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利群股份(601366)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测)
每股收益(元) 0.17 0.09 -0.20 0.25
每股净资产(元) 5.26 4.94 4.69 6.01
净利润(万元) 14288.11 8021.45 -17283.08 21533.33
净利润增长率(%) -46.54 -43.86 -315.46 --
营业收入(万元) 838918.74 808364.44 786017.52 991766.67
营收增长率(%) -32.57 -3.64 -2.76 --
销售毛利率(%) 27.73 29.77 29.98 27.80
净资产收益率(%) 3.15 1.89 -4.34 3.81
市盈率PE 40.12 63.55 -30.21 27.33
市净值PB 1.27 1.20 1.31 1.05

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2021预测2022预测2023预测

净利润(万元)

2021预测2022预测2023预测

2021-08-29 光大证券 增持 0.150.160.17 13100.0014000.0014700.00
2021-04-30 太平洋证券 增持 0.230.260.29 19900.0022700.0025000.00
2021-04-26 光大证券 增持 0.230.260.29 20100.0022600.0024900.00
2020-08-28 光大证券 增持 0.130.230.26 11200.0019800.0022500.00
2020-03-20 天风证券 买入 0.480.71- 41390.0060680.00-
2019-12-22 安信证券 增持 0.300.390.51 26120.0034300.0044730.00
2019-10-17 光大证券 增持 0.290.320.36 25000.0027800.0030700.00
2019-08-30 广发证券 增持 0.300.490.65 26000.0042100.0055700.00
2019-04-29 广发证券 增持 0.30-- 26000.00--
2019-04-21 新时代证券 买入 0.340.430.48 29100.0037200.0041200.00
2019-04-17 国信证券 增持 0.300.490.56 25800.0042000.0048100.00
2019-04-16 光大证券 增持 0.240.260.29 20400.0022400.0024900.00
2018-10-30 国信证券 增持 0.510.440.73 43910.0037823.0062738.00
2018-10-29 东兴证券 增持 0.490.620.74 42500.0053300.0063700.00
2018-10-29 方正证券 买入 0.520.670.69 44418.0057611.0059197.00
2018-10-18 方正证券 买入 0.540.700.71 46467.0260235.0361095.53
2018-10-16 方正证券 买入 0.540.700.71 46644.0059923.0061498.00
2018-08-29 东兴证券 增持 0.580.710.86 49700.0061100.0073900.00
2018-08-21 新时代证券 买入 0.540.600.64 46200.0052000.0055500.00
2018-08-21 国联证券 增持 0.550.610.66 47226.0052564.0056766.00
2018-08-21 国信证券 增持 0.54-0.73 46361.00-62765.00
2018-08-20 东兴证券 增持 0.580.710.86 49700.0061100.0074000.00
2018-08-20 海通证券 - 0.55-- 47506.00--
2018-08-19 银河证券 买入 0.44-- 47198.00--
2018-08-19 天风证券 买入 0.520.600.70 44990.0051658.0060502.00
2018-08-17 安信证券 增持 0.530.610.73 45900.0053130.0062910.00
2018-08-16 光大证券 增持 0.590.690.76 51100.0059000.0065400.00
2018-08-10 新时代证券 买入 0.540.600.64 46200.0052000.0055500.00
2018-07-29 光大证券 增持 0.590.690.76 51100.0059000.0065400.00
2018-05-14 光大证券 增持 0.570.650.69 49200.0055700.0059500.00
2018-04-26 光大证券 增持 0.570.650.69 49200.0055700.0059500.00
2018-04-16 天风证券 买入 0.520.600.70 44990.0051658.0060502.00
2018-04-16 光大证券 增持 0.570.650.69 49200.0055700.0059500.00
2018-04-03 光大证券 增持 0.500.530.56 42800.0045600.0048400.00
2018-03-12 海通证券 增持 0.470.51- 40574.0044173.00-
2018-03-11 光大证券 增持 0.500.53- 42800.0045600.00-
2017-10-26 光大证券 增持 0.460.500.53 39800.0043000.0045300.00
2017-08-27 光大证券 增持 0.490.530.55 42200.0045200.0047700.00
2017-05-15 天风证券 买入 0.450.470.51 38307.0040784.0043957.00
2017-04-12 光大证券 增持 0.490.530.55 42195.0045182.0047743.00

