◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造
- ●2024-10-29 沪光股份:系列点评五:24Q3业绩符合预期,毛利率创历史新高
(民生证券 崔琰)
- ●公司在手订单充裕,受益客户销量提升,产能利用率不断爬升,盈利能力得到大幅改善。我们预计公司2024-2026年营收分别为77.5/100.1/125.1亿元,归母净利为6.5/8.6/10.9亿元,对应EPS分别为1.48/1.97/2.50元。按照2024年10月28日收盘价30.4元,对应PE分别为20/15/12倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-10-29 均胜电子:盈利能力持续提升,公司经营稳健向好-中小盘信息更新
(开源证券 任浪,赵旭杨)
- ●2024Q3全球轻型汽车产量同比下降4.8%,公司业绩表现稳健展现强大韧性,基于此,我们维持公司2024-2026年业绩预测,预计2024-2026年归母净利润14.55/19.40/23.68亿元,对应EPS分别为1.03/1.38/1.68元/股,对应当前股价的PE分别为16.3/12.2/10.0倍,维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 宇通客车:系列点评三:24Q3分红回馈股东,海外市场拓展加速
(民生证券 崔琰)
- ●我们预计公司2024-2026年营收分别为339.1/396.4/461.8亿元,归母净利为33.0/39.5/46.0亿元,对应EPS分别为1.49/1.78/2.08元。按照2024年10月28日收盘价24.74元,对应PE为17/14/12倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-10-29 松原股份:三季度营收高速增长,盈利能力略有承压
(国投证券 徐慧雄)
- ●维持“买入-A”评级。我们预计公司2024年-2026年的归母润分别为2.7/3.6/5.0亿元,对应当前市值,PE为26.3/19.5/14.2倍。我们给予公司2024年30倍PE,对应6个月目标价为36元/股。
- ●2024-10-29 宇通客车:盈利同比持续向好,中期分红强化股东回报
(国联证券 高登,陈斯竹)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为343.6/409.3/446.4亿元,同比分别+27.1%/19.1%/9.1%,归母净利润分别为35.3/42.8/48.6亿元,同比分别+94.1%/21.4%/13.5%,EPS分别为1.59/1.93/2.19元/股,CAGR-3为38.8%。鉴于公司出口与内需持续向上,维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 标榜股份:三季度营收承压,盈利能力环比修复
(国投证券 徐慧雄)
- ●维持“买入-A”评级。我们预计公司2024年-2026年的归母润分别为1.2/1.3/1.5亿元,对应当前市值,PE为23.0/20.0/17.8倍。
- ●2024-10-29 拓普集团:系列点评八:2024Q3经营业绩稳健“车+机器人”协同
(民生证券 崔琰,白如)
- ●公司是特斯拉产业链高业绩弹性标的,凭借行业领先的客户拓展和产品拓展能力,有望在电动智能化变革下崛起成为自主零部件龙头;当前机器人产能逐渐建设,有望在新业务领域逐渐贡献增量。看好公司主要客户需求变化和轻量化、智能驾驶系统、热管理系统、机器人执行器业务的成长性,以及规模效应驱动利润率的提升。我们预计公司2024-2026年收入为275.05/350.98/441.77亿元,归母净利润为29.69/39.45/49.35亿元,对应EPS为1.76/2.34/2.93元,对应2024年10月28日46.39元/股的收盘价,PE分别为26/20/16倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-10-29 长安汽车:季报点评:三季报略低于预期,新车型订单表现良好
(平安证券 王德安,王跟海)
- ●根据公司前三季度业绩,我们调整公司2024~2026年净利润预测为52.5亿/63.0亿/72.9亿元(原净利润预测为53.0亿/64.5亿/75.8亿元)。公司是国有车企中新能源转型的领导者,在技术和股权端与华为深度合作,竞争力有所提升,自研高阶智驾量产后实现在智能驾驶领域的双线布局,而后续新能源车上量有望带动公司新能源车业务进一步减亏,维持公司“推荐”评级。
- ●2024-10-29 拓普集团:季报点评:24Q3业绩同比高增,国际化进程加速
(天风证券 邵将,郭雨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润29.38/38.39/48.62亿元,当前市值对应24-26年P/E27/20/16倍,维持“买入”评级。
- ●2024-10-29 金杯汽车:华晨宝马核心供应商,沈汽入主带来新气象
(浙商证券 邱世梁,黄华栋)
- ●我们选取汽车零部件供应商新泉股份、天成自控、岱美股份、上海沿浦为可比公司,2024-2026年同行业平均PE分别为34、19、14倍。综合考虑公司成长性和安全边际,我们给与公司2024年PE估值30倍,对应目标市值97亿元,目标价7.37元/股,对应10月29日收盘价有40%的上涨空间。首次覆盖,给予“买入”评级。