破300万
(国联证券 高登,陈斯竹,黄程保)
- ●技术驱动新产品周期,新能源龙头再腾飞。我们预计公司23-25年营业收入分别为6802.78/8548.87/10095.52亿元,同比增速分别为60.42%/25.67%/18.09%,3年CAGR为33.53%,归母净利润分别为318.18/442.79/569.37亿元,同比增速分别为91.41%/39.17%/28.59%,3年CAGR为50.74%,EPS分别为10.93/15.21/19.56元/股,对应PE分别为18.1/13.0/10.1倍。参考可比公司,我们给予公司24年25倍PE,目标价380.26元,维持“买入”评级。
- ●2024-01-02 比亚迪:销量点评:12月销量再创新高,出口表现亮眼
(东吴证券 曾朵红,黄细里,刘晓恬)
- ●考虑公司销量持续高增,我们维持公司2023-2025年归母净利润预测为334/442/540亿元,同增101%/32%/22%,对应PE17x/13x/10x,维持“买入”评级。
- ●2024-01-02 精锻科技:“机器人+”时代将至,精锻工艺、减速器、新场景共振
(首创证券 岳清慧)
- ●受益于电动化、智能化业务进入放量期,客户结构优异。我们预计公司2023-2025年实现营收21.5/27.4/34.3亿元,对应归母净利润2.8/3.8/4.6亿元,当前市值对应2023-2025年PE为23.4/17.7/14.5,维持“买入”评级。
- ●2024-01-02 立中集团:携手帅翼驰,立中免热合金市占率有望大幅提升
(中邮证券 李帅华)
- ●我们认为公司作为免热合金行业龙头,将显著受益一体化压铸市场扩张,预计2023/2024/2025年公司归母净利润为6.07/9.41/14.70亿元,对应EPS为0.97/1.50/2.35元,对应PE为21.77/14.05/8.99倍,维持公司“买入”评级。