◆研报摘要◆

●2021-08-29 利群股份:2021年半年报点评:业绩低于预期,超市业态处于调整期 (光大证券 唐佳睿)
●公司业绩低于预期,主要是由于:1)公司超市业态受到社区团购等新业态的冲击;2)公司建设物流体系投入较大,鉴于公司未来物流体系的盈利能力有一定不确定性,我们下调对公司2021/2022/2023年EPS的预测35%/38%/41%至0.15/0.16/0.17元。公司积极调整超市业态,持续加强智慧物流建设,有利于提升公司竞争实力,维持“增持”评级。
●2021-04-30 利群股份:疫情年背景下业绩显韧性,期待供应链体系持续升级 (太平洋证券 郭彬)
●预计公司21-23年净利润1.99/2.3/2.5亿,20年公司胶州智慧供应链及粮食产业园、华东区供应链及现代物流总部基地正式启用,供应链体系升级将加强区域竞争优势,给予“增持”评级。
●2021-04-26 利群股份:2020年年报点评:业绩略超预期,仓储物流建设提升公司竞争优势 (光大证券 唐佳睿)
●公司业绩略超预期,我们维持对公司2021/2022年EPS的预测0.23/0.26元,新增对2023年预测0.29元。公司完善仓储物流体系将进一步提升公司区域竞争优势,维持“增持”评级。
●2020-08-28 利群股份:2020年半年报点评:业绩符合预期,利群时代经营稳步向好 (光大证券 唐佳睿,孙路)
●考虑到疫情冲击对公司线下业态的负面影响,我们下调对公司20-21年EPS的预测至0.13/0.23元(之前为0.32/0.36元),新增对22年预测0.26元,公司有序推进跨区经营,维持“增持”评级。
●2019-12-22 利群股份:公开发行可转债事项证监会审核通过,拟募集资金不超过18亿元,用于建设商业综合体及智能供应链 (安信证券 刘文正)
●公司为青岛零售龙头,采用区域代理模式;当前正通过外延内生多重手段加快战略扩张步伐,成功收购乐天华东区72家门店,并以较快速度推进重启,且拟发行可转债募集资金不超过18亿元,夯实门店及供应链基础,有望进一步带动营收利润增长。预计2019-2020年EPS为0.30、0.39元/股,首次覆盖给予“增持-A”评级,6个月目标价7元。

