◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
◆研报摘要◆
- ●2017-09-12 金鸿顺：汽车冲压零部件专业生产商
(上海证券 邵锐)
- ●预计公司2017年至2019年营业收入为9.63亿元、10.24亿元、10.80亿元，同比增长6.87%、6.37%、5.45%；归属于母公司股东的净利润1.19亿元、1.34亿元、1.47亿元，同比增长12.16%、12.68%、9.25%；对应EPS为1.24元、1.40元、1.53元。
◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造
- ●2024-02-20 江淮汽车：1月销量同比大增，海外市场需求持续旺盛
(财通证券 邢重阳,李渤)
- ●我们预计公司2023-2025年实现归母净利润2.31/2.97/3.59亿元，对应PE分别为124.04/96.48/79.70倍，维持“增持”评级。
- ●2024-02-20 广汽集团：零售好于批发，渠道库存下降
(东兴证券 李金锦)
- ●公司自主板块已开启复苏之路，传祺凭借在混动布局新能源市场，且在MPV领域站稳自主领先地位。埃安开启全球化战略，两田在燃油及混动市场上具备优势，我们仍然看好公司中长期发展。预计公司2023-2025年归母净利润预测分别为59.7、87.6和97.7亿元，对应EPS为0.57、0.84、0.93元，按2024年2月19日A股收盘价，PE分别为15、10和9倍。维持“强烈推荐”评级。
- ●2024-02-20 立中集团：2023年业绩稳定增长，客户项目定点助力主业量价齐升
(中信建投 王介超)
- ●预计公司2023年-2025年归母净利分别为6.02、8.56和10.36亿元，对应当前股价的PE分别为17.37、12.23和10.11倍，考虑到公司在行业的地位及成本优势，给予公司“买入”评级。
- ●2024-02-20 斯菱股份：2023年业绩略超预期，盈利能力显著提升
(中泰证券 冯胜)
- ●基于公司已经披露的2023年业绩快报，我们调整公司盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润为1.49/1.82/2.34亿元(前值分别为1.46/1.81/2.33亿元)，同比分别增长21.7%/22.3%/28.4%(前值分别为19.2%/24.3%/28.5%)，根据最新收盘价，对应的PE分别为22/18/14倍。当前公司估值水平已明显调整至可比公司历史均值水平附近(雷迪克/兆丰股份/冠盛股份过去1年PE均值分别为22/22/13)，考虑到公司主业经营的稳健性及未来新业务拓展的潜力，我们认为当前公司具有一定的配置性价比，故调整为“买入”评级(前值为“增持”评级)。
- ●2024-02-19 比亚迪：1月销量20.15万，践行“质量回报双提升”
(中信建投 程似骐,陶亦然,陈怀山)
- ●公司1月销量20.15万辆，同比+33.9%，其中腾势销量9068辆，同比+40.8%；仰望销量4652辆；方程豹销量5203辆；乘用车出口36147辆，同比+247.5%。我们预计2023-2024年公司归母净利润为300.2/432.9亿元，对应PE17.1/11.8x，维持“买入”评级。
- ●2024-02-19 广汽集团：1月集团批发环比-49%，传祺表现较佳
(东吴证券 黄细里)
- ●自主能源生态产业链实现闭环布局，合资品牌电动转型加速。我们维持2023-2025年广汽集团归母净利润预期分别为65.2/71.7/86.4亿元，对应PE为14/13/11倍。维持“买入”评级。
- ●2024-02-19 多利科技：客户结构优秀保证增速，一体化压铸业务持续拓展
(东北证券 李恒光)
- ●预计公司2023-2025年营收39.96/46.87/61.33亿元，归母净利润为5.25/6.26/8.39亿元，EPS为2.86/3.41/4.57元，以24年2月8日收盘价35.54元/股为基准，对应PE为12/10/8倍。给予“买入”评级。
- ●2024-02-19 上汽集团：1月批发同比+3%，新能源车销量同比高增
(东吴证券 黄细里)
- ●公司核心技术新能源三电系统+智能化软硬件全栈布局，智己推动自主品牌高端化，同时公司出口表现持续亮眼。我们维持公司2023-2025年归母净利润预期为134.2/166.2/227.1亿元，对应EPS为1.16/1.44/1.96元，对应PE为13/10/7倍，维持公司“买入”评级。
- ●2024-02-19 长城汽车：销量同比大幅增长，海外产线加速建设
(财通证券 邢重阳,李渤)
- ●我们预计公司2023-2025年实现归母净利润70.08/100.76/124.83亿元，对应PE分别为26.77/18.62/15.03倍，维持“增持”评级。
- ●2024-02-18 上汽集团：1月零售销量开门红，自主品牌表现亮眼
(国联证券 高登)
- ●我们预计公司2023-25年营业收入分别为7420/7910/8442亿元，同比增速分别为2.9%/6.6%/6.7%，归母净利润分别为156/173/181亿元，同比增速分别为-3.3%/11.2/4.6%，对应当前股价PE分别为10.8/9.7/9.3X，对应EPS分别为1.35/1.5/1.6元/股。鉴于公司产品加速新能源转型，持续加强品牌出海，建议持续关注。