◆同行业研报摘要◆行业:零售业

●2023-11-21 赛维时代:跨境电商领先企业,品牌战略助力长期发展 (中信建投 刘乐文,陈如练,崔世峰)
●我们预计公司23、24、25年归母净利润分别为3.46、4.52、5.95亿元。(11-20号市值)对应PE分别为40.6、30.9、23.5倍。考虑到公司市场空间广阔,且处于行业龙头地位,我们给予公司一定估值溢价。给予公司24年“买入”评级。
●2023-11-20 老百姓:收入利润稳健发展,新零售贡献业绩增量 (开源证券 余汝意)
●公司整体发展步伐稳健,门店持续扩张。我们看好公司的长期发展,维持原盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为9.24、11.10、13.34亿元,EPS分别为1.58、1.90、2.28元/股,当前股价对应P/E分别为18.6、15.5、12.9倍,维持“买入”评级。
●2023-11-20 健之佳:业绩快速增长,多元服务深化竞争优势 (开源证券 余汝意)
●公司整体成长迅速,内生外延式门店扩张奠定发展基础。我们维持2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为4.02、5.05、6.45亿元,对应EPS分别为3.12、3.92、5.01元/股,当前股价对应PE分别为18.9、15.0、11.8倍,维持“买入”评级。
●2023-11-20 中国黄金:央企背书提升品牌力,多元布局打开发展空间 (光大证券 唐佳睿,田然)
●预计中国黄金2023-2025年总营业收入为548.77/617.11/684.21亿元,归母净利润为10.13/11.31/12.54亿元,对应EPS为0.60/0.67/0.75元,综合相对估值和绝对估值,给予公司目标价12.35元,对应2024年18倍PE,公司是黄金珠宝行业唯一上市央企,培育钻业务有利于打造公司第二成长曲线,股价处于历史底部,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-11-20 益丰药房:营收利润稳健增长,坚持区域聚焦进行多层次布局 (开源证券 余汝意)
●公司发布2023年三季报:2023Q1-Q3实现营收158.88亿元(+19.03%);归母净利润9.99亿元(+21.32%);扣非归母净利润9.66亿元(+21.58%)。单看Q3,实现营收51.81亿元(+12.70%);归母净利润2.94亿元(+18.96%);扣非归母净利润2.87亿元(+22.13%)。从盈利能力来看,2023Q1-Q3毛利率为39.55%(-1.38pct),净利率为7.10%(+0.23pct)。从费用端来看,2023Q1-Q3销售费用率为25.51%(-1.17pct);管理费用率为4.37%(+0.1pct);财务费用率为0.40%(-0.23pct)。公司整体经营业绩增长稳健,得益于公司的精细化管理,销售费用和财务费用同比下降。我们维持盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为15.12、18.24、22.03亿元,EPS分别为1.50、1.81、2.18元/股,当前股价对应PE分别为25.2、20.9、17.3倍,维持“买入”评级。
●2023-11-16 赛维时代:全链路时尚产业跨境电商,品牌化发展未来可期 (民生证券 刘文正)
●公司以全链路数字化技术打造敏捷快反的时尚产业链,孵化63个千万级别的自有品牌。此外,积极布局海外仓储物流环节,为跨境电商业务降本增效,渠道方面,通过Shopify平台在美国搭建了自营独立站,营收占比不断提升。我们看好公司在产品、服务、渠道各方面的精细化运营,长期来看成长具有确定性。我们预计23-25年公司实现归母净利润3.80/5.13/6.56亿元,同比增长105.2%/35.0%/27.9%,对应PE为38/28/22X,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2023-11-15 华东医药:与重庆誉颜签署股权投资&产品独家经销协议,重组肉毒进一步完善公司肉毒管线布局 (信达证券 刘嘉仁,周子莘)
●今年以来公司国内医美核心产品伊妍仕持续亮眼增长、海外医美有望于今年实现盈利,公司整体医美业务的盈利能力继续增强,此外,利拉鲁肽减重适应症产品亦在持续放量,可期待24年对公司收入、利润有更好贡献,近期肉毒管线的布局完善有助于公司打造“一站式”面部年轻化塑美方案,公司医美业务综合竞争力有望继续得到强化。我们预计2023-2025年公司归母净利润为29.42/36.08/43.71亿元,同比分别增长17.7%/22.6%/21.2%,对应PE分别为25/20/17X。
●2023-11-15 华东医药:战略重塑,美丽焕新 (上海证券 王盼)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为420/463/511亿元,同比增速分别为11.4%、10.3%、10.2%,归母净利润分别为30/36/43亿元,同比增速分别为18.2%、21.1%、20.6%,对应每股收益分别为1.68/2.04/2.46元/股,对应PE分别为25/20/17倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-15 华东医药:代理首款重组A型肉毒,稀缺性强 (浙商证券 汤秀洁,王长龙,孙建,周明蕊)
●公司积极布局医药工业、医药商业和医美三大板块,随着少女针放量和其他医美产品陆续获批,医美将贡献重要业绩增量;从公司创新药BD的全球合作网络和国际化医美销售平台角度看,公司亦有望在23-25年朝着国际化品牌药企方向迈进。预计23-25年归母净利28.9/35.1/42.4亿元,同增15.7%/21.5%/20.6%,对应PE25/21/17X,维持“买入”评级。
●2023-11-15 致欧科技:2023Q3收入增长提速,看好四季度增速延续 (开源证券 吕明,周嘉乐)
●考虑到四季度为欧美传统消费旺季,我们上调盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为4.02/5.01/6.17(原为3.85/4.66/5.92亿元),对应EPS为1.00/1.25/1.54元,当前股价对应PE为24.3/19.5/15.8倍,扩渠道+扩产品公司发展逻辑持续,维持“买入”评级。
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